Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 9.411.037 |
| Nuværende stillinger | 384 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CIEQX - Segall Bryant & Hamill International Equity Fund - Institutional Class har afsløret 384 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.411.037 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIEQX - Segall Bryant & Hamill International Equity Fund - Institutional Classs største beholdninger er Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and ITOCHU Corporation (US:ITOCF) . CIEQX - Segall Bryant & Hamill International Equity Fund - Institutional Classs nye stillinger omfatter ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , Fujitsu Limited (US:FJTSF) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Banco BPM S.p.A. (US:BNCZF) , and Implenia AG (US:IPLNF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,13 | 2,5471 | 2,5471 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,5446 | 2,4548 | |
| 0,00 | 0,13 | 2,5975 | 2,4474 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2872 | 2,2177 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,2125 | 2,2125 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,0777 | 2,0777 | |
| 0,01 | 0,10 | 2,0640 | 2,0640 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,7657 | 1,7657 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,8432 | 1,7163 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,6658 | 1,6658 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0574 | -0,9728 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,0042 | -0,9671 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7784 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6813 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5300 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,5488 | -0,5063 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,2345 | -0,4287 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7608 | -0,4117 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,1534 | -0,3893 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8548 | -0,3568 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 168,45 | 0,16 | 167,21 | 3,3218 | 1,1402 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 128,94 | 0,16 | 150,00 | 3,2504 | 0,9787 | |||
| HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 237,61 | 0,13 | 243,59 | 2,7165 | 1,3063 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2.248,65 | 0,13 | 4.166,67 | 2,5975 | 2,4474 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,00 | 0,13 | 2,5471 | 2,5471 | |||||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3.771,05 | 0,13 | 6.150,00 | 2,5446 | 2,4548 | |||
| RBSPF / NatWest Group plc | 0,02 | 194,27 | 0,12 | 254,29 | 2,5209 | 1,2615 | |||
| 9433 N / KDDI Corporation | 0,01 | 230,63 | 0,12 | 261,76 | 2,4945 | 1,2806 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,01 | 352,29 | 0,12 | 384,00 | 2,4579 | 1,5507 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | 171,22 | 0,12 | 244,12 | 2,3729 | 1,1422 | |||
| ITB / Imperial Brands PLC | 0,00 | 5.288,68 | 0,11 | 11.100,00 | 2,2872 | 2,2177 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,00 | 0,11 | 2,2125 | 2,2125 | |||||
| NSE / Nomura Holdings, Inc. | 0,02 | 265,91 | 0,11 | 292,59 | 2,1502 | 1,1892 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,00 | 301,27 | 0,11 | 400,00 | 2,1323 | 1,3549 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 0,10 | 2,0777 | 2,0777 | |||||
| BNCZF / Banco BPM S.p.A. | 0,01 | 0,10 | 2,0640 | 2,0640 | |||||
| BPE / BPER Banca SpA | 0,01 | 200,72 | 0,10 | 248,28 | 2,0614 | 1,0243 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 495,88 | 0,10 | 669,23 | 2,0450 | 1,5599 | |||
| QBE / QBE Insurance Group Limited | 0,01 | 174,82 | 0,09 | 213,33 | 1,9182 | 0,8231 | |||
| VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 309,71 | 0,09 | 333,33 | 1,8503 | 1,0872 | |||
| PCRFF / Panasonic Holdings Corporation | 0,01 | 2.733,33 | 0,09 | 2.900,00 | 1,8432 | 1,7163 | |||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 160,58 | 0,09 | 221,43 | 1,8422 | 0,8168 | |||
| IPLNF / Implenia AG | 0,00 | 0,09 | 1,7657 | 1,7657 | |||||
| FORN / Forbo Holding AG | 0,00 | 0,08 | 1,6658 | 1,6658 | |||||
| LLDTF / Lloyds Banking Group plc | 0,08 | 0,08 | 1,6210 | 1,6210 | |||||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | 602,50 | 0,08 | 766,67 | 1,6006 | 1,2703 | |||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 458,56 | 0,08 | 450,00 | 1,5763 | 1,0757 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 155,26 | 0,08 | 208,00 | 1,5755 | 0,6838 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,00 | 266,67 | 0,08 | 285,00 | 1,5743 | 0,8440 | |||
