Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 633.250.302 |
| Nuværende stillinger | 221 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SVYAX - SIIT U.S. Managed Volatility Fund - Class A har afsløret 221 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 633.250.302 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SVYAX - SIIT U.S. Managed Volatility Fund - Class As største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Amdocs Limited (US:DOX) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , AT&T Inc. (US:T) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . SVYAX - SIIT U.S. Managed Volatility Fund - Class As nye stillinger omfatter Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and State Street Corporation (US:STT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 8,73 | 1,2453 | 1,1166 | |
| 0,03 | 6,49 | 0,9248 | 0,9248 | |
| 0,02 | 6,05 | 0,8627 | 0,8627 | |
| 5,62 | 0,8013 | 0,8013 | ||
| 0,01 | 5,44 | 0,7764 | 0,7764 | |
| 0,01 | 6,65 | 0,9487 | 0,7509 | |
| 0,03 | 5,21 | 0,7423 | 0,7283 | |
| 0,23 | 10,29 | 1,4673 | 0,6991 | |
| 0,10 | 6,65 | 0,9485 | 0,6960 | |
| 0,01 | 6,37 | 0,9082 | 0,6547 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 0,0174 | -1,2279 | |
| 1,02 | 1,02 | 0,1448 | -1,1663 | |
| 0,07 | 4,28 | 0,6104 | -0,8588 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7323 | ||
| 0,01 | 0,32 | 0,0457 | -0,6801 | |
| 0,14 | 4,00 | 0,5706 | -0,6776 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6621 | ||
| 0,31 | 8,75 | 1,2482 | -0,5601 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5453 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5301 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,23 | 80,55 | 10,29 | 84,16 | 1,4673 | 0,6991 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,11 | -7,09 | 10,22 | -2,28 | 1,4575 | 0,0194 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,11 | -8,28 | 9,71 | -8,64 | 1,3847 | -0,0765 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,31 | -34,38 | 8,75 | -33,45 | 1,2482 | -0,5601 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,18 | 1.051,72 | 8,73 | 833,01 | 1,2453 | 1,1166 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 0,00 | 6,74 | -5,93 | 0,9605 | -0,0241 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 298,70 | 6,65 | 362,33 | 0,9487 | 0,7509 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,10 | 244,10 | 6,65 | 262,31 | 0,9485 | 0,6960 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 6,49 | 0,9248 | 0,9248 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 256,54 | 6,37 | 245,58 | 0,9082 | 0,6547 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,22 | 0,00 | 6,25 | 11,09 | 0,8913 | 0,1177 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 244,68 | 6,20 | 247,76 | 0,8847 | 0,6393 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,08 | 165,99 | 6,14 | 200,59 | 0,8753 | 0,5946 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 6,05 | 0,8627 | 0,8627 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,14 | 0,00 | 6,02 | 11,24 | 0,8579 | 0,1144 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,35 | -17,24 | 5,99 | -27,81 | 0,8542 | -0,2866 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,11 | 0,00 | 5,82 | -12,58 | 0,8298 | -0,0852 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,76 | 2,75 | 0,8213 | 0,0505 | |||
| S&P500 EMINI FUT JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) | 5,62 | 0,8013 | 0,8013 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 95,27 | 5,57 | 62,19 | 0,7940 | 0,3220 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | 320,43 | 5,46 | 350,25 | 0,7782 | 0,6219 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 5,44 | 0,7764 | 0,7764 | |||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,07 | 0,00 | 5,41 | 9,75 | 0,7720 | 0,0939 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,40 | -13,82 | 0,7699 | -0,0914 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,20 | 0,00 | 5,31 | -12,97 | 0,7577 | -0,0816 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 192,72 | 5,31 | 187,18 | 0,7572 | 0,5029 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 5.129,52 | 5,21 | 5.054,46 | 0,7423 | 0,7283 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -25,41 | 5,02 | -25,42 | 0,7164 | -0,2441 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | -13,31 | 4,93 | -20,34 | 0,7031 | -0,1479 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 440,15 | 4,90 | 454,47 | 0,6981 | 0,5767 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,87 | 4,48 | 0,6943 | 0,0536 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,78 | -1,06 | 0,6817 | 0,0175 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,04 | -31,18 | 4,64 | -29,99 | 0,6613 | -0,2493 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 31,90 | 4,59 | 53,41 | 0,6546 | 0,2432 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,03 | 53,42 | 4,56 | 53,43 | 0,6506 | 0,2265 | |||
