Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 642.486.279
Nuværende stillinger 339
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEIE - SEI Select International Equity ETF har afsløret 339 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 642.486.279 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEIE - SEI Select International Equity ETFs største beholdninger er Barclays PLC (US:BCLYF) , Roche Holding AG (CH:ROG) , SAP SE (DE:SAP) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Novartis AG (CH:NOVN) . SEIE - SEI Select International Equity ETFs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (JP:8830) , BANDAI NAMCO Holdings Inc. (DE:N9B) , Euronext N.V. (US:EUXTF) , and Singapore Technologies Engineering Ltd (DE:SJX) .

SEIE - SEI Select International Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 6,68 1,0287 1,0287
0,08 2,91 0,4481 0,4481
0,08 2,77 0,4273 0,4273
0,33 4,59 0,7065 0,3765
0,01 2,32 0,3578 0,3578
0,05 5,33 0,8205 0,3496
0,35 2,12 0,3258 0,3258
0,62 2,05 0,3164 0,3164
0,07 1,81 0,2785 0,2785
0,05 1,78 0,2744 0,2744
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,28 1,2753 -0,8205
0,00 1,36 0,2093 -0,3339
0,51 4,44 0,6838 -0,2869
0,01 1,64 0,2526 -0,2649
0,04 1,02 0,1564 -0,2292
0,05 4,67 0,7190 -0,2148
0,01 0,91 0,1399 -0,1999
0,25 5,52 0,8505 -0,1928
0,13 4,42 0,6809 -0,1768
0,01 1,04 0,1603 -0,1727
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BCLYF / Barclays PLC 2,05 5,13 9,49 30,81 1,4616 0,1259
ROG / Roche Holding AG 0,03 -26,43 8,28 -27,26 1,2753 -0,8205
SAP / SAP SE 0,03 -2,32 8,25 12,12 1,2707 -0,0840
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 4,89 8,23 16,00 1,2676 -0,0387
NOVN / Novartis AG 0,07 5,10 8,16 14,82 1,2564 -0,0516
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 6,68 1,0287 1,0287
2888 / Standard Chartered PLC 0,40 19,62 6,54 34,51 1,0081 0,1123
RYSD / NatWest Group plc 0,91 -4,67 6,34 14,56 0,9769 -0,0425
GSK / GSK plc 0,32 5,14 6,02 6,12 0,9272 -0,1172
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,44 5,11 5,87 44,16 0,9042 0,1544
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 17,42 5,80 11,92 0,8926 -0,0609
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,03 5,05 5,76 14,08 0,8874 -0,0424
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -13,39 5,52 -2,56 0,8505 -0,1928
TSCO / Tesco PLC 0,97 -6,72 5,33 19,62 0,8208 0,0004
ENR / Siemens Energy AG 0,05 5,24 5,33 108,29 0,8205 0,3496
6301 N / Komatsu Ltd. 0,16 41,49 5,30 61,17 0,8158 0,2106
5 / HSBC Holdings plc 0,43 5,12 5,14 12,61 0,7923 -0,0487
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 5,00 4,67 -7,97 0,7190 -0,2148
DW1 / Resona Holdings, Inc. 0,50 5,10 4,65 12,60 0,7157 -0,0440
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,25 24,64 4,63 73,40 0,7129 0,2214
MT / ArcelorMittal S.A. 0,15 5,10 4,62 15,95 0,7123 -0,0222
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,33 150,70 4,59 155,92 0,7065 0,3765
ENEL / Enel SpA 0,48 6,13 4,54 23,93 0,6989 0,0248
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 5,15 4,51 18,92 0,6950 -0,0036
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,11 5,06 4,49 17,28 0,6912 -0,0134
BNC / Banco Santander, S.A. 0,54 24,15 4,46 53,02 0,6869 0,1503
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,09 5,18 4,46 4,26 0,6869 -0,1007
UCG / UniCredit S.p.A. 0,07 5,02 4,46 26,05 0,6864 0,0354
CABK / CaixaBank, S.A. 0,51 -24,41 4,44 -15,80 0,6838 -0,2869
