Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 89.084.103
Nuværende stillinger 329
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Class har afsløret 329 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 89.084.103 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Classs største beholdninger er Lion Finance Group PLC (US:BDGSF) , Koninklijke BAM Groep nv (NL:BAMNB) , Implenia AG (CH:IMPN) , Sankyo Co., Ltd. (DE:SOK) , and Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd (IL:HARL) . SBHSX - Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Acom Co., Ltd. (US:ACJJF) , Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (US:NYUKF) , Brother Industries, Ltd. (US:BRTHF) , SUSS MicroTec SE (CH:SMHN) , and Icade (US:CDMGF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 0,51 0,5923 0,5923
0,01 0,50 0,5851 0,5282
0,15 0,44 0,5081 0,5081
0,02 0,42 0,4911 0,4911
0,02 0,38 0,4484 0,4484
0,01 0,35 0,4112 0,4112
0,01 0,35 0,4029 0,4029
0,11 0,33 0,3838 0,3838
0,08 0,32 0,3723 0,3723
0,00 0,31 0,3625 0,3625
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,06 0,0688 -1,0170
0,01 0,04 0,0481 -0,8682
0,00 0,00 -0,7649
0,00 0,04 0,0436 -0,6671
0,00 0,00 -0,6459
0,01 0,04 0,0495 -0,6263
0,02 0,05 0,0551 -0,4579
0,00 0,00 -0,4467
0,00 0,00 -0,4467
0,00 0,00 -0,4021
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BDGSF / Lion Finance Group PLC 0,01 -8,60 1,07 26,21 1,2465 0,0975
BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv 0,11 -14,81 1,01 35,57 1,1784 0,1677
IMPN / Implenia AG 0,01 0,00 1,00 54,31 1,1705 0,2876
SOK / Sankyo Co., Ltd. 0,05 0,00 0,96 26,62 1,1155 0,0905
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,04 -10,96 0,95 21,67 1,1067 0,0485
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,04 -10,96 0,95 21,67 1,1067 0,0485
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,04 -10,96 0,95 21,67 1,1067 0,0485
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,04 -10,96 0,95 21,67 1,1067 0,0485
SE0018535684 / Betsson AB, Class B 0,04 -10,96 0,95 21,67 1,1067 0,0485
HARL / Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd 0,03 0,00 0,91 75,19 1,0628 0,3571
CWB / Currys plc 0,51 -17,21 0,86 23,13 1,0001 0,0551
BPE / BPER Banca SpA 0,09 0,00 0,83 15,44 0,9688 -0,0066
KBSTF / Kobe Steel, Ltd. 0,07 0,00 0,75 -6,03 0,8729 -0,2073
LIFCF / Life Corporation 0,05 0,00 0,74 18,71 0,8584 0,0164
01K / Keller Group plc 0,04 0,00 0,73 12,71 0,8487 -0,0275
KIEL / Kier Group plc 0,25 -33,22 0,71 17,77 0,8268 0,0096
AMBEA / Ambea AB (publ) 0,06 0,00 0,70 9,19 0,8177 -0,0532
TM2 / AL Sydbank A/S 0,01 -19,76 0,70 -5,15 0,8164 -0,1847
PAFRF / Pan African Resources PLC 1,06 0,00 0,66 14,48 0,7747 -0,0124
BX7 / Proximus PLC 0,07 0,00 0,66 31,99 0,7651 0,0904
VCT / Vicat S.A. 0,01 0,00 0,66 28,43 0,7646 0,0716
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 0,00 0,63 2,26 0,7394 -0,1027
GBF / Bilfinger SE 0,01 0,00 0,62 33,55 0,7249 0,0929
JR0 / Just Group plc 0,32 0,00 0,57 -4,18 0,6690 -0,1428
L8B / Japan Lifeline Co., Ltd. 0,05 0,00 0,56 1,44 0,6582 -0,0973
CLARI / Clariane SE 0,09 0,00 0,56 31,47 0,6577 0,0757
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,02 -29,35 0,56 -19,83 0,6510 -0,2938
