Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 816.480.901 |
| Nuværende stillinger | 525 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SDYAX - SIMT Dynamic Asset Allocation Fund Class F har afsløret 525 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 816.480.901 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SDYAX - SIMT Dynamic Asset Allocation Fund Class Fs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . SDYAX - SIMT Dynamic Asset Allocation Fund Class Fs nye stillinger omfatter Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 198,24 | 24,9129 | 24,9129 | ||
| 13,19 | 1,6574 | 1,6574 | ||
| 0,27 | 43,23 | 5,4325 | 1,2704 | |
| 0,08 | 41,48 | 5,2126 | 0,8365 | |
| 0,05 | 14,54 | 1,8269 | 0,5972 | |
| 3,37 | 0,4235 | 0,4235 | ||
| 0,02 | 17,98 | 2,2590 | 0,2805 | |
| 1,91 | 0,2401 | 0,2401 | ||
| 1,54 | 0,1930 | 0,1930 | ||
| 1,46 | 0,1830 | 0,1830 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 34,38 | 4,3205 | -0,9124 | |
| -3,57 | -0,4483 | -0,4483 | ||
| 0,01 | 3,17 | 0,3983 | -0,3563 | |
| 0,02 | 9,99 | 1,2554 | -0,2744 | |
| 0,11 | 0,0142 | -0,1778 | ||
| 0,05 | 5,21 | 0,6545 | -0,1561 | |
| 0,01 | 6,87 | 0,8639 | -0,1553 | |
| 0,02 | 3,67 | 0,4616 | -0,1170 | |
| 9,42 | 9,42 | 1,1836 | -0,1162 | |
| 0,02 | 2,60 | 0,3272 | -0,1098 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT SEP25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 198,24 | 24,9129 | 24,9129 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | -3,72 | 43,23 | 40,35 | 5,4325 | 1,2704 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | -3,34 | 41,48 | 28,08 | 5,2126 | 0,8365 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,17 | -3,88 | 34,38 | -11,22 | 4,3205 | -0,9124 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,11 | -3,14 | 23,25 | 11,69 | 2,9224 | 0,1088 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -4,13 | 17,98 | 22,78 | 2,2590 | 0,2805 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,05 | -2,97 | 14,54 | 59,75 | 1,8269 | 0,5972 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS REC: 4.35% FIXED / DIR (N/A) | 13,19 | 1,6574 | 1,6574 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | -3,51 | 11,50 | 9,97 | 1,4456 | 0,0320 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | -3,26 | 9,99 | -11,77 | 1,2554 | -0,2744 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | -3,13 | 9,98 | 18,73 | 1,2546 | 0,1184 | |||
| US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 9,42 | -2,09 | 9,42 | -2,09 | 1,1836 | -0,1162 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,05 | -3,95 | 9,34 | 9,06 | 1,1736 | 0,0165 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -3,86 | 9,04 | 13,63 | 1,1354 | 0,0610 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -3,44 | 6,87 | -8,87 | 0,8639 | -0,1553 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -3,96 | 6,81 | -2,71 | 0,8559 | -0,0900 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -3,69 | 6,39 | 38,30 | 0,8029 | 0,1786 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -4,21 | 5,21 | -13,17 | 0,6545 | -0,1561 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -3,64 | 5,11 | -1,20 | 0,6420 | -0,0568 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -3,27 | 4,92 | 1,23 | 0,6187 | -0,0384 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | -3,59 | 4,73 | 7,37 | 0,5950 | -0,0008 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -3,24 | 4,19 | -9,55 | 0,5260 | -0,0993 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -3,29 | 4,12 | -10,92 | 0,5176 | -0,1072 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -3,16 | 4,08 | -3,13 | 0,5131 | -0,0564 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -2,84 | 3,98 | 51,95 | 0,5007 | 0,1463 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -3,17 | 3,67 | -14,22 | 0,4616 | -0,1170 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,07 | -4,17 | 3,47 | 8,67 | 0,4365 | 0,0046 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 3.432% / DIR (N/A) | 3,37 | 0,4235 | 0,4235 | ||||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | 0,65 | 3,25 | 62,56 | 0,4082 | 0,1382 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -3,01 | 3,18 | 11,29 | 0,3990 | 0,0135 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -4,71 | 3,17 | -43,25 | 0,3983 | -0,3563 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | -3,25 | 3,09 | 8,80 | 0,3885 | 0,0045 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -3,72 | 3,07 | 23,85 | 0,3863 | 0,0508 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | -3,13 | 3,07 | -4,30 | 0,3857 | -0,0477 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -2,62 | 3,07 | 15,47 | 0,3856 | 0,0264 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -2,94 | 2,93 | -1,35 | 0,3682 | -0,0332 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | -4,17 | 2,92 | 6,96 | 0,3669 | -0,0020 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | -2,82 | 2,65 | -0,38 | 0,3330 | -0,0264 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -5,94 | 2,60 | -19,48 | 0,3272 | -0,1098 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | -2,43 | 2,59 | 34,76 | 0,3255 | 0,0658 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -3,59 | 2,50 | 21,12 | 0,3136 | 0,0352 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -2,41 | 2,48 | 25,21 | 0,3121 | 0,0440 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -4,23 | 2,47 | -3,51 | 0,3107 | -0,0355 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -4,69 | 2,43 | 23,48 | 0,3054 | 0,0395 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -3,82 | 2,38 | 24,26 | 0,2993 | 0,0402 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -3,37 | 2,34 | -9,63 | 0,2939 | -0,0557 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,08 | -2,87 | 2,33 | -0,64 | 0,2929 | -0,0240 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | -3,87 | 2,22 | -15,24 | 0,2796 | -0,0750 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | -2,34 | 2,20 | 