Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 198.603.847
Nuværende stillinger 162
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SOAVX - Spirit Of America Large Cap Value Fund Class A har afsløret 162 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 198.603.847 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SOAVX - Spirit Of America Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . SOAVX - Spirit Of America Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , PPL Corporation (US:PPL) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 28,06 14,4239 2,9698
0,03 6,21 3,1943 0,9847
1,70 0,8724 0,8534
0,02 9,60 4,9341 0,7989
0,01 1,81 0,9314 0,3642
0,01 1,76 0,9041 0,3574
0,00 1,92 0,9882 0,3259
0,00 2,14 1,1013 0,3111
0,02 6,35 3,2622 0,2284
0,01 0,57 0,2921 0,2249
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,00 4,1109 -1,4335
0,02 3,95 2,0322 -0,5245
0,03 1,68 0,8636 -0,3940
0,01 0,80 0,4132 -0,3801
0,00 0,65 0,3319 -0,3589
0,01 0,77 0,3983 -0,3415
0,04 2,45 1,2612 -0,3329
0,01 1,49 0,7635 -0,3281
0,00 0,73 0,3758 -0,2471
0,00 2,70 1,3883 -0,2284
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 -5,05 28,06 38,41 14,4239 2,9698
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -1,03 9,60 31,15 4,9341 0,7989
AAPL / Apple Inc. 0,04 -11,77 8,00 -18,51 4,1109 -1,4335
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 7,82 13,95 4,0218 0,1429
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 6,69 4,68 3,4376 -0,1722
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 6,35 18,18 3,2622 0,2284
ORCL / Oracle Corporation 0,03 1,61 6,21 58,89 3,1943 0,9847
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 2,09 5,89 17,73 3,0278 0,2009
WMT / Walmart Inc. 0,04 -5,53 4,35 5,23 2,2341 -0,0995
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 4,31 17,72 2,2129 0,1466
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -1,39 3,95 -12,64 2,0322 -0,5245
MCK / McKesson Corporation 0,00 -2,58 3,46 6,07 1,7778 -0,0643
DE / Deere & Company 0,01 -0,88 2,88 7,43 1,4793 -0,0347
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,70 -5,59 1,3883 -0,2284
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,68 1,32 1,3778 -0,1170
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 -22,24 2,45 -13,05 1,2612 -0,3329
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -10,70 2,29 12,68 1,1781 0,0287
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,25 0,04 1,1567 -0,1141
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 6,67 2,14 53,22 1,1013 0,3111
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -2,59 2,11 -6,82 1,0821 -0,1943
BX / Blackstone Inc. 0,01 3,70 2,09 10,97 1,0764 0,0103
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,31 2,06 12,51 1,0593 0,0246
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,49 2,00 -6,50 1,0287 -0,1808
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 13,53 1,92 63,99 0,9882 0,3259
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,92 29,53 0,9877 0,1498
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,90 15,53 0,9791 0,0477
VST / Vistra Corp. 0,01 9,36 1,81 80,48 0,9314 0,3642
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,80 25,65 0,9242 0,1157
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 13,54 1,76 81,90 0,9041 0,3574
C / Citigroup Inc. 0,02 0,00 1,73 19,94 0,8903 0,0742
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,70 4.613,89 0,8724 0,8534
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -28,19 1,68 -24,53 0,8636 -0,3940
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 1,50 1,65 -0,66 0,8465 -0,0896
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,59 18,51 0,8198 0,0598
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -2,99 1,56 -0,26 0,7994 -0,0819
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -26,95 1,49 -23,14 0,7635 -0,3281
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,38 2,53 0,7076 -0,0510
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 3,23 1,27 0,71 0,6542 -0,0598
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,22 28,11 0,6260 0,0887
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 5,52 1,22 29,39 0,6245 0,0938
CSX / CSX Corporation 0,04 0,00 1,19 10,86 0,6138 0,0053
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 1,18 13,42 0,6044 0,0186
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 1,16 4,50 0,5976 -0,0310
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,16 12,49 0,5973 0,0134
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,16 29,14 0,5971 0,0889
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -3,63 1,15 -8,09 0,5903 -0,1155
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,11 -4,22 0,5723 -0,0844
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,07 38,19 0,5507 0,1124
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 1,05 -4,36 0,5409 -0,0809
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,05 -11,86 0,5391 -0,1328
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 1,04 19,89 0,5364 0,0448
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,02 64,62 0,5242 0,1742
TGT / Target Corporation 0,01 -4,84 0,97 -10,11 0,4984 -0,1106
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -14,86 0,96 -20,43 0,4926 -0,1876
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,87 14,85 0,4493 0,0189
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,87 31,77 0,4480 0,0745
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -36,84 0,80 -42,81 0,4132 -0,3801
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,79 18,55 0,4042 0,0294
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -41,86 0,77 -40,87 0,3983 -0,3415
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,75 -6,46 0,3875 -0,0678
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,74 -2,37 0,3812 -0,0477
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,74 21,71 0,3808 0,0368
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -23,64 0,73 -33,67 0,3758 -0,2471
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 0,00 0,73 10,84 0,3733 0,0029
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -5,88 0,71 -10,48 0,3649 -0,0831
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -8,98 0,68 -3,40 0,3509 -0,0482
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,68 0,89 0,3486 -0,0315
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,66 17,79 0,3405 0,0226
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,65 19,23 0,3348 0,0261
CVX / Chevron Corporation 0,00 -38,30 0,65 -47,22 0,3319 -0,3589
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,65 5,91 0,3318 -0,0123
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,62 -2,99 0,3167 -0,0421
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,61 0,66 0,3135 -0,0285
