Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.123.605
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KARIX - Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund Class I har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.123.605 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KARIX - Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund Class Is største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , PG&E Corporation (US:PCG) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , National Grid plc (GB:NG.) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . KARIX - Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund Class Is nye stillinger omfatter Entergy Corporation (US:ETR) , Sempra (US:SRE) , .

KARIX - Kayne Anderson Renewable Infrastructure Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,74 1,74 8,6460 5,6144
0,01 0,98 4,8317 4,8317
0,01 0,74 3,6593 3,6593
0,07 1,48 7,3553 3,0284
0,00 0,79 3,9100 2,1082
0,02 1,29 6,3978 1,3753
0,00 0,28 1,3728 1,3728
0,01 1,10 5,4432 1,2889
0,00 0,69 3,4180 1,2721
0,03 0,69 3,4316 1,1689
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,0863
0,10 1,14 5,6510 -2,8228
0,00 0,00 -1,3761
0,03 0,59 2,9241 -1,0882
0,08 1,07 5,2993 -0,7512
0,01 0,09 0,4340 -0,6398
0,03 0,67 3,3114 -0,5917
0,01 0,79 3,9172 -0,5676
0,12 0,83 4,1283 -0,4651
0,02 0,38 1,8719 -0,3582
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-02-27 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,74 63,15 1,74 63,14 8,6460 5,6144
PCG / PG&E Corporation 0,07 -4,73 1,48 -2,75 7,3553 3,0284
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -29,53 1,29 -27,10 6,3978 1,3753
NG. / National Grid plc 0,10 -55,61 1,14 -61,86 5,6510 -2,8228
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -20,86 1,10 -25,05 5,4432 1,2889
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -43,79 1,07 -49,91 5,2993 -0,7512
DRXGF / Drax Group plc 0,13 -35,34 1,05 -39,18 5,2100 0,3108
ETR / Entergy Corporation 0,01 0,98 4,8317 4,8317
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -42,45 0,83 -48,58 4,1283 -0,4651
ENR / Siemens Energy AG 0,01 -65,24 0,79 -50,06 3,9172 -0,5676
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -3,77 0,79 24,25 3,9100 2,1082
SRE / Sempra 0,01 0,74 3,6593 3,6593
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,03 2,37 0,69 -13,28 3,4316 1,1689
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 28,96 0,69 -8,98 3,4180 1,2721
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 -39,99 0,67 -51,45 3,3114 -0,5917
EXC / Exelon Corporation 0,02 -15,40 0,66 -21,44 3,2530 0,8834
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -47,58 0,59 -58,30 2,9241 -1,0882
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -35,33 0,55 -31,50 2,7202 0,4502
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -32,53 0,54 -41,92 2,6714 0,0388
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,07 -35,34 0,49 -29,83 2,4525 0,4544
EDRVY / EDP Renováveis, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 47,88 0,44 -11,94 2,1578 0,7555
ERG / ERG S.p.A. 0,02 -35,34 0,38 -52,04 1,8719 -0,3582
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 -64,13 0,38 -34,90 1,8588 0,1230
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,01 0,00 0,36 -11,82 1,7766 0,6252
PIF / Polaris Renewable Energy Inc. 0,03 -47,67 0,32 -46,89 1,5696 -0,1185
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,28 1,3728 1,3728
RUN / Sunrun Inc. 0,01 -84,14 0,09 -88,38 0,4340 -0,6398
EUR/USD FWD 20250131 / DFE (N/A) 0,01 0,0555 0,0555
9284 / Canadian Solar Infrastructure Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3761
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0863
GBP/USD FWD 20250131 / DFE (N/A) -0,00 -0,0062 -0,0062
CAD/USD FWD 20250131 / DFE (N/A) -0,00 -0,0100 -0,0100