Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.960.818
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IESGX - Sit ESG Growth Fund - Class I har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.960.818 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IESGX - Sit ESG Growth Fund - Class Is største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . IESGX - Sit ESG Growth Fund - Class Is nye stillinger omfatter Ypsomed Holding AG (GB:YPSNZ) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,46 11,2624 2,4456
0,66 0,66 5,0503 1,7747
0,00 0,53 4,0893 1,2548
0,00 0,99 7,6666 1,0638
0,00 0,07 0,5130 0,5130
0,00 0,07 0,5106 0,5106
0,00 0,42 3,2726 0,3899
0,00 0,38 2,9496 0,3568
0,01 0,13 0,9746 0,2951
0,00 0,22 1,7308 0,1293
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,74 5,6921 -1,3407
0,00 0,16 1,2021 -1,1010
0,00 0,00 -0,7786
0,01 0,29 2,2175 -0,7420
0,00 0,06 0,4827 -0,5129
0,00 0,25 1,9522 -0,3910
0,00 0,22 1,7276 -0,3307
0,00 0,27 2,1050 -0,2962
0,00 0,12 0,8904 -0,2635
0,06 0,13 0,9968 -0,2609
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,46 45,81 11,2624 2,4456
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,99 32,53 7,6666 1,0638
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,74 -7,63 5,6921 -1,3407
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,66 75,95 0,66 76,08 5,0503 1,7747
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,53 64,60 4,0893 1,2548
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,44 13,99 3,3953 -0,0047
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,42 29,66 3,2726 0,3899
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,38 29,93 2,9496 0,3568
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 19,16 2,4027 0,1056
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,31 18,25 2,4018 0,0826
ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,32 0,29 -14,58 2,2175 -0,7420
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 2,54 2,1815 -0,2468
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 2,1050 -0,2962
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 8,05 1,9682 -0,1155
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 -4,89 1,9522 -0,3910
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,23 1,32 1,7863 -0,2198
SGGKF / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,04 0,00 0,23 22,46 1,7658 0,1140
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 11,76 1,7628 -0,0383
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 23,08 1,7308 0,1293
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,22 -4,27 1,7276 -0,3307
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,00 0,00 0,19 6,59 1,5006 -0,1068
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,19 5,03 1,4544 -0,1227
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 14,38 1,4159 0,0034
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 2,89 1,3745 -0,1533
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,17 1,16 1,3417 -0,1762
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,17 1,19 1,3133 -0,1649
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,17 1,20 1,2997 -0,1643
4543 N / Terumo Corporation 0,01 0,00 0,16 -2,42 1,2480 -0,2082
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,16 -40,61 1,2021 -1,1010
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 27,73 1,1741 0,1255
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 14,91 1,0152 0,0101
M3N / Man Group Plc 0,06 0,00 0,13 -9,79 0,9968 -0,2609
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,13 4,10 0,9815 -0,0988
GVC / Entain Plc 0,01 0,00 0,13 63,64 0,9746 0,2951
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 1,68 0,9395 -0,1077
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -1,65 0,9185 -0,1492
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,12 -12,21 0,8904 -0,2635
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,11 5,61 0,8713 -0,0747
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,11 4,76 0,8490 -0,0794
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 0,00 0,09 28,77 0,7265 0,0779
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,09 -7,14 0,7062 -0,1565
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,09 6,10 0,6748 -0,0498
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,09 -6,59 0,6569 -0,1471
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,08 2,56 0,6191 -0,0726
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 -3,66 0,6100 -0,1134
DIE / Dierig Holding AG 0,00 0,00 0,07 25,86 0,5630 0,0479
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,07 -4,00 0,5582 -0,1058
DPW / Deutsche Post AG 0,00 0,00 0,07 7,58 0,5517 -0,0335
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,07 -1,41 0,5468 -0,0838
YPSNZ / Ypsomed Holding AG 0,00 0,07 0,5130 0,5130
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,07 0,5106 0,5106
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,06 -3,08 0,4870 -0,0859
SN. / Smith & Nephew plc 0,00 -49,07 0,06 -45,13 0,4827 -0,5129
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,06 13,21 0,4654 -0,0092
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,00 0,00 0,06 5,56 0,4393 -0,0390
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 30,00 0,4016 0,0425
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 20,93 0,4014 0,0226
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,65 0,3532 -0,0305
AES / The AES Corporation 0,00 0,00 0,03 -16,22 0,2452 -0,0852
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,03 -12,12 0,2289 -0,0659
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7786