WELL / Welltower Inc. 0,00 54,90 0,61 55,64 0,3121 0,0914
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,60 3,65 0,3070 -0,0185
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -5,00 0,60 50,51 0,3066 0,0824
OKLO / Oklo Inc. 0,01 84,55 0,57 381,36 0,2921 0,2249
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 44,44 0,57 110,78 0,2914 0,1392
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -6,96 0,56 -12,46 0,2891 -0,0741
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,56 -5,56 0,2878 -0,0477
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,55 -7,45 0,2812 -0,0527
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,54 13,66 0,2781 0,0089
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,54 18,46 0,2771 0,0199
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,54 -1,29 0,2764 -0,0311
PSX / Phillips 66 0,00 -5,49 0,51 -8,73 0,2637 -0,0537
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,48 -40,44 0,2485 -0,2101
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,48 61,69 0,2452 0,0784
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 25,00 0,46 29,69 0,2381 0,0362
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,45 45,19 0,2333 0,0569
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,45 -8,25 0,2292 -0,0451
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,44 -18,63 0,2272 -0,0793
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,42 20,57 0,2172 0,0195
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,42 2,43 0,2167 -0,0156
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,42 14,75 0,2162 0,0093
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,41 -6,62 0,2103 -0,0376
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,41 1,00 0,2088 -0,0187
CNC / Centene Corporation 0,01 0,00 0,40 -10,61 0,2037 -0,0467
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,39 3,76 0,1989 -0,0115
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,39 78,24 0,1980 0,0756
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,36 -13,95 0,1872 -0,0522
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,36 1,99 0,1845 -0,0143
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,35 -6,74 0,1783 -0,0318
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,33 -7,56 0,1696 -0,0322
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 50,00 0,32 159,84 0,1632 0,0942
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 0,00 0,31 17,87 0,1598 0,0109
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,31 -2,85 0,1581 -0,0206
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,31 10,07 0,1576 0,0005
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,29 -11,85 0,1493 -0,0370
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,28 21,49 0,1424 0,0134
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,27 2,24 0,1413 -0,0105
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 37,93 0,27 59,28 0,1368 0,0420
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 12,50 0,27 9,05 0,1365 -0,0013
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,26 -8,21 0,1323 -0,0262
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 15,00 0,24 10,60 0,1234 0,0007
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,23 -4,90 0,1200 -0,0189
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,23 2,71 0,1171 -0,0078
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,21 -24,09 0,1071 -0,0480
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -13,51 0,20 -14,77 0,1040 -0,0304
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,20 34,46 0,1023 0,0187
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,18 -12,50 0,0936 -0,0243
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,18 -14,62 0,0935 -0,0268
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,16 18,98 0,0842 0,0065
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,16 0,0824 0,0824
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,16 11,89 0,0824 0,0012
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,16 103,90 0,0811 0,0373
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,14 27,52 0,0719 0,0102
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 36,36 0,0698 0,0136
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,01 0,00 0,13 17,54 0,0692 0,0044
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,13 -12,42 0,0690 -0,0176
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,00 0,00 0,12 -11,45 0,0598 -0,0143
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,11 -23,94 0,0556 -0,0250
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,11 11,58 0,0548 0,0010
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0512 -0,0051
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,09 13,75 0,0470 0,0017
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,09 -18,27 0,0441 -0,0148
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,00 0,09 142,86 0,0439 0,0237
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,08 0,0415 0,0415
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,08 70,21 0,0413 0,0143
PPL / PPL Corporation 0,00 0,07 0,0348 0,0348
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0347 -0,0035
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 0,00 0,06 3,70 0,0292 -0,0013
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0266 -0,0006
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,66 0,0261 -0,0042
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0259 -0,0024
BAC.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0252 -0,0028
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,05 23,68 0,0242 0,0023
PRS / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0242 -0,0020
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,04 -8,33 0,0229 -0,0045
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,04 -14,29 0,0216 -0,0063
BAC.PRN / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -4,76 0,0209 -0,0029
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -5,00 0,0200 -0,0026
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,04 -9,76 0,0190 -0,0046
USB.PRS / U.S. Bancorp - Preferred Security 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,0188 -0,0028
UGI / UGI Corporation 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0187 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0177 -0,0019
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 52,38 0,0166 0,0046
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,03 -16,22 0,0162 -0,0048
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,02 -24,14 0,0116 -0,0050
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0097 -0,0003
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0066 -0,0017
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0063 -0,0015
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0001