Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.726.000
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Secrest Blakey & Associates, LLC har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.726.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Secrest Blakey & Associates, LLCs største beholdninger er PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) , PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (US:PCI) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . Secrest Blakey & Associates, LLCs nye stillinger omfatter The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (US:SWAN) , Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF (US:IBUY) , .

Secrest Blakey & Associates, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,89 4,3155 1,8983
0,04 0,75 1,7152 1,7152
0,04 1,24 2,8450 1,2335
0,01 1,42 3,2429 0,9029
0,01 0,27 0,6106 0,6106
0,01 0,22 0,5031 0,5031
0,00 0,21 0,4711 0,4711
0,03 0,95 2,1841 0,3434
0,02 1,42 3,2521 0,2679
0,01 0,53 1,2029 0,1584
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 3,50 7,9998 -6.918.837,8942
0,01 0,55 1,2647 -1,7315
0,01 0,32 0,7273 -1,1544
0,00 0,00 -1,1025
0,00 0,00 -1,0156
0,00 0,83 1,9050 -0,9923
0,01 0,23 0,5283 -0,9095
0,00 0,00 -0,7382
0,01 0,96 2,2001 -0,3740
0,02 0,52 1,1801 -0,3036
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-13 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,14 18,88 3,50 21,97 7,9998 -6.918.837,8942
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,15 -2,87 3,07 5,83 7,0164 0,0228
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,05 -0,04 2,87 5,05 6,5705 -0,0275
AAPL / Apple Inc. 0,02 493,30 1,89 88,32 4,3155 1,8983
ENB / Enbridge Inc. 0,05 10,16 1,56 5,76 3,5677 0,0093
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -3,54 1,50 4,08 3,4419 -0,0465
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 0,02 1,45 7,27 3,3070 0,0550
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,03 3,01 1,43 10,10 3,2658 0,1369
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 3,73 1,42 14,96 3,2521 0,2679
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -2,39 1,42 46,19 3,2429 0,9029
T / AT&T Inc. 0,04 97,44 1,24 86,23 2,8450 1,2335
OSI ETF TR / OSHARES US QUALT (67110P407) 0,03 1,10 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 0,96 -9,84 2,2001 -0,3740
PFE / Pfizer Inc. 0,03 11,55 0,95 25,16 2,1841 0,3434
SO / The Southern Company 0,02 -5,63 0,94 -1,37 2,1429 -0,1489
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,25 0,90 3,79 2,0651 -0,0337
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,03 0,89 11,63 2,0423 0,1123
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -40,00 0,83 -30,64 1,9050 -0,9923
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,12 0,77 0,26 1,7610 -0,0918
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,98 0,77 4,90 1,7610 -0,0098
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,75 0,76 9,01 1,7427 0,0564
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,75 1,7152 1,7152
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,11 0,69 7,63 1,5803 0,0315
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -6,52 0,66 -4,08 1,5071 -0,1502
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -8,89 0,63 11,92 1,4385 0,0827
INTC / Intel Corporation 0,01 11,25 0,58 -3,63 1,3356 -0,1263
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -54,25 0,55 -55,48 1,2647 -1,7315
KO / The Coca-Cola Company 0,01 6,29 0,55 17,56 1,2555 0,1289
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,54 3,26 1,2327 -0,0266
MO / Altria Group, Inc. 0,01 23,40 0,53 21,48 1,2029 0,1584
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 9,45 0,52 -16,10 1,1801 -0,3036
PII / Polaris Inc. 0,00 0,00 0,42 2,16 0,9720 -0,0316
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,01 0,41 -10,09 0,9377 -0,1624
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 0,38 3,56 0,8645 -0,0161
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,01 -14,25 0,36 4,32 0,8279 -0,0092
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 10,21 0,36 11,80 0,8233 0,0465
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,33 0,34 -20,52 0,7707 -0,2522
MMM / 3M Company 0,00 0,89 0,33 3,80 0,7501 -0,0122
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,87 0,33 16,85 0,7456 0,0725
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,54 0,32 1,58 0,7364 -0,0283
WELL / Welltower Inc. 0,01 -61,66 0,32 -59,23 0,7273 -1,1544
SYY / Sysco Corporation 0,01 -7,50 0,32 5,33 0,7227 -0,0010
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 14,13 0,7204 0,0546
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 0,66 0,6975 -0,0334
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,29 14,90 0,6701 0,0549
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -0,14 0,27 9,27 0,6198 0,0215
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,27 -6,25 0,6175 -0,0773
SWAN / Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF 0,01 0,27 0,6106 0,6106
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,26 24,88 0,5855 0,0909
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,25 5,02 0,5740 -0,0025
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,19 0,24 5,80 0,5420 0,0016
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 0,06 0,24 -9,92 0,5397 -0,0923
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -66,15 0,23 -61,24 0,5283 -0,9095
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,22 0,5031 0,5031
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,21 0,4711 0,4711
GE / General Electric Company 0,02 0,01 0,10 -9,17 0,2264 -0,0365
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,16 0,06 -25,33 0,1281 -0,0529
IBUY / Amplify ETF Trust - Amplify Online Retail ETF 0,00 0,05 0,1189 0,1189
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,02 0,01 -33,33 0,0320 -0,0186
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0320 0,0007
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 0,01 0,0274 0,0274
SENS / Senseonics Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0114 -0,0006
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7382
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
PPL / PPL Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1025
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0156