Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.217.499
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SAOPX - Barrett Opportunity Fund Retail Class har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.217.499 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SAOPX - Barrett Opportunity Fund Retail Classs største beholdninger er General Dynamics Corporation (US:GD) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . SAOPX - Barrett Opportunity Fund Retail Classs nye stillinger omfatter Deere & Company (US:DE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,49 11,0670 1,4828
0,03 2,42 10,7705 0,8254
0,01 2,92 12,9784 0,8118
0,00 0,18 0,7919 0,7919
0,00 0,80 3,5591 0,5372
0,01 1,96 8,7358 0,3211
0,00 1,28 5,7130 0,0358
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,15 9,5642 -1,8923
0,05 2,52 11,2102 -1,2388
0,00 1,55 6,8896 -1,0916
0,03 0,72 3,2073 -0,8534
0,01 1,33 5,9343 -0,5103
0,00 0,36 1,6189 -0,2141
0,00 0,20 0,8859 -0,2047
0,00 0,21 0,9295 -0,1292
0,00 0,40 1,7682 -0,1128
0,00 0,27 1,2141 -0,0762
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,92 7,01 12,9784 0,8118
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,05 -11,52 2,52 -9,68 11,2102 -1,2388
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -12,59 2,49 15,84 11,0670 1,4828
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 0,00 2,42 8,62 10,7705 0,8254
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,85 2,15 -16,25 9,5642 -1,8923
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -8,29 1,96 4,14 8,7358 0,3211
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,00 1,55 -13,42 6,8896 -1,0916
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,33 -7,62 5,9343 -0,5103
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,28 0,94 5,7130 0,0358
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,80 18,02 3,5591 0,5372
MUR / Murphy Oil Corporation 0,03 0,00 0,72 -20,79 3,2073 -0,8534
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,40 -5,70 1,7682 -0,1128
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,36 -11,46 1,6189 -0,2141
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,27 -5,88 1,2141 -0,0762
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 1,1404 -0,0030
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,21 -12,24 0,9295 -0,1292
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,20 -4,78 0,8859 -0,0480
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,20 -18,44 0,8859 -0,2047
DE / Deere & Company 0,00 0,18 0,7919 0,7919