Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 24.635.981
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGRWX - BARRETT GROWTH FUND Retail Class har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 24.635.981 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGRWX - BARRETT GROWTH FUND Retail Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . BGRWX - BARRETT GROWTH FUND Retail Classs nye stillinger omfatter Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Chevron Corporation (US:CVX) , Deere & Company (US:DE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,11 8,5027 2,3075
0,00 0,27 1,0974 1,0974
0,00 1,86 7,5136 1,0610
0,00 0,21 0,8675 0,8675
0,00 0,20 0,8215 0,8215
0,00 1,25 5,0349 0,7588
0,01 1,32 5,3165 0,6886
0,02 0,83 3,3405 0,6131
0,01 1,21 4,8719 0,5651
0,00 0,51 2,0761 0,4624
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,26 1,0602 -1,1896
0,01 1,18 4,7648 -1,0886
0,00 1,22 4,9473 -0,6647
0,00 0,36 1,4738 -0,3417
0,00 1,20 4,8501 -0,3128
0,00 0,75 3,0179 -0,1446
0,01 0,46 1,8504 -0,1379
0,00 0,53 2,1415 -0,1279
0,00 0,20 0,7993 -0,1104
0,00 0,34 1,3857 -0,0994
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -5,50 2,11 37,76 8,5027 2,3075
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -11,79 1,86 16,91 7,5136 1,0610
ARES / Ares Management Corporation 0,01 -7,78 1,44 8,95 5,8061 0,4569
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,32 15,34 5,3165 0,6886
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,25 18,22 5,0349 0,7588
V / Visa Inc. 0,00 -12,66 1,22 -11,56 4,9473 -0,6647
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,21 13,56 4,8719 0,5651
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 1,20 -5,73 4,8501 -0,3128
AAPL / Apple Inc. 0,01 -11,54 1,18 -18,30 4,7648 -1,0886
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,14 1,42 4,6135 0,0461
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,99 4,66 3,9982 0,1640
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,91 -0,98 3,6914 -0,0467
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 0,00 0,83 23,07 3,3405 0,6131
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,81 6,32 3,2647 0,1814
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,79 6,32 3,1958 0,1776
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,75 -4,23 3,0179 -0,1446
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,53 -5,19 2,1415 -0,1279
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,51 29,15 2,0761 0,4624
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,46 -6,53 1,8504 -0,1379
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,44 -3,69 1,7951 -0,0748
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,40 3,67 1,5972 0,0524
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,37 -2,62 1,4993 -0,0464
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,36 -18,57 1,4738 -0,3417
ENS / EnerSys 0,00 0,00 0,34 -6,28 1,3857 -0,0994
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,34 -3,68 1,3736 -0,0605
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,31 -5,76 1,2594 -0,0799
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,28 11,55 1,1339 0,1162
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,27 1,0974 1,0974
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -42,86 0,26 -52,71 1,0602 -1,1896
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,21 0,8675 0,8675
DE / Deere & Company 0,00 0,20 0,8215 0,8215
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,20 -12,05 0,7993 -0,1104
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,13 -8,28 0,5394 -0,0502