Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.509.486
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Class har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.509.486 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OASDX - Oakhurst Strategic Defined Risk Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
39,53 39,53 59,2429 36,5412
2,11 3,1626 3,1626
1,50 2,2473 2,2473
1,28 1,9168 1,9168
1,25 1,8798 1,8798
1,07 1,6030 1,6030
0,01 6,78 10,1554 0,8619
0,41 0,6145 0,6145
0,10 2,04 3,0530 0,4586
0,12 0,1787 0,1787
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,57 -0,8470 -0,8470
-0,38 -0,5747 -0,5747
-0,17 -0,2539 -0,2539
-0,16 -0,2327 -0,2327
-0,16 -0,2327 -0,2327
-0,13 -0,1893 -0,1893
-0,08 -0,1199 -0,1199
-0,06 -0,0877 -0,0877
-0,01 -0,0136 -0,0136
-0,01 -0,0115 -0,0115
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 39,53 121,87 39,53 121,88 59,2429 36,5412
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,83 6,78 -7,09 10,1554 0,8619
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 2,11 3,1626 3,1626
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,10 0,00 2,04 0,05 3,0530 0,4586
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,50 2,2473 2,2473
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,28 1,9168 1,9168
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,25 1,8798 1,8798
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,07 1,6030 1,6030
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,41 0,6145 0,6145
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,12 0,1787 0,1787
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,09 0,1319 0,1319
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,03 0,0470 0,0470
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,02 0,0292 0,0292
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,02 0,0266 0,0266
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,00 -0,0039 -0,0039
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0083 -0,0083
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0092 -0,0092
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0115 -0,0115
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,01 -0,0136 -0,0136
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,06 -0,0877 -0,0877
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,08 -0,1199 -0,1199
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,13 -0,1893 -0,1893
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,16 -0,2327 -0,2327
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,16 -0,2327 -0,2327
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,17 -0,2539 -0,2539
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,38 -0,5747 -0,5747
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,57 -0,8470 -0,8470