| NYUKF / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 0,00 | 2.000,00 | 0,08 | 7.400,00 | 1,5311 | 1,4666 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 464,41 | 0,08 | 581,82 | 1,5279 | 1,1346 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 239,56 | 0,07 | 204,17 | 1,4992 | 0,6158 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 4.438,89 | 0,07 | 7.200,00 | 1,4855 | 1,4321 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 267,25 | 0,07 | 265,00 | 1,4818 | 0,7544 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,00 | 198,75 | 0,07 | 247,62 | 1,4813 | 0,7212 | |||
| KNBWF / Kirin Holdings Company, Limited | 0,01 | 0,07 | 1,4485 | 1,4485 | |||||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 151,22 | 0,07 | 162,96 | 1,4448 | 0,4555 | |||
| BELLZ / Bell Food Group AG | 0,00 | 0,07 | 1,4343 | 1,4343 | |||||
| LHA / Deutsche Lufthansa AG | 0,01 | 720,87 | 0,07 | 900,00 | 1,4210 | 1,1096 | |||
| DNSKY / Danske Bank A/S | 0,00 | 145,09 | 0,07 | 219,05 | 1,3636 | 0,5840 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,00 | 0,07 | 1,3419 | 1,3419 | |||||
| AMSYF / ArcelorMittal S.A. | 0,00 | 0,07 | 1,3394 | 1,3394 | |||||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 205,36 | 0,07 | 261,11 | 1,3264 | 0,6683 | |||
| 0HTP / AB Volvo (publ) | 0,00 | 103,46 | 0,06 | 93,94 | 1,3068 | 0,1359 | |||
| 01K / Keller Group plc | 0,00 | 351,20 | 0,06 | 433,33 | 1,3045 | 0,8559 | |||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,01 | 676,96 | 0,06 | 966,67 | 1,3040 | 1,0672 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 68,06 | 0,06 | 90,91 | 1,2825 | 0,0992 | |||
| SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,00 | 644,83 | 0,06 | 933,33 | 1,2715 | 1,0401 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,00 | 28,81 | 0,06 | 48,78 | 1,2452 | -0,2132 | |||
| TELIAS / Telia Company AB (publ) | 0,02 | 883,26 | 0,06 | 900,00 | 1,2289 | 1,0095 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 422,62 | 0,06 | 445,45 | 1,2213 | 0,8311 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,00 | 278,95 | 0,06 | 300,00 | 1,2169 | 0,6737 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 383,80 | 0,06 | 400,00 | 1,2165 | 0,7826 | |||
| 1IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. | 0,01 | 94,59 | 0,06 | 168,18 | 1,2033 | 0,4233 | |||
| BTL / BT Group plc | 0,02 | 169,45 | 0,06 | 247,06 | 1,1973 | 0,5714 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,00 | 219,35 | 0,06 | 123,08 | 1,1923 | 0,2462 | |||
| 1EVK / Evonik Industries AG | 0,00 | 128,32 | 0,06 | 123,08 | 1,1884 | 0,2328 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | 400,00 | 0,06 | 480,00 | 1,1858 | 0,8238 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 95,30 | 0,06 | 111,11 | 1,1615 | 0,1853 | |||
| 7751 / Canon Inc. | 0,00 | 84,75 | 0,06 | 69,70 | 1,1533 | -0,0206 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 299,03 | 0,06 | 366,67 | 1,1392 | 0,6878 | |||
| RHHBF / Roche Holding AG | 0,00 | 992,86 | 0,05 | 1.225,00 | 1,0779 | 0,9057 | |||
| ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 586,48 | 0,05 | 783,33 | 1,0754 | 0,8462 | |||
| 8TRA / Traton SE | 0,00 | 113,34 | 0,05 | 104,00 | 1,0437 | 0,1526 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,00 | -7,07 | 0,05 | -10,91 | 1,0042 | -0,9671 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 16,33 | 0,05 | 41,18 | 0,9856 | -0,2199 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | 14,11 | 0,05 | 45,45 | 0,9751 | -0,2039 | |||
| ERICB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 0,01 | 546,44 | 0,05 | 650,00 | 0,9284 | 0,6997 | |||
| FTE / Orange S.A. | 0,00 | 0,05 | 0,9278 | 0,9278 | |||||
| NPNKF / Nippon Shinyaku Co., Ltd. | 0,00 | 300,00 | 0,04 | 258,33 | 0,8846 | 0,4324 | |||
| TWAPF / Towa Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | 600,00 | 0,04 | 760,00 | 0,8832 | 0,6920 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,01 | 32,66 | 0,04 | 34,38 | 0,8731 | -0,2956 | |||
| ACNFF / Acomo N.V. | 0,00 | 0,04 | 0,8639 | 0,8639 | |||||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,00 | 165,63 | 0,04 | 200,00 | 0,8579 | 0,3566 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,00 | 26,79 | 0,04 | 31,25 | 0,8577 | -0,2933 | |||
| CMXHF / CSL Limited | 0,00 | 641,67 | 0,04 | 740,00 | 0,8549 | 0,6541 | |||
| SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 4,66 | 0,04 | 23,53 | 0,8548 | -0,3568 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 269,60 | 0,04 | 412,50 | 0,8459 | 0,5524 | |||
| IPXHF / Inpex Corporation | 0,00 | 506,69 | 0,04 | 566,67 | 0,8250 | 0,5879 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 65,59 | 0,04 | 66,67 | 0,8244 | -0,0604 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,01 | 417,61 | 0,04 | 680,00 | 0,8016 | 0,5651 | |||
| OMV / OMV Aktiengesellschaft | 0,00 | 96,34 | 0,04 | 105,56 | 0,7683 | 0,1200 | |||
| SQZZF / Serica Energy plc | 0,02 | 2.252,23 | 0,04 | 1.750,00 | 0,7679 | 0,6509 | |||
| CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,25 | 0,04 | 12,12 | 0,7608 | -0,4117 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,00 | 14,40 | 0,04 | 37,04 | 0,7564 | -0,2316 | |||
