Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.531.505
Nuværende stillinger 282
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEGMX - SDIT GNMA FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A) har afsløret 282 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.531.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEGMX - SDIT GNMA FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A)s største beholdninger er Ginnie Mae II Pool (US:US36179VZQ66) , Ginnie Mae (US:US21H0226892) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179VSF84) , TRI-PARTY REPURCHASE AGREEMENT (ACT/360) DAILY RESET PARIBAS (US:PAMGZZVY7) , and Ginnie Mae (US:US21H0606895) . SEGMX - SDIT GNMA FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A)s nye stillinger omfatter Ginnie Mae II Pool (US:US36179VZQ66) , Ginnie Mae (US:US21H0226892) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179VSF84) , TRI-PARTY REPURCHASE AGREEMENT (ACT/360) DAILY RESET PARIBAS (US:PAMGZZVY7) , and Ginnie Mae (US:US21H0606895) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 3,0363 4,2224
0,46 3,3173 4,0713
0,59 4,2260 3,6915
0,43 3,1076 3,1076
0,86 6,1896 2,3679
0,28 2,0420 2,0420
0,23 1,6851 1,6851
0,70 5,0275 1,5623
0,39 2,7959 1,1923
-0,05 -0,3408 0,6632
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,56 -3,9949 -4,0242
-0,14 -0,9854 -3,3410
-0,34 -2,4364 -2,4364
-0,23 -1,6402 -1,6402
-0,78 -5,6262 -1,0489
-0,05 -0,3307 -1,0353
-0,11 -0,7977 -0,7977
-0,64 -4,5702 -0,7412
-0,47 -3,3448 -0,5441
-0,33 -2,3653 -0,4934
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 0,97 -3,38 6,9805 0,0088
US21H0226892 / Ginnie Mae 0,86 33,49 6,1896 2,3679
US36179VSF84 / Ginnie Mae II Pool 0,72 -3,38 5,1414 0,0088
PAMGZZVY7 / TRI-PARTY REPURCHASE AGREEMENT (ACT/360) DAILY RESET PARIBAS 0,70 40,00 5,0275 1,5623
US21H0606895 / Ginnie Mae 0,68 -17,99 4,9129 -0,0298
US36179VSG67 / GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 0,64 -3,91 4,5933 -0,0189
US36179TCX19 / Ginnie Mae II Pool 0,61 -3,16 4,4051 0,0176
US21H0526861 / Ginnie Mae 0,59 553,33 4,2260 3,6915
US36179MNJ52 / Ginnie Mae II Pool 0,53 -3,61 3,8389 -0,0029
US36179VZS23 / Ginnie Mae II Pool 0,52 -3,71 3,7285 -0,0091
US21H0626851 / Ginnie Mae 0,46 -462,99 3,3173 4,0713
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0,43 3,1076 3,1076
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,42 -311,00 3,0363 4,2224
US3622AAGJ76 / GNMA II, 30 Year 0,40 -3,61 2,8842 -0,0053
US01F0506844 / UMBS TBA 0,39 44,07 2,7959 1,1923
US36179RXF18 / Ginnie Mae II Pool 0,35 -3,07 2,4956 0,0140
US38380BQJ79 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-136 PJ 0,30 -1,01 2,1188 0,0476
US36179RBW88 / Ginnie Mae II Pool 0,29 -3,64 2,0919 -0,0074
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 0,28 2,0420 2,0420
US36177WE893 / GINNIE MAE I POOL GN AA0159 0,27 -2,20 1,9233 0,0270
US36179Q6Q92 / Ginnie Mae II Pool 0,25 -3,52 1,7795 0,0016
US ULTRA BOND CBT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0,23 1,6851 1,6851
US3622AAN261 / Ginnie Mae I Pool 0,23 -4,56 1,6590 -0,0118
US36202FEH55 / Ginnie Mae II Pool 0,22 -3,93 1,5812 -0,0059
US36194CSJ35 / GINNIE MAE II POOL G2 AT4121 0,20 -2,91 1,4384 0,0098
