Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 168.299.216
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 168.299.216 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SVXFX - Smead International Value Fund Class I1s største beholdninger er BAWAG Group AG (AT:BG) , Strathcona Resources Ltd. (US:STHRF) , MEG Energy Corp. (US:MEGEF) , UniCredit S.p.A. (DE:CRIN) , and Cenovus Energy Inc. (US:CVE) . SVXFX - Smead International Value Fund Class I1s nye stillinger omfatter Volkswagen AG - Preferred Stock (CH:VW-V) , Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock (DE:PAH3) , .

SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 3,50 2,0699 2,0699
8,77 8,77 5,1927 1,4419
0,06 3,01 1,7807 1,1664
0,14 17,23 10,2009 1,0467
1,76 1,0405 1,0405
0,65 8,45 5,0013 0,8656
0,56 11,91 7,0522 0,7879
1,74 6,68 3,9572 0,5428
0,03 4,59 2,7187 0,5420
1,72 7,62 4,5143 0,3368
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,95 1,1551 -1,1346
0,51 1,82 1,0788 -1,0613
0,17 6,02 3,5650 -0,8691
0,71 9,32 5,5194 -0,8459
0,07 5,21 3,0843 -0,5679
0,35 6,28 3,7171 -0,4790
0,01 4,44 2,6315 -0,3357
0,28 5,12 3,0345 -0,3176
0,41 5,74 3,4016 -0,3069
0,04 1,59 0,9431 -0,2946
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BG / BAWAG Group AG 0,14 -0,82 17,23 21,34 10,2009 1,0467
STHRF / Strathcona Resources Ltd. 0,56 3,13 11,91 22,58 7,0522 0,7879
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,67 -0,82 11,67 11,53 6,9125 0,1637
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,16 -11,40 10,53 8,19 6,2335 -0,0397
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,71 -0,88 9,32 -5,59 5,5194 -0,8459
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 8,77 50,74 8,77 50,73 5,1927 1,4419
BKT / Bankinter, S.A. 0,65 -0,82 8,45 31,67 5,0013 0,8656
BARC / Barclays PLC 1,72 5,17 7,62 17,66 4,5143 0,3368
3P7 / Pandora A/S 0,04 -0,82 7,13 2,39 4,2203 -0,2678
GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 31,07 6,68 26,19 3,9572 0,5428
FRO / Frontline plc 0,35 -14,08 6,28 -3,53 3,7171 -0,4790
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,17 -20,63 6,02 -12,45 3,5650 -0,8691
RYS1 / NatWest Group plc 0,84 -0,82 5,93 16,13 3,5138 0,2194
BRBY / Burberry Group plc 0,41 -0,82 5,74 -0,12 3,4016 -0,3069
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,07 -0,82 5,21 -8,05 3,0843 -0,5679
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -0,82 5,12 -1,42 3,0345 -0,3176
NXG / NEXT plc 0,03 -0,82 4,59 36,03 2,7187 0,5420
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,82 4,44 -3,46 2,6315 -0,3357
IMO / Imperial Oil Limited 0,06 -0,82 4,17 4,43 2,4721 -0,1051
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 4,06 -0,34 2,4042 -0,2228
TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. 1,10 3,50 2,0699 2,0699
D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. 0,06 283,06 3,01 215,86 1,7807 1,1664
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -0,82 2,32 13,48 1,3768 0,0562
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 1,95 -45,09 1,1551 -1,1346
WHC / Whitehaven Coal Limited 0,51 -46,07 1,82 -45,13 1,0788 -1,0613
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP / DE (000000000) 1,76 1,0405 1,0405
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,04 -0,63 1,59 -17,04 0,9431 -0,2946
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,03 -0,82 1,47 3,46 0,8682 -0,0458