Grundlæggende statistik
| Insider-profil | SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, INC. |
| Porteføljeværdi | $ 284.626.563 |
| Nuværende stillinger | 181 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Special Opportunities Fund, Inc. har afsløret 181 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 284.626.563 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Special Opportunities Fund, Inc.s største beholdninger er SRH Total Return Fund, Inc. (US:STEW) , General American Investors Company, Inc. (US:GAM) , Central Securities Corporation (US:CET) , Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. (US:NBXG) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) . Special Opportunities Fund, Inc.s nye stillinger omfatter BNY Mellon Municipal Funds Inc - BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund Class A (US:DMUAX) , BNY Mellon Municipal Funds Inc - BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund Class A (US:DMUAX) , Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units (US:TACHU) , Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units (US:TACHU) , and Soulpower Acquisition Corporation (US:SOUL) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| DMUAX / BNY Mellon Municipal Funds Inc - BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund Class A | 0,34 | 4,34 | 2,4017 | 2,4017 |
| DMUAX / BNY Mellon Municipal Funds Inc - BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund Class A | 0,34 | 4,34 | 2,4017 | 2,4017 |
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 8,89 | 8,89 | 4,9158 | 1,6885 |
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 8,89 | 8,89 | 4,9158 | 1,6885 |
| NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. | 0,64 | 9,29 | 5,1380 | 1,5729 |
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,15 | 1,57 | 0,8667 | 0,8667 |
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,15 | 1,57 | 0,8667 | 0,8667 |
| SOUL / Soulpower Acquisition Corporation | 0,15 | 1,51 | 0,8327 | 0,8327 |
| LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0,22 | 1,33 | 0,7335 | 0,7335 |
| GAM / General American Investors Company, Inc. | 0,32 | 18,19 | 10,0565 | 0,6998 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,01 | 8,45 | 4,6730 | -1,3941 |
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,05 | 0,56 | 0,3074 | -1,2403 |
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,05 | 0,56 | 0,3074 | -1,2403 |
| BBDC / Barings BDC, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0588 | -1,1130 |
| TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 0,02 | 1,01 | 0,5557 | -0,9923 |
| SWZ / Total Return Securities, Inc. | 0,11 | 0,68 | 0,3744 | -0,8762 |
| MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 0,14 | 1,55 | 0,8582 | -0,7482 |
| MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 0,14 | 1,55 | 0,8582 | -0,7482 |
| CION / CION Investment Corporation | 0,91 | 8,71 | 4,8134 | -0,5753 |
| OXLCG / Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | -0,4585 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEW / SRH Total Return Fund, Inc. | 1,12 | 0,00 | 19,74 | 2,49 | 10,9151 | -0,1088 | |||
| GAM / General American Investors Company, Inc. | 0,32 | 0,00 | 18,19 | 11,26 | 10,0565 | 0,6998 | |||
| CET / Central Securities Corporation | 0,22 | 0,00 | 10,50 | 6,46 | 5,8060 | 0,1601 | |||
| NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. | 0,64 | 25,17 | 9,29 | 49,20 | 5,1380 | 1,5729 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 8,89 | 57,67 | 8,89 | 57,68 | 4,9158 | 1,6885 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 8,89 | 57,67 | 8,89 | 57,68 | 4,9158 | 1,6885 | |||
| CION / CION Investment Corporation | 0,91 | 0,00 | 8,71 | -7,53 | 4,8134 | -0,5753 | |||