25,07 | 0,2759 | 0,0387 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | -3,93 | 2,18 | 5,92 | 0,2744 | -0,0042 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -3,72 | 2,18 | 5,62 | 0,2739 | -0,0049 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -2,46 | 2,13 | 12,66 | 0,2674 | 0,0123 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -5,94 | 2,11 | 18,24 | 0,2648 | 0,0239 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -3,04 | 2,09 | -7,14 | 0,2631 | -0,0415 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | -2,46 | 2,05 | -6,98 | 0,2578 | -0,0401 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -4,59 | 2,04 | 12,32 | 0,2567 | 0,0109 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -2,52 | 2,04 | -14,15 | 0,2563 | -0,0648 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -2,41 | 1,99 | 15,68 | 0,2505 | 0,0177 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -2,42 | 1,96 | 17,78 | 0,2465 | 0,0215 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -3,86 | 1,95 | -0,36 | 0,2457 | -0,0194 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY : FIXED 0.280960% / DIR (N/A) | 1,91 | 0,2401 | 0,2401 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -2,45 | 1,87 | 1,25 | 0,2350 | -0,0146 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -5,13 | 1,84 | -4,31 | 0,2318 | -0,0287 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | -2,45 | 1,80 | 16,93 | 0,2258 | 0,0182 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -2,29 | 1,79 | 20,04 | 0,2244 | 0,0234 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | -3,92 | 1,78 | 2,30 | 0,2233 | -0,0114 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | -4,25 | 1,75 | -9,75 | 0,2199 | -0,0420 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | -4,02 | 1,74 | 11,88 | 0,2190 | 0,0085 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -3,76 | 1,72 | 6,71 | 0,2158 | -0,0017 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -4,46 | 1,71 | -22,16 | 0,2151 | -0,0820 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | -3,88 | 1,69 | -13,89 | 0,2120 | -0,0526 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | -5,40 | 1,67 | 4,04 | 0,2103 | -0,0070 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -2,40 | 1,67 | 23,12 | 0,2102 | 0,0266 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -4,86 | 1,61 | 64,86 | 0,2029 | 0,0706 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | -4,20 | 1,60 | -6,17 | 0,2008 | -0,0294 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | -4,00 | 1,56 | -2,68 | 0,1962 | -0,0206 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -5,14 | 1,56 | 24,58 | 0,1962 | 0,0269 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -4,51 | 1,54 | -5,52 | 0,1937 | -0,0267 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | -4,03 | 1,54 | -8,22 | 0,1936 | -0,0332 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -2,48 | 1,54 | 38,27 | 0,1935 | 0,0431 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -4,15 | 1,54 | -6,68 | 0,1931 | -0,0293 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: Secured Overnight Financing Rate : SOFR / DIR (N/A) | 1,54 | 0,1930 | 0,1930 | ||||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -2,44 | 1,52 | 16,99 | 0,1913 | 0,0155 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 61,38 | 1,52 | 91,56 | 0,1912 | 0,0838 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -4,04 | 1,52 | 1,95 | 0,1911 | -0,0104 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | -4,27 | 1,49 | -7,42 | 0,1867 | -0,0301 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 0.29283% / DIR (N/A) | 1,46 | 0,1830 | 0,1830 | ||||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -5,05 | 1,43 | 2,87 | 0,1803 | -0,0082 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -3,46 | 1,42 | 39,49 | 0,1786 | 0,0409 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -2,52 | 1,42 | -6,08 | 0,1785 | -0,0258 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -3,33 | 1,41 | 29,45 | 0,1774 | 0,0300 | |||
| SWPT 05/28/2027 0.75375 C SWAPTION PAYER / (N/A) | 1,41 | 0,1770 | 0,1770 | ||||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -2,47 | 1,41 | -7,25 | 0,1769 | -0,0281 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -4,62 | 1,40 | -3,72 | 0,1758 | -0,0206 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | -3,11 | 1,34 | 45,92 | 0,1686 | 0,0443 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -2,42 | 1,33 | 15,22 | 0,1665 | 0,0111 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -3,27 | 1,32 | 27,46 | 0,1663 | 0,0260 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -3,33 | 1,29 | -11,19 | 0,1626 | -0,0344 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -2,53 | 1,28 | -12,97 | 0,1612 | -0,0379 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | -4,07 | 1,27 | -18,07 | 0,1591 | -0,0496 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -2,50 | 1,25 | -5,43 | 0,1576 | -0,0216 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -5,15 | 1,22 | 1,50 | 0,1531 | -0,0091 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -2,47 | 1,21 | -6,41 | 0,1523 | -0,0227 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -2,49 | 1,21 | -12,62 | 0,1515 | -0,0350 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | -3,04 | 1,18 | 28,00 | 0,1478 | 0,0237 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -3,04 | 1,18 | 3,16 | 0,1477 | -0,0063 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -3,77 | 1,17 | -10,10 | 0,1466 | -0,0288 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -2,68 | 1,16 | -1,11 | 0,1452 | -0,0127 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | -2,26 | 1,13 | 56,59 | 0,1419 | 0,0444 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | -2,56 | 1,13 | -2,68 | 0,1416 | -0,0149 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -3,76 | 1,11 | 0,00 | 0,1399 | -0,0106 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | -3,45 | 1,10 | -5,73 | 0,1386 | -0,0194 