NWH / NRW Holdings Limited 0,28 0,00 0,56 13,41 0,6507 -0,0175
SWON / SoftwareOne Holding AG 0,06 0,00 0,55 62,24 0,6419 0,1819
SAGAD / Sagax AB 0,15 0,00 0,54 10,29 0,6255 -0,0342
Q3983N155 / Helia Group Ltd 0,14 0,00 0,53 47,51 0,6226 0,1310
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,01 0,00 0,53 23,72 0,6213 0,0374
TEMPF / Persol Holdings Co.,Ltd. 0,27 0,00 0,53 16,96 0,6200 0,0040
IVG / Iveco Group N.V. 0,03 -8,64 0,53 9,56 0,6146 -0,0391
BG1 N / BAWAG Group AG 0,00 -7,56 0,52 14,54 0,6066 -0,0097
CEC1 / CECONOMY AG VZO O.N. 0,12 22,06 0,52 44,41 0,6035 0,1172
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 0,00 0,52 10,02 0,6021 -0,0347
FWG / Perenti Limited 0,48 0,00 0,51 27,54 0,5997 0,0521
DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 0,00 0,51 15,32 0,5972 -0,0062
BLD / British Land Company PLC 0,10 0,00 0,51 8,49 0,5960 -0,0437
ALSN / ALSO Holding AG 0,00 0,00 0,51 24,15 0,5944 0,0373
TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,07 0,51 0,5923 0,5923
O4H / Open House Group Co., Ltd. 0,01 753,85 0,50 1.184,62 0,5851 0,5282
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 0,00 0,49 31,02 0,5719 0,0644
NGI / NGK Corporation 0,04 11,11 0,48 13,06 0,5560 -0,0157
PRU / Perseus Mining Limited 0,21 -25,35 0,47 -19,42 0,5519 -0,2448
6590 / Shibaura Mechatronics Corporation 0,01 24,00 0,47 94,98 0,5445 0,2198
ANN / Ansell Limited 0,02 9,29 0,46 2,46 0,5343 -0,0733
59O / Tokyo Century Corporation 0,04 0,00 0,45 14,97 0,5289 -0,0066
RMLRF / Ramelius Resources Limited 0,27 -12,05 0,45 -1,31 0,5264 -0,0935
SNK / Sankyu Inc. 0,01 0,00 0,44 30,27 0,5127 0,0555
ACJJF / Acom Co., Ltd. 0,15 0,44 0,5081 0,5081
WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA 0,05 0,00 0,44 18,53 0,5074 0,0088
5108 N / Bridgestone Corporation 0,02 0,00 0,43 -7,34 0,5009 -0,1282
EJT / easyJet plc 0,06 0,00 0,42 27,41 0,4938 0,0424
3296 / NIPPON REIT Investment Corporation 0,00 0,00 0,42 11,05 0,4922 -0,0236
NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,02 0,42 0,4911 0,4911
RBI / Raiffeisen Bank International AG 0,01 102,04 0,42 140,23 0,4879 0,2508
DRX / Drax Group plc 0,04 0,00 0,41 25,91 0,4822 0,0370
2KT / Konoike Transport Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,41 13,33 0,4761 -0,0123
REDD / Redde Northgate plc 0,08 0,00 0,41 27,76 0,4728 0,0423
SOL / Solvay SA 0,01 0,00 0,41 -2,64 0,4726 -0,0924
9513 / Electric Power Development Co., Ltd. 0,02 14,01 0,40 20,00 0,4694 0,1766
0RK1 / Italgas S.p.A. 0,05 -42,79 0,40 -18,20 0,4670 0,0194
HSN / Hansen Technologies Limited 0,12 11,17 0,40 16,33 0,4653 -0,0002
LDBA / H. Lundbeck A/S 0,07 12,35 0,40 28,39 0,4641 0,0426
GEM / G8 Education Limited 0,51 11,54 0,39 6,50 0,4593 -0,0414
SUL1 / Sulzer AG 0,00 -34,39 0,39 -30,44 0,4583 -0,3088
ATT / Allianz Technology Trust PLC 0,06 92,94 0,39 116,57 0,4578 0,2117
MIXIF / MIXI, Inc. 0,02 0,00 0,39 8,91 0,4559 -0,0311
SIX3 / Sixt SE - Preferred Stock 0,01 59,01 0,39 50,78 0,4545 0,2289
FA9 / Spectris plc 0,01 -28,50 0,39 25,08 0,4537 0,0309
BLSR / Blue Square Real Estate Ltd 0,00 0,00 0,39 45,11 0,4506 0,0897
AUSS / Austevoll Seafood ASA 0,04 54,50 0,39 59,09 0,4492 0,1202
