Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 92.245.753
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 92.245.753 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Visa Inc. (US:V) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Classs nye stillinger omfatter CACI International Inc (US:CACI) , 3M Company (US:MMM) , Arista Networks Inc (US:ANET) , BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , and Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) .

SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,89 3,0788 1,9581
0,00 1,37 1,4590 1,4590
0,01 1,23 1,3096 1,3096
0,01 1,17 1,2471 1,2471
0,02 1,07 1,1374 1,1374
0,01 1,05 1,1211 1,1211
0,00 0,95 1,0121 1,0121
0,01 2,35 2,5019 0,9293
0,03 2,16 2,3041 0,8919
0,03 2,17 2,3095 0,8074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,64 1,7478 -0,6360
0,01 1,67 1,7734 -0,5522
0,00 1,30 1,3802 -0,5334
0,00 1,57 1,6762 -0,5185
0,01 1,49 1,5858 -0,4133
0,01 1,76 1,8726 -0,4036
0,01 2,03 2,1663 -0,3845
0,01 0,90 0,9544 -0,3680
0,00 1,02 1,0855 -0,3628
0,01 1,26 1,3399 -0,3294
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -12,07 4,46 16,52 4,7477 0,5561
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,42 3,24 11,80 3,4503 0,2752
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -12,58 3,10 -0,74 3,3058 -0,1202
V / Visa Inc. 0,01 -5,43 3,01 -4,21 3,2010 -0,2358
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,99 2,96 19,94 3,1514 0,4480
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 120,68 2,89 182,60 3,0788 1,9581
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -13,92 2,40 11,18 2,5531 0,1905
GL / Globe Life Inc. 0,02 1,70 2,38 -4,03 2,5350 -0,1824
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 10,02 2,35 63,69 2,5019 0,9293
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 2,39 2,34 3,18 2,4898 0,0068
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -14,65 2,30 2,36 2,4499 -0,0123
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 25,81 2,17 58,13 2,3095 0,8074
ATI / ATI Inc. 0,03 1,14 2,16 67,80 2,3041 0,8919
INTU / Intuit Inc. 0,00 11,12 2,04 42,59 2,1715 0,6044
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,42 2,04 14,89 2,1700 0,2272
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,42 2,03 -12,63 2,1663 -0,3845
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -0,57 1,91 -4,49 2,0373 -0,1574
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -4,68 1,89 20,17 2,0126 0,2902
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 2,82 1,87 1,91 1,9875 -0,0185
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -16,77 1,82 0,89 1,9328 -0,0389
ARES / Ares Management Corporation 0,01 -28,36 1,76 -15,36 1,8726 -0,4036
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -5,42 1,70 -3,69 1,8055 -0,1228
STE / STERIS plc 0,01 5,42 1,69 11,69 1,8017 0,1429
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -22,63 1,67 -21,54 1,7734 -0,5522
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,02 1.098,82 1,64 -24,59 1,7478 -0,6360
MCK / McKesson Corporation 0,00 -27,85 1,57 -21,42 1,6762 -0,5185
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 11,72 1,53 42,74 1,6329 0,4557
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 -5,42 1,53 -8,48 1,6316 -0,2031
CVX / Chevron Corporation 0,01 -4,67 1,49 -18,37 1,5858 -0,4133
RTX / RTX Corporation 0,01 -22,45 1,43 -14,56 1,5257 -0,3102
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 14,63 1,43 22,08 1,5251 0,2397
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -4,49 1,40 6,80 1,4883 0,0549
CACI / CACI International Inc 0,00 1,37 1,4590 1,4590
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -5,42 1,35 1,35 1,4390 -0,0218
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 10,71 1,30 4,91 1,3889 0,0264
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -18,66 1,30 -25,77 1,3802 -0,5334
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,04 13,93 1,28 40,07 1,3673 0,3631
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 -5,42 1,26 -17,40 1,3399 -0,3294
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -5,42 1,25 -6,02 1,3296 -0,1252
MMM / 3M Company 0,01 1,23 1,3096 1,3096
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 -5,41 1,21 -6,76 1,2931 -0,1332
ANET / Arista Networks Inc 0,01 1,17 1,2471 1,2471
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -5,42 1,13 11,43 1,2053 0,0932
DOV / Dover Corporation 0,01 -5,42 1,13 -1,40 1,1986 -0,0513
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,42 1,12 -0,53 1,1969 -0,0399
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 18,31 1,10 3,86 1,1739 0,0108
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,02 1,07 1,1374 1,1374
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 1,05 1,1211 1,1211
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,38 1,02 -22,92 1,0855 -0,3628
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -5,40 0,99 -5,36 1,0538 -0,0916
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,95 1,0121 1,0121
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -20,52 0,90 -25,77 0,9544 -0,3680
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 -2,52 0,85 -17,73 0,9043 -0,2268
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -95,16 0,01 -96,60 0,0134 -0,2903