| TRC / Tejon Ranch Co. | 0,50 | 0,00 | 8,48 | 7,00 | 4,6889 | 0,1529 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,01 | 0,00 | 8,45 | -20,27 | 4,6730 | -1,3941 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,38 | 0,00 | 7,94 | 13,75 | 4,3923 | 0,3952 | |||
| DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 1,26 | 2,79 | 7,08 | -0,23 | 3,9127 | -0,1470 | |||
| IIF / Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. | 0,24 | 4,29 | 6,87 | 20,71 | 3,7966 | 0,5408 | |||
| AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | 0,60 | 6,23 | 6,20 | 0,85 | 3,4290 | -0,0907 | |||
| RWAY / Runway Growth Finance Corp. | 0,45 | 26,20 | 4,87 | 30,82 | 2,6927 | 0,5623 | |||
| BXSY / Bexil Investment Trust | 0,35 | 0,00 | 4,70 | 7,30 | 2,6006 | 0,0917 | |||
| GF / The New Germany Fund, Inc. | 0,39 | 5,16 | 4,61 | 27,97 | 2,5479 | 0,4873 | |||
| DMUAX / BNY Mellon Municipal Funds Inc - BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund Class A | 0,34 | 4,34 | 2,4017 | 2,4017 | |||||
| DMUAX / BNY Mellon Municipal Funds Inc - BNY Mellon AMT-Free Municipal Bond Fund Class A | 0,34 | 4,34 | 2,4017 | 2,4017 | |||||
| DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II | 0,37 | 0,00 | 3,81 | 2,78 | 2,1093 | -0,0148 | |||
| DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II | 0,37 | 0,00 | 3,81 | 2,78 | 2,1093 | -0,0148 | |||
| GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust | 0,13 | 0,00 | 3,47 | 7,79 | 1,9214 | 0,0762 | |||
| CUB / Lionheart Holdings | 0,32 | 0,00 | 3,40 | 2,26 | 1,8783 | -0,0234 | |||
| CUB / Lionheart Holdings | 0,32 | 0,00 | 3,40 | 2,26 | 1,8783 | -0,0234 | |||
| LPAA / Launch One Acquisition Corp. | 0,28 | 0,00 | 2,93 | 1,99 | 1,6188 | -0,0239 | |||
| LPAA / Launch One Acquisition Corp. | 0,28 | 0,00 | 2,93 | 1,99 | 1,6188 | -0,0239 | |||
| ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 0,31 | -0,52 | 2,86 | -2,62 | 1,5800 | -0,0995 | |||
| CPPTL / Copper Property CTL Pass Through Trust | 0,23 | 0,00 | 2,80 | -4,11 | 1,5468 | -0,1232 | |||
| CMU / MFS High Yield Municipal Trust | 0,76 | 0,00 | 2,55 | -4,61 | 1,4082 | -0,1195 | |||
| BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust | 0,31 | 23,94 | 2,24 | 45,36 | 1,2387 | 0,3564 | |||
| JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,20 | 0,00 | 2,11 | 2,38 | 1,1664 | -0,0129 | |||
| JACS / Jackson Acquisition Company II | 0,20 | 0,00 | 2,11 | 2,38 | 1,1664 | -0,0129 | |||
| AACT / Ares Acquisition Corporation II | 0,19 | 0,00 | 2,10 | 1,59 | 1,1632 | -0,0217 | |||
| TAVI / Tavistock Investments Plc | 0,20 | 0,00 | 2,05 | 1,99 | 1,1335 | -0,0169 | |||
| TAVI / Tavistock Investments Plc | 0,20 | 0,00 | 2,05 | 1,99 | 1,1335 | -0,0169 | |||
| FACT / FACT II Acquisition Corp | 0,19 | 0,00 | 2,00 | 2,83 | 1,1049 | -0,0077 | |||
| FACT / FACT II Acquisition Corp | 0,19 | 0,00 | 2,00 | 2,83 | 1,1049 | -0,0077 | |||
| GIG / GigCapital7 Corp. | 0,19 | 0,00 | 1,99 | 2,52 | 1,1020 | -0,0102 | |||
| GIG / GigCapital7 Corp. | 0,19 | 0,00 | 1,99 | 2,52 | 1,1020 | -0,0102 | |||
| DMA / Destra Multi-Alternative Fund | 0,22 | -1,07 | 1,96 | 2,09 | 1,0824 | -0,0152 | |||
| GRAF / Graf Global Corp. | 0,18 | 0,00 | 1,93 | 2,22 | 1,0688 | -0,0132 | |||
| GRAF / Graf Global Corp. | 0,18 | 0,00 | 1,93 | 2,22 | 1,0688 | -0,0132 | |||
| CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust | 0,25 | 0,00 | 1,88 | -3,54 | 1,0389 | -0,0759 | |||
| RANG / Range Capital Acquisition Corp. | 0,17 | 0,00 | 1,78 | 1,54 | 0,9870 | -0,0197 | |||
| RANG / Range Capital Acquisition Corp. | 0,17 | 0,00 | 1,78 | 1,54 | 0,9870 | -0,0197 | |||
| LPBB / Launch Two Acquisition Corp. | 0,17 | 0,00 | 1,75 | 3,01 | 0,9660 | -0,0052 | |||
| LPBB / Launch Two Acquisition Corp. | 0,17 | 0,00 | 1,75 | 3,01 | 0,9660 | -0,0052 | |||
| ALF / Centurion Acquisition Corp. | 0,16 | 0,00 | 1,64 | 2,69 | 0,9089 | -0,0069 | |||
