Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.124.128.390
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.124.128.390 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETFs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , and Insmed Incorporated (US:INSM) . XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETFs nye stillinger omfatter Mineralys Therapeutics, Inc. (US:MLYS) , Metsera, Inc. (US:MTSR) , Verastem, Inc. (US:VSTM) , .

XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 2,18 113,57 2,3511 0,6533
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,98 54,44 1,1270 0,6145
EXEL / Exelixis, Inc. 2,84 125,07 2,5892 0,5541
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 1,14 60,77 1,2581 0,5400
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 1,19 58,31 1,2072 0,5108
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 7,23 81,44 1,6859 0,4881
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 2,41 103,91 2,1513 0,4780
MRNA / Moderna, Inc. 4,24 116,88 2,4198 0,3238
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 3,68 32,98 0,6827 0,2277
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 1,40 68,02 1,4081 0,2181
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 1,81 30,96 0,6410 -0,8486
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 298,15 298,15 6,1724 -0,7997
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,30 90,80 1,8797 -0,4923
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 1,76 30,45 0,6304 -0,3130
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 4,36 22,04 0,4563 -0,3018
BHVN / Biohaven Ltd. 1,48 20,91 0,4329 -0,2561
AMGN / Amgen Inc. 0,40 112,48 2,3287 -0,2519
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,60 20,09 0,4160 -0,2410
BIIB / Biogen Inc. 0,88 110,96 2,2972 -0,2294
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,93 34,03 0,7046 -0,2288
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 298,15 -16,41 298,15 -16,41 6,1724 -0,7997
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,39 -27,93 128,38 -12,96 2,6577 -0,2254
EXEL / Exelixis, Inc. 2,84 0,63 125,07 20,13 2,5892 0,5541
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,43 -1,39 122,19 -8,08 2,5296 -0,0689
INSM / Insmed Incorporated 1,20 -32,92 120,74 -11,50 2,4996 -0,1674
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,08 -7,40 119,25 -8,38 2,4688 -0,0754
NTRA / Natera, Inc. 0,71 -23,06 119,11 -8,09 2,4657 -0,0673
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,23 18,06 119,03 -2,27 2,4641 0,0834
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,95 -22,02 119,00 -11,38 2,4635 -0,1612
MRNA / Moderna, Inc. 4,24 12,01 116,88 9,01 2,4198 0,3238
INCY / Incyte Corporation 1,71 -12,66 116,29 -1,76 2,4074 0,0935
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,26 -2,78 115,67 -10,73 2,3947 -0,1381
ABBV / AbbVie Inc. 0,61 -1,67 113,96 -12,89 2,3593 -0,1979
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 2,18 60,39 113,57 30,75 2,3511 0,6533
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 2,06 28,21 113,06 -0,30 2,3406 0,1239
AMGN / Amgen Inc. 0,40 -4,93 112,48 -14,79 2,3287 -0,2519
EXAS / Exact Sciences Corporation 2,11 -26,07 112,23 -9,25 2,3234 -0,0941
BIIB / Biogen Inc. 0,88 -6,46 110,96 -14,15 2,2972 -0,2294
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 2,41 -2,81 103,91 21,39 2,1513 0,4780
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,74 -39,12 94,95 -11,84 1,9656 -0,1396
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,30 -18,11 90,80 -25,17 1,8797 -0,4923
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 2,30 3,32 82,84 -5,70 1,7150 -0,0022
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 7,23 18,98 81,44 32,90 1,6859 0,4881
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1,77 -18,00 69,95 7,38 1,4481 0,1748
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 1,87 -6,55 68,83 -2,77 1,4249 0,0412
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 2,07 14,71 68,48 -5,70 1,4177 -0,0018
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 1,40 -21,83 68,02 11,73 1,4081 0,2181
PCVX / Vaxcyte, Inc. 2,02 24,82 65,53 7,47 1,3566 0,1647
