Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.427.954
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HTMNX - Heitman US Real Estate Securities Fund Investor Class har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.427.954 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HTMNX - Heitman US Real Estate Securities Fund Investor Classs største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Extra Space Storage Inc. (US:EXR) . HTMNX - Heitman US Real Estate Securities Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Vornado Realty Trust (US:VNO) , Four Corners Property Trust, Inc. (US:FCPT) , PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 3,6144 3,1114
0,00 0,03 1,8459 1,8459
0,00 0,07 4,7186 1,7916
0,00 0,04 2,8724 1,4652
0,00 0,04 2,7414 1,3852
0,00 0,05 3,8701 1,2019
0,00 0,02 1,1357 1,1357
0,00 0,11 7,5667 0,8012
0,00 0,04 2,7650 0,7510
0,00 0,04 2,5482 0,5346
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,3015 -3,0523
0,00 0,02 1,6003 -2,7448
0,00 0,07 4,8166 -1,9375
0,00 0,05 3,5913 -1,2224
0,00 0,02 1,7452 -1,1601
0,00 0,04 2,6640 -1,0214
0,00 0,05 3,4575 -0,7210
0,01 0,01 0,4943 -0,6919
0,00 0,02 1,1328 -0,5887
0,00 0,02 1,1984 -0,5801
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-20 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -77,91 0,12 -75,20 8,5407 -0,5332
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -74,84 0,11 -70,52 7,5667 0,8012
WELL / Welltower Inc. 0,00 -84,68 0,07 -81,27 4,8166 -1,9375
AMT / American Tower Corporation 0,00 -64,44 0,07 -57,96 4,7186 1,7916
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -74,46 0,06 -70,51 4,5320 0,4930
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -77,17 0,06 -74,59 4,3820 -0,1671
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -67,20 0,05 -62,24 3,8701 1,2019
EQR / Equity Residential 0,00 -40,19 0,05 -29,17 3,6144 3,1114
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -81,50 0,05 -80,62 3,5913 -1,2224
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -83,53 0,05 -78,12 3,4575 -0,7210
VTR / Ventas, Inc. 0,00 -76,13 0,04 -70,47 3,1491 0,3665
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -53,69 0,04 -46,67 2,8724 1,4652
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -70,21 0,04 -63,89 2,7650 0,7510
CPT / Camden Property Trust 0,00 -85,09 0,04 -81,82 2,7414 1,3852
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 -81,54 0,04 -81,31 2,6640 -1,0214
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -69,51 0,04 -66,67 2,5482 0,5346
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -75,39 0,04 -73,28 2,5007 0,0595
O / Realty Income Corporation 0,00 -77,21 0,03 -73,17 2,3814 0,0847
PSA / Public Storage 0,00 -79,38 0,03 -73,95 2,2046 -0,0253
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 -73,00 0,03 -71,57 2,1123 0,2078
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -79,23 0,03 -77,95 2,0188 -0,3443
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -93,56 0,03 -92,75 2,0123 -0,4875
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 -77,32 0,03 -72,73 1,9560 0,1098
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 0,03 1,8459 1,8459
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -85,24 0,02 -84,62 1,7452 -1,1601
UDR / UDR, Inc. 0,00 -91,18 0,02 -90,56 1,6003 -2,7448
UE / Urban Edge Properties 0,00 -77,10 0,02 -73,75 1,5115 0,0075
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 -76,88 0,02 -72,60 1,4387 0,0780
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 -77,04 0,02 -73,44 1,2369 0,0390
CUBE / CubeSmart 0,00 -85,08 0,02 -82,11 1,1984 -0,5801
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 -77,07 0,02 -72,88 1,1451 0,0406
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 0,02 1,1357 1,1357
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -85,87 0,02 -82,61 1,1328 -0,5887
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 -93,12 0,01 -91,10 0,9784 0,0318
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -81,08 0,01 -74,29 0,6384 -0,0174
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,00 -76,90 0,01 -77,14 0,6244 -0,0303
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,01 -89,01 0,01 -88,89 0,4943 -0,6919
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,01 0,4836 0,4836
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 0,01 0,4761 0,4761
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 0,01 0,4639 0,4639
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -94,79 0,01 -95,04 0,4239 -0,3632
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 0,01 0,3990 0,3990
SAFE / Safehold Inc. 0,00 -94,88 0,00 -94,81 0,3123 -0,1869
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -97,82 0,00 -97,78 0,3015 -3,0523