Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 86.482.502.000
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Smith Affiliated Capital Corp. har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 86.482.502.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Smith Affiliated Capital Corp.s største beholdninger er Central Fund of Canada Ltd. (US:153501101) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond (US:US29379VBN29) , Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note (US:EMP) , and U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond (US:US902973AZ90) . Smith Affiliated Capital Corp.s nye stillinger omfatter Central Fund of Canada Ltd. (US:153501101) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond (US:US29379VBN29) , Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note (US:EMP) , and U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond (US:US902973AZ90) .

Smith Affiliated Capital Corp. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 1.926,71 2,2279 2,2279
SCE.PRL / SCE Trust VI - Preferred Security 842,62 0,9743 0,9743
US637432NK73 / National Rural U 5.250 4/20/46 Bond 1.027,72 1,1884 0,1736
153501101 / Central Fund of Canada Ltd. 57.942,75 66,9994 0,1435
FNV / Franco-Nevada Corporation 223,53 0,2585 0,0122
DVN / Devon Energy Corporation 29,37 0,0340 0,0037
PFE / Pfizer Inc. 35,70 0,0413 0,0015
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 9,15 0,0106 -0,0034
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 121,90 0,1410 -0,0016
US693475AQ81 / Pnc Financial Se 5.000 11/01 Bond 209,50 0,2422 -0,0014
SIEB / Siebert Financial Corp. 1,95 0,0023 -0,0001
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2017-10-26 for rapporteringsperioden 2017-09-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
153501101 / Central Fund of Canada Ltd. 57.942,75 2,51 66,9994 0,1435
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 3.473,44 -3,50 0,0000
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 1.926,71 2,2279 2,2279
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note 1.384,17 53,73 0,0000
US902973AZ90 / U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond 1.335,25 2,35 0,0000
PSA / Public Storage 1.155,99 0,0000
US89356BAC28 / Transcanada Trus 5.300 3/15 Bond 1.088,25 7,15 0,0000
US637432NK73 / National Rural U 5.250 4/20/46 Bond 1.027,72 19,80 1,1884 0,1736
US25746UBY47 / Dominion Resourc 5.750 Bond 954,72 0,93 0,0000
US744320AN25 / Prudential Finan 5.200 Bond 903,66 0,30 0,0000
SCE.PRL / SCE Trust VI - Preferred Security 842,62 0,9743 0,9743
US665859AQ77 / Northern Trust C 4.600 Bond 768,75 1,49 0,0000
US48124BAC90 / Jpmorgan Chase & 5.150 5/01/23 Bond 674,38 63,76 0,0000
US808513AP07 / The Charles Schwab 4.625 Bond 615,00 0,37 0,0000
US46625HHA14 / Jpmorgan 7.9 Perp/call 4/18 - Bond 566,50 -16,16 0,0000
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 565,72 -0,36 0,0000
US025816BJ74 / American Express Co. Bond 564,44 -0,97 0,0000
US020002BB69 / The Allstate Cor 5.750 8/15 Bond 548,75 0,23 0,0000
D / Dominion Energy, Inc. 531,27 16,62 0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 530,10 -17,75 0,0000
US857477AQ64 / State Street Cor 5.250 12/29/49 Bond 526,25 -0,24 0,0000
US064058AD28 / Bank of New York Mellon Corp., 5.20% Dep Shares Series C Non-Cumul Perp Preferred 519,07 -0,47 0,0000
171232AP6 / The Chubb Corpor 6.375 3/29 Bond 492,28 -7,29 0,0000
US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond 408,08 0,0000
SO / The Southern Company 255,10 0,0000
GE / General Electric Company 223,54 -10,48 0,0000
FNV / Franco-Nevada Corporation 223,53 7,37 0,2585 0,0122
US693475AQ81 / Pnc Financial Se 5.000 11/01 Bond 209,50 1,70 0,2422 -0,0014
US025816BL21 / American Express Co. Bond 203,75 0,22 0,0000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 189,65 1,11 0,0000
V / Visa Inc. 189,43 12,22 0,0000
TXN / Texas Instruments Incorporated 173,72 16,52 0,0000
RGLD / Royal Gold, Inc. 172,08 10,07 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 159,18 -88,48 0,0000
AET / Aetna, Inc. 156,78 4,73 0,0000
PPG / PPG Industries, Inc. 156,47 -1,18 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 147,18 14,39 0,0000
NEM / Newmont Corporation 142,54 15,81 0,0000
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 142,02 0,99 0,0000
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 139,42 0,29 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 136,06 0,36 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 131,45 8,26 0,0000
