Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.711.722
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Smith Partners Wealth Management, LLC har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.711.722 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Smith Partners Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Smith Partners Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) .

Smith Partners Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,69 7,0733 7,0733
0,08 7,29 6,7087 6,7087
0,02 5,55 5,1060 5,1060
0,02 4,64 4,2720 4,2720
0,03 2,69 2,4734 2,4734
0,02 2,30 2,1116 2,1116
0,05 1,29 1,1902 1,1902
0,02 1,08 0,9935 0,9935
0,02 0,84 0,7736 0,7736
0,01 0,78 0,7221 0,7221
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 11,07 0,0000
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 7,69 7,0733 7,0733
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 7,30 0,0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 7,29 6,7087 6,7087
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,06 6,01 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 5,55 5,1060 5,1060
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 4,64 4,2720 4,2720
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,05 4,36 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,65 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 3,45 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,22 0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 2,69 2,4734 2,4734
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,09 2,42 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 2,30 2,1116 2,1116
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,08 2,21 0,0000
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,04 2,20 0,0000
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 2,06 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,85 0,0000
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 1,68 0,0000
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 1,41 0,0000
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,05 1,29 1,1902 1,1902
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 1,08 0,9935 0,9935
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,92 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,89 0,0000
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,84 0,7736 0,7736
VICS.X / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,83 0,0000
L / Loews Corporation 0,01 0,79 0,0000
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,78 0,7221 0,7221
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,78 0,0000
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 0,77 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,73 0,0000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,68 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,67 0,0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 0,61 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,60 0,0000
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,01 0,59 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,55 0,0000
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,55 0,5057 0,5057
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,50 0,0000
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,46 0,4216 0,4216
CSX / CSX Corporation 0,01 0,46 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,00 0,45 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,43 0,0000
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,41 0,0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,40 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,37 0,0000
PHYL / PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF 0,01 0,37 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,37 0,3368 0,3368
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,37 0,3365 0,3365
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,34 0,3120 0,3120
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,33 0,0000
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 0,32 0,0000
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,30 0,2745 0,2745
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,29 0,2630 0,2630
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,28 0,2548 0,2548
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 0,27 0,2498 0,2498
STOT / SSGA Active Trust - State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF 0,01 0,27 0,2486 0,2486
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,27 0,2463 0,2463
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,26 0,0000
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,26 0,0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,0000
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,24 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,23 0,0000
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 0,23 0,2123 0,2123
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,23 0,0000
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 0,23 0,2094 0,2094
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,23 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,0000
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,22 0,0000
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,22 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,22 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,21 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,21 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,21 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,20 0,0000
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,20 0,0000
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,02 0,17 0,1572 0,1572