SHEL / Shell plc 0,13 -1,11 4,42 -5,11 0,6809 -0,1768
DTE / Deutsche Telekom AG 0,12 5,17 4,34 3,45 0,6691 -0,1042
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,09 5,19 4,31 23,71 0,6632 0,0223
CBK / Commerzbank AG 0,13 5,09 4,23 45,86 0,6512 0,1175
LR / Legrand SA 0,03 4,86 4,20 32,98 0,6466 0,0655
KBC / KBC Group NV 0,04 23,97 4,16 40,59 0,6414 0,0960
HEI / Heidelberg Materials AG 0,02 5,34 4,15 44,91 0,6398 0,1121
IMB / Imperial Brands PLC 0,10 5,16 4,01 12,11 0,6174 -0,0409
SAF / Safran SA 0,01 5,02 3,99 30,10 0,6153 0,0500
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,11 5,07 3,98 11,13 0,6123 -0,0464
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,03 5,04 3,94 30,51 0,6076 0,0510
NXG / NEXT plc 0,02 5,09 3,91 25,20 0,6023 0,0273
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,06 5,27 3,83 5,88 0,5905 -0,0762
EBS / Erste Group Bank AG 0,04 5,06 3,81 29,56 0,5868 0,0453
DSN / Danske Bank A/S 0,09 5,22 3,73 31,21 0,5751 0,0511
SBRY / J Sainsbury plc 0,93 5,14 3,70 37,57 0,5691 0,0745
7751 / Canon Inc. 0,13 27,48 3,67 19,04 0,5653 -0,0024
NOKIA / Nokia Oyj 0,71 5,13 3,67 4,00 0,5650 -0,0844
CTEC / ConvaTec Group PLC 0,92 92,09 3,65 128,68 0,5627 0,2685
ASI1 / ASICS Corporation 0,14 5,13 3,60 27,37 0,5549 0,0340
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,71 5,13 3,42 11,28 0,5275 -0,0392
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,04 -17,66 3,38 -9,29 0,5203 -0,1652
EVK / Evonik Industries AG 0,16 5,13 3,37 0,30 0,5190 -0,0996
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 26,95 3,36 54,27 0,5171 0,1164
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,23 5,13 3,31 27,28 0,5104 0,0311
5803 / Fujikura Ltd. 0,06 5,00 3,23 52,45 0,4979 0,1075
EXPGF / Experian plc 0,06 35,80 3,22 51,65 0,4952 0,1048
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 5,23 3,21 24,26 0,4946 0,0188
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 32,70 2,99 30,36 0,4611 0,0382
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,06 5,07 2,98 20,40 0,4584 0,0032
TEP / Teleperformance SE 0,03 29,01 2,97 24,77 0,4571 0,0192
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,81 2,93 -6,33 0,4513 -0,1245
BNP / BNP Paribas SA 0,03 5,06 2,93 13,28 0,4506 -0,0248
FME / Fresenius Medical Care AG 0,05 31,32 2,92 52,14 0,4491 0,0962
KNEBV / KONE Oyj 0,04 5,30 2,92 25,81 0,4490 0,0222
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,08 2,91 0,4481 0,4481
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,10 -27,28 2,89 -8,46 0,4450 -0,1361
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,25 5,16 2,87 32,93 0,4428 0,0446
TDK / TDK Corporation 0,24 84,40 2,87 109,34 0,4422 0,1897
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 4,83 2,84 3,27 0,4379 -0,0689
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,08 2,77 0,4273 0,4273
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,08 5,14 2,75 9,18 0,4232 -0,0400
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,08 5,11 2,75 6,60 0,4231 -0,0515
DGE / Diageo plc 0,11 63,18 2,73 57,28 0,4208 0,1008
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,03 4,88 2,73 30,81 0,4207 0,0362
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,01 6,01 2,70 -10,40 0,4166 -0,1392
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,09 62,28 2,70 104,08 0,4160 0,1723
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,05 5,13 2,69 21,14 0,4141 0,0056
RXL / Rexel S.A. 0,09 5,07 2,69 20,44 0,4140 0,0031
