Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.153.082
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBHPX - Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund Retail har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.153.082 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBHPX - Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund Retails største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 (US:US345397B280) , PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/26 2.95 (US:US694308HP52) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) . SBHPX - Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund Retails nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGR60) , FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 (US:US345397B280) , PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/26 2.95 (US:US694308HP52) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 1,5185 1,5185
0,22 1,4903 1,4903
0,08 0,5122 0,5122
0,24 1,6289 0,0326
0,30 2,0469 0,0190
0,28 1,8632 0,0188
0,23 1,5664 0,0163
0,31 2,0912 0,0139
0,18 1,2051 0,0137
0,15 1,0339 0,0135
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 1,8110 -0,5369
0,11 0,7310 -0,3955
0,04 0,2557 -0,1614
0,19 1,3049 -0,1160
0,28 1,8607 -0,1045
0,02 0,1332 -0,1005
0,04 0,3004 -0,0219
0,26 1,7673 -0,0153
0,36 2,4324 -0,0103
0,01 0,0338 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,45 0,22 3,0582 -0,0000
US91282CGR60 / United States Treasury Note/Bond 0,36 0,00 2,4324 -0,0103
U.S. Treasury Notes 4.25%, Due 3/15/2027 / DBT (US91282CKE02) 0,35 0,00 2,3743 -0,0032
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 0,31 0,32 2,1067 0,0057
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,98 2,0912 0,0139
US694308HP52 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/26 2.95 0,31 0,33 2,0597 0,0043
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,30 1,33 2,0469 0,0190
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/27 2.8 0,30 0,67 2,0345 0,0078
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 0,30 -0,34 2,0027 -0,0097
Evergy, Inc. 4.70%, Due 03/13/2028 / DBT (US30036FAE16) 0,29 0,70 1,9405 0,0099
US05329WAP77 / AutoNation Inc. 0,29 1,06 1,9210 0,0127
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,36 1,9005 0,0031
US609207BA22 / Mondelez International Inc 0,28 0,73 1,8693 0,0122
US233331AZ06 / DTE Energy Co 0,28 1,10 1,8632 0,0188
US00846UAK79 / Agilent Technologies Bond 0,28 0,36 1,8626 0,0056
US907825AA15 / Union Pacific Railroad Co. Pass-Through Trust, Series 2014-1 0,28 -5,15 1,8607 -0,1045
US872287AL19 / TCI Communications Inc 0,27 0,00 1,8403 -0,0086
Berry Global Inc. 5.50%, Due 04/15/2028 / DBT (US08576PAL58) 0,27 0,37 1,8304 0,0058
US49338LAE39 / KEYSIGHT TECHNOLOGIES SR UNSECURED 04/27 4.6 0,27 0,74 1,8250 0,0050
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,27 0,37 1,8167 0,0026
US92343VDY74 / Verizon Communications Inc 0,27 0,37 1,8163 0,0031
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,37 1,8118 -0,0028
US233868AC20 / Daimler Trucks Retail Trust, Series 2023-1, Class A3 0,27 -22,77 1,8110 -0,5369
US12592BAQ77 / CNH Industrial Capital LLC 0,27 0,76 1,7923 0,0082
US85207UAK16 / Sprint Corp 0,26 -0,76 1,7673 -0,0153
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -0,39 1,7201 -0,0091
US373298BP28 / Georgia-Pacific LLC 0,24 0,00 1,6354 0,0001
US88033GDH02 / Tenet Healthcare Corp 0,24 2,12 1,6289 0,0326
678858AZ4 / Oklahoma Gas & Electric 6.65% Notes 7/15/27 0,24 0,42 1,6073 0,0065
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,24 0,85 1,5901 0,0075
US879369AF39 / Teleflex Inc 0,23 1,31 1,5664 0,0163
US44107TAW62 / Host Hotels & Resorts L.P., Series F 0,23 0,00 1,5451 -0,0017
C1TA34 / Cintas Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,5185 1,5185
John Deere Owner Trust 2024-A3 5.20%, Due 03/15/2029 / ABS-O (US47786WAD20) 0,22 0,00 1,5046 -0,0020
US404121AJ49 / HCA Inc 0,22 1,4903 1,4903
US12189TAJ34 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,22 0,00 1,4735 0,0013
US02376WAA99 / American Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,22 -0,46 1,4731 -0,0059
US80285UAF84 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-3 0,20 0,00 1,3789 -0,0011
US67103HAE71 / O'Reilly Automotive, Inc. 0,20 0,00 1,3717 0,0002
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0,19 -8,10 1,3049 -0,1160
US817565BT00 / Service Corp Intl Senior Notes 7.5% 04/01/27 0,19 0,53 1,2869 0,0006
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 0,19 1,07 1,2756 0,0107
US040555CW21 / Arizona Public Service Co 0,18 1,10 1,2396 0,0054
US428291AN87 / Hexcel Corp 0,18 0,55 1,2337 0,0001
US01882YAC03 / Alliant Energy Finance LLC 0,18 0,55 1,2335 -0,0001
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,18 1,14 1,2051 0,0137
US032654AZ84 / Analog Devices, Inc. 0,17 1,17 1,1661 0,0054
US893570BM27 / Transcontinental Gas Pipe 7.25% Debs 12/1/26 0,17 0,00 1,1474 -0,0061
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,16 0,63 1,0871 0,0009
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 0,15 1,32 1,0394 0,0110
US023608AK87 / Ameren Corp 0,15 0,66 1,0364 0,0100
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,15 1,32 1,0339 0,0135
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,15 0,00 0,9787 -0,0059
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 0,13 0,75 0,9040 0,0040
US501044DJ76 / Kroger Co/The 0,13 0,79 0,8674 0,0046
GATX / GATX Corporation 0,12 0,00 0,8191 -0,0012
US26444HAC51 / Duke Energy Florida LLC 0,11 -34,94 0,7310 -0,3955
US23346KAG58 / DT Auto Owner Trust 2023-1 0,10 0,00 0,6852 -0,0003
US548661EP88 / Lowe's Cos Inc 0,09 0,00 0,6070 -0,0023
US949746RW34 / Wells Fargo & Co 0,08 1,20 0,5660 0,0009
US501797AQ79 / L Brands Inc 0,08 0,00 0,5372 -0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 0,00 0,5345 -0,0019
US78409VBF04 / S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 08/28 4.75 0,08 0,5122 0,5122
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,04 -6,38 0,3004 -0,0219
US96043JAL98 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2021-3A, Class D 0,04 -39,34 0,2557 -0,1614
US12663JAD37 / CNH Equipment Trust 0,02 0,00 0,1339 -0,0001
Revenue Bonds 1.008%, Due 11/01/2025 / DBT (US196480RG40) 0,02 -44,12 0,1332 -0,1005
New Hampshire Housing Finance 1.55%, Due 7/1/2025 / DBT (US64469MFD83) 0,01 11,11 0,0673 0,0003
US34534LAE74 / Ford Credit Auto Owner Trust 2022-B 0,01 0,00 0,0537 -0,0001
US3137FHPJ63 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,01 0,00 0,0402 0,0002
US58770AAC71 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1 0,01 -16,67 0,0338 -0,0100