Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.712.381 |
| Nuværende stillinger | 132 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SSHAX - State Street Defensive Global Equity Portfolio har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.712.381 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSHAX - State Street Defensive Global Equity Portfolios største beholdninger er Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FJTSY) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Target Corporation (US:TGT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . SSHAX - State Street Defensive Global Equity Portfolios nye stillinger omfatter Abbott Laboratories (US:ABT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Kesko Oyj (FI:KESKB) , and Henry Schein, Inc. (US:HSIC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,02 | 1,2391 | 1,2391 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1949 | 1,1949 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,6263 | 0,6263 | |
| 0,02 | 0,02 | 1,3170 | 0,5596 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,5471 | 0,5471 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0305 | 0,5227 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0490 | 0,5107 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,4639 | 0,4639 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,4522 | 0,4522 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,4198 | 0,4198 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0682 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9723 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6044 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,2116 | -0,5543 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5246 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,6680 | -0,3991 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2831 | -0,3954 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3524 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3034 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2392 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-05-28 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 1,6727 | 0,2809 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -12,90 | 1,6155 | 0,0787 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -31,00 | 0,03 | -22,86 | 1,5788 | -0,1230 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -20,18 | 0,03 | -7,14 | 1,5340 | 0,1383 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -20,39 | 0,03 | -13,33 | 1,5128 | 0,0633 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -20,63 | 0,02 | -14,29 | 1,4348 | 0,0441 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,70 | 0,02 | -20,00 | 1,4042 | -0,0656 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,51 | 0,02 | -14,81 | 1,3824 | 0,0664 | |||
| 6701 / NEC Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 1,3633 | 0,3287 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -20,55 | 0,02 | -23,33 | 1,3611 | -0,1077 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,18 | 0,02 | -17,86 | 1,3370 | -0,0216 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -20,72 | 0,02 | -18,52 | 1,3207 | -0,0093 | |||
| US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) | 0,02 | 45,10 | 0,02 | 46,67 | 1,3170 | 0,5596 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -20,60 | 0,02 | -24,14 | 1,2909 | -0,1316 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -20,49 | 0,02 | -24,14 | 1,2789 | -0,1456 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -20,55 | 0,02 | -12,50 | 1,2518 | 0,0635 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -20,61 | 0,02 | -8,70 | 1,2425 | 0,1122 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,02 | 1,2391 | 1,2391 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -20,73 | 0,02 | -19,23 | 1,2189 | -0,0517 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -1,43 | 0,02 | 23,53 | 1,2134 | 0,3559 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,02 | -31,03 | 1,2122 | -0,2284 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,60 | 0,02 | -23,08 | 1,1996 | -0,0776 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,1949 | 1,1949 | |||||
| DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,53 | 0,02 | 11,11 | 1,1926 | 0,2992 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -20,63 | 0,02 | -25,93 | 1,1729 | -0,1354 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -20,55 | 0,02 | -13,64 | 1,1496 | 0,0841 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -20,49 | 0,02 | -5,00 | 1,1390 | 0,1580 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,00 | -25,00 | 0,02 | -13,64 | 1,1250 | 0,0179 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,00 | 0,02 | -17,39 | 1,1219 | 0,0075 | |||
| SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,00 | 0,02 | -20,83 | 1,1202 | -0,0506 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -20,81 | 0,02 | -17,39 | 1,1003 | -0,0240 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,38 | 0,02 | -25,00 | 1,0861 | -0,1135 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -20,65 | 0,02 | -21,74 | 1,0580 | -0,0663 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,54 | 0,02 | -14,29 | 1,0513 | 0,0264 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 56,82 | 0,02 | 63,64 | 1,0490 | 0,5107 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -20,54 | 0,02 | -21,74 | 1,0416 | -0,0937 | |||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 50,00 | 0,02 | 70,00 | 1,0305 | 0,5227 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -20,21 | 0,02 | -15,00 | 1,0214 | 0,0136 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,01 | -20,56 | 0,02 | -10,53 | 1,0104 | 0,0608 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -20,90 | 0,02 | -19,05 | 1,0063 | -0,0103 | |||
| 4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,02 | 30,77 | 0,9931 | 0,3295 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,9890 | 0,1271 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -20,80 | 0,02 | -23,81 | 0,9721 | -0,0426 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -20,43 | 0,02 | -15,79 | 0,9380 | 0,0201 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | -20,63 | 0,02 | -27,27 | 0,9373 | -0,1242 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -20,73 | 0,02 | -11,11 | 0,9342 | 0,0254 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -20,51 | 0,02 | -21,05 | 0,9043 | -0,0286 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,80 | 0,02 | -28,57 | 0,8873 | -0,1436 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -20,62 | 0,02 | -16,67 | 0,8837 | -0,0168 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -20,57 | 0,02 | -21,05 | 0,8727 | -0,0589 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,55 | 0,02 | -16,67 | 0,8709 | 0,0029 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -20,49 | 0,01 | -26,32 | 0,8638 | -0,0983 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -27,39 | 0,01 | -33,33 | 0,8630 | -0,1613 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -20,68 | 0,01 | -22,22 | 0,8556 | -0,0293 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -17,65 | 0,8537 | -0,0018 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 3,96 | 0,01 | -13,33 | 0,8042 | 0,0625 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | -68,03 | 0,01 | -31,58 | 0,7720 | -0,1901 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -20,51 | 0,01 | -20,00 | 0,7359 | -0,0336 | |||