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,02 0,38 0,4484 0,4484
LCSHF / Lancashire Holdings Limited 0,05 0,00 0,38 5,79 0,4480 -0,0451
HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -34,34 0,38 0,53 0,4401 -0,0694
PZOL / Paz Retail And Energy Ltd. 0,00 0,00 0,37 38,06 0,4324 0,0684
TKYMF / Tokuyama Corporation 0,02 0,00 0,37 11,14 0,4312 -0,0192
DU9 / Supermarket Income REIT plc 0,31 444,12 0,36 536,84 0,4232 0,3478
4540 / Tsumura & Co. 0,01 38,89 0,36 15,34 0,4220 -0,0029
FRRZF / Ferrotec Corporation 0,02 0,00 0,36 16,88 0,4205 0,0024
1885 / TOA Corporation 0,03 0,00 0,35 20,48 0,4116 0,0130
7226 / Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,35 16,56 0,4114 0,0016
4617 / Chugoku Marine Paints, Ltd. 0,02 0,00 0,35 31,84 0,4113 0,0486
SMHN / SUSS MicroTec SE 0,01 0,35 0,4112 0,4112
ITV N / ITV plc 0,31 0,00 0,35 10,06 0,4089 -0,0227
3445 / RS Technologies Co., Ltd. 0,02 16,24 0,35 30,68 0,4032 0,0450
CDMGF / Icade 0,01 0,35 0,4029 0,4029
BS6 / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,20 0,00 0,34 -0,58 0,4020 -0,0684
5191 / Sumitomo Riko Company Limited 0,03 0,00 0,34 -1,17 0,3935 -0,0699
WFRSF / West African Resources Limited 0,22 13,75 0,34 17,89 0,3919 0,0049
IPHLF / IPH Limited 0,11 0,33 0,3838 0,3838
NPPRF / Nippon Ceramic Co., Ltd. 0,02 0,00 0,33 1,24 0,3809 -0,0568
JET2 / Jet2 plc 0,01 0,00 0,32 58,82 0,3780 0,1005
G9Y / GS Yuasa Corporation 0,02 0,00 0,32 16,36 0,3741 0,0002
GCG / Greencore Group plc 0,10 33,91 0,32 250,55 0,3729 0,2930
GZT / Gazit-Globe Ltd 0,08 0,32 0,3723 0,3723
GOZ / Growthpoint Properties Australia - Debt/Equity Composite Units 0,21 0,00 0,32 7,85 0,3693 -0,0281
4633 / Sakata INX Corporation 0,02 0,00 0,32 4,65 0,3680 -0,0407
JPPPF / Japan Pulp and Paper Company Limited 0,07 32,24 0,31 40,99 0,3656 0,0635
0HG / HIAG Immobilien Holding AG 0,00 0,31 0,3625 0,3625
ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 0,02 0,00 0,31 10,00 0,3602 -0,0198
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,01 53,06 0,31 59,38 0,3575 0,0957
142 / First Pacific Company Limited 0,43 34,59 0,30 57,81 0,3537 0,0923
MFG / Magellan Financial Group Limited 0,05 0,00 0,30 16,60 0,3531 0,0017
NDKCF / Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd. 0,02 0,30 0,3525 0,3525
9NY / Bytes Technology Group plc 0,04 0,30 0,3493 0,3493
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 0,00 0,30 9,12 0,3493 -0,0231
NPNKF / Nippon Shinyaku Co., Ltd. 0,01 23,42 0,30 5,30 0,3485 -0,0357
7981 / Takara Standard Co.,Ltd. 0,02 0,30 0,3478 0,3478
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,01 0,00 0,30 7,19 0,3477 -0,0300
YDWAF / Yodoko, Ltd. 0,04 400,00 0,30 6,45 0,3471 -0,0324
V02 / Höegh Autoliners ASA 0,03 0,00 0,30 21,22 0,3465 0,0132
5F1 / First Resources Limited 0,26 151,35 0,30 124,24 0,3461 0,1662
POS / Plexus Holdings plc 0,01 0,00 0,30 17,00 0,3459 0,0019
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 0,30 -4,52 0,3452 -0,0754
KNMOF / Kanamoto Co.,Ltd. 0,01 34,59 0,29 39,52 0,3417 0,0559
9247 / TRE Holdings Corporation 0,03 0,00 0,29 -12,61 0,3402 -0,1124
9V2 / Kaga Electronics Co.,Ltd. 0,02 128,36 0,29 141,67 0,3383 0,1745
BEKB / NV Bekaert SA 0,01 -46,58 0,29 -43,66 0,3378 -0,0312