| DECPF / Diversified Energy Company Plc | 0,00 | 0,04 | 0,7291 | 0,7291 | |||||
| SAB / Banco de Sabadell, S.A. | 0,01 | 90,12 | 0,03 | 121,43 | 0,6342 | 0,1195 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,00 | 0,03 | 0,6243 | 0,6243 | |||||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1.159,70 | 0,03 | 1.400,00 | 0,6200 | 0,5295 | |||
| BHP / BHP Group Limited | 0,00 | 2.218,87 | 0,03 | 2.800,00 | 0,6026 | 0,5422 | |||
| MPEVF / M.P. Evans Group PLC | 0,00 | 222,81 | 0,03 | 300,00 | 0,5782 | 0,3147 | |||
| 0WH / WH Group Limited | 0,03 | 222,22 | 0,03 | 237,50 | 0,5666 | 0,2737 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 38,07 | 0,03 | 68,75 | 0,5527 | -0,0272 | |||
| 7270 / Subaru Corporation | 0,00 | -6,02 | 0,03 | -6,90 | 0,5488 | -0,5063 | |||
| FR0000120107 / SAVENCIA SA | 0,00 | 42,86 | 0,03 | 73,33 | 0,5383 | -0,0273 | |||
| SCRPF / Sembcorp Industries Ltd | 0,00 | 0,03 | 0,5351 | 0,5351 | |||||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 200,00 | 0,03 | 212,50 | 0,5163 | 0,2163 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,00 | 1,49 | 0,03 | 19,05 | 0,5141 | -0,2464 | |||
| RBI N / Raiffeisen Bank International AG | 0,00 | 0,03 | 0,5134 | 0,5134 | |||||
| FLTLF / Flow Traders Ltd. | 0,00 | 0,03 | 0,5124 | 0,5124 | |||||
| 4BQ / Bank of Qingdao Co., Ltd. | 0,05 | 29,46 | 0,03 | 66,67 | 0,5109 | -0,0362 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,00 | 228,10 | 0,02 | 242,86 | 0,5046 | 0,2287 | |||
| ISN / Intershop Holding AG | 0,00 | 0,02 | 0,4756 | 0,4756 | |||||
| 9409 / TV Asahi Holdings Corporation | 0,00 | 1.100,00 | 0,02 | 2.200,00 | 0,4712 | 0,4107 | |||
| OPPPF / Open House Group Co., Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,4583 | 0,4583 | |||||
| CWB / Currys plc | 0,01 | 27,68 | 0,02 | 90,91 | 0,4434 | 0,0351 | |||
| SE0018535684 / Betsson AB, Class B | 0,00 | 90,77 | 0,02 | 162,50 | 0,4258 | 0,1402 | |||
| SE0018535684 / Betsson AB, Class B | 0,00 | 90,77 | 0,02 | 162,50 | 0,4258 | 0,1402 | |||
| SOK / Sankyo Co., Ltd. | 0,00 | 160,92 | 0,02 | 250,00 | 0,4258 | 0,2004 | |||
| GEM / G8 Education Limited | 0,03 | 82,40 | 0,02 | 81,82 | 0,4244 | -0,0008 | |||
| CRN / Cairn Homes plc | 0,01 | 1.169,38 | 0,02 | 1.900,00 | 0,4161 | 0,3547 | |||
| KOFP / Kaufman & Broad S.A. | 0,00 | 0,02 | 0,4157 | 0,4157 | |||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,4147 | -0,3171 | |||
| FWG / Perenti Limited | 0,02 | 382,40 | 0,02 | 566,67 | 0,4125 | 0,2952 | |||
| WIXL / Wickes Group plc | 0,01 | 0,02 | 0,4074 | 0,4074 | |||||
| BUR / Burelle SA | 0,00 | 0,02 | 0,4051 | 0,4051 | |||||
| 7283 / Aisan Industry Co., Ltd. | 0,00 | 750,00 | 0,02 | 850,00 | 0,4014 | 0,3014 | |||
| POM / OPmobility SE | 0,00 | 0,02 | 0,4004 | 0,4004 | |||||
| 5108 N / Bridgestone Corporation | 0,00 | 900,00 | 0,02 | 850,00 | 0,3924 | 0,3184 | |||
| BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 58,33 | 0,3924 | -0,0385 | |||
| TDBOF / Toyota Boshoku Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3868 | 0,3868 | |||||
| TYR / Toyo Tire Corporation | 0,00 | 800,00 | 0,02 | 1.800,00 | 0,3864 | 0,3213 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 626,53 | 0,02 | 800,00 | 0,3821 | 0,2845 | |||
| 7242 / KYB Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3780 | 0,3780 | |||||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 42,78 | 0,02 | 63,64 | 0,3721 | -0,0418 | |||
| WFRSF / West African Resources Limited | 0,01 | 605,08 | 0,02 | 800,00 | 0,3717 | 0,2827 | |||
| CDA / Codan Limited | 0,00 | 670,69 | 0,02 | 1.600,00 | 0,3596 | 0,2991 | |||
| AU0000143687 / Latitude Group Holdings Ltd | 0,02 | 0,02 | 0,3586 | 0,3586 | |||||
| Q3983N155 / Helia Group Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 54,55 | 0,3522 | -0,0657 | |||
| BEPTF / Beach Energy Limited | 0,02 | 0,02 | 0,3472 | 0,3472 | |||||
| 8367 / The Nanto Bank, Ltd. | 0,00 | 500,00 | 0,02 | 750,00 | 0,3460 | 0,2517 | |||
| ISDAF / Israel Discount Bank Limited | 0,00 | 114,47 | 0,02 | 220,00 | 0,3417 | 0,1473 | |||
| DNBBF / DNB Bank ASA | 0,00 | 108,68 | 0,02 | 128,57 | 0,3369 | 0,0683 | |||
| 7148 / Financial Partners Group Co.,Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3359 | 0,3359 | |||||
| AIHZF / Ai Holdings Corporation | 0,00 | 900,00 | 0,02 | 1.500,00 | 0,3298 | 0,2805 | |||
| 7735 / SCREEN Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 220,00 | 0,3296 | 0,0944 | |||
| 7327 / Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. | 0,00 | 600,00 | 0,02 | 700,00 | 0,3276 | 0,2521 | |||
| YRCCF / Yurtec Corporation | 0,00 | 175,00 | 0,02 | 300,00 | 0,3275 | 0,1657 | |||
| NDKCF / Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3244 | 0,3244 | |||||
| 8524 / North Pacific Bank,Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3244 | 0,3244 | |||||
| TN0 / Tadano Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3238 | 0,3238 | |||||
| NMUCF / NOMURA Co., Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3237 | 0,3237 | |||||
