Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.542.913
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNSAX - Saat Defensive Strategy Fund - Class F har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.542.913 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNSAX - Saat Defensive Strategy Fund - Class Fs største beholdninger er SEI SHRT DUR GOVT-Y Mutual Fund (US:US7839654453) , SEI MULTI-ASSET CAP STAB-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7617) , SEI CONSERVATIVE INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6544) , SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , and SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund (US:US78413L3087) .

SNSAX - Saat Defensive Strategy Fund - Class F - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 1,73 20,2101 0,0505
0,06 0,63 7,3069 0,0396
0,02 0,17 2,0000 0,0271
0,03 0,32 3,7316 0,0129
0,13 1,28 14,9555 0,0073
0,43 0,43 4,9852 0,0024
0,00 0,00 0,0304 0,0020
0,07 0,64 7,4853 0,0003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,43 4,9763 -0,0507
0,24 2,50 29,1631 -0,0435
0,04 0,43 4,9851 -0,0382
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7839654453 / SEI SHRT DUR GOVT-Y Mutual Fund 0,24 -4,75 2,50 -4,48 29,1631 -0,0435
US78413L7617 / SEI MULTI-ASSET CAP STAB-Y MUTUAL FUND 0,17 -6,00 1,73 -4,10 20,2101 0,0505
US78413L6544 / SEI CONSERVATIVE INCOME-Y MUTUAL FUND 0,13 -4,27 1,28 -4,27 14,9555 0,0073
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 0,07 -4,62 0,64 -4,33 7,4853 0,0003
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,06 -8,35 0,63 -3,70 7,3069 0,0396
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 0,43 -4,27 0,43 -4,27 4,9852 0,0024
US78413L7385 / SEI REAL RETURN FUND-Y MUTUAL FUND 0,04 -4,95 0,43 -5,12 4,9851 -0,0382
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,05 -3,51 0,43 -5,35 4,9763 -0,0507
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,03 -5,41 0,32 -3,92 3,7316 0,0129
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,02 -6,17 0,17 -2,84 2,0000 0,0271
SELV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0304 0,0020