Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.451.659.816
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.451.659.816 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Sharess største beholdninger er Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , American Express Company (US:AXP) , and The Macerich Company (US:MAC) . SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,94 126,55 2,8420 2,8420
14,60 192,28 4,3181 1,4118
277,30 277,30 6,2273 1,4063
2,62 191,46 4,2996 0,8127
0,19 92,36 2,0742 0,5949
0,64 93,53 2,1004 0,5387
0,15 69,48 1,5603 0,4490
1,28 92,76 2,0831 0,3867
2,09 119,38 2,6810 0,3716
0,03 180,89 4,0624 0,2711
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,14 64,84 1,4562 -1,6207
3,57 145,78 3,2737 -1,3735
3,26 143,71 3,2273 -1,0021
3,89 139,51 3,1331 -0,8256
0,58 152,68 3,4288 -0,8054
0,79 232,17 5,2138 -0,7775
2,63 201,78 4,5315 -0,4549
0,04 2,53 0,0568 -0,3354
1,84 300,04 6,7381 -0,3097
9,79 166,54 3,7401 -0,1548
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPG / Simon Property Group, Inc. 1,84 -13,45 300,04 -24,16 6,7381 -0,3097
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 277,30 2,47 277,30 2,47 6,2273 1,4063
AMGN / Amgen Inc. 0,82 -13,45 237,34 -19,04 5,3300 0,1077
AXP / American Express Company 0,79 -29,34 232,17 -30,97 5,2138 -0,7775
MAC / The Macerich Company 14,34 -13,45 232,07 -22,37 5,2116 -0,1143
DHI / D.R. Horton, Inc. 1,77 -13,45 208,57 -19,42 4,6839 0,0726
MRK / Merck & Co., Inc. 2,63 -13,45 201,78 -27,91 4,5315 -0,4549
LEN / Lennar Corporation 1,87 -13,45 198,58 -23,25 4,4596 -0,1501
CVE / Cenovus Energy Inc. 14,60 23,74 192,28 17,86 4,3181 1,4118
EBAY / eBay Inc. 2,62 -13,45 191,46 -2,18 4,2996 0,8127
NVR / NVR, Inc. 0,03 -13,45 180,89 -15,00 4,0624 0,2711
APA / APA Corporation 9,79 -7,30 166,54 -23,82 3,7401 -0,1548
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,58 -35,60 152,68 -35,76 3,4288 -0,8054
OXY / Occidental Petroleum Corporation 3,57 -33,07 145,78 -44,12 3,2737 -1,3735
COP / ConocoPhillips 1,68 -5,45 143,78 -18,61 3,2290 0,0817
BAC / Bank of America Corporation 3,26 -36,76 143,71 -39,47 3,2273 -1,0021
OVV / Ovintiv Inc. 3,89 -23,82 139,51 -37,22 3,1331 -0,8256
HD / The Home Depot, Inc. 0,36 -13,45 133,51 -19,63 2,9984 0,0389
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,94 126,55 2,8420 2,8420
TGT / Target Corporation 1,29 4,10 121,28 -21,23 2,7237 -0,0192
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 2,09 -0,63 119,38 -7,91 2,6810 0,3716
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,64 15,49 93,53 6,69 2,1004 0,5387
WAL / Western Alliance Bancorporation 1,28 16,93 92,76 -2,59 2,0831 0,3867
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,19 14,75 92,36 11,23 2,0742 0,5949
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,15 -13,45 69,48 11,38 1,5603 0,4490
DVN / Devon Energy Corporation 2,14 -55,06 64,84 -62,46 1,4562 -1,6207
MTB / M&T Bank Corporation 0,35 -13,45 63,33 -17,55 1,4223 0,0538
FITB / Fifth Third Bancorp 1,56 -13,45 59,64 -23,96 1,3394 -0,0580
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 1,93 -13,45 41,89 -22,43 0,9407 -0,0213
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,94 -13,45 26,09 5,52 0,5858 0,1454
UHAL / U-Haul Holding Company 0,04 -87,57 2,53 -88,52 0,0568 -0,3354