Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 155.553.443
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CLOX - Panagram AAA CLO ETF har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.553.443 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CLOX - Panagram AAA CLO ETFs største beholdninger er US Bank MM Deposit Account Global Fund (US:8AMMF0A92) , ASSET BACKED SECURITY (KY:US55952AAA79) , Carlyle US CLO 2020-2 Ltd (KY:US14315GAN51) , ARES LOAN FNDG. IV LT FRN (JE:US04020FAA21) , and Madison Park Funding LXII Ltd (KY:US55817HAN98) . CLOX - Panagram AAA CLO ETFs nye stillinger omfatter ASSET BACKED SECURITY (KY:US55952AAA79) , Carlyle US CLO 2020-2 Ltd (KY:US14315GAN51) , ARES LOAN FNDG. IV LT FRN (JE:US04020FAA21) , Madison Park Funding LXII Ltd (KY:US55817HAN98) , and Benefit Street Partners CLO X Ltd (KY:US08181LAU17) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,01 2,6446 2,6446
4,01 2,6426 2,6426
3,01 1,9841 1,9841
3,01 1,9828 1,9828
3,01 1,9820 1,9820
3,01 1,9820 1,9820
3,00 1,9807 1,9807
3,00 1,9800 1,9800
3,00 1,9769 1,9769
2,66 1,7516 1,7516
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,00 1,9791 -0,8413
3,00 1,9749 -0,8369
3,00 1,9769 -0,8359
3,00 1,9790 -0,8312
3,01 1,9828 -0,8309
3,00 1,9794 -0,8304
3,01 1,9819 -0,8282
3,02 1,9879 -0,8250
2,57 1,6927 -0,7061
2,22 1,4607 -0,5974
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 6,77 171,95 6,77 171,95 4,4616 1,6387
OHA Credit Partners XVI / ABS-CBDO (US67115LAJ35) 4,22 112,59 2,7841 0,9331
KKR CLO 47 Ltd / ABS-CBDO (US48190DAA81) 4,01 2,6446 2,6446
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 4,01 2,6426 2,6426
OHA Credit Funding 5 Ltd / ABS-CBDO (US67113GAS66) 3,02 -0,10 1,9879 -0,8250
Sixth Street CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US83011VAA26) 3,01 1,9841 1,9841
CIFC Funding 2018-II Ltd / ABS-CBDO (US17180WAJ45) 3,01 1,9828 1,9828
Generate Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US37149PAA66) 3,01 -0,40 1,9828 -0,8309
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAW63) 3,01 139,33 1,9821 0,8111
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAL41) 3,01 1,9820 1,9820
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) 3,01 1,9820 1,9820
Madison Park Funding XXX LTD / ABS-CBDO (US55821TAL17) 3,01 -0,33 1,9819 -0,8282
APIDOS CLO XLVIII Ltd / ABS-CBDO (US03770WAA99) 3,00 1,9807 1,9807
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAA61) 3,00 1,9800 1,9800
Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08179KAN37) 3,00 -0,43 1,9794 -0,8304
Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US056921AA71) 3,00 -0,83 1,9791 -0,8413
OCP CLO 2021-22 Ltd / ABS-CBDO (US67117TAN54) 3,00 -0,46 1,9790 -0,8312
Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690AAS69) 3,00 1,9769 1,9769
Flatiron CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US33883XAA81) 3,00 -0,66 1,9769 -0,8359
GoldenTree Loan Management US CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US38139EAC75) 3,00 -0,73 1,9749 -0,8369
AGL CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US00119CAN11) 2,66 1,7516 1,7516
AGL CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US00121DAA37) 2,57 -0,27 1,6927 -0,7061
US55952AAA79 / ASSET BACKED SECURITY 2,51 398,01 1,6518 0,7100
Apidos Clo XL Ltd / ABS-CBDO (US03769RAN52) 2,50 1,6513 1,6513
OCP CLO 2024-36 Ltd / ABS-CBDO (US67570EAA64) 2,22 0,32 1,4607 -0,5974
OCP CLO 2017-13 Ltd / ABS-CBDO (US67097LAV80) 2,06 106,09 1,3608 0,4272
Barings Clo Ltd 2022-IV / ABS-CBDO (US06763HAL06) 2,03 1,3361 1,3361
Bain Capital Credit CLO 2022-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685BAQ95) 2,01 1,3248 1,3248
Carlyle US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US14318VAA70) 2,01 -0,40 1,3230 -0,5543
US14315GAN51 / Carlyle US CLO 2020-2 Ltd 2,01 122,89 1,3226 0,4835
US04020FAA21 / ARES LOAN FNDG. IV LT FRN 2,01 -0,35 1,3225 -0,5527