NST / Northern Star Resources Limited 0,21 5,14 2,60 11,94 0,4001 -0,0271
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,45 45,22 2,57 63,15 0,3956 0,1056
BGT / Bridgestone Corporation 0,06 5,23 2,55 7,23 0,3930 -0,0452
4543 / Terumo Corporation 0,14 5,18 2,55 3,16 0,3924 -0,0623
3RK / Ryohin Keikaku Co., Ltd. 0,05 5,34 2,54 85,94 0,3914 0,1398
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,56 51,85 2,48 72,49 0,3817 0,1172
UBSG / UBS Group AG 0,07 5,05 2,44 16,71 0,3765 -0,0092
AC / Accor SA 0,05 5,28 2,39 21,06 0,3684 0,0047
6861 / Keyence Corporation 0,01 36,78 2,39 40,09 0,3682 0,0539
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,09 5,16 2,37 55,58 0,3648 0,0845
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,07 5,07 2,35 18,25 0,3623 -0,0039
EUXTF / Euronext N.V. 0,01 2,32 0,3578 0,3578
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,04 39,93 2,32 39,46 0,3577 0,0510
OLY1 / Olympus Corporation 0,20 18,67 2,32 8,16 0,3573 -0,0375
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,07 7,02 2,29 11,14 0,3534 -0,0269
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,03 43,87 2,29 74,71 0,3523 0,1113
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,03 5,06 2,28 21,32 0,3507 0,0052
HELN / Helvetia Holding AG 0,01 46,73 2,28 66,18 0,3505 0,0983
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 4,52 2,26 4,78 0,3477 -0,0490
BG / BAWAG Group AG 0,02 1,92 2,25 26,39 0,3468 0,0188
1299 / AIA Group Limited 0,25 2,67 2,24 22,26 0,3444 0,0076
CS / AXA SA 0,05 5,17 2,21 20,85 0,3402 0,0038
H11 / Halma plc 0,05 5,10 2,16 38,37 0,3328 0,0452
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,15 5,10 2,13 6,12 0,3286 -0,0416
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,35 2,12 0,3258 0,3258
EVN / Evolution Mining Limited 0,41 5,11 2,11 21,15 0,3248 0,0042
OBA / Obayashi Corporation 0,14 5,12 2,07 19,88 0,3196 0,0009
AKE / Arkema S.A. 0,03 46,88 2,07 41,79 0,3194 0,0502
MPL / Medibank Private Limited 0,62 2,05 0,3164 0,3164
2587 / Suntory Beverage & Food Limited 0,06 5,26 2,01 1,51 0,3098 -0,0550
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,10 68,41 1,98 109,20 0,3049 0,1307
JB3 / JB Hi-Fi Limited 0,03 5,41 1,90 31,74 0,2929 0,0272
ORNBV / Orion Oyj 0,03 5,27 1,89 33,10 0,2918 0,0298
AIR / Airbus SE 0,01 4,01 1,89 23,06 0,2911 0,0084
LI / Klépierre SA 0,05 5,13 1,87 23,58 0,2874 0,0093
UCB / UCB SA 0,01 4,81 1,86 16,87 0,2861 -0,0066
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0,26 5,10 1,85 6,71 0,2843 -0,0341
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 5,13 1,81 13,06 0,2788 -0,0160
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,07 1,81 0,2785 0,2785
MTX / MTU Aero Engines AG 0,00 3,17 1,80 32,09 0,2778 0,0263
I8U / Inpex Corporation 0,13 5,10 1,80 7,09 0,2771 -0,0322
3626 N / TIS Inc. 0,05 1,78 0,2744 0,2744
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,04 5,01 1,75 22,43 0,2699 0,0064
3402 / Toray Industries, Inc. 0,25 5,15 1,74 5,83 0,2685 -0,0348
NN / NN Group N.V. 0,03 5,41 1,74 26,07 0,2683 0,0138
UMG / Universal Music Group N.V. 0,05 -24,21 1,74 -11,00 0,2679 -0,0919
ENI / Eni S.p.A. 0,10 72,17 1,69 80,17 0,2604 0,0875
FGR / FirstGroup plc 0,01 1,69 0,2600 0,2600
6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,11 5,13 1,68 5,98 0,2592 -0,0332
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 0,00 1,68 24,31 0,2583 0,0098
5401 / Nippon Steel Corporation 0,09 61,79 1,68 43,25 0,2583 0,0428