6498 / KITZ Corporation 0,04 0,29 0,3378 0,3378
CARM / Carmila S.A. 0,01 4,74 0,29 3,58 0,3376 -0,0296
SKIGF / Sanki Engineering Co., Ltd. 0,01 -58,20 0,29 0,00 0,3371 0,1791
NVG / The Navigator Company, S.A. 0,08 18,36 0,29 25,76 0,3364 0,0245
NSOMF / The Nisshin OilliO Group,Ltd. 0,01 0,00 0,28 5,19 0,3318 -0,0354
ING / Inghams Group Limited 0,12 15,94 0,28 38,05 0,3305 0,0515
TN0 / Tadano Ltd. 0,04 0,28 0,3298 0,3298
PCIFF / Pacific Industrial Co., Ltd. 0,03 0,00 0,28 1,08 0,3287 -0,0495
JHDKF / Joshin Denki Co., Ltd. 0,02 0,00 0,28 15,16 0,3283 -0,0030
73L / Belluna Co., Ltd. 0,05 0,00 0,28 -2,77 0,3276 -0,0646
7864 / Fuji Seal International, Inc. 0,01 -3,97 0,28 16,18 0,3266 -0,0230
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,28 5,70 0,3248 -0,0320
MFEA / MFE-Mediaforeurope N.V. 0,08 -13,29 0,28 -18,29 0,3236 -0,1367
NHKGF / NHK Spring Co., Ltd. 0,03 0,00 0,28 0,73 0,3224 -0,0506
MUX / Mutares SE & Co. KGaA 0,01 44,13 0,27 79,08 0,3199 0,1120
SUL / Super Retail Group Limited 0,03 -13,05 0,27 0,37 0,3184 -0,0513
5970 / G-Tekt Corporation 0,02 0,00 0,27 4,62 0,3177 -0,0350
6250 / Yamabiko Corporation 0,02 0,00 0,27 -8,16 0,3152 -0,0847
WACMF / Wacom Co., Ltd. 0,06 24,29 0,27 23,39 0,3143 0,0273
8958 / Global One Real Estate Investment Corp. 0,00 0,27 0,3130 0,3130
SNAAF / SAN-A CO.,LTD. 0,01 0,00 0,27 -2,57 0,3099 -0,0601
GYC / Grand City Properties S.A. 0,02 0,00 0,27 22,69 0,3096 0,0156
SE0017831795 / Collector Bank AB 0,05 39,43 0,27 117,21 0,3095 0,1439
AGL / AGL Energy Limited 0,04 0,00 0,27 -2,57 0,3090 -0,0611
PHQ / ME Group International plc 0,08 0,00 0,26 25,84 0,3075 0,0237
MP2 / MPC Container Ships ASA 0,17 100,19 0,26 109,60 0,3065 0,1365
CUKPF / Carnival Corporation & plc 0,01 -42,24 0,26 -16,29 0,3063 -0,1184
SGREIT / Starhill Global REIT 0,65 79,31 0,26 72,85 0,3047 0,1718
7004 / Kanadevia Corporation 0,04 0,26 0,3032 0,3032
1926 / Raito Kogyo Co., Ltd. 0,01 0,26 0,3009 0,3009
CIBUS / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) 0,01 -31,59 0,26 -8,21 0,3000 -0,0805
SGXE77102635 / Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd 0,44 0,00 0,25 -1,55 0,2970 -0,0533
PSG / PharmaSGP Holding SE 0,07 32,08 0,25 100,00 0,2969 0,1239
RCH / Roto-Gro International Limited 0,25 0,00 0,25 9,17 0,2922 -0,0190
AIHZF / Ai Holdings Corporation 0,02 73,03 0,25 74,83 0,2921 0,1636
SPM / Splendid Medien AG 0,09 -14,39 0,25 0,81 0,2919 -0,0450
837 / MIRAI Corporation 0,00 3,70 0,25 22,66 0,2911 -0,0028
DDR / Dicker Data Limited 0,05 -15,98 0,25 -15,07 0,2902 -0,1069
FORTY / Formula Systems (1985) Ltd. 0,00 0,00 0,25 47,02 0,2888 0,0604
1AKA / Aker Solutions ASA 0,07 0,00 0,25 7,46 0,2858 -0,0239
TEPCF / Tohoku Electric Power Company, Incorporated 0,03 -16,54 0,24 -11,64 0,2834 -0,0901
THRLL / Target Healthcare REIT PLC 0,17 0,00 0,24 19,50 0,2789 0,0069
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 0,14 55,08 0,24 80,30 0,2783 0,0980
KAR / Karoon Energy Ltd 0,19 0,00 0,24 26,74 0,2767 0,0228
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0,10 -60,32 0,24 -49,46 0,2750 -0,3567
8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S 0,02 0,00 0,24 -8,91 0,2743 -0,0763
