Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 246.007.260
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SDVGX - Sit Dividend Growth Fund - Class I har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 246.007.260 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SDVGX - Sit Dividend Growth Fund - Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . SDVGX - Sit Dividend Growth Fund - Class Is nye stillinger omfatter Elevance Health, Inc. (US:ELV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 16,83 6,8346 1,0287
0,03 2,30 0,9339 0,9339
0,05 8,55 3,4715 0,9072
0,03 2,20 0,8930 0,8930
0,04 10,33 4,1956 0,8901
0,01 2,02 0,8193 0,8193
0,05 5,87 2,3851 0,7419
0,00 1,82 0,7386 0,7386
0,01 3,87 1,5707 0,5728
0,00 1,77 0,7194 0,4515
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,49 0,1996 -1,3409
0,00 0,11 0,0458 -0,8051
0,05 11,00 4,4666 -0,8036
0,02 0,94 0,3804 -0,7482
0,02 0,71 0,2869 -0,7189
0,03 1,19 0,4813 -0,5238
0,01 1,28 0,5216 -0,2642
0,01 2,85 1,1593 -0,2529
0,02 2,01 0,8178 -0,2447
0,01 2,70 1,0972 -0,2404
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -5,04 16,83 25,83 6,8346 1,0287
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,92 11,00 -9,41 4,4666 -0,8036
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -17,59 10,33 35,68 4,1956 0,8901
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 -0,73 8,55 44,72 3,4715 0,9072
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 71,17 5,87 55,18 2,3851 0,7419
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,56 4,50 15,97 1,8258 0,1429
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 2,26 4,48 7,47 1,8183 0,0100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,91 4,35 12,38 1,7662 0,0863
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 6,52 4,17 -0,41 1,6921 -0,1242
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,99 4,12 29,34 1,6743 0,2906
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 11,52 3,90 11,57 1,5859 0,0665
SYK / Stryker Corporation 0,01 58,30 3,87 68,28 1,5707 0,5728
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -19,12 3,84 -1,39 1,5592 -0,1305
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 -7,01 3,69 10,97 1,5003 0,0555
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -9,32 3,67 41,80 1,4896 0,3667
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,36 3,66 17,78 1,4852 0,1375
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 14,09 3,54 28,28 1,4371 0,2396
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 6,50 3,53 -5,65 1,4324 -0,1903
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,84 3,52 -2,92 1,4311 -0,1448
PPL / PPL Corporation 0,10 5,23 3,49 -1,24 1,4195 -0,1168
BAC / Bank of America Corporation 0,07 14,87 3,44 30,25 1,3958 0,2504
RTX / RTX Corporation 0,02 -0,50 3,42 9,66 1,3878 0,0354
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 20,04 3,34 14,12 1,3560 0,0860
NI / NiSource Inc. 0,08 -5,22 3,28 -4,62 1,3321 -0,1608
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -14,29 3,27 12,58 1,3267 0,0669
INTU / Intuit Inc. 0,00 -11,69 3,15 13,28 1,2783 0,0722
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -6,06 3,13 -0,25 1,2713 -0,0913
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -3,07 3,13 25,57 1,2706 0,1891
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 23,26 3,12 13,56 1,2656 0,0741
V / Visa Inc. 0,01 1,66 3,05 2,97 1,2387 -0,0469
MET / MetLife, Inc. 0,04 28,34 3,03 28,54 1,2314 0,2075
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,58 2,89 7,50 1,1758 0,0067
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 9,35 2,87 4,29 1,1661 -0,0288
ACN / Accenture plc 0,01 -8,39 2,85 -12,27 1,1593 -0,2529
CSX / CSX Corporation 0,08 9,65 2,77 21,58 1,1262 0,1360
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 0,11 2,75 1,47 1,1185 -0,0594
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 11,31 2,73 13,83 1,1103 0,0679
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -20,27 2,70 -12,31 1,0972 -0,2404
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -3,89 2,69 -5,02 1,0920 -0,1367
ABT / Abbott Laboratories 0,02 10,03 2,65 12,82 1,0758 0,0565
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -7,97 2,64 9,10 1,0716 0,0217
FLS / Flowserve Corporation 0,05 32,36 2,61 41,92 1,0589 0,2611
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,86 2,57 -5,65 1,0443 -0,1389
MDT / Medtronic plc 0,03 29,78 2,55 25,93 1,0338 0,1561
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 0,79 2,44 3,35 0,9907 -0,0340
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 2,98 2,38 9,53 0,9669 0,0233
AIG / American International Group, Inc. 0,03 -4,64 2,38 -6,12 0,9655 -0,1337
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 2,30 0,9339 0,9339
CG / The Carlyle Group Inc. 0,04 3,55 2,29 22,12 0,9285 0,1157
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,27 -3,60 2,27 -3,58 0,9201 -0,1001
KO / The Coca-Cola Company 0,03 2,20 0,8930 0,8930
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -6,12 2,20 -4,61 0,8916 -0,1075
C / Citigroup Inc. 0,03 -25,67 2,19 -10,89 0,8911 -0,1776
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 3,89 2,19 12,84 0,8890 0,0470
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,07 -0,74 2,16 6,26 0,8756 -0,0050
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -22,32 2,15 -5,55 0,8719 -0,1146
XYL / Xylem Inc. 0,02 -2,84 2,10 5,26 0,8538 -0,0136
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 -20,49 2,08 12,74 0,8447 0,0441
PSA / Public Storage 0,01 2,02 0,8193 0,8193
DTE / DTE Energy Company 0,02 -14,12 2,01 -17,74 0,8178 -0,2447
O / Realty Income Corporation 0,03 -1,42 1,99 -2,11 0,8096 -0,0744
ADBE / Adobe Inc. 0,01 12,78 1,96 13,80 0,7975 0,0482
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 88,14 1,87 43,79 0,7575 0,1823
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,02 -3,12 1,86 -9,22 0,7560 -0,1342
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 -10,68 1,85 -7,47 0,7495 -0,1165
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,82 0,7386 0,7386
EBAY / eBay Inc. 0,02 0,00 1,78 9,93 0,7243 0,0201
LIN / Linde plc 0,00 184,91 1,77 187,50 0,7194 0,4515
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 147,32 1,74 160,81 0,7055 0,4365
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -1,98 1,72 -3,97 0,6978 -0,0793
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 1,67 11,91 0,6795 0,0305
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -15,75 1,60 -19,06 0,6506 -0,2081
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 1,56 14,95 0,6340 0,0443
FDX / FedEx Corporation 0,01 -23,91 1,28 -29,06 0,5216 -0,2642
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 163,70 1,24 236,96 0,5038 0,3548
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -31,23 1,19 -45,14 0,4813 -0,5238
USB / U.S. Bancorp 0,02 -66,38 0,94 -63,99 0,3804 -0,7482
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 -70,94 0,71 -69,52 0,2869 -0,7189
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -76,75 0,49 -86,16 0,1996 -1,3409
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 -94,44 0,11 -94,28 0,0458 -0,8051