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 1,39 2,60 65,52 9,25 1,3563 0,1841
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 1,14 25,49 60,77 65,42 1,2581 0,5400
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 3,25 18,86 59,22 9,10 1,2260 0,1649
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 1,19 70,78 58,31 63,68 1,2072 0,5108
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,42 43,18 58,27 9,16 1,2063 0,1629
ALKS / Alkermes plc 1,97 7,01 56,43 -7,28 1,1682 -0,0215
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,98 81,67 54,44 107,64 1,1270 0,6145
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 2,43 -13,60 51,75 -4,68 1,0713 0,0101
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 1,93 -14,45 51,04 -6,13 1,0566 -0,0062
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,58 2,08 48,57 19,69 1,0054 0,2123
ACLX / Arcellx, Inc. 0,69 -3,82 45,39 -3,45 0,9397 0,0207
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,59 -5,65 45,15 1,51 0,9347 0,0653
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 1,55 -12,54 44,07 -15,86 0,9123 -0,1114
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 1,22 -10,73 43,26 -1,65 0,8955 0,0357
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,63 -10,76 39,88 6,45 0,8257 0,0933
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,99 -8,85 36,06 -8,47 0,7465 -0,0236
VCYT / Veracyte, Inc. 1,33 -2,11 35,97 -10,76 0,7447 -0,0432
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,93 -23,94 34,03 -28,72 0,7046 -0,2288
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 1,54 -37,33 33,17 -18,62 0,6867 -0,1100
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 3,68 18,59 32,98 41,68 0,6827 0,2277
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 1,11 -11,29 31,92 -23,93 0,6608 -0,1594
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 1,81 51,64 30,96 -59,37 0,6410 -0,8486
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 1,76 -20,28 30,45 -36,90 0,6304 -0,3130
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 5,08 63,26 29,08 14,65 0,6021 0,1062
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 1,34 -9,69 28,23 15,88 0,5844 0,1082
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 1,74 -26,51 27,42 -8,86 0,5677 -0,0205
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 1,89 -3,92 26,46 -13,87 0,5479 -0,0528
GRAL / GRAIL, Inc. 0,50 -32,73 25,80 35,42 0,5341 0,1617
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 1,50 2,29 25,55 -10,91 0,5290 -0,0316
CGON / CG Oncology, Inc. 0,98 12,13 25,51 19,04 0,5281 0,1092
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 1,17 -8,74 25,40 -18,34 0,5258 -0,0822
VCEL / Vericel Corporation 0,58 -0,64 24,70 -5,25 0,5114 0,0018
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,45 -28,40 23,15 -19,12 0,4792 -0,0802
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,52 -2,00 22,42 13,92 0,4641 0,0794
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 1,51 -14,74 22,42 -29,59 0,4641 -0,1582
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 4,36 -40,59 22,04 -43,17 0,4563 -0,3018
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,49 -32,07 21,42 8,31 0,4435 0,0569
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 1,50 -5,49 20,92 -2,74 0,4330 0,0126
BHVN / Biohaven Ltd. 1,48 1,08 20,91 -40,67 0,4329 -0,2561
IMVT / Immunovant, Inc. 1,30 -23,45 20,83 -28,34 0,4313 -0,1370
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,88 -15,24 20,76 -16,86 0,4299 -0,0583
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,39 -7,66 20,39 -1,48 0,4222 0,0175
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,60 -47,33 20,09 -40,21 0,4160 -0,2410
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 1,99 -1,19 19,74 -24,43 0,4086 -0,1019
NVAX / Novavax, Inc. 3,11 -8,69 19,57 -10,26 0,4052 -0,0211
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,88 -34,07 17,81 -26,07 0,3687 -0,1022
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,99 7,14 17,25 48,62 0,3572 0,1303
ARDX / Ardelyx, Inc. 4,40 -8,78 17,23 -27,18 0,3568 -0,1058
CDNA / CareDx, Inc. 0,87 -28,27 17,05 -21,04 0,3531 -0,0691