7327 / Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,23 8,37 0,2719 -0,0202
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,09 -54,32 0,23 -49,01 0,2713 -0,3472
CGCLF / Central Glass Co., Ltd. 0,01 170,73 0,23 156,18 0,2666 0,1459
7240 / NOK Corporation 0,02 0,23 0,2631 0,2631
SQN / Swissquote Group Holding SA 0,00 0,00 0,22 32,14 0,2591 0,0300
8125 / Wakita & Co.,LTD. 0,02 0,22 0,2566 0,2566
COF / Centuria Office REIT 0,30 0,00 0,22 5,29 0,2555 -0,0272
SKM / SKY Perfect JSAT Corporation 0,02 0,00 0,22 26,74 0,2546 0,0201
HOFI / Hoist Finance AB (publ) 0,02 0,00 0,22 25,43 0,2540 0,0181
ISN / Intershop Holding AG 0,00 -15,51 0,22 -0,92 0,2514 -0,0440
ISN / Intershop Holding AG 0,00 -15,51 0,22 -0,92 0,2514 -0,0440
FIA1S / Finnair Oyj 0,07 331,34 0,21 287,27 0,2493 0,1742
0FD / Wickes Group plc 0,07 -44,97 0,21 -26,30 0,2493 -0,1436
8370 / The Kiyo Bank, Ltd. 0,01 0,00 0,21 11,11 0,2457 -0,0111
FRNWF / Future plc 0,02 -31,04 0,21 -29,01 0,2434 -0,1546
ES / North Atlantic Energies 0,00 -45,58 0,21 -38,76 0,2415 -0,2176
ATEA / Atea ASA 0,01 68,81 0,20 117,20 0,2358 0,1091
ISSC / ISS A/S 0,01 0,20 0,2357 0,2357
TKA / thyssenkrupp AG 0,02 54,91 0,20 63,11 0,2323 0,0660
440 / Dah Sing Financial Holdings Limited 0,05 0,00 0,20 1,55 0,2300 -0,0341
64M / EXEDY Corporation 0,01 0,19 0,2268 0,2268
EGDUF / Eagle Industry Co.,Ltd. 0,01 56,99 0,19 59,02 0,2266 0,0605
CMW / Cromwell Property Group - Debt/Equity Composite Units 0,86 36,11 0,19 32,19 0,2251 0,0260
2613 / J-Oil Mills, Inc. 0,01 0,00 0,19 0,00 0,2237 -0,0356
CIE / CIE Automotive, S.A. 0,01 0,00 0,19 17,90 0,2234 0,0029
7917 / ZACROS Corporation 0,01 0,19 0,2200 0,2200
AOKNF / AOKI Holdings Inc. 0,02 0,00 0,19 33,33 0,2194 0,0272
TBCCF / TBC Bank Group PLC 0,00 0,00 0,19 19,35 0,2168 0,0056
167A / Ryoyo Ryosan Holdings, Inc. 0,01 -40,12 0,18 -32,60 0,2146 -0,1563
AKER / Aker ASA 0,00 0,00 0,18 9,88 0,2080 -0,0127
GEST / Gestamp Automoción, S.A. 0,05 0,00 0,18 22,38 0,2044 0,0103
CNVVY / Convatec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,18 19,05 0,2043 0,0038
ELCO / Elco Ltd. 0,00 152,89 0,17 451,61 0,2000 0,1545
OVS / OVS S.p.A. 0,04 -41,06 0,17 -25,44 0,1985 -0,1112
NMUCF / NOMURA Co., Ltd. 0,03 0,17 0,1981 0,1981
6741 / Nippon Signal Co., Ltd. 0,02 0,00 0,17 25,37 0,1959 0,0131
7283 / Aisan Industry Co., Ltd. 0,01 28,57 0,17 5,70 0,1956 -0,0188
RNKL / The Rank Group Plc 0,09 0,00 0,17 72,92 0,1939 0,0633
THYCF / Taiheiyo Cement Corporation 0,01 3,08 0,17 13,70 0,1938 -0,0182
9989 / Sundrug Co.,Ltd. 0,01 0,17 0,1933 0,1933
0IE9 / Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 0,01 -4,08 0,16 14,79 0,1901 -0,0037
TIETO / Tieto Oyj 0,01 0,00 0,16 9,46 0,1891 -0,0120
MABL / Mitchells & Butlers plc 0,04 6,77 0,16 48,62 0,1890 0,0905
WGXRF / Westgold Resources Limited 0,08 -53,79 0,16 -51,21 0,1878 -0,2600
SASSR / Sasseur Real Estate Investment Trust 0,32 0,00 0,16 0,00 0,1877 -0,0300
AX1 / Accent Group Limited 0,18 0,00 0,16 -18,37 0,1875 -0,0796
KLS / Kelsian Group Limited 0,06 0,16 0,1834 0,1834
QDT / Quadient S.A. 0,01 0,00 0,16 10,64 0,1825 -0,0090
VETN / Vetropack Holding AG 0,00 0,00 0,15 27,27 0,1799 0,0153
CEN / Contact Energy Limited 0,03 0,00 0,15 5,52 0,1791 -0,0186
