Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.993.786
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class F har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.993.786 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMGAX - Saat Conservative Strategy Allocation Fund - Class Fs største beholdninger er SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L4077) , SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7872) , SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , and SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND (US:US78413L8789) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 4,96 33,0056 0,3171
0,32 4,73 31,4515 0,0754
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,98 2,98 19,8581 -0,2084
0,14 2,32 15,4539 -0,1351
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,93 -4,29 4,96 -3,20 33,0056 0,3171
US78413L7872 / SEI INST TR US MGD VOLATY-Y MUTUAL FUND 0,32 -6,05 4,73 -3,90 31,4515 0,0754
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 2,98 -5,13 2,98 -5,12 19,8581 -0,2084
US78413L8789 / SEI REAL ESTATE FUND-Y MUTUAL FUND 0,14 -3,85 2,32 -4,95 15,4539 -0,1351