| HROGF / Hirogin Holdings, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,3220 | 0,3220 | |||||
| 59O / Tokyo Century Corporation | 0,00 | 236,54 | 0,02 | 400,00 | 0,3194 | 0,1689 | |||
| KSB / KSB SE & Co. KGaA | 0,00 | 66,67 | 0,02 | 114,29 | 0,3187 | 0,0363 | |||
| KS5 / TOA Corporation | 0,00 | 400,00 | 0,02 | 650,00 | 0,3185 | 0,2258 | |||
| KNMOF / Kanamoto Co.,Ltd. | 0,00 | 600,00 | 0,02 | 650,00 | 0,3185 | 0,2415 | |||
| 8361 / The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3170 | 0,3170 | |||||
| 6498 / KITZ Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3161 | 0,3161 | |||||
| 8370 / The Kiyo Bank, Ltd. | 0,00 | 800,00 | 0,02 | 1.400,00 | 0,3152 | 0,2602 | |||
| OKAMF / Okamura Corporation | 0,00 | 532,91 | 0,02 | 650,00 | 0,3121 | 0,2268 | |||
| ECONB / Econocom Group SE | 0,01 | 41,88 | 0,02 | 66,67 | 0,3092 | -0,0142 | |||
| IU2 / Yara International ASA | 0,00 | 41,92 | 0,02 | 114,29 | 0,3090 | 0,0022 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,3089 | 0,3089 | |||||
| DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. | 0,00 | 25,00 | 0,02 | 25,00 | 0,3082 | -0,1249 | |||
| 7981 / Takara Standard Co.,Ltd. | 0,00 | 0,02 | 0,3074 | 0,3074 | |||||
| OBYCF / Obayashi Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,3071 | 0,3071 | |||||
| DBG / Derichebourg SA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,3065 | -0,1564 | |||
| GMOYF / GMO internet group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,3041 | 0,3041 | |||||
| TIGO / Millicom International Cellular S.A. | 0,00 | 300,00 | 0,01 | 366,67 | 0,3038 | 0,1965 | |||
| G9Y / GS Yuasa Corporation | 0,00 | 166,67 | 0,01 | 250,00 | 0,3025 | 0,1322 | |||
| HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 55,56 | 0,3020 | -0,0430 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 55,07 | 0,01 | 40,00 | 0,3018 | -0,0573 | |||
| 7226 / Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,3012 | 0,3012 | |||||
| FRRZF / Ferrotec Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,2993 | -0,1479 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,00 | 432,31 | 0,01 | 600,00 | 0,2949 | 0,2016 | |||
| ISSC / ISS A/S | 0,00 | 0,01 | 0,2936 | 0,2936 | |||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,2921 | -0,1727 | |||
| SON / Sonae, SGPS, S.A. | 0,01 | 252,94 | 0,01 | 366,67 | 0,2911 | 0,1747 | |||
| WRFRF / Wharf Real Estate Investment Company Limited | 0,01 | 0,01 | 0,2877 | 0,2877 | |||||
| CBAVE / Clínica Baviera, S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,2855 | 0,2855 | |||||
| KIERF / Kier Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 100,00 | 0,2843 | 0,0023 | |||
| SYPOF / Systena Corporation | 0,00 | 53,12 | 0,01 | 85,71 | 0,2821 | 0,0072 | |||
| PAFRF / Pan African Resources PLC | 0,02 | 280,23 | 0,01 | 333,33 | 0,2801 | 0,1677 | |||
| KANKF / Kaneka Corporation | 0,00 | 400,00 | 0,01 | 550,00 | 0,2796 | 0,1793 | |||
| 9EL / Elecom Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,2794 | 0,2794 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,2788 | 0,2788 | |||||
| NCCB / NCC AB | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2777 | -0,2146 | |||
| SUPRL / Supermarket Income REIT plc | 0,01 | 0,01 | 0,2770 | 0,2770 | |||||
| TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0,00 | 216,67 | 0,01 | 333,33 | 0,2752 | 0,1293 | |||
| FUJSF / Fuji Seal International, Inc. | 0,00 | 600,00 | 0,01 | 1.200,00 | 0,2741 | 0,2120 | |||
| BAR / Brand Architekts Group plc | 0,00 | 0,01 | 0,2730 | 0,2730 | |||||
| BYIT / Bytes Technology Group plc | 0,00 | 0,01 | 0,2729 | 0,2729 | |||||
| CNF / Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France | 0,00 | 0,01 | 0,2728 | 0,2728 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 167,07 | 0,01 | 225,00 | 0,2724 | 0,1053 | |||
| EVN / Evolution Mining Limited | 0,00 | 0,01 | 0,2723 | 0,2723 | |||||
| SE0017831795 / Collector Bank AB | 0,00 | 35,17 | 0,01 | 85,71 | 0,2723 | -0,0041 | |||
| SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1.342,86 | 0,01 | 0,2720 | 0,2338 | ||||
| X9N / Shikoku Electric Power Company, Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,2719 | 0,2719 | |||||
| PROX / Proximus PLC | 0,00 | 117,78 | 0,01 | 225,00 | 0,2713 | 0,1062 | |||
| QDT / Quadient S.A. | 0,00 | 520,00 | 0,01 | 1.200,00 | 0,2709 | 0,2020 | |||
| GYC / Grand City Properties S.A. | 0,00 | 118,83 | 0,01 | 225,00 | 0,2685 | 0,0934 | |||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,00 | 110,84 | 0,01 | 85,71 | 0,2683 | -0,0026 | |||
| CRBP2 / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative | 0,00 | 693,75 | 0,01 | 1.200,00 | 0,2673 | 0,2133 | |||
| CDMGF / Icade | 0,00 | 0,01 | 0,2666 | 0,2666 | |||||
| EGL / Mota-Engil, SGPS, S.A. | 0,00 | 650,26 | 0,01 | 1.200,00 | 0,2659 | 0,2113 | |||
| SUCEF / Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,2654 | 0,2654 | |||||
| BEKBB / NV Bekaert SA | 0,00 | 0,01 | 0,2650 | 0,2650 | |||||