US36194PGT57 / GINNIE MAE 0,20 -2,97 1,4142 0,0117
US38378HTS57 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-113 BZ 0,19 -0,53 1,3458 0,0414
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,19 -3,63 1,3424 0,0026
US38380KLU78 / Government National Mortgage Association 0,19 -0,54 1,3359 0,0403
US38379WGC01 / Government National Mortgage Association 0,18 -1,08 1,3259 0,0364
US3136B02D78 / FANNIE MAE REMICS FNR 2018-13 MP 0,18 -2,16 1,3028 0,0151
US36179TXV24 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -3,61 1,1512 -0,0014
US36179SSN89 / Ginnie Mae II Pool 0,16 -4,24 1,1417 -0,0040
US36179VKK51 / GNII II 2.5% 04/20/2050#MA6598 0,15 -3,90 1,0650 -0,0041
US35563PLG27 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 0,14 -2,70 1,0355 0,0036
US36290R3Q49 / GINNIE MAE I POOL GN 615607 0,13 -7,75 0,9429 -0,0473
US3137FBPD24 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4731 LB 0,13 -0,77 0,9290 0,0211
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,76 0,9243 -0,0009
US36179SWW33 / Ginnie Mae II Pool 0,13 -3,82 0,9109 0,0006
US36179VZR40 / GNMA, Class 360 0,12 -3,88 0,8934 -0,0035
US36179NQ686 / Ginnie Mae II Pool 0,12 -4,10 0,8471 -0,0037
US3622A2SC72 / GNMA II 3% 02/20/2046#784115 0,11 -4,20 0,8259 -0,0029
US3617FJBZ25 / GINNIE MAE I POOL GN CO6356 0,11 -0,91 0,7843 0,0203
US36179UXV96 / G2SF 4.5 MA6092 08-20-49 0,11 -2,73 0,7685 0,0017
US36179TXU41 / GNMA II, 30 Year 0,10 -2,88 0,7295 0,0038
US36179V7E46 / GNMA 0,10 -3,81 0,7292 -0,0007
US38380UBE29 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-182 LZ 0,09 -1,05 0,6815 0,0184
US3617AQF206 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -1,25 0,5679 0,0101
US36202FGE07 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,70 0,5626 -0,0006
US36179QD240 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -2,53 0,5554 0,0013
US36179SUU94 / Ginnie Mae II Pool 0,08 -3,80 0,5489 -0,0013
US36241LXM35 / GINNIE MAE I POOL GN 783384 0,08 -2,60 0,5417 0,0077
US36179WFG87 / GINNIE MAE II POOL P#MA7367 2.50000000 0,08 -3,85 0,5408 -0,0013
US36179RS832 / Ginnie Mae II Pool 0,07 -4,23 0,4937 -0,0019
US38380GK453 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-134 CG 0,07 -1,47 0,4852 0,0122
US36202FGY60 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,12 0,4487 0,0013
US36179TZ577 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,23 0,4334 -0,0019
US3136B0NX08 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO 0,06 0,00 0,4175 0,0094
US36179NNC82 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,39 0,4121 -0,0007
US36179VTW09 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,39 0,4098 -0,0012
US36179M2R03 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -3,45 0,4044 0,0017
US36179RU986 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3308 0,06 -1,79 0,3957 0,0049
US36179TNS05 / Ginnie Mae II Pool 0,05 -3,64 0,3874 -0,0002
US38378YJZ34 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-169 ZK 0,05 0,00 0,3648 0,0139
US36291FK498 / GINNIE MAE I POOL GN 626815 0,05 -12,96 0,3412 -0,0394
US38377EG734 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2010-57 TI 0,04 10,00 0,3188 0,0387
US38378UKN62 / Ginnie Mae REMICS 0,04 0,00 0,3169 0,0067