| ALF / Centurion Acquisition Corp. | 0,16 | 0,00 | 1,64 | 2,69 | 0,9089 | -0,0069 | |||
| EQV / EQV Ventures Acquisition Corp. | 0,15 | 0,00 | 1,60 | 3,83 | 0,8845 | 0,0029 | |||
| EQV / EQV Ventures Acquisition Corp. | 0,15 | 0,00 | 1,60 | 3,83 | 0,8845 | 0,0029 | |||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,15 | 1,57 | 0,8667 | 0,8667 | |||||
| TACHU / Titan Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,15 | 1,57 | 0,8667 | 0,8667 | |||||
| AU000000PAI4 / PLATINUM ASIA INVESTMENTS LT | 2,22 | -8,07 | 1,56 | -1,33 | 0,8608 | -0,0421 | |||
| MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 0,14 | -49,99 | 1,55 | -44,69 | 0,8582 | -0,7482 | |||
| MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 0,14 | -49,99 | 1,55 | -44,69 | 0,8582 | -0,7482 | |||
| LRFC / Logan Ridge Finance Corporation | 0,08 | 0,00 | 1,54 | -13,67 | 0,8522 | -0,1698 | |||
| SOUL / Soulpower Acquisition Corporation | 0,15 | 1,51 | 0,8327 | 0,8327 | |||||
| SSSS / SuRo Capital Corp. | 0,18 | -2,72 | 1,46 | 60,75 | 0,8065 | 0,2870 | |||
| PGZ / Principal Real Estate Income Fund | 0,14 | 0,00 | 1,46 | -0,14 | 0,8050 | -0,0291 | |||
| GDL / The GDL Fund | 0,17 | 14,64 | 1,43 | 16,14 | 0,7920 | 0,0861 | |||
| CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. | 0,10 | 124,29 | 1,40 | 84,96 | 0,7757 | 0,2627 | |||
| DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation | 0,13 | 0,00 | 1,36 | 1,42 | 0,7516 | -0,0159 | |||
| DTSQ / DT Cloud Star Acquisition Corporation | 0,13 | 0,00 | 1,36 | 1,42 | 0,7516 | -0,0159 | |||
| LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0,22 | 1,33 | 0,7335 | 0,7335 | |||||
| ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. | 0,11 | 0,00 | 1,18 | 12,94 | 0,6516 | 0,0541 | |||
| POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 0,11 | 0,00 | 1,09 | 2,44 | 0,6038 | -0,0062 | |||
| POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 0,11 | 0,00 | 1,09 | 2,44 | 0,6038 | -0,0062 | |||
| DYNX / Dynamix Corporation | 0,11 | 0,00 | 1,08 | 2,57 | 0,5968 | -0,0057 | |||
| DYNX / Dynamix Corporation | 0,11 | 0,00 | 1,08 | 2,57 | 0,5968 | -0,0057 | |||
| MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,05 | 20,18 | 0,5795 | 0,0799 | |||
| BEAG / Bold Eagle Acquisition Corp. | 0,10 | 1,05 | 0,5789 | 0,5789 | |||||
| BEAG / Bold Eagle Acquisition Corp. | 0,10 | 1,05 | 0,5789 | 0,5789 | |||||
| PTMN / BCP Investment Corp. | 0,08 | 0,00 | 1,03 | -12,72 | 0,5692 | -0,1061 | |||
| NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,10 | 1,02 | 0,5623 | 0,5623 | |||||
| NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,10 | 1,02 | 0,5623 | 0,5623 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431008) | 0,10 | 1,01 | 0,5568 | 0,5568 | |||||
| Copley Acquisition Corp / EC (KYG242431008) | 0,10 | 1,01 | 0,5568 | 0,5568 | |||||
| CHAC / Crane Harbor Acquisition Corp. | 0,10 | 1,01 | 0,5568 | 0,5568 | |||||
| CHAC / Crane Harbor Acquisition Corp. | 0,10 | 1,01 | 0,5568 | 0,5568 | |||||
| TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 0,02 | -63,55 | 1,01 | -62,83 | 0,5557 | -0,9923 | |||
| PELI / Pelican Acquisition Corporation | 0,10 | 1,00 | 0,5546 | 0,5546 | |||||
| PELI / Pelican Acquisition Corporation | 0,10 | 1,00 | 0,5546 | 0,5546 | |||||
| ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. | 0,14 | 76,40 | 0,84 | 84,06 | 0,4665 | 0,2042 | |||
| XCXEX / MFS High Income Municipal Trust | 0,23 | 81,80 | 0,84 | 76,37 | 0,4627 | 0,1912 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | -8,78 | 0,4479 | -0,0609 | |||
| DMAA / Drugs Made In America Acquisition Corp. | 0,07 | 0,74 | 0,4115 | 0,4115 | |||||
| DMAA / Drugs Made In America Acquisition Corp. | 0,07 | 0,74 | 0,4115 | 0,4115 | |||||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,07 | 0,74 | 0,4091 | 0,4091 | |||||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units | 0,07 | 0,74 | 0,4091 | 0,4091 | |||||
| DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 0,07 | 0,73 | 0,4014 | 0,4014 | |||||
| Global Lights Acquisition Corp / EC (KYG3937F1019) | 0,07 | 0,00 | 0,70 | -0,14 | 0,3892 | -0,0141 | |||
| Global Lights Acquisition Corp / EC (KYG3937F1019) | 0,07 | 0,00 | 0,70 | -0,14 | 0,3892 | -0,0141 | |||
| GLO / Clough Global Opportunities Fund | 0,13 | 0,00 | 0,69 | 11,09 | 0,3822 | 0,0259 | |||
| SWZ / Total Return Securities, Inc. | 0,11 | -54,93 | 0,68 | -69,02 | 0,3744 | -0,8762 | |||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 0,06 | 0,00 | 0,60 | 7,68 | 0,3339 | 0,0130 | |||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 0,06 | 0,00 | 0,60 | 7,68 | 0,3339 | 0,0130 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,58 | -7,17 | 0,3224 | -0,0371 | |||
| OFS / OFS Capital Corporation | 0,07 | -30,03 | 0,58 | -36,46 | 0,3222 | -0,2025 | |||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,05 | -79,65 | 0,56 | -79,47 | 0,3074 | -1,2403 | |||
| HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 | 0,05 | -79,65 | 0,56 | -79,47 | 0,3074 | -1,2403 | |||
| MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. | 0,07 | 0,54 | 0,3008 | 0,3008 | |||||
| PSH / Pershing Square Holdings, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 9,20 | 0,2953 | 0,0151 | |||
| BCV / Bancroft Fund Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,48 | 8,52 | 0,2678 | 0,0124 | |||
| NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0,11 | 2,67 | 0,47 | 12,50 | 0,2590 | 0,0203 | |||
| CDR.PRC / Cedar Realty Trust, Inc. - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 0,45 | -1,09 | 0,2506 | -0,0120 | |||
| OTF / Blue Owl Technology Finance Corp. | 0,03 | 0,41 | 0,2245 | 0,2245 | |||||
| JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. | 0,04 | -73,97 | 0,36 | -60,29 | 0,1997 | -0,3828 | |||
| ICMB / Investcorp Credit Management BDC, Inc. | 0,12 | 63,39 | 0,32 | 42,29 | 0,1786 | 0,0482 | |||
| MHI / Pioneer Municipal High Income Fund, Inc. | 0,03 | 0,32 | 0,1765 | 0,1765 | |||||
| LMNR / Limoneira Company | 0,02 | 0,00 | 0,31 | -11,58 | 0,1731 | -0,0298 | |||
| NXDT.PRA / NexPoint Diversified Real Estate Trust - Preferred Stock | 0,02 | 0,00 | 0,31 | -10,79 | 0,1692 | -0,0275 | |||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,02 | 0,00 | 0,24 | 1,27 | 0,1323 | -0,0028 | |||
| OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,36 | 0,0722 | -0,0010 | |||
| OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,36 | 0,0722 | -0,0010 | |||
| IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 0,02 | 0,11 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| BBDC / Barings BDC, Inc. | 0,01 | -94,34 | 0,11 | -94,45 | 0,0588 | -1,1130 | |||
| Roman DBDR Acquisition Corp II / DE (KYG7633M1125) | 0,18 | 0,00 | 0,09 | 55,93 | 0,0511 | 0,0173 | |||
| Roman DBDR Acquisition Corp II / DE (KYG7633M1125) | 0,18 | 0,00 | 0,09 | 55,93 | 0,0511 | 0,0173 | |||
| M3-Brigade Acquisition V Corp / DE (KYG632121151) | 0,04 | -28,15 | 0,06 | 342,86 | 0,0348 | 0,0265 | |||
| M3-Brigade Acquisition V Corp / DE (KYG632121151) | 0,04 | -28,15 | 0,06 | 342,86 | 0,0348 | 0,0265 | |||
| Lionheart Holdings / DE (KYG5501C1179) | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 178,95 | 0,0295 | 0,0184 | |||
| Lionheart Holdings / DE (KYG5501C1179) | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 178,95 | 0,0295 | 0,0184 | |||
| RANGR / Range Capital Acquisition Corp. - Equity Right | 0,17 | 0,00 | 0,04 | 48,28 | 0,0242 | 0,0072 | |||
| RANGR / Range Capital Acquisition Corp. - Equity Right | 0,17 | 0,00 | 0,04 | 48,28 | 0,0242 | 0,0072 | |||
| Columbus Circle Capital Corp I / DE (KYG2296A1177) | 0,03 | 0,04 | 0,0229 | 0,0229 | |||||
| Columbus Circle Capital Corp I / DE (KYG2296A1177) | 0,03 | 0,04 | 0,0229 | 0,0229 | |||||
