Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.154.974.098
Nuværende stillinger 127
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Smith Chas P & Associates Pa Cpas har afsløret 127 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.154.974.098 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Smith Chas P & Associates Pa Cpass største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Smith Chas P & Associates Pa Cpass nye stillinger omfatter SouthState Bank Corporation (US:SSB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 High Income ETF (US:ISPY) , ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (US:PFFA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and iShares Silver Trust (US:SLV) .

Smith Chas P & Associates Pa Cpas - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 22,50 1,9478 1,1822
AAPL / Apple Inc. 0,28 72,52 6,2793 0,9268
GOOG / Alphabet Inc. 0,25 60,88 5,2710 0,9018
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 16,41 1,4210 0,6173
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 28,62 2,4781 0,4787
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 12,17 1,0536 0,4146
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 32,10 2,7789 0,3411
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 29,52 2,5557 0,3290
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 9,05 0,7836 0,2923
ORCL / Oracle Corporation 0,03 7,26 0,6285 0,2631
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,22 0,0193 -1,4717
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 59,80 5,1772 -0,5466
V / Visa Inc. 0,09 32,20 2,7880 -0,4247
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 49,61 4,2956 -0,3763
WMT / Walmart Inc. 0,46 46,98 4,0678 -0,2976
CB / Chubb Limited 0,10 26,89 2,3286 -0,2895
ACN / Accenture plc 0,08 20,70 1,7927 -0,2757
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 24,87 2,1531 -0,2507
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,08 21,41 1,8536 -0,2489
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 60,82 5,2657 -0,2409
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-12 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,28 -38,67 72,52 -23,88 6,2793 0,9268
GOOG / Alphabet Inc. 0,25 -42,99 60,88 -21,72 5,2710 0,9018
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 -42,97 60,82 -37,95 5,2657 -0,2409
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 -43,64 59,80 -41,31 5,1772 -0,5466
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,10 -42,35 49,61 -40,34 4,2956 -0,3763
HD / The Home Depot, Inc. 0,12 -40,78 47,87 -34,56 4,1443 0,0355
WMT / Walmart Inc. 0,46 -42,64 46,98 -39,54 4,0678 -0,2976
V / Visa Inc. 0,09 -41,44 32,20 -43,69 2,7880 -0,4247
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -31,38 32,10 -26,03 2,7789 0,3411
MCD / McDonald's Corporation 0,10 -41,31 31,56 -38,96 2,7329 -0,1721
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 -39,81 30,23 -34,49 2,6178 0,0250
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 -38,65 29,52 -25,53 2,5557 0,3290
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 -27,34 28,62 -19,58 2,4781 0,4787
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 -39,31 27,08 -34,58 2,3447 0,0190
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 1,39 -39,33 26,90 -38,21 2,3287 -0,1166
CB / Chubb Limited 0,10 -40,76 26,89 -42,29 2,3286 -0,2895
GD / General Dynamics Corporation 0,08 -39,79 26,28 -29,61 2,2750 0,1780
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 -39,74 24,87 -41,88 2,1531 -0,2507
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 -32,75 23,40 -32,69 2,0257 0,0728
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 105,31 22,50 65,07 1,9478 1,1822
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 -37,64 22,20 -33,68 1,9222 0,0417
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,58 -43,31 22,16 -38,90 1,9187 -0,1190
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,08 -40,84 21,41 -42,80 1,8536 -0,2489
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,08 -39,28 21,40 -35,97 1,8525 -0,0246
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,09 -36,26 21,02 -30,64 1,8201 0,1175
ACN / Accenture plc 0,08 -31,84 20,70 -43,77 1,7927 -0,2757
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 -38,19 20,40 -41,18 1,7663 -0,1821
AMGN / Amgen Inc. 0,07 -40,65 19,55 -40,02 1,6926 -0,1384
MRK / Merck & Co., Inc. 0,23 -35,67 19,18 -31,79 1,6607 0,0808
UNP / Union Pacific Corporation 0,07 11,67 16,41 14,72 1,4210 0,6173
HSY / The Hershey Company 0,09 -39,07 16,14 -31,33 1,3972 0,0770
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -21,42 12,97 -15,27 1,1228 0,2630
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 -0,60 12,17 6,99 1,0536 0,4146
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,13 -43,24 11,33 -36,84 0,9810 -0,0267
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,17 -41,34 11,27 -37,54 0,9756 -0,0378
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0,14 -41,94 10,12 -37,70 0,8758 -0,0363
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 9,05 3,49 0,7836 0,2923
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -13,25 7,26 11,59 0,6285 0,2631
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 -25,07 7,19 -18,54 0,6222 0,1267
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,06 0,00 6,44 14,74 0,5580 0,2425
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 -47,11 6,27 -47,84 0,5427 -0,1324
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 -36,21 5,90 -36,26 0,5106 -0,0092
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,03 -1,05 5,46 20,84 0,4730 0,2190
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,05 -18,14 4,47 -14,07 0,3870 0,0948
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,03 -15,59 4,10 -11,39 0,3548 0,0950
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -13,27 3,93 -8,75 0,3406 0,0984
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -35,66 3,22 -27,87 0,2788 0,0280
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -7,85 3,02 -2,01 0,2613 0,0883
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -0,54 2,72 3,82 0,2353 0,0882
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -53,58 2,29 -49,53 0,1980 -0,0565
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -37,35 2,00 -34,49 0,1732 0,0017