| CAJPY / Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -10,46 | 4,53 | -19,20 | 0,6455 | -0,1248 | |||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,51 | 9,55 | 0,6431 | 0,0771 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,08 | 135,61 | 4,50 | 135,67 | 0,6416 | 0,3693 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | 4,47 | 0,6369 | 0,6369 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,05 | 12,70 | 4,45 | 12,82 | 0,6352 | 0,0924 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 0,00 | 4,34 | 2,51 | 0,6185 | 0,0368 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | -59,27 | 4,28 | -59,95 | 0,6104 | -0,8588 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | 26,51 | 4,15 | 22,44 | 0,5921 | 0,1259 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 54,15 | 4,13 | 28,39 | 0,5894 | 0,1468 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,09 | 0,00 | 4,13 | 2,28 | 0,5885 | 0,0337 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,44 | 188,65 | 4,11 | 147,35 | 0,5862 | 0,3577 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,03 | 180,16 | 4,09 | 147,37 | 0,5830 | 0,3557 | |||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,06 | 12,98 | 0,5785 | 0,0848 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,14 | -54,28 | 4,00 | -54,28 | 0,5706 | -0,6776 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 1.225,52 | 3,97 | 1.217,94 | 0,5656 | 0,5270 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,96 | -2,80 | 0,5647 | 0,0045 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,21 | 64,41 | 3,95 | 46,17 | 0,5639 | 0,1920 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 979,28 | 3,92 | 825,53 | 0,5583 | 0,5001 | |||
| L / Loews Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,90 | 3,01 | 0,5564 | 0,0357 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,17 | 181,12 | 3,88 | 149,81 | 0,5536 | 0,3400 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,14 | 421,56 | 3,86 | 443,46 | 0,5510 | 0,4533 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -22,88 | 3,86 | -17,38 | 0,5502 | -0,0920 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,85 | -5,80 | 0,5488 | -0,0128 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 3,82 | 9,84 | 0,5444 | 0,0665 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 41,89 | 3,80 | 26,34 | 0,5418 | 0,1283 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | 34,49 | 3,80 | 29,50 | 0,5414 | 0,1384 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,15 | 363,30 | 3,76 | 273,66 | 0,5361 | 0,3978 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,75 | -3,62 | 0,5350 | -0,0002 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 58,11 | 3,67 | 94,90 | 0,5231 | 0,3152 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 3,66 | 0,5220 | 0,5220 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 3,64 | 0,5193 | 0,5193 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,06 | 172,71 | 3,56 | 195,92 | 0,5073 | 0,3420 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 28,13 | 3,54 | 15,06 | 0,5044 | 0,0818 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,04 | 3,51 | 0,5011 | 0,5011 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,05 | 673,91 | 3,51 | 662,04 | 0,5010 | 0,4381 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | -66,08 | 3,48 | -28,02 | 0,4957 | 0,0949 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 0,34 | 3,44 | 35,35 | 0,4909 | 0,1650 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | 3,44 | 0,4907 | 0,4907 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,15 | 34,62 | 3,42 | 42,27 | 0,4881 | 0,1572 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | -21,49 | 3,40 | 30,34 | 0,4846 | 0,1967 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 25,94 | 3,39 | 28,39 | 0,4837 | 0,1205 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 2.015,45 | 3,35 | 2.033,12 | 0,4775 | 0,4572 | |||
| BOX / Box, Inc. | 0,09 | 873,06 | 3,34 | 1.028,38 | 0,4763 | 0,4355 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 43,89 | 3,32 | 48,99 | 0,4727 | 0,1667 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,30 | 11,13 | 0,4699 | 0,0623 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 3,28 | 0,4678 | 0,4678 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,09 | -50,61 | 3,27 | -52,42 | 0,4662 | -0,4784 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,04 | 1.102,48 | 3,26 | 986,67 | 0,4649 | 0,4236 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | 188,82 | 3,26 | 192,54 | 0,4644 | 0,3112 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | -29,74 | 3,22 | -33,72 | 0,4595 | -0,2088 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 27,82 | 3,22 | 24,69 | 0,4595 | 0,1043 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | 0,00 | 3,18 | 7,15 | 0,4529 | 0,0453 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 3,16 | 0,4507 | 0,4507 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | 39,18 | 3,16 | 39,16 | 0,4505 | 0,1268 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,05 | 0,00 | 3,16 | 2,87 | 0,4500 | 0,0282 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -21,63 | 3,15 | -9,99 | 0,4486 | -0,0318 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,05 | 8,56 | 3,14 | 8,55 | 0,4471 | 0,0353 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,03 | 647,59 | 3,13 | 561,10 | 0,4459 | 0,3808 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,12 | -0,95 | 0,4444 | 0,0119 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 317,07 | 3,08 | 352,79 | 0,4391 | 0,3456 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 54,12 | 3,06 | 57,05 | 0,4369 | 0,1854 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | -48,82 | 3,05 | -50,14 | 0,4355 | -0,4065 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,05 | 229,15 | 3,04 | 291,13 | 0,4339 | 0,3269 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,04 | 8,89 | 0,4332 | 0,0497 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,03 | 0,00 | 3,03 | 1,88 | 0,4319 | 0,0232 