COP / ConocoPhillips 130,13 13,85 0,0000
RGORF / Randgold Resources Ltd. 127,94 10,40 0,0000
KHC / The Kraft Heinz Company 124,08 -9,45 0,0000
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 121,90 1,16 0,1410 -0,0016
LUV / Southwest Airlines Co. 115,26 -9,91 0,0000
MUX / McEwen Inc. 105,24 -23,00 0,0000
BA / The Boeing Company 101,68 28,55 0,0000
WGL / WGL Holdings, Inc. 96,16 0,92 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 96,08 10,91 0,0000
ROK / Rockwell Automation, Inc. 94,81 10,03 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 90,98 4,39 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 89,14 -3,52 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 88,72 39,27 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 87,93 3,11 0,0000
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 84,24 16,90 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 82,45 -14,84 0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 81,97 -10,27 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 80,14 -1,73 0,0000
RTX / RTX Corporation 79,86 -4,94 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 79,28 10,26 0,0000
CLX / The Clorox Company 79,15 -1,00 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 73,73 2,16 0,0000
KMB / Kimberly-Clark Corporation 73,43 -8,85 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 73,01 0,39 0,0000
OAS / Oasis Petroleum Inc. - New 72,96 13,29 0,0000
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 69,71 0,20 0,0000
MMM / 3M Company 68,22 0,82 0,0000
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 62,24 3,92 0,0000
CINF / Cincinnati Financial Corporation 61,26 5,69 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 60,49 5,70 0,0000
HON / Honeywell International Inc. 53,86 6,34 0,0000
DTE / DTE Energy Company 53,68 1,48 0,0000
AXP / American Express Company 52,02 7,38 0,0000
GLD / SPDR Gold Shares 51,31 -76,14 0,0000
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 49,46 -4,02 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 47,30 8,44 0,0000
CG / The Carlyle Group Inc. 47,20 19,49 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 45,66 -19,10 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 43,52 -5,69 0,0000
WM / Waste Management, Inc. 43,05 6,71 0,0000
COL / Rockwell Collins, Inc. 41,83 24,39 0,0000
NI / NiSource Inc. 40,94 0,91 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 39,00 -1,72 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 38,95 4,74 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 38,48 -1,13 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 38,36 5,54 0,0000
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 38,16 4,82 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 37,24 8,07 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 35,70 6,28 0,0413 0,0015
EMR / Emerson Electric Co. 34,56 5,40 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 32,15 -3,12 0,0000
JBLU / JetBlue Airways Corporation 31,50 -18,83 0,0000
BIIB / Biogen Inc. 31,31 15,39 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 29,98 5,30 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 29,37 14,83 0,0340 0,0037
GM / General Motors Company 27,26 15,60 0,0000
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 22,55 0,0000
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 21,24 0,0000
ETN / Eaton Corporation plc 21,04 -1,34 0,0000
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 20,96 2,49 0,0000
BWA / BorgWarner Inc. 20,49 20,94 0,0000
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 20,22 3,11 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 19,80 10,82 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 16,65 -5,48 0,0000
AAPL / Apple Inc. 15,41 -46,49 0,0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 12,34 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 12,16 0,0000
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 12,05 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 12,01 8,59 0,0000
904784709 / Unilever N.V. 11,81 6,82 0,0000
MDT / Medtronic plc 11,12 -12,37 0,0000
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 9,15 -22,79 0,0106 -0,0034
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 8,31 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 8,06 -7,89 0,0000
REV / Revlon, Inc. - Class A 2,46 3,59 0,0000
SIEB / Siebert Financial Corp. 1,95 -1,02 0,0023 -0,0001
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1,43 0,07 0,0000