| CARMP / Cardety | 0,00 | 0,01 | 0,2635 | 0,2635 | |||||
| VCT / Vector Limited | 0,00 | 384,69 | 0,01 | 500,00 | 0,2617 | 0,1823 | |||
| 3296 / NIPPON REIT Investment Corporation | 0,00 | 425,00 | 0,01 | 500,00 | 0,2612 | 0,1829 | |||
| TTALF / Terveystalo Oyj | 0,00 | 125,30 | 0,01 | 140,00 | 0,2610 | 0,0748 | |||
| GOZ / Growthpoint Properties Australia - Debt/Equity Composite Units | 0,01 | 80,72 | 0,01 | 100,00 | 0,2590 | 0,0272 | |||
| 8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation | 0,00 | 500,00 | 0,01 | 1.100,00 | 0,2571 | 0,1884 | |||
| K4406L137 / H Lundbeck A/S | 0,00 | 452,13 | 0,01 | 500,00 | 0,2565 | 0,1853 | |||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,00 | 133,33 | 0,01 | 200,00 | 0,2554 | 0,0949 | |||
| 0IUV / TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme | 0,00 | 216,67 | 0,01 | 300,00 | 0,2551 | 0,1256 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,00 | 80,30 | 0,01 | 100,00 | 0,2550 | 0,0162 | |||
| ATT / Allianz Technology Trust PLC | 0,00 | 0,01 | 0,2544 | 0,2544 | |||||
| PHH2 / Paul Hartmann AG | 0,00 | 300,00 | 0,01 | 500,00 | 0,2542 | 0,1517 | |||
| TKYMF / Tokuyama Corporation | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 300,00 | 0,2541 | 0,1220 | |||
| DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,00 | 216,00 | 0,01 | 300,00 | 0,2537 | 0,1318 | |||
| I10 / Italgas S.p.A. | 0,00 | 0,01 | 0,2536 | 0,2536 | |||||
| AMBEAS / Ambea AB (publ) | 0,00 | 0,01 | 0,2529 | 0,2529 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,2523 | -0,1424 | |||
| EJTTF / easyJet plc | 0,00 | 27,43 | 0,01 | 71,43 | 0,2508 | -0,0438 | |||
| AMRZZ / Amrize AG | 0,00 | 0,01 | 0,2508 | 0,2508 | |||||
| SGREIT / Starhill Global REIT | 0,03 | 526,42 | 0,01 | 1.100,00 | 0,2466 | 0,1800 | |||
| 0O5V / Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | 0,00 | 0,01 | 0,2445 | 0,2445 | |||||
| SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 70,33 | 0,01 | 57,14 | 0,2431 | -0,0126 | |||
| 8276 / Heiwado Co.,Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,2388 | 0,2388 | |||||
| NCHEF / Nichirei Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,2388 | 0,2388 | |||||
| DRX / Drax Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,2357 | -0,0914 | |||
| ANN / Ansell Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,2348 | -0,2038 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | 0,01 | 0,2348 | 0,2348 | |||||
| AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -45,19 | 0,01 | -38,89 | 0,2345 | -0,4287 | |||
| 327 / PAX Global Technology Limited | 0,01 | 650,00 | 0,01 | 1.000,00 | 0,2343 | 0,1854 | |||
| 467 / United Energy Group Limited | 0,17 | 521,43 | 0,01 | 1.000,00 | 0,2336 | 0,1830 | |||
| 3933 / The United Laboratories International Holdings Limited | 0,01 | 200,00 | 0,01 | 266,67 | 0,2332 | 0,0998 | |||
| GEB / Lion Finance Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,2310 | -0,0615 | |||
| T1188K429 / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,00 | 0,01 | 0,2295 | 0,2295 | |||||
| VTWRF / Vantage Towers AG | 0,00 | 0,01 | 0,2259 | 0,2259 | |||||
| ELEC / Hanetf Icav - Electric Vehicle Charging Infrastructure Ucits ETF | 0,00 | 0,01 | 0,2256 | 0,2256 | |||||
| 0OIY / Caltagirone SpA | 0,00 | 466,67 | 0,01 | 1.000,00 | 0,2250 | 0,1601 | |||
| TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 71,21 | 0,01 | 66,67 | 0,2225 | -0,0129 | |||
| SZKMF / Suzuki Motor Corporation | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 11,11 | 0,2199 | -0,1282 | |||
| 1CFR / Compagnie Financière Richemont SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,2187 | -0,1341 | |||
| SWONF / SoftwareOne Holding AG | 0,00 | 0,01 | 0,2105 | 0,2105 | |||||
| JPNRF / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,00 | 150,00 | 0,01 | 233,33 | 0,2067 | 0,0852 | |||
| CENT / Centurion Corp Ltd | 0,01 | 0,01 | 0,2062 | 0,2062 | |||||
| CHOWF / Chow Sang Sang Holdings International Limited | 0,01 | 0,01 | 0,1980 | 0,1980 | |||||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,00 | 0,01 | 0,1974 | 0,1974 | |||||
| NVG / The Navigator Company, S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,1970 | 0,1970 | |||||
| 179 / Johnson Electric Holdings Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,1958 | 0,1958 | |||||
| SANT / Kontron AG | 0,00 | 0,01 | 0,1921 | 0,1921 | |||||
| PAALB / Per Aarsleff Holding A/S | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,1916 | -0,0370 | |||
| CMW / Cromwell Property Group - Debt/Equity Composite Units | 0,04 | 260,95 | 0,01 | 350,00 | 0,1880 | 0,0938 | |||
| VCT / Vicat S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,1854 | -0,0671 | |||
| 3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 400,00 | 0,01 | 700,00 | 0,1822 | 0,1220 | |||
| CJPRY / Central Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,1812 | 0,1812 | |||||
| PQN / Prosegur Cash, S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,1803 | -0,0624 | |||
