Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 120.815.247
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sierra Ocean, Llc har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.815.247 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sierra Ocean, Llcs største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (US:LVHI) , and Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF (US:AUSF) . Sierra Ocean, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF (US:IYR) , ImmunityBio, Inc. (US:IBRX) , .

Sierra Ocean, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,27 9,82 8,1245 0,5707
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,21 15,40 12,7431 0,5314
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,72 0,5930 0,2083
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,23 0,1914 0,1914
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,23 0,1895 0,1895
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,1691 0,1691
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,1670 0,1670
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,24 11,37 9,4111 0,1431
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,05 5,27 4,3636 0,1420
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,26 2,6977 0,1342
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,48 0,3983 -0,2880
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,34 1,1057 -0,2721
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,91 1,5776 -0,2652
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,41 1,1678 -0,1216
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 0,2339 -0,1028
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,54 2,1025 -0,0845
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,70 0,5792 -0,0798
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,26 0,2132 -0,0782
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,27 0,2247 -0,0705
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,26 0,2117 -0,0699
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-06 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,21 3,43 15,40 5,92 12,7431 0,5314
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,13 3,90 14,98 2,41 12,3977 0,1094
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,24 3,50 11,37 3,07 9,4111 0,1431
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,27 3,03 9,82 9,16 8,1245 0,5707
AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF 0,17 3,58 8,07 3,26 6,6827 0,1146
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,09 4,13 7,67 1,56 6,3444 0,0036
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,23 3,00 7,40 1,09 6,1213 -0,0248
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,13 2,39 5,57 2,22 4,6127 0,0328
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,05 3,72 5,27 4,90 4,3636 0,1420
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,06 3,53 3,42 3,80 2,8292 0,0622
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,04 3,26 6,82 2,6977 0,1342
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,38 2,54 -2,42 2,1025 -0,0845
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,94 1,91 -13,13 1,5776 -0,2652
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,02 -2,06 1,69 2,36 1,3992 0,0115
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -8,06 1,41 -8,08 1,1678 -0,1216
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -20,41 1,34 -18,55 1,1057 -0,2721
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -14,61 1,17 9,95 0,9696 0,0745
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,02 8,41 1,17 10,84 0,9655 0,0810
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,18 1,07 0,19 0,8851 -0,0117
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,49 1,05 5,74 0,8691 0,0340
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,87 1,76 0,7160 0,0016
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 56,90 0,72 56,67 0,5930 0,2083
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,53 0,71 29,51 0,5890 0,1275
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,95 0,70 5,89 0,5806 0,0241
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,75 0,70 -10,84 0,5792 -0,0798
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,64 2,07 0,5320 0,0034
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,64 4,40 0,5306 0,0140
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,82 0,63 9,69 0,5252 0,0393
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,56 2,39 0,4616 0,0041
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -9,34 0,54 27,83 0,4491 0,0921
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,00 0,52 3,56 0,4345 0,0090
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -15,01 0,48 -41,05 0,3983 -0,2880
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,65 0,48 5,79 0,3938 0,0161
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -1,34 0,40 0,76 0,3279 -0,0030
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,36 -13,77 0,2957 -0,0525
RTX / RTX Corporation 0,00 -17,82 0,34 -9,92 0,2785 -0,0354
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,31 0,32 9,09 0,2686 0,0189
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,00 0,00 0,32 5,63 0,2643 0,0101
WMT / Walmart Inc. 0,00 -9,29 0,32 -1,86 0,2620 -0,0092
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,91 0,32 0,96 0,2609 -0,0014
V / Visa Inc. 0,00 -11,99 0,29 -9,43 0,2385 -0,0293
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,09 0,28 -29,50 0,2339 -0,1028
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,02 0,00 0,28 -0,36 0,2316 -0,0039
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -3,85 0,28 -6,14 0,2279 -0,0186
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -30,77 0,27 -22,79 0,2247 -0,0705
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,99 0,26 -2,63 0,2147 -0,0091
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -20,27 0,26 -25,72 0,2132 -0,0782
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -10,16 0,26 -23,88 0,2117 -0,0699
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,25 -1,93 0,2104 -0,0072
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,23 0,1914 0,1914
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,23 0,1895 0,1895
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,22 2,29 0,1849 0,0016
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,22 1,38 0,1831 -0,0007
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 887,29 0,22 -22,70 0,1808 -0,0569
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,22 4,83 0,1796 0,0050
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -17,43 0,21 -23,05 0,1720 -0,0547
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,1691 0,1691
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -25,43 0,20 -26,55 0,1676 -0,0634
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,1670 0,1670
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 8,45 0,0644 0,0046
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,02 0,04 0,0328 0,0328
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000