| Launch One Acquisition Corp / DE (KYG5S86M1260) | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 85,00 | 0,0210 | 0,0093 | |||
| Launch One Acquisition Corp / DE (KYG5S86M1260) | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 85,00 | 0,0210 | 0,0093 | |||
| EQV Ventures Acquisition Corp / DE (KYG3106N1170) | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 105,56 | 0,0206 | 0,0101 | |||
| EQV Ventures Acquisition Corp / DE (KYG3106N1170) | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 105,56 | 0,0206 | 0,0101 | |||
| Jackson Acquisition Co II / EC (KYG4992A1360) | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0194 | 0,0021 | |||
| Jackson Acquisition Co II / EC (KYG4992A1360) | 0,13 | 0,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0194 | 0,0021 | |||
| SIM Acquisition Corp I / DE (KYG8431T1195) | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 106,25 | 0,0187 | 0,0094 | |||
| SIM Acquisition Corp I / DE (KYG8431T1195) | 0,12 | 0,00 | 0,03 | 106,25 | 0,0187 | 0,0094 | |||
| HFRO.PRB / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,57 | 0,0160 | -0,0003 | |||
| GigCapital7 Corp / DE (KYG386481207) | 0,19 | 0,00 | 0,03 | 55,56 | 0,0159 | 0,0054 | |||
| GigCapital7 Corp / DE (KYG386481207) | 0,19 | 0,00 | 0,03 | 55,56 | 0,0159 | 0,0054 | |||
| SNLN / Highland Capital Management Fund Advisors L.P - Highland/iBoxx Senior Loan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0156 | -0,0005 | |||
| Soulpower Acquisition Corp / EC (KYG827451371) | 0,15 | 0,03 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| Graf Global Corp / DE (KYG4036C1226) | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 0,0138 | 0,0043 | |||
| Graf Global Corp / DE (KYG4036C1226) | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 0,0138 | 0,0043 | |||
| Tavia Acquisition Corp / EC (KYG868801468) | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0137 | 0,0034 | |||
| Tavia Acquisition Corp / EC (KYG868801468) | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0137 | 0,0034 | |||
| Fact II Acquisition Corp / DE (KYG329011293) | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 41,18 | 0,0134 | 0,0034 | |||
| Fact II Acquisition Corp / DE (KYG329011293) | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 41,18 | 0,0134 | 0,0034 | |||
| Centurion Acquisition Corp / DE (KYG203151181) | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 109,09 | 0,0130 | 0,0063 | |||
| Centurion Acquisition Corp / DE (KYG203151181) | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 109,09 | 0,0130 | 0,0063 | |||
| CAPNR / Cayson Acquisition Corp - Equity Right | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0116 | -0,0004 | |||
| CAPNR / Cayson Acquisition Corp - Equity Right | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0116 | -0,0004 | |||
| Dynamix Corp / DE (KYG2949D1126) | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0114 | 0,0028 | |||
| Dynamix Corp / DE (KYG2949D1126) | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0114 | 0,0028 | |||
| PELIR / Pelican Acquisition Corporation - Equity Right | 0,10 | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| PELIR / Pelican Acquisition Corporation - Equity Right | 0,10 | 0,02 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
| FSHPR / Flag Ship Acquisition Corporation - Equity Right | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0099 | 0,0000 | |||
| FSHPR / Flag Ship Acquisition Corporation - Equity Right | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0099 | 0,0000 | |||
| Launch Two Acquisition Corp / DE (KYG5S87A1131) | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 100,00 | 0,0092 | 0,0042 | |||
| Launch Two Acquisition Corp / DE (KYG5S87A1131) | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 100,00 | 0,0092 | 0,0042 | |||