| KKPNF / Koninklijke KPN N.V. | 0,00 | 0,01 | 0,1792 | 0,1792 | |||||
| 1113 / CK Asset Holdings Limited | 0,00 | 8,05 | 0,01 | 14,29 | 0,1791 | -0,0863 | |||
| TS Lines Ltd. / EC (HK0001078598) | 0,01 | 0,01 | 0,1768 | 0,1768 | |||||
| 2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,00 | -34,08 | 0,01 | 0,00 | 0,1761 | -0,2705 | |||
| JST / JOST Werke SE | 0,00 | 1.250,00 | 0,01 | 0,1734 | 0,1532 | ||||
| LCSHF / Lancashire Holdings Limited | 0,00 | -6,86 | 0,01 | 0,00 | 0,1715 | -0,1331 | |||
| 7575 / Japan Lifeline Co., Ltd. | 0,00 | 166,67 | 0,01 | 166,67 | 0,1680 | 0,0593 | |||
| CPYYF / Centrica plc | 0,00 | -32,73 | 0,01 | -20,00 | 0,1677 | -0,2127 | |||
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Company Ltd. / EC (CNE100006XS6) | 0,00 | 0,01 | 0,1667 | 0,1667 | |||||
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Company Ltd. / EC (CNE100006XS6) | 0,00 | 0,01 | 0,1667 | 0,1667 | |||||
| MTS1 / Mitsui & Co., Ltd. | 0,00 | 300,00 | 0,01 | 300,00 | 0,1659 | 0,0833 | |||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,00 | 0,01 | 0,1636 | 0,1636 | |||||
| VZ1 / ComfortDelGro Corporation Limited | 0,01 | 218,18 | 0,01 | 250,00 | 0,1596 | 0,0759 | |||
| AX1 / Accent Group Limited | 0,01 | 852,63 | 0,01 | 600,00 | 0,1584 | 0,0944 | |||
| PKCOF / PARK24 Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1559 | 0,1559 | |||||
| 590 / Luk Fook Holdings International Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,1553 | 0,1553 | |||||
| 9869 / Kato Sangyo Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1546 | 0,1546 | |||||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -53,86 | 0,01 | -53,33 | 0,1534 | -0,3893 | |||
| TRCLF / transcosmos inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1477 | 0,1477 | |||||
| NESRF / Northern Star Resources Limited | 0,00 | 0,01 | 0,1465 | 0,1465 | |||||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | 75,00 | 0,01 | 75,00 | 0,1450 | -0,0173 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,1426 | -0,1052 | |||
| 9956 / Valor Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1418 | 0,1418 | |||||
| DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 100,00 | 0,1393 | 0,0170 | |||
| JDEP N / JDE Peet's N.V. | 0,00 | 0,01 | 0,1384 | 0,1384 | |||||
| EPWDF / Electric Power Development Co., Ltd. | 0,00 | 300,00 | 0,01 | 500,00 | 0,1383 | 0,0784 | |||
| TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 200,00 | 0,1251 | 0,0197 | |||
| CBA / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 0,01 | 0,1234 | 0,1234 | |||||
| CDA / Compagnie des Alpes SA | 0,00 | 52,47 | 0,01 | 150,00 | 0,1216 | 0,0300 | |||
| 8600 / TOMONY Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1214 | 0,1214 | |||||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0,00 | 0,01 | 0,1199 | 0,1199 | |||||
| ALPMF / Astellas Pharma Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1191 | 0,1191 | |||||
| HOFI / Hoist Finance AB (publ) | 0,00 | 211,32 | 0,01 | 400,00 | 0,1180 | 0,0651 | |||
| 9V2 / Kaga Electronics Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1153 | -0,0764 | |||
| HLA / Hong Leong Asia Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,1149 | 0,1149 | |||||
| AU0000121634 / Liberty Financial Group Ltd | 0,00 | 79,63 | 0,01 | 66,67 | 0,1140 | -0,0007 | |||
| SKIGF / Sanki Engineering Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1138 | 0,1138 | |||||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,00 | 260,00 | 0,01 | 400,00 | 0,1100 | 0,0651 | |||
| 9065 / Sankyu Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,1087 | -0,0370 | |||
| NTML / Neto Malinda Trading Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1067 | 0,1067 | |||||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -44,44 | 0,01 | -28,57 | 0,1033 | -0,1766 | |||
| TEMPF / Persol Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,1028 | -0,0507 | |||
| Z85 / Austevoll Seafood ASA | 0,00 | 54,68 | 0,00 | 33,33 | 0,0999 | -0,0099 | |||
| TFI / TF1 SA | 0,00 | -32,01 | 0,00 | -20,00 | 0,0974 | -0,1075 | |||
| 2232 / Crystal International Group Limited | 0,01 | 128,57 | 0,00 | 100,00 | 0,0967 | 0,0046 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0956 | 0,0956 | |||||
| MAB / Mitchells & Butlers plc | 0,00 | 0,00 | 0,0948 | 0,0948 | |||||
| 8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,00 | 139,16 | 0,00 | 100,00 | 0,0920 | -0,0427 | |||
| HAVAS / Havas N.V. | 0,00 | 65,22 | 0,00 | 100,00 | 0,0915 | 0,0112 | |||
| TKA / thyssenkrupp AG | 0,00 | 86,16 | 0,00 | 300,00 | 0,0911 | 0,0438 | |||
| MO8 / Morinaga Milk Industry Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0911 | 0,0911 | |||||
| MITCF / Mitani Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0908 | 0,0908 | |||||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,00 | -63,64 | 0,0859 | -0,3278 | |||
| 0JSU / Sipef NV | 0,00 | 0,00 | 0,0851 | 0,0851 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0849 | -0,0908 | |||