CPG / Compass Group PLC 0,05 5,07 1,65 7,82 0,2548 -0,0278
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,05 59,76 1,65 66,09 0,2536 0,0711
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,20 5,13 1,64 12,60 0,2533 -0,0156
9766 / Konami Group Corporation 0,01 -56,57 1,64 -41,67 0,2526 -0,2649
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,14 82,46 1,64 100,24 0,2524 0,1016
RAND / Randstad N.V. 0,04 10,99 1,62 23,78 0,2495 0,0085
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 1,61 3,20 0,2487 -0,0393
SH0 / Shionogi & Co., Ltd. 0,09 5,15 1,58 25,76 0,2437 0,0120
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,08 1,56 0,2408 0,2408
AMUN / Amundi S.A. 0,02 -30,13 1,50 -27,53 0,2303 -0,1497
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,08 5,14 1,48 33,60 0,2279 0,0240
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,01 4,96 1,47 9,30 0,2263 -0,0213
AZN / Astrazeneca plc 0,01 -25,66 1,47 -29,01 0,2262 -0,1548
VOD / Vodafone Group Public Limited Company 1,38 5,13 1,47 19,09 0,2259 -0,0009
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,04 1,46 0,2251 0,2251
9983 / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 5,58 1,46 22,90 0,2249 0,0061
OKL / Orkla ASA 0,13 14,02 1,44 12,83 0,2222 -0,0132
8136 / Sanrio Company, Ltd. 0,03 5,31 1,43 10,55 0,2196 -0,0178
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 -42,55 1,42 -31,11 0,2180 -0,1604
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 -29,69 1,41 16,65 0,2170 -0,0052
REP / Repsol, S.A. 0,10 5,11 1,41 15,54 0,2164 -0,0076
RHM / Rheinmetall AG 0,00 14,63 1,40 69,77 0,2164 0,0640
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,08 1,39 37,02 0,2139 0,0274
AGS / ageas SA/NV 0,02 5,06 1,37 18,24 0,2118 -0,0022
JAP / Central Japan Railway Company 0,06 5,09 1,36 23,24 0,2101 0,0062
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 4,85 1,36 18,69 0,2094 -0,0015
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -51,70 1,36 -53,93 0,2093 -0,3339
CPU / Computershare Limited 0,05 5,07 1,32 12,67 0,2027 -0,0124
ORA / Orange S.A. 0,09 5,14 1,32 23,01 0,2026 0,0057
SREN / Swiss Re AG 0,01 5,09 1,30 6,74 0,2001 -0,0239
BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv 0,15 1,30 0,1995 0,1995
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 2,93 1,29 17,67 0,1990 -0,0032
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,07 5,16 1,28 11,30 0,1972 -0,0147
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,02 5,27 1,26 53,53 0,1945 0,0431
6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,14 5,12 1,25 -2,64 0,1930 -0,0440
RACE / Ferrari N.V. 0,00 2,21 1,25 17,90 0,1918 -0,0028
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,10 5,05 1,24 31,01 0,1908 0,0167
NVMI / Nova Ltd. 0,00 5,29 1,23 57,14 0,1899 0,0455
CNA / Centrica plc 0,55 5,13 1,22 20,71 0,1886 0,0019
QAN / Qantas Airways Limited 0,17 3,97 1,22 29,79 0,1880 0,0148
AGL / AGL Energy Limited 0,19 5,12 1,21 2,28 0,1867 -0,0316
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,04 4,06 1,21 30,49 0,1860 0,0156
PLUS / Plus500 Ltd. 0,03 4,23 1,20 36,97 0,1855 0,0236
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,05 5,29 1,20 21,33 0,1848 0,0027
GEBN / Geberit AG 0,00 4,81 1,20 32,19 0,1841 0,0176
9065 / Sankyu Inc. 0,02 3,99 1,19 35,80 0,1835 0,0219
CA / Carrefour SA 0,08 5,11 1,18 3,41 0,1821 -0,0284
TE / Technip Energies N.V. 0,03 4,18 1,17 34,29 0,1805 0,0198