US36179S5L78 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -4,44 0,3141 0,0012
US38378VPP49 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-99 AX 0,04 -2,27 0,3126 0,0012
US38380TE939 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASOCIATION SERIES: 2017-107, CLASS: JI 0,04 -10,42 0,3116 -0,0254
US36296KPB25 / GINNIE MAE I POOL GN 693518 0,04 0,00 0,3089 0,0052
US3136B1VB78 / FANNIE MAE REMICS FNR 2018-25 AL 0,04 -2,33 0,3082 0,0086
US36179VXZ83 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6996 0,04 -4,65 0,2992 -0,0021
US36201U6P48 / GINNIE MAE I POOL GN 594078 0,04 -4,65 0,2986 -0,0004
US36296DLJ53 / GINNIE MAE I POOL GN 688029 0,04 0,00 0,2837 0,0078
US3137FWHV50 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 -5,00 0,2744 -0,0055
US36179R4D89 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,63 0,2660 -0,0016
US36179T4N26 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,70 0,2641 0,0012
US36179SSP38 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -5,41 0,2583 -0,0009
US38382HG208 / GNMA, Series 2020-115, Class YA 0,04 -5,41 0,2550 -0,0033
US36292FSL21 / GINNIE MAE I POOL GN 647723 0,04 -2,78 0,2539 0,0027
US36179T7K59 / Ginnie Mae II Pool 0,04 -2,78 0,2531 0,0006
US3137FTZS90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,03 -5,56 0,2482 -0,0042
US36296KMQ21 / GINNIE MAE I POOL GN 693467 0,03 0,00 0,2469 0,0052
US36290RVE07 / GINNIE MAE I POOL GN 615413 0,03 -22,73 0,2464 -0,0618
US3137F8ZX47 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,03 -5,71 0,2400 -0,0028
US36212USE28 / GINNIE MAE I POOL GN 544217 0,03 -5,88 0,2360 -0,0008
US3136B6WW93 / FANNIE MAE-ACES FNA 2019-M21 X1 0,03 -11,11 0,2330 -0,0166
US36209MBF05 / GINNIE MAE II POOL G2 475338 0,03 -3,03 0,2330 0,0031
US36179UMK50 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,45 0,2050 0,0016
US36179QYV75 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,57 0,1977 0,0011
US38380CNU35 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-2 AI 0,03 -6,90 0,1965 -0,0052
US38379LS490 / Government National Mortgage Association 0,03 0,00 0,1919 0,0077
US36179TG411 / Ginnie Mae II Pool 0,03 -3,70 0,1897 0,0009
US38379PQ677 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2015-84 IO 0,03 -3,70 0,1893 -0,0018
US36202EM221 / GINNIE MAE II POOL G2 3977 0,03 0,00 0,1878 0,0035
US3622AADX97 / Ginnie Mae I Pool 0,03 -3,85 0,1854 -0,0005
US36176DEZ24 / GINNIE MAE I POOL GN 762752 0,03 0,00 0,1827 0,0033
US36290R4U42 / GINNIE MAE I POOL GN 615635 0,03 -3,85 0,1804 -0,0024
US36213CYP93 / GINNIE MAE I POOL GN 550718 0,03 0,00 0,1801 0,0012
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,00 0,1788 0,0009
US38378H3E45 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-126 IO 0,02 4,35 0,1758 0,0163
US36202FHY51 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,00 0,1755 0,0002
US38378JAS15 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-26 IK 0,02 -4,17 0,1706 -0,0022
US36179UCB61 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,17 0,1686 -0,0000
US36292JRE19 / GINNIE MAE I POOL GN 650385 0,02 -4,35 0,1614 0,0002
US36179TLS23 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,55 0,1580 0,0003