Magnetite XL Ltd / ABS-CBDO (US55955RAA77) 2,00 1,3216 1,3216
US67591JAQ58 / Octagon Investment Partners 29 Ltd 2,00 -0,40 1,3215 -0,5533
Danby Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US236057AN54) 2,00 -0,40 1,3215 -0,5541
US55817HAN98 / Madison Park Funding LXII Ltd 2,00 -0,30 1,3213 -0,5525
Magnetite XLIV Ltd / ABS-CBDO (US55955UAA07) 2,00 -0,55 1,3203 -0,5559
US08181LAU17 / Benefit Street Partners CLO X Ltd 2,00 0,10 1,3200 -0,5444
Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683HAW51) 2,00 -0,40 1,3200 -0,5531
Ares LVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018NAW11) 2,00 -0,45 1,3194 -0,5539
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd / ABS-CBDO (US640962AA49) 2,00 1,3190 1,3190
Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAN06) 2,00 -0,70 1,3179 -0,5574
Madison Park Funding XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US55819GAW96) 2,00 -0,79 1,3172 -0,5593
Elmwood CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US29004CAA62) 1,86 -0,38 1,2232 -0,5125
Bain Capital Credit CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US05683EAW21) 1,80 -0,06 1,1879 -0,4916
Elmwood CLO 36 Ltd / ABS-CBDO (US29004MAA45) 1,50 0,9920 0,9920
Elmwood CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US29003FAA03) 1,50 -0,13 0,9920 -0,4123
Elmwood CLO V Ltd / ABS-CBDO (US29003BAQ41) 1,50 -0,53 0,9919 -0,4176
US03769HAA59 / Apidos CLO XXXVII 1,50 0,00 0,9916 -0,4093
Ares LXI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04019DAL64) 1,50 -0,46 0,9915 -0,4157
US69700GAJ13 / Palmer Square CLO 2019-1 Ltd 1,50 68,27 0,9901 0,1587
Palmer Square CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69688GAA67) 1,50 -0,40 0,9900 -0,4151
RR 32 LTD /old / ABS-CBDO (US74988CAA27) 1,50 -0,60 0,9897 -0,4174
Regatta XVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75884EAN22) 1,50 0,00 0,9890 -0,4095
Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAA47) 1,30 -0,38 0,8599 -0,3603
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US64134GAL32) 1,25 -0,24 0,8266 -0,3445
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) 1,25 -0,24 0,8262 -0,3443
US29003JAC80 / Elmwood CLO 15 Ltd 1,25 42,11 0,8259 0,0044
US070252AA97 / BARK 2021-1A A 1,25 -0,08 0,8251 -0,3420
Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US38137WAY12) 1,24 -0,48 0,8207 -0,3450
US773663AA73 / ROCKLAND PARK CLO LTD 3ML+112 04/20/2034 144A 1,20 0,08 0,7929 -0,3271
Wellman Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US949723AJ94) 1,20 -0,50 0,7928 -0,3337
CARLYLE US CLO 2021-4 LTD / ABS-CBDO (US14316TAA43) 1,20 -0,17 0,7920 -0,3292
Birch Grove CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US09077TAA34) 1,15 26,38 0,7554 -0,0894
Clover CLO 2020-1 LLC / ABS-CBDO (US18914HAA77) 1,00 -0,60 0,6611 -0,2783
Sixth Street CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US83013GAA31) 1,00 0,6600 0,6600
US08186RAN98 / Benefit Street Partners CLO XXI Ltd 1,00 -0,20 0,6599 -0,2745
US413717AN93 / Harriman Park CLO LTD 0,90 -0,22 0,5940 -0,2472
US04016DAS45 / ARES XLI CLO LTD / ARES XLI CLO LLC 1ML+107 04/15/2034 144A 0,90 -0,11 0,5938 -0,2459
AIMCO CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US00901AAS69) 0,90 -0,33 0,5936 -0,2481
Elmwood CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US29002YAJ10) 0,90 -0,66 0,5931 -0,2505
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAJ16) 0,90 0,5930 0,5930
Symphony CLO 35 Ltd / ABS-CBDO (US871980AQ16) 0,85 -0,35 0,5612 -0,2355
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAC32) 0,84 -0,36 0,5526 -0,2312
US00120BAA89 / AGL CLO 12 Ltd 0,80 0,25 0,5290 -0,2170
US67707LAC28 / OHA Credit Funding 10 Ltd., Series 2021-10A, Class A 0,80 -0,12 0,5280 -0,2189
CIFC Funding 2020-IV Ltd / ABS-CBDO (US12562RAJ41) 0,80 -0,37 0,5276 -0,2211
CIFC Funding 2022-II Ltd / ABS-CBDO (US12567MAN11) 0,80 -0,50 0,5254 -0,2204