BLND / British Land Company PLC 0,23 5,12 1,17 13,80 0,1804 -0,0092
9719 / SCSK Corporation 0,04 1,17 0,1804 0,1804
KCR / Konecranes Plc 0,01 5,31 1,17 31,09 0,1800 0,0158
ENGI / Engie SA 0,05 3,90 1,17 24,71 0,1797 0,0075
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,02 5,01 1,17 10,95 0,1795 -0,0139
AENA SME SA COMMON STOCK / EC (ES0105046017) 0,04 1,14 0,1754 0,1754
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,02 3,97 1,13 17,91 0,1735 -0,0023
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,18 1,10 1,13 10,62 0,1733 -0,0140
0WH / WH Group Limited 1,16 6,63 1,11 11,77 0,1713 -0,0119
SGE / Société Générale Société anonyme 0,06 81,33 1,11 -30,55 0,1707 -0,1229
NDB / Nordea Bank Abp 0,07 5,18 1,10 22,41 0,1693 0,0040
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 1,89 1,10 21,19 0,1692 0,0022
JMAT / Johnson Matthey Plc 0,05 4,07 1,10 44,85 0,1692 0,0296
IBE / Iberdrola, S.A. 0,06 4,01 1,10 23,26 0,1690 0,0051
SSABB / SSAB AB 0,19 5,14 1,09 1,67 0,1686 -0,0296
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,10 5,17 1,09 -4,38 0,1683 -0,0421
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,04 4,97 1,09 21,54 0,1679 0,0029
LTMC / Lottomatica Group S.p.A. 0,04 1,08 0,1671 0,1671
WBD / Webuild S.p.A. 0,25 3,99 1,08 28,25 0,1658 0,0113
DRX / Drax Group plc 0,11 1,08 0,1657 0,1657
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,06 1,07 0,1649 0,1649
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,33 -1,73 1,07 15,84 0,1646 -0,0053
QUB / Qube Holdings Limited 0,38 3,97 1,07 19,20 0,1645 -0,0006
A5G / AIB Group plc 0,13 3,99 1,06 32,67 0,1639 0,0162
BIH / Balfour Beatty plc 0,15 5,15 1,06 34,26 0,1637 0,0180
PRX / Prosus N.V. 0,02 4,21 1,06 26,16 0,1636 0,0087
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,13 5,16 1,06 22,60 0,1631 0,0040
AG1 / AUTO1 Group SE 0,03 -20,63 1,06 16,28 0,1629 -0,0046
R1H / Brambles Limited 0,07 3,96 1,05 27,83 0,1622 0,0105
KFI1 / Kingfisher plc 0,26 3,99 1,05 26,81 0,1618 0,0092
IG / Italgas S.p.A. 0,12 1,05 0,1618 0,1618
1803 / Shimizu Corporation 0,09 5,08 1,04 32,53 0,1607 0,0156
3P7 / Pandora A/S 0,01 -49,81 1,04 -42,48 0,1603 -0,1727
SAAB B / Saab AB (publ) 0,02 1,03 0,1593 0,1593
CWK / Crawford & Company 0,01 4,15 1,03 20,58 0,1589 0,0014
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,38 3,98 1,02 16,10 0,1578 -0,0048
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,05 -6,56 1,02 26,55 0,1571 0,0087
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 5,13 1,02 2,00 0,1571 -0,0269
6AA0 / AAK AB (publ.) 0,04 5,17 1,02 -1,74 0,1570 -0,0340
NTULF / BIPROGY Inc. 0,02 1,02 0,1569 0,1569
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,04 -51,10 1,02 -51,53 0,1564 -0,2292
SCR / SCOR SE 0,03 4,07 1,01 19,04 0,1561 -0,0007
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,03 4,00 1,01 6,07 0,1561 -0,0198
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited 0,53 1,11 1,01 2,96 0,1557 -0,0251
LONN / Lonza Group AG 0,00 5,18 1,01 21,89 0,1554 0,0029
CJ2 / Ringkjøbing Landbobank A/S 0,00 1,00 0,1547 0,1547
HSKCF / HASEKO Corporation 0,07 3,96 1,00 18,46 0,1543 -0,0014
OJI / Oji Holdings Corporation 0,20 -6,09 1,00 22,82 0,1542 -0,0081
0KN / Morgan Sindall Group plc 0,02 4,82 0,99 54,35 0,1532 0,0345
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,05 5,15 0,99 11,09 0,1529 -0,0116
HYB / HOYA Corporation 0,01 4,37 0,99 10,48 0,1528 -0,0125
AGN / Aegon Ltd. 0,14 0,99 0,1525 0,1525
