Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.123.588
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Class har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.123.588 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,32 4,6548 4,6548
2,41 3,3796 3,3796
2,08 2,9133 2,9133
2,00 2,8062 2,8062
1,49 2,0858 2,0858
0,69 0,9616 0,9616
0,01 7,72 10,8351 0,6797
0,16 0,2244 0,2244
0,05 0,0758 0,0758
0,00 0,0055 0,0055
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
38,59 38,59 54,1457 -5,0971
-0,94 -1,3136 -1,3136
-0,18 -0,2490 -0,2490
0,10 2,04 2,8571 -0,1959
-0,08 -0,1125 -0,1125
-0,07 -0,0985 -0,0985
-0,06 -0,0778 -0,0778
-0,04 -0,0521 -0,0521
-0,03 -0,0417 -0,0417
-0,03 -0,0378 -0,0378
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 38,59 -2,36 38,59 -2,36 54,1457 -5,0971
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 0,00 7,72 13,98 10,8351 0,6797
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 3,32 4,6548 4,6548
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 2,41 3,3796 3,3796
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 2,08 2,9133 2,9133
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,10 0,00 2,04 0,00 2,8571 -0,1959
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 2,00 2,8062 2,8062
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,49 2,0858 2,0858
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,69 0,9616 0,9616
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,16 0,2244 0,2244
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,05 0,0758 0,0758
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0055 0,0055
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,00 0,0028 0,0028
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,00 -0,0020 -0,0020
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,00 -0,0033 -0,0033
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0079 -0,0079
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,03 -0,0378 -0,0378
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,03 -0,0417 -0,0417
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,04 -0,0521 -0,0521
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,06 -0,0778 -0,0778
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,07 -0,0985 -0,0985
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,08 -0,1125 -0,1125
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,18 -0,2490 -0,2490
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,94 -1,3136 -1,3136