Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.820.767
Nuværende stillinger 135
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSEMX - State Street Defensive Emerging Markets Equity Fund Class N har afsløret 135 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.820.767 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSEMX - State Street Defensive Emerging Markets Equity Fund Class Ns største beholdninger er AP (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (TH:AP-R) , CTBC Financial Holding Co., Ltd. (TW:2891) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Cathay Financial Holding Co., Ltd. (TW:2882) , and KT&G Corporation (KR:033780) . SSEMX - State Street Defensive Emerging Markets Equity Fund Class Ns nye stillinger omfatter Chicony Electronics Co., Ltd. (TW:2385) , Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) (TW:2637) , Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIV) , PETRONAS Chemicals Group Berhad (MY:PCHEM) , and Wan Hai Lines Ltd. (TW:2615) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,12 2,7208 2,4074
0,29 0,87 2,1107 2,1107
0,76 0,76 1,8400 1,8019
0,22 0,74 1,7903 1,7903
0,04 0,43 1,0372 1,0372
0,12 0,28 0,6680 0,6680
0,05 0,27 0,6545 0,6545
0,34 0,68 1,6570 0,5604
0,32 0,32 0,7780 0,5556
0,49 0,21 0,5096 0,5096
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 0,2954 -2,4254
0,00 0,07 0,1766 -1,7870
0,16 0,16 0,3801 -1,4599
0,74 0,00 0,0000 -1,1711
0,03 0,49 1,1938 -1,1354
0,02 0,0411 -0,8896
0,11 0,57 1,3864 -0,8091
0,00 0,00 -0,7852
0,00 0,21 0,5029 -0,5873
0,46 1,02 2,4626 -0,4929
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-07-28 for rapporteringsperioden 2022-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AP-R / AP (Thailand) Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,69 0,00 1,21 0,67 2,9244 0,1691
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,21 -6,49 1,13 -10,52 2,7390 -0,1648
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 22.579,12 1,12 726,47 2,7208 2,4074
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,56 -3,27 1,08 -17,51 2,6134 -0,3898
033780 / KT&G Corporation 0,02 0,00 1,07 3,37 2,6000 0,2134
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,08 -3,32 1,07 -13,78 2,5902 -0,2608
2881 / Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0,46 -3,36 1,02 -20,98 2,4626 -0,4929
2892 / First Financial Holding Co., Ltd. 1,04 0,00 0,98 2,31 2,3632 0,1726
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,13 0,00 0,95 1,61 2,2932 0,1530
IHH / IHH Healthcare Berhad 0,62 0,00 0,94 -2,48 2,2833 0,0624
2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. 0,29 0,87 2,1107 2,1107
ALDAR / Aldar Properties PJSC 0,58 0,00 0,83 25,98 2,0206 0,4995
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,76 4.487,17 0,76 4.650,00 1,8400 1,8019
2637 / Wisdom Marine Lines Co., Limited (Cayman) 0,22 0,74 1,7903 1,7903
1020 / AlJazira Bank 0,10 0,00 0,73 6,56 1,7693 0,1933
777 / NetDragon Websoft Holdings Limited 0,34 59,86 0,68 43,40 1,6570 0,5604
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -18,48 0,62 -24,85 1,4951 -0,3920
T / Telekom Malaysia Bhd 0,50 0,00 0,61 1,67 1,4768 0,0975
867 / China Medical System Holdings Limited 0,41 0,00 0,60 -16,94 1,4596 -0,2084
LHL / Lenovo Group Limited 0,61 0,00 0,60 -11,42 1,4465 -0,1028
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -67,64 0,57 -40,17 1,3864 -0,8091
6239 / Powertech Technology Inc. 0,17 0,00 0,57 -0,53 1,3713 0,0630
2441 / Greatek Electronics Inc. 0,21 0,00 0,53 -5,52 1,2871 -0,0048
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,04 0,00 0,53 -11,83 1,2813 -0,0969
900932 / Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. 0,32 0,00 0,52 -6,62 1,2651 -0,0189
601598 / Sinotrans Limited 0,88 -16,17 0,52 -26,99 1,2650 -0,3783
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 34,02 0,50 -12,06 1,2183 -0,1681
TECHM / Tech Mahindra Limited 0,03 -39,78 0,49 -51,38 1,1938 -1,1354
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,02 59,99 0,46 -1,51 1,1040 0,0390
QIBK / Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) 0,07 0,00 0,44 9,80 1,0596 0,1436
2301 / Lite-On Technology Corporation 0,20 0,00 0,44 -11,54 1,0591 -0,0755
000270 / Kia Corporation 0,01 0,00 0,43 11,75 1,0375 0,1566
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,43 1,0372 1,0372