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,02 | -7,17 | 3,02 | 3,36 | 0,4305 | 0,0290 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,01 | 34,59 | 2,97 | 73,82 | 0,4242 | 0,2704 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,02 | -34,82 | 2,97 | -30,58 | 0,4241 | -0,1648 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,02 | -18,80 | 2,97 | -31,51 | 0,4233 | -0,1727 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,02 | 2,97 | 0,4232 | 0,4232 | |||||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,05 | 11,48 | 2,92 | -2,96 | 0,4165 | 0,0286 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,07 | 131,95 | 2,91 | 130,01 | 0,4142 | 0,2406 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,89 | -11,49 | 0,4119 | -0,0367 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,02 | -56,75 | 2,83 | -52,52 | 0,4036 | -0,4159 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,83 | -2,42 | 0,4028 | 0,0048 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 137,13 | 2,81 | 54,97 | 0,4000 | 0,1667 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,04 | 188,13 | 2,79 | 177,61 | 0,3979 | 0,2596 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,05 | -32,14 | 2,78 | -39,26 | 0,3969 | -0,2331 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,04 | 56,60 | 2,78 | 42,51 | 0,3959 | 0,1280 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,06 | 0,00 | 2,76 | -4,76 | 0,3935 | -0,0049 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 9.336,09 | 2,73 | 7.264,86 | 0,3886 | 0,3844 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,01 | 2,71 | 0,3868 | 0,3868 | |||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -34,65 | 2,67 | -42,93 | 0,3805 | -0,2623 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,07 | 2.208,22 | 2,64 | 2.485,29 | 0,3761 | 0,3620 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,03 | 0,00 | 2,52 | 5,36 | 0,3588 | 0,0304 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,15 | 0,00 | 2,47 | -8,13 | 0,3528 | -0,0175 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,04 | 2,46 | 0,3509 | 0,3509 | |||||
| CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0,02 | 0,00 | 2,45 | 27,98 | 0,3490 | 0,0861 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 2,44 | 0,3478 | 0,3478 | |||||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,43 | -0,94 | 0,3460 | 0,0093 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,02 | 25,79 | 2,31 | 7,94 | 0,3295 | 0,0374 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,28 | 7,04 | 0,3254 | 0,0323 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -46,52 | 2,27 | -36,22 | 0,3237 | -0,1656 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,08 | 0,00 | 2,26 | 8,99 | 0,3216 | 0,0371 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | 994,15 | 2,23 | 1.017,00 | 0,3186 | 0,2910 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,03 | -35,70 | 2,22 | -28,20 | 0,3159 | -0,1083 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,02 | 2,21 | 0,3146 | 0,3146 | |||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,25 | 0,00 | 2,21 | -4,75 | 0,3146 | -0,0039 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,01 | 140,28 | 2,17 | 140,35 | 0,3091 | 0,1805 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,14 | 11,92 | 0,3052 | 0,0424 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,13 | -1,43 | 0,3044 | 0,0067 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,02 | 119,68 | 2,11 | 119,77 | 0,3012 | 0,1641 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,05 | 0,00 | 2,11 | -5,43 | 0,3005 | -0,0058 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,08 | -0,76 | 0,2971 | 0,0085 | |||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,07 | 10.742,32 | 2,08 | 10.842,11 | 0,2965 | 0,2938 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 2,07 | 0,2955 | 0,2955 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,02 | -8,81 | 0,2879 | -0,0165 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,01 | -9,09 | 2,02 | 3,97 | 0,2874 | 0,0271 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,02 | -22,28 | 2,00 | -26,64 | 0,2851 | -0,0896 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,03 | 1,97 | 0,2815 | 0,2815 | |||||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,94 | -1,72 | 0,2772 | 0,0053 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | -37,37 | 1,93 | -7,64 | 0,2756 | -0,0121 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,03 | 104,84 | 1,91 | 95,39 | 0,2723 | 0,1379 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,03 | 1,87 | 0,2672 | 0,2672 | |||||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -19,67 | 1,87 | -15,67 | 0,2663 | -0,0381 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,03 | -20,62 | 1,85 | -13,27 | 0,2638 | -0,0294 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -47,97 | 1,84 | -47,98 | 0,2625 | -0,2420 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,02 | 0,00 | 1,84 | -24,71 | 0,2620 | -0,0735 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 1,82 | 0,2599 | 0,2599 | |||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | -41,17 | 1,82 | -42,59 | 0,2597 | -0,1764 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,17 | 1,79 | 0,2545 | 0,2545 | |||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | 117,16 | 1,78 | 108,80 | 0,2537 | 0,1364 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,78 | -11,24 | 0,2534 | -0,0219 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 1,77 | -6,21 | 0,2522 | -0,0069 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,08 | -26,38 | 1,74 | -34,01 | 0,2487 | -0,1147 | |||