US36202EEG08 / GNII II 5.00% 7/35 #003735 0,02 -8,70 0,1578 -0,0028
US36202FE514 / GNMA II, 30 Year 0,02 -4,55 0,1567 -0,0011
US36200NTS08 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -8,70 0,1563 -0,0073
US36290ULW44 / GINNIE MAE I POOL GN 617841 0,02 0,00 0,1527 0,0036
US36179NVQ86 / GINNIE MAE II POOL G2 MA1523 0,02 0,00 0,1523 -0,0001
US38379V5S95 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-42 EI 0,02 5,26 0,1505 0,0173
US38380GAS30 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-130 IO 0,02 -9,09 0,1503 -0,0028
US36179TQQ12 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -4,76 0,1469 -0,0002
US3137FYTY28 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 0,00 0,1468 0,0019
US3617BKMJ72 / GINNIE MAE II POOL G2 BD3961 0,02 0,00 0,1467 0,0025
US36201GYX77 / GINNIE MAE I POOL GN 583126 0,02 0,00 0,1399 0,0013
US36290XJN12 / GINNIE MAE I POOL GN 620469 0,02 -5,00 0,1392 -0,0002
US36200N5T42 / GINNIE MAE I POOL GN 605758 0,02 -5,26 0,1334 0,0012
US36179RNU94 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3103 0,02 -5,26 0,1332 0,0014
US36290V7K43 / GINNIE MAE I POOL GN 619298 0,02 -5,26 0,1330 -0,0013
US36292CHZ05 / GINNIE MAE I POOL GN 644748 0,02 -5,26 0,1326 -0,0024
US38379JVP38 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2015-24 CI 0,02 0,00 0,1251 0,0026
US36290YA997 / GINNIE MAE I POOL GN 621132 0,02 0,00 0,1243 0,0031
US38380GZW76 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-134 BI 0,02 0,00 0,1235 0,0019
US3617G1R756 / GINNIE MAE II POOL G2 BE6810 0,02 -5,56 0,1232 -0,0026
US36291MMG59 / GINNIE MAE I POOL GN 632259 0,02 -5,88 0,1219 0,0021
US36241KGC62 / GINNIE MAE I POOL GN 781995 0,02 -5,88 0,1204 -0,0030
US36202VYH85 / GINNIE MAE I POOL GN 611012 0,02 -5,88 0,1171 -0,0016
US3137F2LL84 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 -15,79 0,1163 -0,0159
US38381TR236 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2019-43 IA 0,02 0,00 0,1157 0,0020
US36296QDC06 / GINNIE MAE I POOL GN 697699 0,02 0,00 0,1123 0,0021
US36225BY934 / Ginnie Mae I Pool 0,02 -6,25 0,1107 -0,0019
US3137BSMR18 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4624 BI 0,02 0,00 0,1105 0,0000
US38380CEN92 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-167 AI 0,01 -12,50 0,1033 -0,0113
US31325VBN38 / FREDDIE MAC STRIPS FHS 324 C18 0,01 -7,14 0,0956 -0,0046
US38382E5F09 / Government National Mortgage Association 0,01 -14,29 0,0911 -0,0101
US36291NQD65 / GINNIE MAE I POOL GN 633252 0,01 0,00 0,0903 0,0014
US38380BA216 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-161 GI 0,01 -7,69 0,0883 -0,0019
US31391ACE73 / FANNIE MAE POOL FN 660769 0,01 -8,33 0,0851 -0,0014
US3617G1DT29 / GINNIE MAE II POOL G2 BE6414 0,01 0,00 0,0830 0,0014
US3137FQXL27 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,01 -21,43 0,0811 -0,0183
US36291GYF70 / GINNIE MAE I POOL GN 628110 0,01 0,00 0,0806 0,0011
US36200NGF24 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0802 -0,0020
US36200MTX10 / GINNIE MAE I POOL GN 604566 0,01 0,00 0,0794 -0,0016
US31398SBC61 / Fannie Mae REMICS 0,01 0,00 0,0791 -0,0033
US36296JJ970 / GINNIE MAE I POOL GN 692488 0,01 0,00 0,0773 0,0015