HVN / Harvey Norman Holdings Limited 0,04 0,00 0,15 10,07 0,1789 -0,0098
WWY1 / E-Commodities Holdings Limited 1,26 0,00 0,15 12,88 0,1742 -0,0061
7994 / Okamura Corporation 0,01 0,15 0,1741 0,1741
OERL / OC Oerlikon Corporation AG 0,03 13,34 0,15 19,35 0,1734 0,0621
PAALB / Per Aarsleff Holding A/S 0,00 0,00 0,15 47,47 0,1705 0,0351
2146 / UT Group Co.,Ltd. 0,01 0,14 0,1653 0,1653
ELCMF / Elecom Co., Ltd. 0,01 -56,54 0,14 -46,59 0,1651 -0,2120
SET / Stoneweg Europe Stapled Trust 0,08 0,14 0,1649 0,1649
JP9 / Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. 0,02 -47,11 0,14 -52,36 0,1649 -0,2367
OXMU / Prime US REIT 0,87 0,00 0,14 9,45 0,1627 -0,0107
SBSOF / SBS Holdings, Inc. 0,01 0,14 0,1621 0,1621
LDBB / H. Lundbeck A/S 0,03 161,44 0,14 206,67 0,1618 0,0995
CYAGF / CyberAgent, Inc. 0,01 0,14 0,1612 0,1612
179 / Johnson Electric Holdings Limited 0,05 -70,97 0,14 -42,37 0,1592 -0,0527
KOYJF / Kemira Oyj 0,01 0,00 0,14 6,25 0,1591 -0,0146
DBG / Derichebourg SA 0,02 52,59 0,13 78,67 0,1562 0,0533
MGIC / Magic Software Enterprises Ltd. 0,01 -44,06 0,13 -30,77 0,1469 0,0530
2664 / Cawachi Limited 0,01 0,00 0,13 1,63 0,1462 -0,0210
9956 / Valor Holdings Co., Ltd. 0,01 0,12 0,1448 0,1448
9869 / Kato Sangyo Co., Ltd. 0,00 0,12 0,1421 0,1421
8276 / Heiwado Co.,Ltd. 0,01 0,12 0,1373 0,1373
2109 / Mitsui DM Sugar Co.,Ltd. 0,01 0,12 0,1361 0,1361
FR / Valeo SE 0,01 0,00 0,12 17,17 0,1356 0,0006
2PT / North Pacific Bank,Ltd. 0,03 -80,41 0,12 -64,74 0,1353 0,0204
TGOSF / Toyoda Gosei Co., Ltd. 0,01 -34,83 0,11 -27,39 0,1330 -0,0913
YAL / Yancoal Australia Ltd 0,03 0,00 0,11 18,95 0,1327 0,0038
8425 / Mizuho Leasing Company, Limited 0,02 31,03 0,11 -67,82 0,1315 -0,0479
7148 / Financial Partners Group Co.,Ltd. 0,01 94,29 0,11 107,41 0,1314 0,0579
ACAD / AcadeMedia AB (publ) 0,01 0,00 0,11 12,37 0,1273 -0,0051
TDBOF / Toyota Boshoku Corporation 0,01 6,67 0,11 -14,17 0,1271 0,0125
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,03 85,18 0,11 151,16 0,1264 0,0672
8367 / The Nanto Bank, Ltd. 0,00 0,00 0,11 6,93 0,1260 -0,0112
8043 / Starzen Company Limited 0,01 0,00 0,11 22,99 0,1258 0,0065
AU0000291882 / Abacus Group 0,14 -28,89 0,11 -23,36 0,1230 -0,0633
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,00 0,00 0,11 16,67 0,1229 0,0004
KNNCF / KH Neochem Co., Ltd. 0,01 0,00 0,11 3,96 0,1225 -0,0149
8336 / The Musashino Bank, Ltd. 0,00 0,10 0,1213 0,1213
EERGF / Energean plc 0,01 0,10 0,1212 0,1212
CASH / Prosegur Cash, S.A. 0,11 0,00 0,10 30,38 0,1210 0,0126
8600 / TOMONY Holdings, Inc. 0,03 0,10 0,1187 0,1187
DEC / Diversified Energy Company 0,01 0,00 0,10 9,78 0,1179 -0,0070
PTNR / Partner Communications Company Ltd. 0,01 0,00 0,10 11,24 0,1157 -0,0052
TUI1 / TUI AG 0,01 88,17 0,10 92,00 0,1126 0,0391
8975 / Ichigo Office REIT Investment Corporation 0,00 0,09 0,1099 0,1099
VK / Vallourec S.A. 0,01 117,80 0,09 113,95 0,1079 0,0490
SHA0 / Schaeffler AG 0,02 0,09 0,1073 0,1073
SHA0 / Schaeffler AG 0,02 0,09 0,1073 0,1073
SHA0 / Schaeffler AG 0,02 0,09 0,1073 0,1073
SHA0 / Schaeffler AG 0,02 0,09 0,1073 0,1073
SHA0 / Schaeffler AG 0,02 0,09 0,1073 0,1073
NPFUF / Nippn Corporation 0,01 0,00 0,09 2,25 0,1068 -0,0150