| EIG / Employers Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,71 | -6,03 | 0,2443 | -0,0064 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,05 | 0,00 | 1,63 | -15,04 | 0,2330 | -0,0314 | |||
| O7A / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. | 0,10 | 1,57 | 0,2245 | 0,2245 | |||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,54 | -7,94 | 0,2200 | -0,0104 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -40,00 | 1,51 | -32,59 | 0,2154 | -0,0926 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -41,25 | 1,51 | -44,78 | 0,2149 | -0,1603 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | -53,99 | 1,49 | -56,51 | 0,2126 | -0,2584 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,03 | 18,67 | 1,41 | 14,98 | 0,2004 | 0,0324 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 23,69 | 1,37 | 30,95 | 0,1955 | 0,0515 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,04 | 1,32 | 0,1884 | 0,1884 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 1,28 | 0,1820 | 0,1820 | |||||
| YELP / Yelp Inc. | 0,03 | -53,84 | 1,22 | -53,85 | 0,1736 | -0,2025 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,02 | 1,20 | 0,1718 | 0,1718 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | 126,22 | 1,14 | 166,74 | 0,1625 | 0,1012 | |||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,03 | 0,00 | 1,13 | -7,37 | 0,1613 | -0,0067 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 1,07 | 0,1521 | 0,1521 | |||||
| BKV / BKV Corporation | 0,05 | 1,06 | 0,1510 | 0,1510 | |||||
| US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 1,02 | -89,35 | 1,02 | -89,36 | 0,1448 | -1,1663 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 550,12 | 0,97 | 690,24 | 0,1387 | 0,1217 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | -54,48 | 0,96 | -54,78 | 0,1371 | -0,1552 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,02 | 0,96 | 0,1371 | 0,1371 | |||||
| ACM / AECOM | 0,01 | 0,93 | 0,1329 | 0,1329 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | -54,21 | 0,91 | -56,84 | 0,1291 | -0,1593 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -58,38 | 0,90 | -58,55 | 0,1287 | -0,1705 | |||
| ZM / Zoom Communications, Inc. | 0,01 | 0,88 | 0,1251 | 0,1251 | |||||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,88 | -26,47 | 0,1248 | -0,0389 | |||
| PRDO / Perdoceo Education Corporation | 0,02 | 159,24 | 0,83 | 396,41 | 0,1182 | 0,0942 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,01 | 0,74 | 0,1058 | 0,1058 | |||||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,04 | 792,76 | 0,72 | 704,44 | 0,1033 | 0,0910 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 100,27 | 0,67 | 115,71 | 0,0960 | 0,0529 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,01 | 0,64 | 0,0907 | 0,0907 | |||||
| HSTM / HealthStream, Inc. | 0,02 | 23,26 | 0,55 | 2,22 | 0,0788 | 0,0045 | |||
| INT / World Fuel Services Corp. | 0,02 | 0,54 | 0,0770 | 0,0770 | |||||
| US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 0,54 | -47,00 | 0,54 | -47,00 | 0,0768 | -0,0681 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,01 | 0,49 | 0,0692 | 0,0692 | |||||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,02 | 79,36 | 0,46 | 96,19 | 0,0661 | 0,0336 | |||
| PDFS / PDF Solutions, Inc. | 0,02 | 0,44 | 0,0623 | 0,0623 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,40 | 0,0568 | 0,0568 | |||||
| SLRC / SLR Investment Corp. | 0,02 | 0,38 | 0,0546 | 0,0546 | |||||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,01 | -87,82 | 0,37 | -87,82 | 0,0528 | -0,3805 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,01 | -93,82 | 0,32 | -93,94 | 0,0457 | -0,6801 | |||
| PSTL / Postal Realty Trust, Inc. | 0,02 | 1.744,66 | 0,30 | 1.781,25 | 0,0430 | 0,0407 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,01 | 308,22 | 0,27 | 375,44 | 0,0388 | 0,0309 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,03 | 0,00 | 0,26 | -38,24 | 0,0372 | -0,0208 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 0,24 | 0,0336 | 0,0336 | |||||
| BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,0292 | 0,0292 | |||||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,01 | 0,17 | 0,0247 | 0,0247 | |||||
| IDT / IDT Corporation | 0,00 | -61,39 | 0,16 | -51,06 | 0,0230 | -0,0223 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,00 | -62,71 | 0,15 | -66,81 | 0,0216 | -0,0411 | |||
| EFSI / Eagle Financial Services, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,0196 | 0,0196 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -98,60 | 0,12 | -98,60 | 0,0174 | -1,2279 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,01 | 0,12 | 0,0172 | 0,0172 | |||||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | 0,01 | -52,92 | 0,11 | -61,22 | 0,0164 | -0,0240 | |||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,01 | -98,29 | 0,10 | -96,67 | 0,0145 | -0,2551 | |||
| MCS / The Marcus Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,0125 | 0,0125 | |||||
| MAGN / Magnera Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -41,50 | 0,0123 | -0,0080 | |||
| VMEO / Vimeo.com, Inc. | 0,01 | 0,06 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| SCSC / ScanSource, Inc. | 0,00 | -40,72 | 0,06 | -17,65 | 0,0081 | -0,0006 | |||
| CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0049 | 0,0049 | |||||
