Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.231.879
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MMSJX - MProved Systematic Multi-Strategy Fund Investor Class har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.231.879 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MMSJX - MProved Systematic Multi-Strategy Fund Investor Classs største beholdninger er Clover Health Investments, Corp. (US:CLOV) , New Providence Acquisition Corp (US:) , Conyers Park Acquisition Corp. (US:212894208) , Opendoor Technologies Inc. (US:OPEN) , and Microchip Technology Inc Bond (US:US595017AH76) . MMSJX - MProved Systematic Multi-Strategy Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Clover Health Investments, Corp. (US:CLOV) , New Providence Acquisition Corp (US:) , Conyers Park Acquisition Corp. (US:212894208) , Opendoor Technologies Inc. (US:OPEN) , and Microchip Technology Inc Bond (US:US595017AH76) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,51 3,5662 3,5662
0,00 0,00 3,3787
0,04 0,42 2,9352 2,9352
0,03 0,36 2,5330 2,5330
0,03 0,35 2,4629 2,4629
0,00 0,00 2,0564
0,03 0,26 1,8317 1,8317
0,00 0,00 1,5478
0,02 0,21 1,4439 1,4439
0,02 0,19 1,2927 1,2927
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-5,50 -38,3336 -38,3336
0,17 0,17 1,2023 -10,2615
0,17 0,17 1,2023 -10,2615
-0,00 -0,05 -0,3442 -1,5201
0,00 0,17 1,1759 -1,4058
0,23 1,5942 -1,0569
0,01 0,01 0,0691 -0,6508
0,00 0,00 0,0175 -0,4491
0,33 2,2901 -0,3089
-0,04 -0,2659 -0,2659
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-26 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CLOV / Clover Health Investments, Corp. 0,04 0,51 3,5662 3,5662
/ New Providence Acquisition Corp 0,04 0,42 2,9352 2,9352
212894208 / Conyers Park Acquisition Corp. 0,03 0,36 2,5330 2,5330
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,03 0,35 2,4629 2,4629
US595017AH76 / Microchip Technology Inc Bond 0,33 -6,55 2,2901 -0,3089
/ Porch Group, Inc. Warrant 0,03 56,02 0,32 82,76 2,2218 0,9281
/ Porch Group, Inc. Warrant 0,03 0,26 1,8317 1,8317
CELU / Celularity Inc. 0,02 202,84 0,23 214,86 1,6303 1,0812
US629377CG50 / Nrg Energy Inc Bond 0,23 -36,31 1,5942 -1,0569
MPLN / Claritev Corporation 0,02 0,00 0,22 12,95 1,5232 0,0936
US3828652020 / Gores Holdings IV Inc 0,02 74,40 0,22 80,00 1,5131 0,6213
DFPH / DFP Holdings Limited 0,02 221,60 0,21 246,67 1,4551 1,0077
/ Switchback Energy Acquisition Corporation 0,02 0,21 1,4439 1,4439
/ Trine Acquisition Corp. 0,02 146,01 0,21 160,76 1,4366 0,8470
TLMD / SOC Telemed Inc - Class A 0,02 0,19 1,2927 1,2927
/ GX Acquisiton Corp. Warrant 0,02 152,61 0,18 162,32 1,2660 0,7500
SCVX.U / SCVX Corp. Units, each consisting of one Class A ordinary share, $0.0001 par value per share, and on 0,02 178,74 0,17 190,00 1,2146 0,7694
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,17 -88,87 0,17 -88,89 1,2023 -10,2615
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,17 -88,87 0,17 -88,89 1,2023 -10,2615
LVOX / LiveVox Holdings, Inc. 0,02 0,17 1,1817 1,1817
BG / Bunge Global SA 0,00 -51,12 0,17 -51,72 1,1759 -1,4058
AEVA / Aeva Technologies, Inc. 0,02 0,17 1,1691 1,1691
/ FinServ Acquisition Corp 0,02 0,17 1,1572 1,1572
CCAC / CITIC Capital Acquisition Corp - Class A 0,02 122,82 0,17 126,03 1,1531 0,6122
/ GX Acquisiton Corp. Warrant 0,02 160,15 0,15 170,18 1,0769 0,6497
