Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 253.888.887
Nuværende stillinger 126
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Shrier Wealth Management, Llc har afsløret 126 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 253.888.887 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Shrier Wealth Management, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SPDR Gold Shares (US:GLD) . Shrier Wealth Management, Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and SPDR Gold Shares (US:GLD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 20,39 8,0314 8,0314
0,29 15,61 6,1480 6,1480
0,17 14,98 5,9000 5,9000
0,03 12,44 4,8993 4,8993
0,02 9,90 3,9005 3,9005
0,05 9,08 3,5775 3,5775
0,04 7,82 3,0794 3,0794
0,02 6,80 2,6788 2,6788
0,05 6,13 2,4136 2,4136
0,04 5,04 1,9835 1,9835
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-15 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,20 20,39 8,0314 8,0314
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,29 15,61 6,1480 6,1480
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,17 14,98 5,9000 5,9000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 12,44 4,8993 4,8993
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 9,90 3,9005 3,9005
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 9,08 3,5775 3,5775
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 7,82 3,0794 3,0794
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 6,80 2,6788 2,6788
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 6,13 2,4136 2,4136
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,04 5,04 1,9835 1,9835
IAU / iShares Gold Trust 0,06 4,47 1,7592 1,7592
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 4,27 1,6831 1,6831
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 3,99 1,5727 1,5727
BAC / Bank of America Corporation 0,07 3,99 1,5703 1,5703
ENB / Enbridge Inc. 0,08 3,92 1,5446 1,5446
WM / Waste Management, Inc. 0,02 3,89 1,5322 1,5322
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,73 1,4711 1,4711
WMT / Walmart Inc. 0,03 3,51 1,3818 1,3818
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 3,42 1,3476 1,3476
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,32 1,3075 1,3075
KO / The Coca-Cola Company 0,05 3,32 1,3071 1,3071
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 3,28 1,2911 1,2911
GM / General Motors Company 0,04 3,27 1,2875 1,2875
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 2,98 1,1730 1,1730
CVX / Chevron Corporation 0,02 2,86 1,1258 1,1258
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 2,81 1,1053 1,1053
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,63 1,0357 1,0357
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,60 1,0240 1,0240
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 2,58 1,0164 1,0164
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,58 1,0158 1,0158
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 2,55 1,0044 1,0044
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 2,48 0,9784 0,9784
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 2,33 0,9173 0,9173
VTR / Ventas, Inc. 0,03 2,14 0,8419 0,8419
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 2,13 0,8396 0,8396
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,83 0,7227 0,7227
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 1,82 0,7156 0,7156
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,80 0,7101 0,7101
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 1,75 0,6886 0,6886
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 1,74 0,6855 0,6855
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 1,72 0,6770 0,6770
WY / Weyerhaeuser Company 0,07 1,68 0,6624 0,6624
C / Citigroup Inc. 0,01 1,67 0,6564 0,6564
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 1,62 0,6380 0,6380
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,62 0,6363 0,6363
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,53 0,6037 0,6037
SLB / SLB N.V. 0,04 1,43 0,5629 0,5629
O / Realty Income Corporation 0,03 1,42 0,5605 0,5605
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 1,42 0,5593 0,5593
NEM / Newmont Corporation 0,01 1,35 0,5308 0,5308
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 1,29 0,5087 0,5087
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,28 0,5040 0,5040
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,02 1,20 0,4709 0,4709
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,15 0,4515 0,4515
PFE / Pfizer Inc. 0,05 1,12 0,4424 0,4424
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,10 0,4328 0,4328
DIS / The Walt Disney Company 0,01 1,09 0,4296 0,4296
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 1,09 0,4276 0,4276
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,08 0,4242 0,4242
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,03 0,4073 0,4073
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,00 0,3947 0,3947
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,94 0,3703 0,3703
MMM / 3M Company 0,01 0,92 0,3639 0,3639
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,88 0,3464 0,3464
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,02 0,86 0,3384 0,3384
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,83 0,3264 0,3264
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,83 0,3260 0,3260
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,82 0,3244 0,3244
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,82 0,3235 0,3235
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,77 0,3040 0,3040
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,74 0,2915 0,2915
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,73 0,2864 0,2864
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,71 0,2786 0,2786
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,71 0,2779 0,2779
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,69 0,2710 0,2710
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,67 0,2623 0,2623
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,04 0,66 0,2588 0,2588
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,65 0,2567 0,2567
DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF 0,01 0,58 0,2272 0,2272
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,57 0,2245 0,2245
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,57 0,2231 0,2231
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,56 0,2223 0,2223
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,56 0,2197 0,2197
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,54 0,2113 0,2113
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,01 0,53 0,2076 0,2076
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,53 0,2068 0,2068
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,47 0,1863 0,1863
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,45 0,1790 0,1790
MDT / Medtronic plc 0,00 0,44 0,1736 0,1736
IP / International Paper Company 0,01 0,44 0,1722 0,1722
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,43 0,1674 0,1674
SO / The Southern Company 0,00 0,42 0,1666 0,1666
INTC / Intel Corporation 0,01 0,42 0,1645 0,1645
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,02 0,41 0,1613 0,1613
B / Barrick Mining Corporation 0,01 0,41 0,1596 0,1596
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,38 0,1498 0,1498
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,36 0,1426 0,1426
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,35 0,1392 0,1392
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,34 0,1342 0,1342
AXP / American Express Company 0,00 0,33 0,1290 0,1290
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,32 0,1251 0,1251
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,30 0,1184 0,1184
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,30 0,1179 0,1179
FAST / Fastenal Company 0,01 0,30 0,1168 0,1168
EQT / EQT Corporation 0,01 0,30 0,1166 0,1166
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,30 0,1164 0,1164
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,29 0,1148 0,1148
V / Visa Inc. 0,00 0,29 0,1137 0,1137
CLX / The Clorox Company 0,00 0,28 0,1115 0,1115
ANET / Arista Networks, Inc. 0,00 0,28 0,1114 0,1114
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,28 0,1106 0,1106
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 0,1101 0,1101
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0,00 0,27 0,1066 0,1066
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,26 0,1018 0,1018
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,25 0,0971 0,0971
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 0,0955 0,0955
VTRS / Viatris Inc. 0,02 0,23 0,0908 0,0908
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,23 0,0895 0,0895
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 0,22 0,0849 0,0849
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,21 0,0829 0,0829
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,21 0,0828 0,0828
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,21 0,0816 0,0816
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 0,21 0,0816 0,0816
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 0,20 0,0807 0,0807
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,20 0,0804 0,0804
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,01 0,09 0,0369 0,0369