| LIOPF / Lion Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0838 | 0,0838 | |||||
| 2KT / Konoike Transport Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0828 | -0,0448 | |||
| IRE / Iren SpA | 0,00 | 44,63 | 0,00 | 300,00 | 0,0818 | 0,0090 | |||
| OGFGF / Origin Energy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0813 | 0,0813 | |||||
| SNNUF / Smith & Nephew plc | 0,00 | 0,00 | 0,0810 | 0,0810 | |||||
| YDWAF / Yodoko, Ltd. | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0805 | -0,0518 | |||
| 1926 / Raito Kogyo Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0805 | 0,0805 | |||||
| SOL / Solvay SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0800 | -0,0638 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0785 | 0,0785 | |||||
| NSOMF / The Nisshin OilliO Group,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0783 | -0,0519 | |||
| 1686 / SUNeVision Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0783 | 0,0783 | |||||
| HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0776 | 0,0776 | |||||
| PSG / PharmaSGP Holding SE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0773 | -0,0121 | |||
| AINPF / Ain Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0765 | -0,0332 | |||
| GNCL / Greencore Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,0763 | 0,0763 | |||||
| 10 / Hang Lung Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0706 | -0,0338 | |||
| BRTHF / Brother Industries, Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 0,0699 | 0,0025 | |||
| TREE / Técnicas Reunidas, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0679 | -0,0212 | |||
| 5K7 / Johnson Service Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,0644 | 0,0644 | |||||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0625 | -0,0358 | |||
| SEM / Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0610 | -0,0286 | |||
| CRSO / Carasso Motors Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0603 | -0,0225 | |||
| 7240 / NOK Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0598 | 0,0076 | |||
| LIFCF / Life Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0597 | -0,0283 | |||
| 6250 / Yamabiko Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0596 | -0,0540 | |||
| AKER / Aker ASA | 0,00 | 0,00 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| 7278 / EXEDY Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| 9TO / Toyota Tsusho Corporation | 0,00 | -92,75 | 0,00 | -93,10 | 0,0574 | -0,9728 | |||
| BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0571 | -0,0291 | |||
| POS / Plexus Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0555 | -0,0274 | |||
| BFL / BSP Financial Group Limited | 0,00 | -37,83 | 0,00 | -33,33 | 0,0551 | -0,0683 | |||
| GZT / Gazit-Globe Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0549 | -0,1316 | |||
| FNOEF / Furuno Electric Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0527 | 0,0527 | |||||
| BILL / Billerud AB (publ) | 0,00 | -26,55 | 0,00 | -33,33 | 0,0523 | -0,0902 | |||
| VIG / Vienna Insurance Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0522 | -0,0260 | |||
| WTGRF / Westgold Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0507 | 0,0507 | |||||
| OLVAS / Olvi Oyj | 0,00 | 46,51 | 0,00 | 100,00 | 0,0505 | -0,0013 | |||
| THYCF / Taiheiyo Cement Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0503 | -0,0395 | |||
| NKTR / Nektar Therapeutics | 0,00 | 0,00 | 0,0494 | 0,0494 | |||||
| PLLIF / Pirelli & C. S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0486 | 0,0486 | |||||
| TP / | 0,00 | -23,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0474 | -0,0321 | |||
| NGGTF / National Grid plc | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0473 | 0,0011 | |||
| SGXE77102635 / Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd | 0,00 | 53,96 | 0,00 | 0,0472 | 0,0215 | ||||
| 5191 / Sumitomo Riko Company Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0469 | -0,0361 | |||
| AMOT / Amot Investments Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| MBGAF / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | -70,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0461 | -0,1407 | |||
| MAU / Etablissements Maurel & Prom S.A. | 0,00 | -8,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0450 | -0,0564 | |||
| KBSTF / Kobe Steel, Ltd. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0442 | -0,0752 | |||
| 000336340 / HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,0440 | 0,0440 | |||||
| EERGF / Energean plc | 0,00 | 0,00 | 0,0439 | 0,0439 | |||||
| SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| CC3 / StarHub Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0425 | -0,0291 | |||
| GWI / Globalworth Real Estate Investments Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0401 | -0,0303 | |||
| SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -43,75 | 0,00 | -50,00 | 0,0400 | -0,0551 | |||