DRTGF / Jet2 plc 0,04 5,18 0,99 66,33 0,1522 0,0428
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,54 3,98 0,99 18,92 0,1520 -0,0008
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,02 -10,83 0,99 -4,74 0,1518 -0,0387
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 4,81 0,99 7,65 0,1518 -0,0167
4JP / Japan Post Insurance Co., Ltd. 0,04 3,93 0,98 15,49 0,1517 -0,0052
UNA / Unilever PLC 0,02 -37,73 0,98 -36,55 0,1512 -0,1336
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,97 0,98 23,64 0,1508 0,0050
0IW5 / Thales S.A. 0,00 0,97 0,1500 0,1500
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,04 75,42 0,97 108,17 0,1492 0,0566
6436 / Amano Corporation 0,03 3,86 0,97 21,15 0,1491 0,0019
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,97 0,97 12,18 0,1490 -0,0097
KYGA / Kerry Group PLC 0,01 4,16 0,96 9,55 0,1486 -0,0134
9987 / Suzuken Co., Ltd. 0,03 5,26 0,96 14,78 0,1485 -0,0060
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 5,26 0,96 21,46 0,1483 0,0024
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,06 0,96 0,1482 0,1482
UOB / United Overseas Bank Limited 0,03 4,03 0,96 3,79 0,1478 -0,0225
3291 / Iida Group Holdings Co., Ltd. 0,07 5,19 0,96 -2,94 0,1476 -0,0342
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,55 -35,01 0,96 -35,77 0,1475 -0,1270
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,04 -13,97 0,96 9,37 0,1475 -0,0267
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,18 5,84 0,95 20,81 0,1466 0,0015
AJB / AJ Bell plc 0,13 5,17 0,94 42,02 0,1453 0,0229
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,03 3,87 0,94 18,96 0,1450 -0,0007
C6L / Singapore Airlines Limited 0,17 3,97 0,94 12,61 0,1446 -0,0089
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 0,02 4,13 0,93 19,03 0,1437 -0,0006
RNO / Renault SA 0,02 -15,73 0,93 -20,56 0,1435 -0,0899
KKKUF / Kakaku.com, Inc. 0,05 3,96 0,93 35,12 0,1434 0,0165
ANDR / Andritz AG 0,01 4,93 0,93 39,22 0,1433 0,0202
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,02 3,99 0,93 7,28 0,1430 -0,0164
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,07 3,96 0,93 3,35 0,1428 -0,0222
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,02 3,97 0,93 19,02 0,1427 -0,0007
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 4,25 0,92 12,01 0,1423 -0,0096
ASEKF / Aisin Corporation 0,07 5,17 0,92 23,96 0,1419 0,0050
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 11,13 0,92 -0,97 0,1416 -0,0295
NSK / NSK Ltd. 0,19 5,13 0,91 15,72 0,1407 -0,0046
TLC / The Lottery Corporation Limited 0,26 3,97 0,91 22,45 0,1404 0,0033
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,03 4,05 0,91 11,26 0,1401 -0,0105
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,01 -51,61 0,91 -50,79 0,1399 -0,1999
OR / L'Oréal S.A. 0,00 3,41 0,91 19,08 0,1394 -0,0006
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,20 1,10 0,90 10,26 0,1391 -0,0117
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,08 3,99 0,90 17,14 0,1391 -0,0028
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,01 0,90 0,1387 0,1387
FUH / Subaru Corporation 0,05 3,91 0,90 2,27 0,1387 -0,0234
PFD / Premier Foods plc 0,33 5,14 0,90 21,00 0,1385 0,0016
XEB / Sojitz Corporation 0,04 3,89 0,90 16,17 0,1383 -0,0040
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,01 0,89 0,1373 0,1373
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 3,98 0,89 14,69 0,1371 -0,0060
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,03 3,85 0,89 15,01 0,1370 -0,0054