ETX / Etablissements Maurel & Prom S.A. 0,02 0,00 0,09 8,43 0,1051 -0,0079
O7F / Odfjell SE 0,01 -48,43 0,09 -35,97 0,1047 -0,0849
CAF / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France 0,00 0,00 0,09 25,35 0,1040 0,0074
NEC / Nine Entertainment Co. Holdings Limited 0,08 -10,82 0,09 -25,00 0,1024 0,0002
NCCB / NCC AB 0,00 -73,31 0,09 -73,87 0,1023 -0,3498
RY2 / Dah Sing Banking Group Limited 0,08 -32,07 0,09 -28,69 0,1019 -0,0641
CDA / Compagnie des Alpes SA 0,00 0,00 0,08 51,85 0,0966 0,0228
EFGN / EFG International AG 0,00 -86,08 0,08 -67,08 0,0941 -0,0812
BILL / Billerud AB (publ) 0,01 0,00 0,08 0,00 0,0932 -0,0148
MCT / Mapletree Commercial Trust 0,08 -67,98 0,08 -65,65 0,0923 -0,2210
SQZZF / Serica Energy plc 0,04 0,00 0,08 25,81 0,0916 0,0069
LIOPF / Lion Corporation 0,01 0,08 0,0892 0,0892
BAR / Brand Architekts Group plc 0,01 0,08 0,0889 0,0889
IVTJF / Investec Group 0,01 0,00 0,07 21,67 0,0859 0,0032
AIR / Air New Zealand Limited 0,20 100,00 0,07 97,22 0,0837 0,0348
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,03 0,00 0,07 18,64 0,0822 0,0009
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 0,00 0,00 0,07 56,82 0,0814 0,0206
NK1A / DNO ASA 0,05 -65,30 0,07 -52,11 0,0796 -0,1264
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,02 100,00 0,07 97,06 0,0789 0,0324
ECONB / Econocom Group SE 0,03 0,00 0,07 17,54 0,0788 0,0010
PQQ0 / Harbour Energy plc 0,02 -52,46 0,07 -53,52 0,0779 -0,1155
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,07 25,00 0,0767 0,0050
STR2 / Wisdomtree Multi Asset Issuer Plc - Stoxx Europe Travel and Leis 2x Daily Fund 0,00 0,00 0,06 34,04 0,0736 0,0093
ISRS / Isras Investment Company Ltd 0,00 -78,39 0,06 -71,22 0,0694 -0,2094
DEUZF / DEUTZ Aktiengesellschaft 0,01 -93,98 0,06 -92,62 0,0688 -1,0170
COLR / Colruyt Group N.V. 0,00 0,00 0,06 5,56 0,0671 -0,0071
AU0000150898 / Pepper Money Ltd 0,05 0,00 0,06 34,15 0,0652 0,0089
RUI / Rubis 0,00 -84,23 0,05 -82,21 0,0627 -0,3416
BOSS / Hugo Boss AG 0,00 0,00 0,05 20,93 0,0612 0,0027
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,00 -93,26 0,05 -83,60 0,0600 -0,3901
SON / Sonae, SGPS, S.A. 0,04 0,00 0,05 24,39 0,0596 0,0036
TRE / Técnicas Reunidas, S.A. 0,00 0,00 0,05 34,21 0,0595 0,0076
9409 / TV Asahi Holdings Corporation 0,00 0,00 0,05 13,95 0,0579 -0,0014
9110 / NS United Kaiun Kaisha, Ltd. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0568 -0,0088
1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. 0,00 20,00 0,05 -60,00 0,0565 -0,1071
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0,00 0,00 0,05 14,29 0,0564 -0,0012
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0,00 0,00 0,05 14,29 0,0564 -0,0012
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0,00 0,00 0,05 14,29 0,0564 -0,0012
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0,00 0,00 0,05 14,29 0,0564 -0,0012
Berkeley Group Holdings plc / EC (GB00BP0RGD03) 0,00 0,00 0,05 14,29 0,0564 -0,0012
EVN / Evolution Mining Limited 0,01 0,00 0,05 14,63 0,0556 0,0000
IRE / Iren SpA 0,02 -94,53 0,05 -91,78 0,0551 -0,4579
5EY / Kandenko Co.,Ltd. 0,00 0,05 0,0538 0,0538
HNLGF / Hang Lung Group Limited 0,03 0,04 0,0508 0,0508