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -4,07 | 1,09 | -0,55 | 0,1373 | -0,0111 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | -2,81 | 1,09 | -8,65 | 0,1368 | -0,0242 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -3,23 | 1,09 | 25,64 | 0,1368 | 0,0197 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,05 | -3,42 | 1,09 | -4,74 | 0,1366 | -0,0176 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -5,16 | 1,09 | -25,99 | 0,1365 | -0,0617 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -2,34 | 1,07 | -25,85 | 0,1345 | -0,0606 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -2,80 | 1,07 | -2,47 | 0,1342 | -0,0138 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -3,42 | 1,03 | -6,56 | 0,1289 | -0,0194 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -5,03 | 1,02 | 3,34 | 0,1286 | -0,0051 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | -3,82 | 1,02 | 10,65 | 0,1280 | 0,0036 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -3,74 | 1,01 | 10,66 | 0,1266 | 0,0035 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -3,75 | 1,00 | -13,89 | 0,1254 | -0,0313 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -6,29 | 0,99 | -5,83 | 0,1238 | -0,0176 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -4,82 | 0,97 | -5,34 | 0,1224 | -0,0167 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -2,48 | 0,97 | -0,71 | 0,1223 | -0,0101 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -3,54 | 0,95 | 6,01 | 0,1198 | -0,0017 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -2,35 | 0,95 | -3,46 | 0,1194 | -0,0136 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -3,60 | 0,95 | 7,84 | 0,1194 | 0,0004 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -3,58 | 0,95 | 16,79 | 0,1189 | 0,0095 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -4,90 | 0,93 | 28,34 | 0,1173 | 0,0190 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -3,35 | 0,92 | -10,39 | 0,1160 | -0,0232 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -3,68 | 0,91 | -0,11 | 0,1148 | -0,0088 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -3,86 | 0,89 | -5,42 | 0,1119 | -0,0154 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 52,50 | 0,1111 | 0,0327 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -3,47 | 0,88 | 15,42 | 0,1110 | 0,0076 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.337,41 | 0,87 | -9,57 | 0,1092 | -0,0206 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -3,03 | 0,87 | -5,36 | 0,1089 | -0,0149 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -2,76 | 0,86 | 4,73 | 0,1087 | -0,0029 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -3,02 | 0,86 | -13,33 | 0,1079 | -0,0259 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | -3,86 | 0,85 | 0,95 | 0,1074 | -0,0069 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -3,77 | 0,85 | 4,40 | 0,1074 | -0,0033 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,85 | 0,1063 | 0,1063 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | -6,34 | 0,84 | 4,73 | 0,1059 | -0,0028 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -3,48 | 0,84 | -11,39 | 0,1056 | -0,0226 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -5,00 | 0,84 | 15,43 | 0,1054 | 0,0073 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | -2,62 | 0,84 | 39,73 | 0,1052 | 0,0242 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -3,16 | 0,84 | -6,07 | 0,1052 | -0,0152 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -4,31 | 0,83 | 8,98 | 0,1037 | 0,0014 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -4,16 | 0,82 | 1,60 | 0,1035 | -0,0060 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -6,40 | 0,82 | 0,12 | 0,1029 | -0,0076 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | -3,94 | 0,79 | 2,88 | 0,0990 | -0,0044 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -3,91 | 0,78 | -7,76 | 0,0986 | -0,0163 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | -5,11 | 0,78 | 25,04 | 0,0986 | 0,0139 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -3,31 | 0,77 | -8,41 | 0,0972 | -0,0169 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -4,00 | 0,76 | 2,02 | 0,0951 | -0,0051 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -3,62 | 0,75 | 6,81 | 0,0947 | -0,0006 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -5,28 | 0,75 | -7,49 | 0,0947 | -0,0154 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 64,90 | 0,0940 | 0,0327 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | -2,76 | 0,75 | 6,71 | 0,0940 | -0,0006 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -3,20 | 0,75 | -3,49 | 0,0940 | -0,0107 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | -4,81 | 0,74 | 14,80 | 0,0927 | 0,0059 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -4,07 | 0,74 | 13,38 | 0,0927 | 0,0048 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -5,18 | 0,73 | 2,97 | 0,0916 | -0,0040 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -8,15 | 0,73 | -14,39 | 0,0914 | -0,0233 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,73 | 3,72 | 0,0911 | -0,0035 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,72 | -4,40 | 0,0902 | -0,0112 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -5,23 | 0,71 | 10,89 | 0,0897 | 0,0027 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,71 | 14,49 | 0,0894 | 0,0054 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | -4,61 | 0,70 | 5,78 | 0,0875 | -0,0015 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -2,55 | 0,70 | 53,42 | 0,0874 | 0,0261 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | -3,88 | 0,0873 | -0,0103 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -4,59 | 0,69 | -7,10 | 0,0872 | -0,0137 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -6,64 | 0,69 | 6,98 | 0,0868 | -0,0004 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -5,04 | 0,68 | -3,98 | 0,0849 | -0,0101 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 8,02 | 0,0830 | 0,0004 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | -3,69 | 0,65 | 11,15 | 0,0816 | 0,0027 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,65 | 3,02 | 0,0815 | -0,0035 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 48,72 | 0,0807 | 0,0224 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -4,38 | 0,64 | 6,01 | 0,0798 | -0,0012 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 14,91 | 0,0795 | 0,0051 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -4,97 | 0,0793 | -0,0105 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | -4,93 | 0,63 | -0,79 | 0,0790 | -0,0065 | |||