CVX / Chevron Corporation 0,01 -23,53 1,96 -17,07 0,1700 0,0370
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,06 0,00 1,62 -34,11 0,1399 0,0021
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 -1,15 1,50 4,11 0,1296 0,0488
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -33,73 1,48 -8,57 0,1284 0,0373
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 2,44 1,46 7,66 0,1266 0,0503
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,00 1,39 10,69 0,1202 0,0497
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 0,00 1,37 4,58 0,1187 0,0450
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -66,80 1,35 -68,96 0,1170 -0,1275
SO / The Southern Company 0,01 -55,09 1,16 -53,65 0,1000 -0,0400
JBTM / JBT Marel Corporation 0,01 -49,15 1,10 -40,64 0,0953 -0,0088
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -23,90 1,01 -28,67 0,0871 0,0079
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 0,00 0,96 7,39 0,0831 0,0329
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -7,49 0,92 4,05 0,0801 0,0302
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 39,68 0,89 33,58 0,0772 0,0397
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -73,84 0,86 -69,11 0,0745 -0,0819
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -22,66 0,82 -32,04 0,0713 0,0033
RTX / RTX Corporation 0,00 -26,31 0,81 -15,53 0,0697 0,0162
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -27,34 0,73 -9,33 0,0631 0,0179
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -42,80 0,72 -31,53 0,0624 0,0033
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -25,90 0,71 -20,00 0,0617 0,0117
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,17 0,70 0,58 0,0605 0,0214
SSB / SouthState Bank Corporation 0,01 0,66 0,0570 0,0570
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,45 0,64 5,63 0,0553 0,0214
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -25,93 0,62 -24,85 0,0535 0,0074
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 -3,35 0,58 2,28 0,0505 0,0184
T / AT&T Inc. 0,02 -43,55 0,50 -44,97 0,0436 -0,0078
MDT / Medtronic plc 0,01 -26,19 0,50 -19,38 0,0429 0,0084
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,49 -4,69 0,0423 0,0135
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -30,12 0,47 -37,76 0,0410 -0,0017
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 1,33 0,47 26,20 0,0409 0,0199
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -29,80 0,47 -32,22 0,0403 0,0017
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -5,52 0,45 14,94 0,0394 0,0172
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -18,15 0,43 -12,53 0,0370 0,0096
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -42,42 0,42 -43,36 0,0366 -0,0053
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,42 0,0364 0,0364
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,02 -4,55 0,42 -1,18 0,0363 0,0125
ISPY / ProShares Trust - ProShares S&P 500 High Income ETF 0,01 0,41 0,0352 0,0352
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -56,77 0,40 -57,74 0,0344 -0,0183
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,02 0,39 0,0338 0,0338
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 16,67 0,38 27,00 0,0330 0,0161
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -41,03 0,37 -35,36 0,0323 -0,0001
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -28,34 0,35 -22,00 0,0304 0,0052
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,04 0,00 0,35 2,35 0,0302 0,0110
AON / Aon plc 0,00 0,10 0,34 0,00 0,0298 0,0105
MMM / 3M Company 0,00 -26,59 0,34 -25,22 0,0296 0,0039
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -27,63 0,34 -23,65 0,0294 0,0045
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -43,59 0,34 -40,73 0,0294 -0,0028
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,02 0,00 0,33 3,10 0,0288 0,0107
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,33 9,40 0,0282 0,0115
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -36,09 0,32 -28,00 0,0281 0,0028
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 -33,63 0,32 -30,60 0,0279 0,0018
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -82,18 0,31 -82,31 0,0271 -0,0720
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -15,44 0,31 -11,46 0,0268 0,0071
COP / ConocoPhillips 0,00 -5,92 0,30 -0,99 0,0260 0,0090
FXA / Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust 0,00 0,00 0,29 0,34 0,0255 0,0090
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -57,54 0,29 -40,61 0,0253 -0,0023
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,26 0,29 9,51 0,0250 0,0102
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,28 10,12 0,0246 0,0101
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,00 -7,46 0,28 -4,41 0,0244 0,0078
SRE / Sempra 0,00 -21,66 0,28 -7,02 0,0242 0,0073
UDOW / ProShares Trust - ProShares UltraPro Dow30 0,00 0,00 0,27 13,14 0,0232 0,0099
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,27 0,0230 0,0230
SLB / SLB N.V. 0,01 -32,27 0,26 -31,20 0,0224 0,0013
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -77,32 0,25 -75,87 0,0216 -0,0365
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,25 0,0215 0,0215
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -0,71 0,25 15,96 0,0215 0,0094
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0213 0,0076
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -65,51 0,24 -62,87 0,0207 -0,0154
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -12,55 0,22 -4,70 0,0194 0,0062
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -61,32 0,22 -60,88 0,0194 -0,0127
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -99,05 0,22 -99,16 0,0193 -1,4717
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0188 0,0188
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -29,64 0,20 -31,54 0,0177 0,0009
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -41,47 0,20 -47,26 0,0176 -0,0040
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 -24,90 0,20 -15,55 0,0175 0,0041
NVOX / Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF 0,02 0,07 0,0064 0,0064
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXP / American Express Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0134
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000