| NLOK / NortonLifeLock Inc | 0,00 | -20,69 | 0,01 | -20,00 | 0,7294 | -0,0208 | |||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,35 | 0,01 | -14,29 | 0,7129 | 0,0157 | |||
| NZT / Spark New Zealand Limited | 0,00 | -20,61 | 0,01 | -25,00 | 0,6939 | -0,0928 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -20,34 | 0,01 | -21,43 | 0,6925 | -0,0059 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -20,51 | 0,01 | -26,67 | 0,6907 | -0,0684 | |||
| CUYTF / Colruyt Group N.V. | 0,00 | -0,50 | 0,01 | 0,00 | 0,6871 | 0,1153 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | -21,05 | 0,01 | -21,43 | 0,6852 | -0,0124 | |||
| TLSYY / Telstra Corporation - ADR | 0,00 | -20,65 | 0,01 | -15,38 | 0,6771 | 0,0448 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -16,67 | 0,01 | -15,38 | 0,6725 | 0,0262 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | -53,52 | 0,01 | -50,00 | 0,6680 | -0,3991 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,01 | 0,00 | 0,6489 | 0,0775 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -20,50 | 0,01 | -15,38 | 0,6417 | -0,0062 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -20,75 | 0,01 | -16,67 | 0,6272 | 0,0318 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,6263 | 0,6263 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -21,13 | 0,01 | -16,67 | 0,6083 | 0,0263 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -9,09 | 0,6062 | 0,0558 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -21,15 | 0,01 | 0,00 | 0,6040 | 0,0938 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,00 | -20,43 | 0,01 | -16,67 | 0,5999 | 0,0167 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -20,81 | 0,01 | -16,67 | 0,5916 | -0,0312 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -20,57 | 0,01 | -16,67 | 0,5880 | -0,0044 | |||
| METRY / Metro Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,71 | 0,01 | -16,67 | 0,5849 | -0,0168 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | -22,22 | 0,01 | -18,18 | 0,5762 | 0,0134 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -30,77 | 0,5701 | -0,0656 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -10,00 | 0,5657 | 0,0504 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -25,00 | 0,5492 | -0,0535 | |||
| KESKB / Kesko Oyj | 0,00 | 0,01 | 0,5471 | 0,5471 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -20,83 | 0,01 | -27,27 | 0,5193 | -0,0396 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -18,75 | 0,01 | -27,27 | 0,5103 | -0,0405 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | -20,93 | 0,01 | -20,00 | 0,5041 | 0,0101 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -11,11 | 0,4951 | 0,1120 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -20,87 | 0,01 | -11,11 | 0,4884 | 0,0101 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | -20,69 | 0,01 | -20,00 | 0,4870 | -0,0251 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -43,67 | 0,01 | -42,86 | 0,4799 | -0,2086 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,00 | -43,03 | 0,01 | -42,86 | 0,4797 | -0,2185 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | -20,69 | 0,01 | -11,11 | 0,4769 | 0,0280 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -21,02 | 0,01 | -20,00 | 0,4764 | -0,0282 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -20,93 | 0,01 | 0,00 | 0,4748 | 0,0432 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,4639 | 0,4639 | |||||
| CERN / Cerner Corp. | 0,00 | -21,01 | 0,01 | -30,00 | 0,4526 | -0,0695 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,4522 | 0,4522 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -22,22 | 0,01 | -22,22 | 0,4513 | -0,0051 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -20,69 | 0,01 | -22,22 | 0,4424 | 0,0001 | |||
| COL / Coles Group Limited | 0,00 | -20,74 | 0,01 | -36,36 | 0,4388 | -0,0915 | |||
| FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,68 | 0,01 | -36,36 | 0,4318 | -0,1077 | |||
| AGESF / ageas SA/NV | 0,00 | -21,05 | 0,01 | -12,50 | 0,4200 | 0,0293 | |||
| DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C | 0,00 | 0,01 | 0,4198 | 0,4198 | |||||
| NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,3947 | 0,3947 | |||||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | -20,54 | 0,01 | -25,00 | 0,3824 | -0,0108 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -20,45 | 0,01 | -14,29 | 0,3821 | 0,0340 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,00 | 0,01 | 0,3777 | 0,3777 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -19,35 | 0,01 | -14,29 | 0,3563 | 0,0113 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -25,00 | 0,3549 | -0,0745 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | -21,01 | 0,01 | -28,57 | 0,3455 | -0,0179 | |||
| RTNTF / Rio Tinto Group | 0,00 | -20,48 | 0,01 | -28,57 | 0,3216 | -0,0299 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -23,53 | 0,01 | -16,67 | 0,3148 | -0,0214 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3076 | 0,0518 | |||
| BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,98 | 0,01 | -16,67 | 0,3067 | -0,0221 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -16,67 | 0,3008 | -0,0011 | |||
| DIISF / Direct Line Insurance Group plc | 0,00 | -64,87 | 0,00 | -71,43 | 0,2831 | -0,3954 | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,2814 | 0,0514 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,2656 | 0,2656 | |||||
| HIK / Hikari Tsushin, Inc. | 0,00 | -21,20 | 0,00 | -33,33 | 0,2630 | -0,0423 | |||
| 2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,2581 | 0,2581 | |||||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -33,33 | 0,2574 | -0,0765 | |||
| BRTHF / Brother Industries, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,2560 | 0,2560 | |||||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,2221 | 0,2221 | |||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -77,58 | 0,00 | -80,00 | 0,2116 | -0,5543 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1982 | 0,1982 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,1921 | 0,1921 | |||||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 0,00 | 0,1916 | 0,1916 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,1889 | 0,1889 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,1839 | 0,1839 | |||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0700 | 0,0116 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0525 | -0,0063 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9723 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6044 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2392 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0682 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3034 | ||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5246 | ||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3524 |