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 1,58 -28,61 14,77 -5,81 0,3059 -0,0008
ETNB / 89bio, Inc. 1,50 -11,01 14,69 20,22 0,3042 0,0653
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 1,54 -26,65 14,44 -44,09 0,2988 -0,2058
GERN / Geron Corporation 10,13 -6,19 14,29 -16,81 0,2958 -0,0399
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,57 -16,75 13,26 -28,78 0,2745 -0,0894
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,93 -27,96 13,06 -25,29 0,2704 -0,0713
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 1,35 -25,31 12,84 -32,03 0,2657 -0,1034
PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. 0,30 -15,33 12,75 -5,99 0,2641 -0,0011
QURE / uniQure N.V. 0,84 -16,84 11,73 9,36 0,2428 0,0332
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 3,11 22,68 11,30 132,59 0,2340 0,1390
MNKD / MannKind Corporation 2,88 -11,01 10,76 -33,84 0,2228 -0,0951
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,93 -31,33 10,55 -34,17 0,2184 -0,0948
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 1,13 -27,83 10,39 -22,45 0,2151 -0,0468
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,92 -33,30 10,33 63,91 0,2139 0,0907
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 1,21 -12,31 9,82 -9,07 0,2034 -0,0078
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,70 9,49 0,1965 0,1965
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,62 -27,66 9,33 -32,89 0,1932 -0,0786
REPL / Replimune Group, Inc. 0,97 1,01 9,04 -3,76 0,1871 0,0035
KROS / Keros Therapeutics, Inc. 0,66 -2,04 8,86 28,33 0,1835 0,0485
XNCR / Xencor, Inc. 1,11 4,27 8,71 -22,98 0,1803 -0,0407
IMNM / Immunome, Inc. 0,93 -25,58 8,69 2,84 0,1799 0,0147
IBRX / ImmunityBio, Inc. 3,09 -22,35 8,15 -31,90 0,1687 -0,0652
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 1,61 -22,99 8,14 -40,10 0,1685 -0,0971
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 1,12 -45,43 8,05 -34,59 0,1666 -0,0739
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 1,21 -17,33 7,84 -32,23 0,1624 -0,0639
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 2,23 -11,43 7,70 16,97 0,1594 0,0307
KURA / Kura Oncology, Inc. 1,29 -19,96 7,42 -30,04 0,1535 -0,0537
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 1,38 -23,20 7,33 -54,03 0,1518 -0,1600
ANAB / AnaptysBio, Inc. 0,33 -14,11 7,28 2,58 0,1508 0,0120
STOK / Stoke Therapeutics, Inc. 0,63 -16,76 7,14 42,05 0,1479 0,0496
MTSR / Metsera, Inc. 0,24 6,71 0,1390 0,1390
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,35 19,28 6,50 22,51 0,1345 0,0308
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,57 78,25 6,48 74,63 0,1342 0,0617
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 3,58 -30,74 6,15 -64,23 0,1273 -0,2088
RGNX / REGENXBIO Inc. 0,74 -30,59 6,09 -26,28 0,1261 -0,0036
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,95 -30,00 6,08 -8,10 0,1258 -0,0035
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,46 -24,05 5,99 -6,70 0,1240 -0,0015
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. 0,59 -42,33 5,82 -39,66 0,1205 -0,0681
VSTM / Verastem, Inc. 1,28 5,32 0,1102 0,1102
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,52 -45,02 5,29 0,02 0,1096 0,0061
ALT / Altimmune, Inc. 1,25 -29,12 4,83 -45,15 0,0999 -0,0721
HUMA / Humacyte, Inc. 2,27 -0,04 4,73 22,52 0,0980 0,0225
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,77 -4,11 4,71 -22,92 0,0974 -0,0219
AVBP / ArriVent BioPharma, Inc. 0,19 -9,66 4,19 6,37 0,0868 0,0097
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,22 -14,60 4,19 -11,09 0,0868 -0,0054
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,48 -28,74 3,61 -29,11 0,0748 -0,0248
TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. 1,45 3,35 0,0694 0,0694
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 1,08 6,56 3,34 -5,65 0,0692 -0,0001
INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. 1,65 0,00 1,07 0,00 0,0221 0,0012
CONTRA MIRATI THERAPEU / DE (604CVR027) 1,37 0,00 0,96 0,00 0,0198 0,0011
SCLX / Scilex Holding Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0288
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0785
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000