Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 398.679.513
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Silver Rock Financial LP har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 398.679.513 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Silver Rock Financial LPs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , DISH Network Corp (US:US25470MAF68) , Acadia Healthcare Company, Inc. (US:ACHC) , and Community Health Systems, Inc. (US:CYH) . Silver Rock Financial LPs nye stillinger omfatter DISH Network Corp (US:US25470MAF68) , Blue Gold Limited - Equity Warrant (US:BGLWW) , CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant (US:DAICW) , .

Silver Rock Financial LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DAVEW / Dave Inc. - Equity Warrant 0,04 0,07 0,0186 0,0166
RGTIW / Rigetti Computing, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,07 0,0169 0,0053
BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant 0,07 0,01 0,0033 0,0033
DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant 0,08 0,01 0,0016 0,0016
BETRW / Better Home & Finance Holding Company - Equity Warrant 0,05 0,01 0,0017 0,0007
NRDY / Nerdy, Inc. 0,02 0,03 0,0072 0,0007
PGYWW / Pagaya Technologies Ltd. - Equity Warrant 0,05 0,01 0,0019 0,0003
VEEAW / Veea Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,0005 0,0002
BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant 0,08 0,00 0,0006 0,0002
SOND.W / Sonder Holdings Inc. - Equity Warrant 0,16 0,00 0,0004 0,0001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Put) 3,94 317,44 79,6229 -1,6934
CABO / Cable One, Inc. 0,01 2,04 0,5110 -0,5329
CMCSA / Comcast Corporation 0,61 21,82 5,4742 -0,4342
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,36 8,17 2,0489 -0,4123
SEAT / Vivid Seats Inc. 1,14 1,92 0,4828 -0,3999
BRCC / BRC Inc. 0,86 1,13 0,2826 -0,1881
US25470MAF68 / DISH Network Corp 12,15 3,0476 -0,1692
ATUS / Altice USA, Inc. 1,00 2,14 0,5368 -0,1597
CYH / Community Health Systems, Inc. 1,20 4,08 1,0234 -0,0371
ARQQW / Arqit Quantum Inc. - Equity Warrant 0,04 0,04 0,0096 -0,0127
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 3,94 0,00 317,44 2,22 79,6229 -1,6934
ECHOSTAR CORP / NOTE 3.875%11/3 (278768AB2) 27,51 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,61 0,00 21,82 -3,28 5,4742 -0,4342
US25470MAF68 / DISH Network Corp 12,15 -1,10 3,0476 -0,1692
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,36 16,13 8,17 -13,10 2,0489 -0,4123
CYH / Community Health Systems, Inc. 1,20 -20,00 4,08 0,74 1,0234 -0,0371
ATUS / Altice USA, Inc. 1,00 0,00 2,14 -19,55 0,5368 -0,1597
CABO / Cable One, Inc. 0,01 0,00 2,04 -48,90 0,5110 -0,5329
SEAT / Vivid Seats Inc. 1,14 0,00 1,92 -42,92 0,4828 -0,3999
BRCC / BRC Inc. 0,86 0,00 1,13 -37,34 0,2826 -0,1881
DAVEW / Dave Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,07 957,14 0,0186 0,0166
RGTIW / Rigetti Computing, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,07 52,27 0,0169 0,0053
ARQQW / Arqit Quantum Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,04 -55,29 0,0096 -0,0127
NRDY / Nerdy, Inc. 0,02 0,00 0,03 12,00 0,0072 0,0007
BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant 0,07 0,01 0,0033 0,0033
LZM.WS / Lifezone Metals Limited - Equity Warrant 0,05 0,00 0,01 -47,62 0,0030 -0,0027
PGYWW / Pagaya Technologies Ltd. - Equity Warrant 0,05 0,00 0,01 16,67 0,0019 0,0003
BETRW / Better Home & Finance Holding Company - Equity Warrant 0,05 0,00 0,01 100,00 0,0017 0,0007
DAICW / CID HoldCo, Inc. - Equity Warrant 0,08 0,01 0,0016 0,0016
BDMDW / Baird Medical Investment Holdings Limited - Equity Warrant 0,05 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant 0,05 0,00 0,00 50,00 0,0008 0,0001
COCHW / Envoy Medical, Inc. - Equity Warrant 0,08 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant 0,09 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
BNAIW / Brand Engagement Network, Inc. - Equity Warrant 0,08 0,00 0,00 100,00 0,0006 0,0002
CCGWW / Cheche Group Inc. - Equity Warrant 0,09 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
RDZNW / Roadzen, Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
VEEAW / Veea Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0002
SOND.W / Sonder Holdings Inc. - Equity Warrant 0,16 0,00 0,00 0,00 0,0004 0,0001
CREVW / Carbon Revolution Public Limited Company - Equity Warrant 0,07 0,00 0,00 -50,00 0,0003 -0,0004
CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0001 0,0000
VSTEW / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000