| TTMI / TTM Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0088 | ||||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0190 | ||||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | ||||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0201 | ||||
| USLM / United States Lime & Minerals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0143 | ||||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0239 | ||||
| TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3991 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1354 | ||||
| GNTY / Guaranty Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0056 | ||||
| SWKH / SWK Holdings Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| ENS / EnerSys | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0157 | ||||
| GABC / German American Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0031 | ||||
| CHMG / Chemung Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0205 | ||||
| FPI / Farmland Partners Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0188 | ||||
| PAYO / Payoneer Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| LTC / LTC Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0279 | ||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2944 | ||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0273 | ||||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6621 | ||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| FFNW / First Financial Northwest, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0305 | ||||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0360 | ||||
| ATEX / Anterix Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0154 | ||||
| PBFS / Pioneer Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0129 | ||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0156 | ||||
| NWPX / NWPX Infrastructure, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0036 | ||||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0084 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0201 | ||||
| GAMB / Gambling.com Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0025 | ||||
| DAKT / Daktronics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0082 | ||||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0282 | ||||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0399 | ||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2132 | ||||
| SSBK / Southern States Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0121 | ||||
| WEYS / Weyco Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0366 | ||||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0145 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| KRT / Karat Packaging Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0222 | ||||
| PLBC / Plumas Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0061 | ||||
| ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0137 | ||||
| RRBI / Red River Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0102 | ||||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0509 | ||||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0076 | ||||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| FLNG / FLEX LNG Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0122 | ||||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| ALG / Alamo Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0613 | ||||
| GOGL / Golden Ocean Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0137 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5301 | ||||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4449 | ||||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0520 | ||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0278 | ||||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0219 | ||||
| RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1715 | ||||
| CMPO / GPGI, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0326 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0701 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1893 | ||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7323 | ||||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0056 | ||||
| GRND / Grindr Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0670 | ||||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0082 | ||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5453 | ||||
| HUBG / Hub Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | ||||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0405 | ||||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3026 | ||||
| IRON / Disc Medicine, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2038 | ||||
| NATH / Nathan's Famous, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0240 | ||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1848 | ||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0073 | ||||
| ISTR / Investar Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0036 | ||||
| WINA / Winmark Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0105 | ||||
| VABK / Virginia National Bankshares Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5273 | ||||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0174 | ||||
| BH / Biglari Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0247 | ||||
| LQDT / Liquidity Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0178 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0848 | ||||
| CSR / Centerspace | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0137 |