US36290SYJ40 / GINNIE MAE I POOL GN 616413 0,01 0,00 0,0729 -0,0006
US36295FCM41 / GINNIE MAE I POOL GN 668876 0,01 0,00 0,0706 0,0021
US36291RNY44 / GINNIE MAE I POOL GN 635907 0,01 -10,00 0,0698 0,0005
US3617G7LR41 / GINNIE MAE II POOL G2 BF1236 0,01 -10,00 0,0685 -0,0021
US36179TSG12 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0672 0,0004
US3136AT4Q43 / FANNIE MAE REMICS FNR 2016-71 IN 0,01 0,00 0,0653 0,0014
US3617GGXW08 / GINNIE MAE II POOL G2 BF9693 0,01 0,00 0,0591 0,0010
US36179S5K95 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0589 -0,0003
US36202FPG53 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0587 0,0002
US3617GNRL67 / GINNIE MAE II POOL G2 BG4091 0,01 -12,50 0,0564 -0,0012
US36290YJ337 / GINNIE MAE I POOL GN 621382 0,01 -12,50 0,0562 0,0005
US36292ETU46 / GINNIE MAE I POOL GN 646863 0,01 0,00 0,0555 0,0008
US36200KDR59 / GINNIE MAE I POOL GN 603212 0,01 0,00 0,0554 0,0006
US36179RQY89 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3171 0,01 0,00 0,0518 0,0006
US36290WAB81 / GINNIE MAE I POOL GN 619302 0,01 0,00 0,0512 -0,0028
US36209MMB71 / GINNIE MAE I POOL GN 475654 0,01 -14,29 0,0482 -0,0021
US36200M3J06 / GINNIE MAE I POOL GN 604801 0,01 -14,29 0,0469 -0,0024
US36292LBE39 / GINNIE MAE I POOL GN 651737 0,01 -14,29 0,0455 -0,0063
US36200MT785 / GNMA 4.50% 8/33 #604574 0,01 0,00 0,0452 -0,0006
US36179RXB04 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3374 0,01 0,00 0,0451 0,0005
US3136B75H01 / FANNIE MAE-ACES FNA 2020-M2 X 0,01 0,00 0,0444 -0,0023
US3137BJQK20 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4484 CI 0,01 -14,29 0,0441 -0,0064
US38379VRH95 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-23 CI 0,01 -28,57 0,0419 -0,0107
US3620AMGG10 / GINNIE MAE I POOL GN 733799 0,01 0,00 0,0416 0,0003
US36200M4Y63 / GINNIE MAE I POOL GN 604839 0,01 -16,67 0,0414 -0,0005
US36241KWB06 / Ginnie Mae I Pool 0,01 -16,67 0,0406 -0,0010
US36212BK360 / GINNIE MAE I POOL GN 528714 0,01 0,00 0,0405 -0,0003
US36179TJY29 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0391 -0,0001
US36241LC209 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0375 0,0002
US36179SYR20 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -20,00 0,0352 -0,0001
US3136ALQU83 / Fannie Mae REMICS 0,00 -20,00 0,0351 -0,0063
US36210YZY49 / GINNIE MAE I POOL GN 506659 0,00 -20,00 0,0345 -0,0028
US36225BND63 / GINNIE MAE I POOL GN 781288 0,00 -20,00 0,0331 -0,0023
US36291AD304 / GINNIE MAE I POOL GN 622122 0,00 -33,33 0,0329 -0,0149
US36179SNU77 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0325 -0,0000
US36292LKE38 / GINNIE MAE I POOL GN 651993 0,00 0,00 0,0315 0,0004
US36202C5S83 / GNII II 6% 10/28 #002657 0,00 0,00 0,0308 -0,0033
US36202UDJ97 / GINNIE MAE I POOL GN 609505 0,00 0,00 0,0304 -0,0004
US36179TV691 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -25,00 0,0286 -0,0001
US36200F2B33 / GINNIE MAE I POOL GN 600270 0,00 0,00 0,0275 0,0003
US36203NAM02 / GINNIE MAE I POOL GN 353812 0,00 -25,00 0,0274 -0,0020
US36210J3S59 / GINNIE MAE I POOL GN 494109 0,00 0,00 0,0260 -0,0011
US36211RXV67 / GINNIE MAE I POOL GN 520992 0,00 0,00 0,0241 0,0004
US36179RZR38 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3452 0,00 0,00 0,0235 0,0003