US05600U2050 / STOCK UNIT 0,01 0,15 1,0649 1,0649
BKSY / BlackSky Technology Inc. 0,01 85,32 0,15 92,31 1,0499 0,4680
/ LGL Systems Acquisition Corp. Units 0,01 194,26 0,15 202,08 1,0113 0,6529
US53804F2020 / Live Oak Acquisition Corp 0,01 0,13 0,9287 0,9287
PRCH / Porch Group, Inc. 0,01 0,13 0,8722 0,8722
ZEV / Lightning eMotors Inc 0,01 0,12 0,8192 0,8192
XL / XL Fleet Corporation - Class A 0,01 0,10 0,7220 0,7220
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,01 77,33 0,10 87,27 0,7187 0,3078
LAZR / Luminar Technologies, Inc. 0,01 7,21 0,10 10,87 0,7116 0,0261
LAZR / Luminar Technologies, Inc. 0,01 -6,73 0,10 -1,96 0,6992 -0,0125
LATN / Union Acquisition Corp II 0,01 0,10 0,6974 0,6974
/ Novus Capital Corporation Units 0,01 0,00 0,10 9,09 0,6743 0,0187
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,01 0,09 0,6541 0,6541
/ Switchback Energy Acquisition Corporation 0,01 0,00 0,08 3,70 0,5923 0,5923
CCAC / CITIC Capital Acquisition Corp - Class A 0,01 0,07 0,5136 0,5136
RPLA / Replay Acquisition Corp 0,01 0,00 0,07 1,39 0,5127 -0,0267
ESSC / East Stone Acquisition Corp 0,01 208,70 0,07 227,27 0,5026 0,3443
US12559C1036 / China Infrastructure Investment Corp 0,01 155,59 0,07 3.350,00 0,4814 0,4639
ARYBU / ARYA Sciences Acquisition Corp II 0,01 0,07 0,4778 0,4778
US12559C1036 / China Infrastructure Investment Corp 0,01 -0,13 0,07 0,00 0,4666 -0,0239
/ Osprey Technology Acquisition Corp. Units, each consisting of one share of Class A and 0,01 0,06 0,4400 0,4400
/ Novus Capital Corporation Units 0,01 0,05 0,3737 0,3737
GLEO / Galileo Acquisition Corp 0,00 0,00 0,04 2,33 0,3077 -0,0113
ESSC / East Stone Acquisition Corp 0,00 0,02 0,1583 0,1583
MAGMS:TRS_JP_WLTWUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,02 0,1071 0,1071
/ GX Acquisiton Corp. Warrant 0,01 0,01 0,0960 0,0960
MAGMS:TRS_GS_SCHWUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,01 0,0872 0,0872
MAGMS:TRS_GS_CVR_Right US_2020-01-28:Total Return Swap:01/28 / DE (N/A) 0,01 0,0870 0,0870
MAGMS:TRS_JP_INGFP_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,01 0,0864 0,0864
MAGMS:TRS_JP_QIAGR_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,01 0,0812 0,0812
420870115 / Haymaker Acquisition Corp. II, Class A 0,01 -36,46 0,01 -90,72 0,0691 -0,6508
MAGMS:TRS_JP_ETFCUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,01 0,0645 0,0645
THBRW / Thunder Bridge Acquisition II Ltd 0,00 0,01 0,0423 0,0423
MAGMS:TRS_GS_ETFCUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,01 0,0403 0,0403
MAGMS:TRS_GS_GRUBUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0297 0,0297
MAGMS:TRS_JP_SMFCN_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,00 0,0285 0,0285
MAGMS:TRS_JP_OSRDGR_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,00 0,0208 0,0208
/ Novus Capital Corporation Units 0,00 0,00 0,0205 0,0205
MAGMS:TRS_JP_TERPUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,00 0,0179 0,0179
US12559C1036 / China Infrastructure Investment Corp 0,00 -60,82 0,00 -96,97 0,0175 -0,4491
MAGMS:TRS_GS_THBRUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0111 0,0111
MAGMS:TRS_GS_DLPHUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,0085 0,0085
MAGMS:TRS_GS_MEETUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0076 0,0076
MAGMS:TRS_GS_ULVRUK_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0073 0,0073