532702 / Gujarat State Petronet Limited 0,13 0,00 0,43 -15,11 1,0347 -0,1211
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,14 0,00 0,42 7,71 1,0147 0,1212
CHAMBLFERT / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 0,09 0,00 0,41 -7,17 1,0023 -0,0228
2885 / Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 0,49 0,00 0,41 -5,98 0,9903 -0,0101
GLO / Globe Telecom, Inc. 0,01 0,00 0,36 -7,91 0,8754 -0,0250
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,03 0,00 0,35 2,02 0,8576 0,0593
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,10 0,00 0,35 -1,94 0,8549 0,0272
1604 / Sampo Corporation 0,33 0,00 0,35 -5,42 0,8466 -0,0016
ALPEKA / Alpek SAB de CV 0,26 0,00 0,35 2,97 0,8418 0,0679
JBCP / J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD COMMON STOCK 0,02 0,00 0,33 -2,36 0,8014 0,0212
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -31,99 0,33 -36,13 0,7928 -0,3839
000660 / SK hynix Inc. 0,00 42,95 0,32 19,63 0,7840 0,1626
151 / Want Want China Holdings Limited 0,32 254,95 0,32 234,38 0,7780 0,5556
MER / Manila Electric Company 0,04 0,00 0,30 -0,98 0,7346 0,0307
YUXXF / Yuexiu Real Estate Investment Trust 0,76 0,00 0,30 -2,59 0,7289 0,0189
HUMANSFT / Humansoft Holding Co KSC 0,03 0,00 0,29 -16,71 0,7128 -0,0992
STC / Saudi Telecom Co 0,01 0,00 0,29 -10,12 0,7104 -0,0398
TAEE11 / Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,00 0,29 11,03 0,7073 0,1021
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,04 0,00 0,29 3,25 0,6926 0,0549
111770 KS / Youngone Corp 0,01 0,00 0,28 5,60 0,6866 0,0703
ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. 0,14 0,00 0,28 -3,42 0,6825 0,0108
3983 / China BlueChemical Ltd. 0,79 0,00 0,28 17,87 0,6707 0,1290
PCHEM / PETRONAS Chemicals Group Berhad 0,12 0,28 0,6680 0,6680
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,57 -12,92 0,27 -15,48 0,6615 -0,0809
2615 / Wan Hai Lines Ltd. 0,05 0,27 0,6545 0,6545
WIPRO / Wipro Limited 0,04 0,00 0,27 -16,77 0,6503 -0,0906
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 7,05 0,6253 0,0706
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,25 0,80 0,6122 0,0380
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 70,97 0,23 68,61 0,5612 0,2449
PETGAS / PETRONAS Gas Berhad 0,06 434,86 0,23 434,88 0,5568 0,4542
1232 / TTET Union Corporation 0,04 0,00 0,22 -3,98 0,5264 0,0069
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 0,00 0,22 16,13 0,5229 0,0958
MGYB / Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság 0,21 0,00 0,21 -19,01 0,5179 -0,0874
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 0,03 0,00 0,21 0,48 0,5127 0,0295
639 / Shougang Fushan Resources Group Limited 0,49 0,21 0,5096 0,5096
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -48,86 0,21 -56,33 0,5029 -0,5873
460 / Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 1,37 65,26 0,20 11,30 0,4774 0,0693
1610 / COFCO Joycome Foods Limited 0,47 0,00 0,19 -5,85 0,4672 -0,0055
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,03 0,18 0,4411 0,4411
GZITF / Yuexiu Transport Infrastructure Limited 0,28 0,00 0,18 -0,57 0,4257 0,0210
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. 0,14 -21,52 0,17 12,26 0,4228 0,0654
EXTRA / United Electronics Co 0,01 -34,40 0,16 -41,99 0,3963 -0,2500
ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,02 0,00 0,16 -13,30 0,3953 -0,0383
SECO / Saudi Electricity Co 0,02 0,16 0,3905 0,3905
PTKFY / PT Kalbe Farma Tbk. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 0,16 0,3846 0,3846
HINDPETRO / Hindustan Petroleum Corporation Limited 0,05 0,00 0,16 -19,39 0,3834 -0,0675
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,16 -79,34 0,16 -79,34 0,3801 -1,4599
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 30,00 0,16 29,17 0,3771 0,1012
500877 / Apollo Tyres Limited 0,05 0,00 0,15 13,64 0,3646 0,0611
9925 / Taiwan Shin Kong Security Co., Ltd. 0,11 0,00 0,15 0,68 0,3619 0,0202
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,06 0,00 0,15 -3,90 0,3604 0,0056
SUNPHARMA / Sun Pharmaceutical Industries Limited 0,01 0,00 0,15 -1,35 0,3546 0,0137
NEU / NEUCA S.A. 0,00 0,00 0,14 0,00 0,3493 0,0164
2310 / Sahara International Petrochemical Company 0,01 0,00 0,14 14,29 0,3485 0,0591
EDPFY / EDP, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,14 12,10 0,3377 0,0528