US36291TZZ47 / GINNIE MAE I POOL GN 638060 0,00 0,00 0,0223 0,0004
US3136ANHJ95 / FANNIE MAE REMICS FNR 2015-21 WI 0,00 -33,33 0,0212 -0,0012
US36200GMG81 / GINNIE MAE I POOL GN 600759 0,00 0,00 0,0201 0,0002
US36291NM324 / GINNIE MAE I POOL GN 633178 0,00 0,00 0,0192 0,0001
US36211SEC70 / GINNIE MAE I POOL GN 521331 0,00 0,00 0,0190 0,0003
US3136A8CC26 / FANNIE MAE REMICS FNR 2012-98 BI 0,00 -33,33 0,0187 -0,0032
US36225A7D67 / GINNIE MAE I POOL GN 780892 0,00 0,00 0,0174 -0,0015
US38379ETX03 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-122 IP 0,00 -33,33 0,0167 -0,0045
US36209RCB78 / GINNIE MAE I POOL GN 478966 0,00 -50,00 0,0138 -0,0003
US36209QYM13 / GINNIE MAE I POOL GN 478716 0,00 -50,00 0,0135 -0,0005
US36292FC394 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0130 0,0002
US36213CTY65 / GINNIE MAE I POOL GN 550567 0,00 0,00 0,0128 0,0001
US31377CWB52 / FANNIE MAE POOL FN 373342 0,00 -50,00 0,0128 -0,0014
US36200NC748 / GINNIE MAE I POOL GN 604994 0,00 0,00 0,0119 -0,0002
US36290NZ880 / GINNIE MAE I POOL GN 613767 0,00 0,00 0,0119 0,0000
US3137B2AV27 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4199 QI 0,00 -50,00 0,0115 -0,0028
US36225AVG20 / GINNIE MAE I POOL GN 780615 0,00 -50,00 0,0112 -0,0057
US36225BL972 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0111 -0,0002
US36225BAM00 / GINNIE MAE I POOL GN 780912 0,00 0,00 0,0109 -0,0012
US38379JZD61 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2015-18 IC 0,00 -50,00 0,0108 -0,0031
US36213CXE55 / GINNIE MAE I POOL GN 550677 0,00 0,00 0,0104 0,0001
US36210FLE42 / GINNIE MAE I POOL GN 490925 0,00 0,00 0,0103 -0,0007
US36209RLL59 / GINNIE MAE I POOL GN 479231 0,00 0,00 0,0098 -0,0001
US36291HT206 / GINNIE MAE I POOL GN 628869 0,00 0,00 0,0097 -0,0000
US36208CQY65 / GINNIE MAE I POOL GN 446971 0,00 0,00 0,0096 -0,0036
US36210ENU90 / GINNIE MAE I POOL GN 490103 0,00 0,00 0,0093 -0,0006
US36291YNZ69 / GINNIE MAE I POOL GN 642208 0,00 0,00 0,0089 -0,0000
US36225BPY82 / GINNIE MAE I POOL GN 781339 0,00 0,00 0,0087 -0,0003
US3137B0WS93 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4182 IE 0,00 0,00 0,0085 -0,0019
US36290QA886 / GINNIE MAE I POOL GN 613931 0,00 0,00 0,0079 0,0001
US3136A8GE46 / Fannie Mae REMICS 0,00 -100,00 0,0066 -0,0011
US36201HMX88 / GINNIE MAE I POOL GN 583674 0,00 0,0062 -0,0000
US3137B06E98 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4178 MI 0,00 -100,00 0,0060 -0,0018
US36200M6G30 / GINNIE MAE I POOL GN 604871 0,00 0,0058 -0,0000
US36213CZS24 / GINNIE MAE I POOL GN 550753 0,00 0,0056 0,0001
US36210RQ458 / GINNIE MAE I POOL GN 500075 0,00 0,0053 -0,0001
US36207HZM23 / GINNIE MAE I POOL GN 432848 0,00 0,0052 -0,0001
US38380BAQ86 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-126 KI 0,00 -100,00 0,0051 -0,0031
US38379ER380 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-144 BI 0,00 0,0048 -0,0011
US36209AD983 / GINNIE MAE I POOL GN 465528 0,00 0,0046 -0,0002
US36200NLL37 / GINNIE MAE I POOL GN 605231 0,00 0,0046 -0,0005
US36225BSS87 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0042 -0,0002
US36211J4R57 / GINNIE MAE I POOL GN 514832 0,00 0,0041 -0,0000
US3137AYCZ21 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0040 -0,0023