| 11T / Toyoda Gosei Co., Ltd. | 0,00 | 85,19 | 0,00 | 0,0399 | 0,0057 | ||||
| NO0010863285 / SATS ASA | 0,00 | 0,00 | 0,0395 | 0,0395 | |||||
| VEI / Veidekke ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0395 | -0,0204 | |||
| ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. | 0,00 | -36,46 | 0,00 | -50,00 | 0,0391 | -0,0472 | |||
| OLT / Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 0,00 | 0,00 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| HAUTO / Höegh Autoliners ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0388 | -0,0173 | |||
| JR0 / Just Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0382 | -0,0315 | |||
| CWC / CEWE Stiftung & Co. KGaA | 0,00 | 0,00 | 0,0375 | 0,0375 | |||||
| BLSR / Blue Square Real Estate Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0374 | -0,0076 | |||
| 0A27 / MPC Container Ships ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0370 | -0,0247 | |||
| MFEB / MFE-Mediaforeurope N.V. | 0,00 | -31,98 | 0,00 | -50,00 | 0,0364 | -0,0640 | |||
| POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,00 | 0,00 | 0,0358 | 0,0358 | |||||
| ABLGF / Alten S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0356 | 0,0356 | |||||
| JP3104790005 / AICHI FINANCIAL GROUP INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0356 | -0,0326 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0349 | -0,0196 | |||
| S5YA / Sigma Healthcare Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0344 | 0,0344 | |||||
| ANIMM / Anima Holding SpA | 0,00 | 0,00 | 0,0340 | 0,0340 | |||||
| TEL / Telenor ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0338 | -0,0204 | |||
| 5F1 / First Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0328 | -0,0316 | |||
| ZIM / ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0326 | -0,0191 | |||
| WAWIF / Wallenius Wilhelmsen ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0297 | -0,0141 | |||
| MOWI / Mowi ASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0266 | -0,0181 | |||
| NHKGF / NHK Spring Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0221 | -0,0163 | |||
| 8804 / Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1200 | ||||
| BLND / British Land Company PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0487 | ||||
| SHTLF / South32 Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7784 | ||||
| SESMF / SUSS MicroTec SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2778 | ||||
| MSLOF / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6813 | ||||
| 2121 / MIXI, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0785 | ||||
| JMAT / Johnson Matthey Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0810 | ||||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0531 | ||||
| EDNR / Edison S.p.A. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2338 | ||||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0620 | ||||
| WLHSF / Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0867 | ||||
| 6104 / Shibaura Machine Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1907 | ||||
| PUB / Pancontinental Energy NL | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2877 | ||||
| RICO / Ricoh Company, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1875 | ||||
| AOMFF / Alstom SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1877 | ||||
| 0YO9 / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0448 | ||||
| 9107 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5300 | ||||
| LANDL / Land Securities Group Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1333 | ||||
| RY2 / Dah Sing Banking Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0781 | ||||
| 4617 / Chugoku Marine Paints, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1008 | ||||
| 2109 / Mitsui DM Sugar Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1096 | ||||
| MGIMF / Verve Group SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0904 | ||||
| P8Z / Bumitama Agri Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0584 | ||||
| CEREF / Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0562 | ||||
| OVS / OVS S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1225 | ||||
| ALE / Alps Alpine Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1451 | ||||
| WER / Wereldhave N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0921 | ||||
| NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2027 | ||||
| CVSGF / CVS Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0846 | ||||
| EVZ / EVRAZ plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NVMI / Nova Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1579 | ||||
| 7599 / IDOM Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1141 | ||||
| MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0892 | ||||
| CIBUS / Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1019 | ||||
| 1980 / Dai-Dan Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0884 |