| SWPT 03/27/2036 3.043 P SWAPTION PAYER / (SWP633043) | 0,62 | -37,16 | 0,0779 | -0,0552 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -5,25 | 0,61 | 15,44 | 0,0770 | 0,0052 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -2,72 | 0,0765 | -0,0081 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -6,86 | 0,61 | -22,93 | 0,0761 | -0,0300 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 7,89 | 0,0739 | 0,0002 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | -6,12 | 0,57 | 11,09 | 0,0718 | 0,0024 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -4,61 | 0,57 | -2,06 | 0,0718 | -0,0070 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | -4,80 | 0,57 | -5,46 | 0,0718 | -0,0099 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | -4,22 | 0,57 | -9,09 | 0,0716 | -0,0132 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,00 | 0,57 | -2,41 | 0,0714 | -0,0072 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | -5,44 | 0,57 | -22,22 | 0,0713 | -0,0273 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -9,04 | 0,57 | 3,66 | 0,0712 | -0,0026 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -4,43 | 0,56 | 5,42 | 0,0710 | -0,0015 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 20,26 | 0,0709 | 0,0075 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -3,28 | 0,0706 | -0,0078 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | -1,79 | 0,56 | 4,28 | 0,0705 | -0,0022 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | -4,20 | 0,56 | -5,72 | 0,0704 | -0,0099 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -5,38 | 0,56 | -11,69 | 0,0703 | -0,0154 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -5,19 | 0,56 | 13,18 | 0,0701 | 0,0035 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -5,18 | 0,56 | -3,48 | 0,0698 | -0,0079 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -4,24 | 0,55 | -27,99 | 0,0689 | -0,0340 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -5,07 | 0,55 | -8,22 | 0,0688 | -0,0119 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | -5,42 | 0,54 | -1,09 | 0,0683 | -0,0059 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 92,37 | 0,53 | 4,09 | 0,0672 | -0,0022 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -6,01 | 0,53 | -5,36 | 0,0667 | -0,0090 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -5,25 | 0,53 | -10,56 | 0,0660 | -0,0134 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 5,44 | 0,0658 | -0,0014 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | -4,49 | 0,52 | -22,78 | 0,0656 | -0,0257 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -5,32 | 0,52 | -7,30 | 0,0656 | -0,0104 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -5,16 | 0,52 | 13,79 | 0,0654 | 0,0035 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 16,96 | 0,52 | 13,16 | 0,0649 | 0,0031 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | -4,37 | 0,51 | 3,04 | 0,0640 | -0,0027 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | -5,03 | 0,50 | -4,73 | 0,0632 | -0,0082 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -6,13 | 0,50 | -1,96 | 0,0631 | -0,0061 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | -10,24 | 0,50 | -4,77 | 0,0627 | -0,0082 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -4,44 | 0,50 | -9,64 | 0,0625 | -0,0119 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -6,02 | 0,50 | -4,07 | 0,0623 | -0,0076 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -6,73 | 0,49 | -8,01 | 0,0621 | -0,0105 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 9,05 | 0,0621 | 0,0008 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | -4,93 | 0,49 | -5,74 | 0,0620 | -0,0087 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -5,03 | 0,49 | -10,56 | 0,0618 | -0,0125 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -5,96 | 0,49 | -1,60 | 0,0617 | -0,0057 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | -6,03 | 0,49 | 0,62 | 0,0614 | -0,0042 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | -4,79 | 0,49 | -17,46 | 0,0613 | -0,0185 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -9,33 | 0,0611 | -0,0114 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -6,60 | 0,49 | 19,46 | 0,0610 | 0,0060 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -6,91 | 0,47 | -5,24 | 0,0591 | -0,0080 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 7,09 | 0,0589 | -0,0002 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -5,17 | 0,47 | -5,26 | 0,0589 | -0,0080 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,04 | -6,91 | 0,47 | 0,65 | 0,0588 | -0,0040 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | -7,10 | 0,46 | -5,13 | 0,0582 | -0,0077 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -7,28 | 0,46 | -2,54 | 0,0579 | -0,0060 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -5,26 | 0,46 | -10,76 | 0,0573 | -0,0118 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 17,27 | 0,0573 | 0,0047 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -3,85 | 0,0566 | -0,0067 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | -7,16 | 0,45 | 6,70 | 0,0561 | -0,0005 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -13,26 | 0,0560 | -0,0134 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,02 | -6,71 | 0,44 | -18,53 | 0,0559 | -0,0179 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -5,34 | 0,44 | 15,63 | 0,0558 | 0,0038 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -6,33 | 0,44 | -10,22 | 0,0552 | -0,0108 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -12,77 | 0,0550 | -0,0128 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 45,33 | 0,0549 | 0,0143 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -6,90 | 0,44 | 3,33 | 0,0548 | -0,0023 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | -5,46 | 0,43 | -3,63 | 0,0535 | -0,0062 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -0,22 | 0,42 | -3,00 | 0,0530 | -0,0057 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | -7,73 | 0,42 | -11,23 | 0,0527 | -0,0111 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -5,55 | 0,42 | -18,07 | 0,0525 | -0,0163 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -6,96 | 0,42 | 7,20 | 0,0525 | -0,0001 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -6,72 | 0,42 | 25,60 | 0,0524 | 0,0075 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -6,66 | 0,41 | 20,00 | 0,0521 | 0,0054 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -5,95 | 0,41 | 3,77 | 0,0520 | -0,0018 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -0,17 | 0,41 | -9,49 | 0,0516 | -0,0097 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -5,81 | 0,41 | 10,87 | 0,0514 | 0,0016 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -5,86 | 0,41 | -4,92 | 0,0511 | -0,0067 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -4,68 | 0,40 | 20,36 | 0,0506 | 0,0053 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -7,61 | 0,40 | -5,19 | 0,0505 | -0,0068 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 9,07 | 0,0500 | 0,0007 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -0,25 | 0,0496 | -0,0038 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 11,93 | 0,0496 | 0,0019 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -5,76 | 0,39 | -4,37 | 0,0495 | -0,0062 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -7,80 | 0,39 | 6,50 | 0,0494 | -0,0005 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,30 | 0,0490 | -0,0029 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -4,27 | 0,0479 | -0,0060 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | -7,34 | 0,38 | 1,88 | 0,0477 | -0,0027 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -7,09 | 0,38 | -12,18 | 0,0472 | -0,0105 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 12,65 | 0,0471 | 0,0022 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | -6,76 | 0,37 | -14,42 | 0,0471 | -0,0121 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -7,68 | 0,37 | 17,98 | 0,0471 | 0,0042 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 6,36 | 0,0463 | -0,0005 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -7,40 | 0,37 | -3,66 | 0,0463 | -0,0054 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -8,78 | 0,37 | -8,02 | 0,0462 | -0,0078 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -7,11 | 0,37 | 6,73 | 0,0459 | -0,0004 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -3,60 | 0,36 | -7,29 | 0,0449 | -0,0071 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -6,54 | 0,35 | -10,15 | 0,0446 | -0,0088 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -7,23 | 0,35 | 0,57 | 0,0444 | -0,0030 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,35 | -18,85 | 0,0444 | -0,0144 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | 16,78 | 0,35 | 3,88 | 0,0438 | -0,0015 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -7,45 | 0,35 | 57,01 | 0,0437 | 0,0138 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | -6,51 | 0,35 | 1,17 | 0,0436 | -0,0027 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -9,22 | 0,35 | 53,10 | 0,0435 | 0,0129 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -6,62 | 0,35 | -7,26 | 0,0434 | -0,0069 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 10,97 | 0,0433 | 0,0013 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 19,16 | 0,0431 | 0,0042 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -7,63 | 0,0427 | -0,0070 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -7,99 | 0,34 | -16,46 | 0,0421 | -0,0122 | |||
| SWPT 07/21/26 3.86 P SWAPTION PAYER / (SWP630386) | 0,33 | -68,04 | 0,0420 | -0,0992 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -8,31 | 0,0417 | -0,0071 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -13,39 | 0,0416 | -0,0100 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -8,36 | 0,33 | -1,50 | 0,0414 | -0,0037 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -8,98 | 0,33 | -10,87 | 0,0413 | -0,0084 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -15,00 | 0,0406 | -0,0107 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | -10,87 | 0,32 | 28,11 | 0,0402 | 0,0065 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | -6,67 | 0,32 | -11,39 | 0,0401 | -0,0086 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -4,24 | 0,0398 | -0,0049 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -7,57 | 0,31 | -7,37 | 0,0395 | -0,0063 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -5,74 | 0,0393 | -0,0055 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -7,96 | 0,0392 | -0,0067 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | -7,26 | 0,31 | 1,30 | 0,0392 | -0,0023 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | -7,18 | 0,31 | -10,98 | 0,0387 | -0,0081 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -6,59 | 0,31 | 3,03 | 0,0385 | -0,0016 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -4,11 | 0,0381 | -0,0047 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | -7,28 | 0,30 | -2,58 | 0,0380 | -0,0040 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 4,15 | 0,0379 | -0,0013 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | -8,37 | 0,30 | -17,96 | 0,0373 | -0,0117 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -10,57 | 0,0372 | -0,0076 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 6,55 | 0,0369 | -0,0003 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -0,34 | 0,0368 | -0,0028 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -8,26 | 0,29 | -23,16 | 0,0368 | -0,0146 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 30,36 | 0,0368 | 0,0064 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 4,29 | 0,0367 | -0,0011 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 26,09 | 0,0365 | 0,0054 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,12 | 0,0364 | -0,0020 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 5,11 | 0,0363 | -0,0009 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -6,21 | 0,0362 | -0,0053 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | -12,45 | 0,29 | 16,19 | 0,0361 | 0,0026 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -7,85 | 0,29 | 5,95 | 0,0359 | -0,0004 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 28,38 | 0,0359 | 0,0059 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 4,80 | 0,0358 | -0,0009 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 3,65 | 0,0357 | -0,0014 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -3,08 | 0,0357 | -0,0039 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -6,88 | 0,28 | -20,11 | 0,0355 | -0,0122 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -10,02 | 0,28 | -13,27 | 0,0353 | -0,0085 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 11,95 | 0,0353 | 0,0013 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,46 | 0,0353 | -0,0003 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 2,97 | 0,0349 | -0,0015 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | -10,28 | 0,28 | -1,43 | 0,0347 | -0,0031 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -8,68 | 0,27 | -19,23 | 0,0344 | -0,0113 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,73 | 0,0344 | -0,0028 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,25 | 0,0344 | -0,0017 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,36 | 0,0344 | -0,0027 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 3,03 | 0,0343 | -0,0015 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | -11,69 | 0,0342 | -0,0074 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -12,54 | 0,0342 | -0,0079 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | -8,07 | 0,27 | -19,35 | 0,0341 | -0,0113 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 13,92 | 0,0340 | 0,0019 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,75 | 0,0336 | -0,0022 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,01 | -11,10 | 0,27 | 27,14 | 0,0336 | 0,0052 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 1,53 | 0,0335 | -0,0020 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -5,02 | 0,0334 | -0,0043 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 60,37 | 0,0331 | 0,0109 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -5,76 | 0,0330 | -0,0046 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 5,67 | 0,0329 | -0,0005 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | -10,96 | 0,26 | 2,81 | 0,0323 | -0,0014 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -12,21 | 0,26 | -2,29 | 0,0323 | -0,0032 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -15,33 | 0,0320 | -0,0086 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 21,63 | 0,0319 | 0,0036 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -3,46 | 0,0316 | -0,0036 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 12,67 | 0,0313 | 0,0015 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,64 | 0,0313 | -0,0007 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 19,81 | 0,0313 | 0,0032 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,33 | 0,0312 | -0,0013 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 8,33 | 0,0311 | 0,0002 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -10,08 | 0,24 | 42,69 | 0,0307 | 0,0075 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,45 | 0,0307 | -0,0042 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 29,26 | 0,0306 | 0,0051 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,03 | 56,80 | 0,24 | 48,77 | 0,0303 | 0,0084 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -4,40 | 0,0301 | -0,0037 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 2,58 | 0,0301 | -0,0014 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | -8,46 | 0,24 | 12,80 | 0,0300 | 0,0014 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 11,21 | 0,0300 | 0,0010 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,24 | -9,23 | 0,0297 | -0,0055 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,07 | 0,0296 | -0,0012 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -20,41 | 0,0295 | -0,0103 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,36 | 0,0295 | -0,0004 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -18,25 | 0,0294 | -0,0093 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 0,0290 | -0,0021 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -7,66 | 0,0289 | -0,0048 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 17,01 | 0,0285 | 0,0023 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -17,27 | 0,22 | 5,66 | 0,0282 | -0,0005 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | -11,18 | 0,22 | -11,86 | 0,0281 | -0,0061 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -8,52 | 0,22 | -22,30 | 0,0281 | -0,0107 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -12,65 | 0,0279 | -0,0064 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -12,05 | 0,0275 | -0,0062 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 15,51 | 0,0273 | 0,0019 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -5,29 | 0,0271 | -0,0036 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 9,69 | 0,0270 | 0,0004 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -7,79 | 0,0269 | -0,0044 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -12,35 | 0,0268 | -0,0060 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -3,64 | 0,0267 | -0,0030 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,47 | 0,0267 | -0,0018 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -24,37 | 0,0266 | -0,0111 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | -6,60 | 0,21 | -4,55 | 0,0265 | -0,0033 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -28,72 | 0,0260 | -0,0132 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -10,91 | 0,21 | 8,99 | 0,0260 | 0,0004 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | -16,11 | 0,21 | 10,75 | 0,0259 | 0,0007 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -12,62 | 0,21 | -19,61 | 0,0258 | -0,0087 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -19,37 | 0,0256 | -0,0086 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,01 | -12,58 | 0,20 | -17,70 | 0,0252 | -0,0077 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 24,38 | 0,0251 | 0,0035 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -19,84 | 0,0250 | -0,0084 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -11,15 | 0,19 | 16,36 | 0,0242 | 0,0018 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 10,40 | 0,0241 | 0,0007 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -2,05 | 0,0241 | -0,0022 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -5,50 | 0,0238 | -0,0034 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | -10,08 | 0,19 | -20,68 | 0,0237 | -0,0084 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -16,75 | 0,19 | -23,67 | 0,0235 | -0,0096 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,01 | -11,99 | 0,19 | -4,12 | 0,0235 | -0,0028 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -2,11 | 0,0235 | -0,0024 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 9,41 | 0,0234 | 0,0003 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -4,62 | 0,0234 | -0,0031 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | -17,14 | 0,19 | -15,14 | 0,0233 | -0,0063 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -0,54 | 0,0232 | -0,0018 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 8,88 | 0,0232 | 0,0003 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,0231 | -0,0017 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -11,87 | 0,18 | 3,39 | 0,0231 | -0,0009 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 4,57 | 0,0231 | -0,0007 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -11,64 | 0,18 | -9,85 | 0,0230 | -0,0045 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -10,83 | 0,18 | -14,88 | 0,0230 | -0,0061 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -11,33 | 0,0226 | -0,0049 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -14,07 | 0,18 | -7,37 | 0,0222 | -0,0036 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 5,39 | 0,0222 | -0,0004 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -11,83 | 0,18 | -20,45 | 0,0221 | -0,0077 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | -11,07 | 0,17 | -1,14 | 0,0219 | -0,0020 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -18,31 | 0,0219 | -0,0070 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | -11,53 | 0,17 | -22,77 | 0,0218 | -0,0084 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -8,06 | 0,0216 | -0,0036 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -17,87 | 0,0214 | -0,0066 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -15,50 | 0,17 | -22,12 | 0,0213 | -0,0081 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -6,63 | 0,0213 | -0,0032 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -13,94 | 0,17 | 1,20 | 0,0213 | -0,0013 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -11,54 | 0,17 | -16,83 | 0,0212 | -0,0062 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -12,26 | 0,17 | -13,92 | 0,0211 | -0,0053 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -15,82 | 0,0208 | -0,0057 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 9,27 | 0,0208 | 0,0003 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -1,20 | 0,0207 | -0,0018 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | -14,49 | 0,16 | -3,64 | 0,0201 | -0,0023 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -6,55 | 0,0198 | -0,0030 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | -14,46 | 0,16 | -4,88 | 0,0197 | -0,0026 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | -20,78 | 0,16 | -8,77 | 0,0196 | -0,0036 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 10,07 | 0,0193 | 0,0005 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -8,98 | 0,0192 | -0,0034 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -3,27 | 0,0187 | -0,0020 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -14,39 | 0,15 | -15,43 | 0,0186 | -0,0051 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -1,35 | 0,0184 | -0,0017 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 10,77 | 0,0181 | 0,0005 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -16,69 | 0,14 | -27,78 | 0,0181 | -0,0088 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,05 | 0,0180 | -0,0020 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,70 | 0,0179 | -0,0015 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 19,33 | 0,0179 | 0,0017 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -0,71 | 0,0175 | -0,0015 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -13,25 | 0,14 | 2,99 | 0,0174 | -0,0007 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -18,86 | 0,14 | -25,00 | 0,0174 | -0,0075 | |||
