Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 100.055.897
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sherman Wealth Management LLC har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 100.055.897 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sherman Wealth Management LLCs største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Sherman Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 13,08 13,0710 13,0710
0,05 10,76 10,7563 10,7563
0,05 7,24 7,2326 7,2326
0,13 5,42 5,4130 5,4130
0,09 4,66 4,6559 4,6559
0,02 4,37 4,3717 4,3717
0,03 2,82 2,8212 2,8212
0,05 2,78 2,7800 2,7800
0,04 2,74 2,7376 2,7376
0,01 2,55 2,5454 2,5454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,03 13,08 13,0710 13,0710
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 10,76 10,7563 10,7563
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,05 7,24 7,2326 7,2326
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,13 5,42 5,4130 5,4130
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,09 4,66 4,6559 4,6559
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 4,37 4,3717 4,3717
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 2,82 2,8212 2,8212
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 2,78 2,7800 2,7800
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 2,74 2,7376 2,7376
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 2,55 2,5454 2,5454
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,42 2,4180 2,4180
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 2,08 2,0807 2,0807
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,04 1,96 1,9541 1,9541
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 1,81 1,8120 1,8120
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,70 1,6945 1,6945
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,03 1,61 1,6050 1,6050
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,51 1,5123 1,5123
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,44 1,4382 1,4382
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,02 1,44 1,4381 1,4381
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,43 1,4311 1,4311
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,24 1,2412 1,2412
JPIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF 0,02 1,18 1,1794 1,1794
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 1,10 1,0947 1,0947
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,06 1,0644 1,0644
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 1,03 1,0313 1,0313
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 1,03 1,0287 1,0287
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 0,98 0,9783 0,9783
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,97 0,9700 0,9700
AAUS / EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF 0,02 0,94 0,9433 0,9433
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,92 0,9197 0,9197
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 0,90 0,9038 0,9038
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 0,90 0,8948 0,8948
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,80 0,7977 0,7977
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,79 0,7912 0,7912
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,74 0,7422 0,7422
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 0,73 0,7295 0,7295
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,72 0,7151 0,7151
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,68 0,6824 0,6824
ISPY / ProShares Trust - ProShares S&P 500 High Income ETF 0,01 0,65 0,6493 0,6493
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,62 0,6193 0,6193
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,60 0,6042 0,6042
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,52 0,5234 0,5234
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,51 0,5107 0,5107
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,47 0,4702 0,4702
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,37 0,3741 0,3741
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,36 0,3646 0,3646
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,36 0,3562 0,3562
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,34 0,3447 0,3447
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,34 0,3367 0,3367
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,33 0,3316 0,3316
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,29 0,2941 0,2941
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,29 0,2930 0,2930
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 0,29 0,2903 0,2903
LGLV / SPDR Series Trust - State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 0,28 0,2814 0,2814
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 0,28 0,2751 0,2751
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,27 0,2674 0,2674
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,25 0,2531 0,2531
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 0,25 0,2529 0,2529
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,2516 0,2516
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,2511 0,2511
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,25 0,2470 0,2470
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,00 0,24 0,2386 0,2386
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,23 0,2292 0,2292
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,21 0,2074 0,2074
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,2048 0,2048
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,20 0,2014 0,2014