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,28 3,96 0,89 21,37 0,1365 0,0021
VOE / Voestalpine AG 0,03 5,20 0,89 21,40 0,1364 0,0021
SUN / Sulzer Ltd 0,00 6,74 0,88 13,50 0,1361 -0,0073
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,44 5,12 0,88 8,10 0,1358 -0,0144
IVKA / Investec Group 0,12 4,04 0,88 25,64 0,1352 0,0065
SE7 / Seiko Epson Corporation 0,07 5,18 0,87 -12,70 0,1345 -0,0497
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 3,38 0,87 24,39 0,1344 0,0053
IJCA / Inchcape plc 0,09 5,19 0,86 21,01 0,1331 0,0016
TOS / Tosoh Corporation 0,06 4,01 0,86 10,64 0,1330 -0,0107
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,04 4,07 0,86 2,75 0,1325 -0,0218
8601 / Daiwa Securities Group Inc. 0,12 3,98 0,86 10,98 0,1324 -0,0102
REY / Reply S.p.A. 0,00 4,39 0,86 10,28 0,1323 -0,0111
MNDY / monday.com Ltd. 0,00 6,03 0,86 37,12 0,1320 0,0169
P4Q / Perseus Mining Limited 0,38 0,86 0,1320 0,1320
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,01 4,28 0,86 15,70 0,1318 -0,0044
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 0,01 4,15 0,85 9,11 0,1310 -0,0125
ITRK / Intertek Group plc 0,01 3,78 0,85 4,31 0,1305 -0,0190
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 3,48 0,84 6,73 0,1294 -0,0155
2UA / Auto Trader Group plc 0,07 5,02 0,84 23,56 0,1293 0,0042
5333 / NGK Insulators, Ltd. 0,07 4,05 0,83 6,38 0,1285 -0,0159
ASGLF / AGC Inc. 0,03 0,83 0,1282 0,1282
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,05 5,16 0,83 6,27 0,1281 -0,0160
8129 / Toho Holdings Co., Ltd. 0,03 5,32 0,83 13,93 0,1273 -0,0063
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,12 0,82 8,99 0,1270 -0,0122
7HL / Hill & Smith PLC 0,03 3,90 0,82 13,19 0,1270 -0,0071
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,19 5,09 0,82 3,78 0,1269 -0,0192
4536 / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,07 5,12 0,82 26,89 0,1266 0,0073
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,07 5,08 0,82 5,01 0,1260 -0,0176
RTHA / Wilmar International Limited 0,36 3,99 0,81 -5,92 0,1248 -0,0339
GE9 / Genmab A/S 0,00 3,74 0,80 10,62 0,1237 -0,0100
KST / Kobe Steel, Ltd. 0,07 4,03 0,80 -1,97 0,1225 -0,0269
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,96 0,79 -1,62 0,1219 -0,0262
6448 / Brother Industries, Ltd. 0,05 3,96 0,78 -0,51 0,1199 -0,0241
JR0 / Just Group plc 0,43 3,98 0,78 -0,64 0,1197 -0,0242
9508 / Kyushu Electric Power Company, Incorporated 0,09 5,14 0,77 7,36 0,1191 -0,0135
IPSEF / Ipsen S.A. 0,01 4,76 0,77 8,16 0,1186 -0,0125
2331 / Alsok Co.,Ltd. 0,11 5,06 0,76 -2,31 0,1173 -0,0261
5411 / JFE Holdings, Inc. 0,07 3,95 0,76 -1,31 0,1165 -0,0247
8354 / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,03 4,18 0,75 5,82 0,1149 -0,0149
CQB0 / Breedon Group plc 0,14 4,01 0,73 -4,93 0,1130 -0,0291
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,87 0,73 -0,81 0,1127 -0,0230
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,01 5,27 0,71 11,67 0,1092 -0,0076
ARGX / argenx SE 0,00 7,17 0,70 1,16 0,1080 -0,0196
7261 / Mazda Motor Corporation 0,12 4,01 0,69 -0,72 0,1070 -0,0217
TPO / Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated 0,20 10,26 0,67 27,57 0,1034 0,0065
STLAP / Stellantis N.V. 0,06 4,01 0,59 -6,35 0,0910 -0,0251
HOLN / Holcim AG 0,01 3,45 0,59 -28,38 0,0907 -0,0606
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) 0,01 0,40 0,0609 0,0609
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000