| SWPT 07/22/26 3.86 P SWAPTION PAYER / (SWP631386) | 0,14 | -68,81 | 0,0171 | -0,0418 | |||||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -13,46 | 0,0170 | -0,0041 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 12,61 | 0,0169 | 0,0007 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 5,56 | 0,0168 | -0,0002 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -9,52 | 0,0168 | -0,0032 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -7,64 | 0,0167 | -0,0028 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -2,94 | 0,0166 | -0,0018 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -21,56 | 0,0165 | -0,0061 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 15,04 | 0,0164 | 0,0011 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -6,47 | 0,0164 | -0,0024 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 8,47 | 0,0162 | 0,0002 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 5,79 | 0,0161 | -0,0002 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,92 | 0,0161 | -0,0004 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -8,57 | 0,0161 | -0,0028 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -6,06 | 0,0156 | -0,0022 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 7,89 | 0,0155 | 0,0001 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 2,50 | 0,0155 | -0,0008 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | -15,64 | 0,12 | -22,78 | 0,0153 | -0,0060 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 34,44 | 0,0153 | 0,0031 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -12,41 | 0,0152 | -0,0033 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -13,67 | 0,0151 | -0,0037 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4,39 | 0,0150 | -0,0004 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -5,56 | 0,0150 | -0,0021 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -5,69 | 0,0146 | -0,0021 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -4,20 | 0,0144 | -0,0017 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0144 | -0,0011 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -17,52 | 0,0143 | -0,0042 | |||
| USD CALL / CNH PUT EXPIRATION: 8/1/2025 / (USDCNH002) | 0,11 | -92,11 | 0,0142 | -0,1778 | |||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -23,29 | 0,0142 | -0,0057 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -22,35 | 0,11 | -3,45 | 0,0141 | -0,0016 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 6,73 | 0,0141 | -0,0001 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -13,49 | 0,0138 | -0,0033 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 20,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -2,70 | 0,0136 | -0,0014 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 19,10 | 0,0133 | 0,0012 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -9,57 | 0,0131 | -0,0025 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -16,80 | 0,0131 | -0,0039 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 0,0130 | -0,0005 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0129 | -0,0009 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 6,25 | 0,0129 | -0,0001 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -15,38 | 0,0125 | -0,0034 | |||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,49 | 0,0123 | 0,0005 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -21,49 | 0,0120 | -0,0043 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 16,05 | 0,0119 | 0,0009 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -13,08 | 0,0118 | -0,0027 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,13 | 0,0116 | -0,0012 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -5,21 | 0,0115 | -0,0015 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | -20,82 | 0,09 | -11,11 | 0,0112 | -0,0022 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,14 | 0,0111 | -0,0010 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0110 | -0,0008 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 8,75 | 0,0110 | 0,0000 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 2,41 | 0,0108 | -0,0005 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,35 | 0,0105 | -0,0011 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -12,90 | 0,0102 | -0,0024 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -7,14 | 0,0099 | -0,0015 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | -21,47 | 0,08 | -33,33 | 0,0098 | -0,0061 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -23,01 | 0,08 | -23,00 | 0,0098 | -0,0038 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -12,50 | 0,0097 | -0,0023 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | -23,90 | 0,08 | -4,94 | 0,0097 | -0,0014 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,63 | 0,0093 | -0,0010 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | -23,68 | 0,07 | -20,65 | 0,0092 | -0,0033 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -2,90 | 0,0085 | -0,0008 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -22,99 | 0,0085 | -0,0034 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY : 4.27250000% / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | -27,79 | 0,06 | -17,81 | 0,0076 | -0,0024 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -36,36 | 0,0071 | -0,0048 | |||
| NWS / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,04 | 0,0065 | 0,0003 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -41,67 | 0,04 | -46,34 | 0,0055 | -0,0056 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | -36,59 | 0,04 | -50,60 | 0,0053 | -0,0060 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY : FIXED 4.36 % / DIR (N/A) | 0,02 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| EUR PUT / JPY CALL EXPIRATION: 8/7/2025 / (EURJPY152) | 0,01 | -98,43 | 0,0009 | -0,0596 | |||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP (ACCRUAL ONLY) / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP (ACCRUAL ONLY) / STIV (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SWPT 07/22/26 4.36 P SWAPTION PAYER / (SWP631436) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0130 | |||||
| SWPT 07/21/26 4.36 P SWAPTION PAYER / (SWP630436) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0329 | |||||
| EUR PUT / JPY CALL EXPIRATION: 8/7/2025 / (EURJPY140) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,0130 | |||||
| FX Swap: EUR/USD SETTLE 2025-12-17 / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| SWPT 03/27/2027 2.425 P SWAPTION PAYER / (SWP632425) | -0,20 | -75,18 | -0,0256 | 0,0850 | |||||
| SWPT 05/28/2027 1.50375 C SWAPTION / (SWP630SJ2) | -0,28 | -0,0357 | -0,0357 | ||||||
| BRK: GOLDMAN SACHS PAY: FIXED 4..161% / DIR (N/A) | -3,57 | -0,4483 | -0,4483 |