GALE / Galenica AG 0,00 -50,69 0,04 -38,57 0,0501 -0,0421
FDVWF / Friedrich Vorwerk Group SE 0,00 0,04 0,0495 0,0495
BMRPF / B&M European Value Retail plc 0,01 -93,69 0,04 -96,80 0,0495 -0,6263
CRN / Cairn Homes plc 0,02 0,04 0,0489 0,0489
9404 / Nippon Television Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,0486 0,0486
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,01 -94,20 0,04 -93,93 0,0481 -0,8682
BPT / Beach Energy Limited 0,05 -58,77 0,04 -61,90 0,0475 -0,0031
GAMCF / Gamma Communications plc 0,00 0,04 0,0461 0,0461
S5YA / Sigma Healthcare Limited 0,02 0,04 0,0460 0,0460
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,04 11,43 0,0458 -0,0018
GETI B / Getinge AB (publ) 0,00 -94,67 0,04 -95,43 0,0436 -0,6671
0O5V / Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 0,00 0,04 0,0418 0,0418
SVLPF / Savills plc 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0411 -0,0021
CLDHF / CapitaLand China Trust 0,06 0,00 0,03 6,25 0,0407 -0,0039
327 / PAX Global Technology Limited 0,04 0,00 0,03 25,93 0,0404 0,0025
SSABB / SSAB AB 0,01 0,00 0,03 -2,94 0,0396 -0,0078
3459 / Samty Residential Investment Corporation 0,00 0,00 0,03 8,00 0,0322 -0,0024
SANT / Kontron AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2047
8051 / Yamazen Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6459
XZJCF / Mitsui Kinzoku Company, Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3855
XZJCF / Mitsui Kinzoku Company, Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3855
7599 / IDOM Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3809
1879 / Shinnihon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3044
7456 / MATSUDA SANGYO Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1765
RET / Retail Estates N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4014
TSHTF / Toshiba Tec Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3050
JP3520700000 / Chugin Financial Group Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2221
JP3520700000 / Chugin Financial Group Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2221
2317 / Systena Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3150
9729 / TOKAI Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1569
MDIKF / MODEC, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1092
8934 / Sun Frontier Fudousan Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1666
9699 / Nishio Holdings Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1614
1980 / Dai-Dan Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3044
LIW / Eagle Hospitality Trust 1,20 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4467
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4467
1835 / Totetsu Kogyo Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2832
9974 / Belc CO., LTD. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1166
8923 / Tosei Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4021
SHA0 / Schaeffler AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0949
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2467
4634 / artience Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1433
5105 / Toyo Tire Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7649