| NewHold Investment Corp III / DE (KYG6486E1109) | 0,05 | 0,02 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| NewHold Investment Corp III / DE (KYG6486E1109) | 0,05 | 0,02 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| Voyager Acquisition Corp / DE (KYG93A7H1124) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0083 | 0,0040 | |||
| Voyager Acquisition Corp / DE (KYG93A7H1124) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0083 | 0,0040 | |||
| AA Mission Acquisition Corp / DE (KYG1000R1276) | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 55,56 | 0,0078 | 0,0021 | |||
| DTSQR / DT Cloud Star Acquisition Corporation - Equity Right | 0,10 | 0,00 | 0,01 | -26,67 | 0,0061 | -0,0028 | |||
| DTSQR / DT Cloud Star Acquisition Corporation - Equity Right | 0,10 | 0,00 | 0,01 | -26,67 | 0,0061 | -0,0028 | |||
| Andretti Acquisition Corp II / DE (KYG267451287) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0058 | 0,0004 | |||
| Andretti Acquisition Corp II / DE (KYG267451287) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0058 | 0,0004 | |||
| Aldel Financial II Inc / DE (KYG015581245) | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0056 | 0,0023 | |||
| Aldel Financial II Inc / DE (KYG015581245) | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,0056 | 0,0023 | |||
| IBACR / IB Acquisition Corp. - Equity Right | 0,21 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0049 | -0,0025 | |||
| DMAAR / Drugs Made In America Acquisition Corp. - Equity Right | 0,07 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| DMAAR / Drugs Made In America Acquisition Corp. - Equity Right | 0,07 | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| Copley Acquisition Corp / DE (KYG242431263) | 0,05 | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| Copley Acquisition Corp / DE (KYG242431263) | 0,05 | 0,01 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| DTLAP / Brookfield DTLA Fund Office Trust Investor Inc. - Preferred Stock | 0,10 | 0,00 | 0,01 | -44,44 | 0,0032 | -0,0025 | |||
| MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. | 0,00 | -95,17 | 0,00 | -95,00 | 0,0019 | -0,0401 | |||
| Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences / DE (KYG6717R1121) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences / DE (KYG6717R1121) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0012 | 0,0001 | |||
| Churchill Capital Corp IX / DE (KYG213011177) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| Churchill Capital Corp IX / DE (KYG213011177) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| Eureka Acquisition Corp / EC (KYG321681259) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| Eureka Acquisition Corp / EC (KYG321681259) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| US4509581116 / iCoreConnect, Inc. | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0001 | ||||
| COOLW / Corner Growth Acquisition Corp - Warrants (01/01/2027) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OXLCG / Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4585 | ||||
| HWH INTL INC WT EXP / DE (US44852G1195) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LAMINGTON ROAD WT / DE (N/A) | 0,64 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US98987D1101 / ZyVersa Therapeutics, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 300487XX8 / EVINE Live Inc. Bond | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 300487XX8 / EVINE Live Inc. Bond | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LAMINGTON ROAD WT / DE (N/A) | 0,64 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| TRONW / Corner Growth Acquisition Corp 2 - Warrants (09/04/2026) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HWH INTL INC WT EXP / DE (US44852G1195) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