MAGMS:TRS_JP_ACIAUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,00 0,0056 0,0056
MAGMS:TRS_GS_ACIAUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0044 0,0044
MAGMS:TRS_GS_EVOSS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0043 0,0043
MAGMS:TRS_JP_PTLAUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
MAGMS:TRS_GS_WMGIUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
MAGMS:TRS_GS_PTLAUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0010 0,0010
MAGMS:TRS_GS_CZRUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,5478
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 3,3787
FTV / Fortive Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,1174
MAGMS:TRS_JP_GDENUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 2,0564
DISH / DISH Network Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1085
MAGMS:TRS_GS_PIHLISFH_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0027 -0,0027
MAGMS:TRS_JP_FITUS_2019-12-02:Total Return Swap:12/02/2019 / DE (N/A) -0,00 -0,0030 -0,0030
MAGMS:TRS_JP_ERIUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) -0,00 -0,0032 -0,0032
MAGMS:TRS_GS_NETBSS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0041 -0,0041
MAGMS:TRS_GS_UNANA_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0080 -0,0080
MAGMS:TRS_GS_WPXUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0081 -0,0081
MAGMS:TRS_JP_BEPUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) -0,00 -0,0113 -0,0113
MAGMS:TRS_GS_PACBUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0114 -0,0114
MAGMS:TRS_JP_CZRUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) -0,00 -0,0136 -0,0136
MAGMS:TRS_GS_BWAUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0238 -0,0238
MAGMS:TRS_JP_EDVCN_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) -0,00 -0,0274 -0,0274
MAGMS:TRS_GS_FITUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0288 -0,0288
NEE / NextEra Energy, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,0301 -0,0301
MAGMS:TRS_GS_MSUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,00 -0,0335 -0,0335
MAGMS:TRS_GS_ADSWUS_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,01 -0,0383 -0,0383
MAGMS:TRS_GS_TIFUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,01 -0,0386 -0,0386
MAGMS:TRS_GS_ERIUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,01 -0,0387 -0,0387
MAGMS:TRS_GS_TKWYNA_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,01 -0,0419 -0,0419
MAGMS:TRS_JP_MSUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) -0,01 -0,0539 -0,0539
MAGMS:TRS_GS_PEUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,01 -0,0580 -0,0580
MAGMS:TRS_JP_AONUS_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) -0,01 -0,0820 -0,0820
MAGMS:TRS_JP_WLNFP_2020-12-02:Total Return Swap:12/02/2020 / DE (N/A) -0,01 -0,0961 -0,0961
MAGMS:TRS_GS_CGXCN_2025-12-10:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,02 -0,1392 -0,1392
MAGMS:TRS_GS_AMTDUS_2025-12-25:Total Return Swap:12/10/2025 / DE (N/A) -0,04 -0,2659 -0,2659
BG / Bunge Global SA Short -0,00 -165,47 -0,05 -129,17 -0,3442 -1,5201
NRG / NRG Energy, Inc. Short -0,00 -39,96 -0,07 -28,26 -0,4605 0,2212
MCHP / Microchip Technology Incorporated Short -0,00 -38,70 -0,31 -4,89 -2,1738 0,2499
US9127963A52 / United States Treasury Bill -5,50 -38,3336 -38,3336