US36200AJS96 / GINNIE MAE I POOL GN 595273 0,00 0,0038 -0,0001
US36209HKS30 / GINNIE MAE I POOL GN 472005 0,00 -100,00 0,0038 -0,0054
US36209YWK09 / GINNIE MAE I POOL GN 485850 0,00 0,0038 -0,0002
US31379G4F65 / FANNIE MAE POOL FN 419422 0,00 0,0034 -0,0002
US36212SFU50 / GINNIE MAE I POOL GN 542079 0,00 0,0032 -0,0000
US36205K6K37 / GINNIE MAE I POOL GN 393374 0,00 0,0030 -0,0006
US38378EAS28 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-51 GI 0,00 0,0027 -0,0011
US36201TKC08 / GINNIE MAE I POOL GN 592591 0,00 0,0027 0,0000
US36200DJF15 / GINNIE MAE I POOL GN 597962 0,00 0,0026 -0,0000
US36206JC362 / GINNIE MAE I POOL GN 412390 0,00 0,0022 -0,0006
US36291YER45 / GINNIE MAE I POOL GN 641944 0,00 0,0022 0,0000
US38379XH522 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-99 LI 0,00 0,0021 -0,0008
US36225BST60 / GINNIE MAE I POOL GN 781430 0,00 0,0020 -0,0001
US36208QJ806 / GINNIE MAE I POOL GN 457587 0,00 0,0018 -0,0002
US3137AFB272 / FREDDIE MAC REMICS FHR 3930 AI 0,00 0,0016 -0,0009
US36225AWK23 / GINNIE MAE I POOL GN 780650 0,00 0,0015 -0,0004
US3137B0Q640 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4176 KI 0,00 0,0014 -0,0010
US36208HPZ37 / GINNIE MAE I POOL GN 451440 0,00 0,0013 -0,0001
US36203ALV60 / GINNIE MAE I POOL GN 343340 0,00 0,0013 -0,0005
US36225BCN64 / GNMA 7.50% 12/28 #780977 0,00 0,0012 -0,0002
US3136A5P346 / FANNIE MAE REMICS FNR 2012-53 BI 0,00 0,0009 -0,0002
US36225AVV96 / GINNIE MAE I POOL GN 780628 0,00 0,0009 -0,0002
US36225AWR75 / GINNIE MAE I POOL GN 780656 0,00 0,0008 -0,0005
US36211SYN16 / GINNIE MAE I POOL GN 521917 0,00 0,0007 -0,0000
US36212UGZ84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0005 -0,0001
US36225AR690 / GINNIE MAE I POOL GN 780509 0,00 0,0005 -0,0003
US38378Y2A60 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0004 -0,0004
US31378LKA97 / FANNIE MAE POOL FN 401789 0,00 0,0003 -0,0000
US31395QCR92 / FANNIE MAE INTEREST STRIP FNS 410 C6 0,00 0,0003 -0,0002
US31383LLT07 / FANNIE MAE POOL FN 506238 0,00 0,0002 -0,0000
US3136ARFZ69 / FANNIE MAE REMICS FNR 2016-3 JI 0,00 0,0002 -0,0002
US31368HKC69 / FANNIE MAE POOL FN 190291 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AMVN42 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4018 AI 0,00 0,0000 -0,0004
US38378EPV91 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-69 AI 0,00 0,0000 -0,0000
US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 -0,02 0,00 -0,1475 -0,0235
US21H0406817 / Ginnie Mae -0,05 -138,98 -0,3307 -1,0353
US21H0426872 / Ginnie Mae -0,05 -72,19 -0,3408 0,6632
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -0,11 -0,7977 -0,7977
US21H0206837 / Ginnie Mae -0,14 -134,51 -0,9854 -3,3410
US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -0,23 -1,6402 -1,6402
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG -0,33 4,11 -2,3653 -0,4934
US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) -0,34 -2,4364 -2,4364
US01F0426811 / UMBS TBA -0,47 -1,48 -3,3448 -0,5441
US21H0506806 / GNMA -0,56 -14.000,00 -3,9949 -4,0242
US01F0406854 / UMBS TBA -0,64 -1,55 -4,5702 -0,7412
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac -0,78 1,42 -5,6262 -1,0489