Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 131.295.241
Nuværende stillinger 131
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SIMA Wealth Partners, LLC har afsløret 131 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 131.295.241 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SIMA Wealth Partners, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) . SIMA Wealth Partners, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 18,60 8,1162 8,1162
0,26 10,31 7,8552 7,8552
0,09 9,13 6,9505 6,9505
0,24 7,97 6,0736 6,0736
0,29 7,28 5,5475 5,5475
0,09 6,80 5,1774 5,1774
0,19 9,92 4,3292 4,3292
0,13 9,85 4,2989 4,2989
0,08 7,95 3,4711 3,4711
0,02 3,42 2,6063 2,6063
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-05-15 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 18,60 8,1162 8,1162
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,26 10,31 7,8552 7,8552
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,19 9,92 4,3292 4,3292
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,13 9,85 4,2989 4,2989
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,09 9,13 6,9505 6,9505
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,24 7,97 6,0736 6,0736
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,08 7,95 3,4711 3,4711
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,29 7,28 5,5475 5,5475
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,09 6,80 5,1774 5,1774
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,10 5,81 2,5356 2,5356
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 4,12 1,7970 1,7970
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 3,42 2,6063 2,6063
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,13 3,10 2,3644 2,3644
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,04 2,27 0,9913 0,9913
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,05 1,67 1,2739 1,2739
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,67 1,2727 1,2727
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 1,38 1,0485 1,0485
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,23 0,9383 0,9383
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,08 0,8247 0,8247
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,04 1,04 0,7933 0,7933
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 1,03 0,7871 0,7871
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,77 0,5836 0,5836
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,74 0,3234 0,3234
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,67 0,5116 0,5116
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,67 0,5103 0,5103
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,66 0,2860 0,2860
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 0,53 0,4066 0,4066
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,52 0,3955 0,3955
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,50 0,3837 0,3837
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,50 0,2190 0,2190
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,50 0,2185 0,2185
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 0,45 0,1952 0,1952
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 0,42 0,3202 0,3202
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,40 0,3030 0,3030
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,37 0,2798 0,2798
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,35 0,1528 0,1528
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,33 0,1458 0,1458
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,32 0,1407 0,1407
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,32 0,2421 0,2421
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,32 0,1382 0,1382
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,31 0,2362 0,2362
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,31 0,1333 0,1333
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,29 0,1270 0,1270
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,01 0,27 0,2090 0,2090
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,27 0,1194 0,1194
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,1094 0,1094
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,20 0,0889 0,0889
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,19 0,0814 0,0814
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 0,19 0,0808 0,0808
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,18 0,1392 0,1392
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,15 0,0673 0,0673
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,15 0,0659 0,0659
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,14 0,1068 0,1068
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,14 0,0596 0,0596
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,14 0,0594 0,0594
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,13 0,1019 0,1019
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,13 0,0576 0,0576
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,12 0,0537 0,0537
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,00 0,12 0,0900 0,0900
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,12 0,0513 0,0513
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,11 0,0872 0,0872
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,11 0,0496 0,0496
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,11 0,0844 0,0844
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,11 0,0473 0,0473
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 0,10 0,0728 0,0728
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 0,09 0,0386 0,0386
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,08 0,0626 0,0626
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,00 0,08 0,0603 0,0603
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,08 0,0344 0,0344
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,08 0,0342 0,0342
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,08 0,0591 0,0591
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,07 0,0524 0,0524
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,07 0,0513 0,0513
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,06 0,0276 0,0276
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,00 0,06 0,0452 0,0452
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,06 0,0257 0,0257
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,06 0,0254 0,0254
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,06 0,0440 0,0440
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,05 0,0217 0,0217
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,0213 0,0213
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,05 0,0211 0,0211
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,05 0,0207 0,0207
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,05 0,0360 0,0360
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,04 0,0196 0,0196
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,04 0,0314 0,0314
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,04 0,0164 0,0164
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,04 0,0163 0,0163
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,03 0,0142 0,0142
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,00 0,03 0,0237 0,0237
MDYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF 0,00 0,03 0,0235 0,0235
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,03 0,0134 0,0134
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,03 0,0132 0,0132
V / Visa Inc. 0,00 0,03 0,0132 0,0132
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,03 0,0130 0,0130
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,03 0,0127 0,0127
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,03 0,0118 0,0118
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,03 0,0112 0,0112
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,02 0,0102 0,0102
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,02 0,0166 0,0166
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,02 0,0087 0,0087
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,02 0,0079 0,0079
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,02 0,0074 0,0074
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,02 0,0073 0,0073
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,02 0,0068 0,0068
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,02 0,0116 0,0116
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,00 0,01 0,0055 0,0055
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0094 0,0094
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0094 0,0094
T / AT&T Inc. 0,00 0,01 0,0049 0,0049
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,01 0,0048 0,0048
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,01 0,0047 0,0047
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,01 0,0080 0,0080
IPO / Renaissance Capital Greenwich Funds - Renaissance IPO ETF 0,00 0,01 0,0080 0,0080
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,01 0,0079 0,0079
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,01 0,0045 0,0045
MMM / 3M Company 0,00 0,01 0,0039 0,0039
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 0,01 0,0037 0,0037
GM / General Motors Company 0,00 0,01 0,0060 0,0060
F / Ford Motor Company 0,00 0,01 0,0033 0,0033
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,01 0,0033 0,0033
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,01 0,0027 0,0027
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,01 0,0047 0,0047
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,00 0,0014 0,0014
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 0,00 0,0011 0,0011
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,00 0,00 0,0013 0,0013
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,0007 0,0007
PLUR / Pluri Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CLOV / Clover Health Investments, Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000