Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 42.422.389
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Class har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 42.422.389 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , and AAON, Inc. (US:AAON) . GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter HubSpot, Inc. (US:HUBS) , .

GCSVX - Geneva SMID Cap Growth Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,72 4,0574 1,2687
0,00 0,45 1,0589 1,0589
0,03 1,05 2,4883 1,0401
1,60 1,60 3,7690 1,0389
0,00 2,31 5,4393 0,4922
0,03 1,67 3,9406 0,4006
0,00 1,31 3,0885 0,3148
0,01 1,07 2,5319 0,3067
0,00 1,26 2,9838 0,2799
0,01 1,13 2,6640 0,2353
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,84 1,9836 -0,6592
0,01 1,05 2,4830 -0,5549
0,00 0,41 0,9723 -0,5395
0,01 0,67 1,5914 -0,4017
0,02 1,30 3,0673 -0,3898
0,00 1,40 3,2918 -0,3824
0,00 1,05 2,4711 -0,3289
0,02 1,48 3,4908 -0,3095
0,01 1,18 2,7812 -0,3068
0,01 0,85 1,9961 -0,2927
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -19,34 2,31 14,51 5,4393 0,4922
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,05 6,11 2,09 0,72 4,9383 -0,1686
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,01 6,11 1,91 8,08 4,5112 0,1635
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 13,40 1,91 7,55 4,5024 0,1415
AAON / AAON, Inc. 0,02 20,88 1,72 51,68 4,0574 1,2687
ROL / Rollins, Inc. 0,03 6,11 1,67 15,97 3,9406 0,4006
CPRT / Copart, Inc. 0,03 6,11 1,63 -0,31 3,8372 -0,1726
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,60 43,80 1,60 43,74 3,7690 1,0389
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 6,15 1,52 -2,82 3,5835 -0,2589
EXPO / Exponent, Inc. 0,02 6,11 1,48 -4,33 3,4908 -0,3095
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 6,12 1,40 4,48 3,3025 0,0094
WSO / Watsco, Inc. 0,00 6,10 1,40 -6,69 3,2918 -0,3824
BCPC / Balchem Corporation 0,01 6,12 1,39 1,68 3,2795 -0,0811
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 6,12 1,36 10,41 3,2015 0,1796
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 6,12 1,31 16,05 3,0885 0,3148
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 -9,62 1,30 -7,54 3,0673 -0,3898
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 6,11 1,26 14,91 2,9838 0,2799
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 6,11 1,21 2,29 2,8471 -0,0499
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 6,11 1,18 -6,13 2,7812 -0,3068
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 6,10 1,15 -2,87 2,7144 -0,1962
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 6,12 1,13 14,27 2,6640 0,2353
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 20,06 1,07 18,56 2,5319 0,3067
VERX / Vertex, Inc. 0,03 46,05 1,05 78,95 2,4883 1,0401
RGEN / Repligen Corporation 0,01 14,84 1,05 -14,89 2,4830 -0,5549
POOL / Pool Corporation 0,00 6,12 1,05 -8,08 2,4711 -0,3289
NOVT / Novanta Inc. 0,01 6,12 0,85 -9,13 1,9961 -0,2927
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 6,11 0,84 -21,86 1,9836 -0,6592
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 6,12 0,76 -3,93 1,7880 -0,1499
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 6,11 0,67 -16,89 1,5914 -0,4017
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 6,13 0,63 -10,20 1,4970 -0,2388
CERT / Certara, Inc. 0,05 6,11 0,62 0,65 1,4637 -0,0515
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 6,11 0,52 -6,93 1,2361 -0,1487
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 6,09 0,52 19,17 1,2175 0,1526
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,45 1,0589 1,0589
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 6,13 0,41 -33,01 0,9723 -0,5395
ABIOMED INC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0005 0,0005