2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited 0,22 0,00 0,14 2,21 0,3375 0,0231
2588 / BOC Aviation Limited 0,02 0,00 0,14 -4,86 0,3317 0,0004
SMTO3 / São Martinho S.A. 0,01 0,00 0,14 37,37 0,3310 0,1020
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,14 4,62 0,3298 0,0313
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 -17,68 0,3278 -0,0497
1010 / Riyad Bank 0,01 0,00 0,13 8,33 0,3154 0,0380
RHBBANK / RHB Bank Berhad 0,09 0,00 0,13 -0,79 0,3049 0,0113
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -99,56 0,12 -89,15 0,2954 -2,4254
KHOLY / Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,12 9,09 0,2926 0,0386
AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,12 -9,16 0,2885 -0,0140
600282 / Nanjing Iron & Steel Co., Ltd. 0,24 0,00 0,12 -20,00 0,2826 -0,0523
030000 / Cheil Worldwide Inc. 0,01 0,00 0,12 11,65 0,2794 0,0422
601919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,05 0,00 0,11 -18,66 0,2662 -0,0416
AMBANK / AMMB Holdings Berhad 0,12 0,00 0,10 4,04 0,2499 0,0212
REDINGTON / Redington Limited 0,06 0,00 0,10 -18,70 0,2444 -0,0391
1585 / Yadea Group Holdings Ltd. 0,06 -60,76 0,10 -57,26 0,2436 -0,2945
FOVSY / Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 -3,00 0,2362 0,0049
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 11,49 0,2362 0,0364
MOL / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 0,01 0,00 0,10 -7,77 0,2309 -0,0067
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,32 0,00 0,09 -2,11 0,2273 0,0071
004370 / Nongshim Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 -13,08 0,2262 -0,0201
MARK / AlRayan Bank Q.P.S.C. 0,07 -29,46 0,09 -34,11 0,2078 -0,0896
UNIP6 / Unipar Carbocloro S.A. - Preferred Stock 0,00 10,00 0,08 28,57 0,1971 0,0504
TU.F / Thai Union Group PCL 0,16 0,00 0,08 -19,00 0,1964 -0,0350
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 -48,69 0,08 -49,04 0,1950 -0,1851
601000 / TangShan Port Group Co.,Ltd 0,19 0,00 0,08 -11,36 0,1896 -0,0145
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 0,00 0,08 -10,34 0,1890 -0,0130
939 / China Construction Bank Corporation 0,10 0,00 0,07 -1,35 0,1783 0,0078
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -90,49 0,07 -91,58 0,1766 -1,7870
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 -7,55 0,07 2,86 0,1758 0,0438
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 0,1741 0,1741
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,03 0,00 0,07 1,45 0,1713 0,0113
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 0,03 0,00 0,07 -2,90 0,1627 0,0028
DALLAH AB / Dallah Healthcare Co 0,00 -47,48 0,06 -26,44 0,1554 -0,0459
QACCO / Qassim Cement Co/The 0,00 -41,17 0,06 -39,42 0,1527 -0,0866
NTPC / NTPC Limited 0,03 0,06 0,1507 0,1507
029780 / Samsung Card Co., Ltd. 0,00 0,00 0,06 1,75 0,1421 0,0105
302 / CMGE Technology Group Limited 0,22 0,00 0,06 -26,32 0,1372 -0,0381
9904 / Pou Chen Corporation 0,05 0,00 0,05 -7,14 0,1279 -0,0019
1268 / China MeiDong Auto Holdings Limited 0,01 0,00 0,05 -23,08 0,1218 -0,0296
RCL.F / Regional Container Lines PCL 0,04 0,05 0,1181 0,1181
1530 / 3SBio Inc. 0,06 0,05 0,1160 0,1160
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 -11,32 0,1157 -0,0072
003690 / Korean Reinsurance Company 0,01 0,00 0,04 -4,44 0,1057 0,0018
VEDL / Vedanta Ltd - ADR 0,01 0,04 0,1053 0,1053
MSCI EMGMKT JUN22 / DE (000000000) 0,02 -96,78 0,0411 -0,8896
SUCB / Supermax Corp Bhd 0,00 -98,51 0,00 -98,59 0,0025 -0,1613
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0,74 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -1,1711
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7852
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1396
MXP0248N1041 / Altos Hornos de Mexico SA de CV 0,50 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FIVE / X5 Retail Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0270
US71922G4073 / PhosAgro PJSC 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G3083 / PhosAgro PJSC 0,02 0,00 0,0000 0,0000
AGRO / Ros Agro PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,1382
BRBNACACNPR9 / Banco Nacional SA 20,47 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLPXY / China Longyuan Power Group Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4927
1316 / Nexteer Automotive Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1104