Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 180.410.924 |
| Nuværende stillinger | 422 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio Class 1 har afsløret 422 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 180.410.924 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio Class 1s største beholdninger er Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) . SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio Class 1s nye stillinger omfatter Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and Dominion Energy, Inc. (US:D) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | 4,56 | 2,5306 | 1,9706 |
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,02 | 3,80 | 2,1105 | 1,8771 |
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,01 | 2,47 | 1,3709 | 1,3709 |
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,02 | 3,95 | 2,1889 | 1,2751 |
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 2,54 | 1,4092 | 1,1261 |
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | 2,78 | 1,5405 | 0,8287 |
| CVNA / Carvana Co. | 0,01 | 1,79 | 0,9906 | 0,7828 |
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 1,31 | 0,7277 | 0,7277 |
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 3,61 | 2,0050 | 0,6258 |
| CLS / Celestica Inc. | 0,01 | 1,98 | 1,0992 | 0,6201 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | -5,7540 | |
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,43 | 0,2389 | -2,5195 |
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,66 | 0,3640 | -0,6548 |
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,01 | 0,12 | 0,0662 | -0,6531 |
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,5842 | |
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,29 | 0,1591 | -0,5752 |
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,2169 | -0,5714 |
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | 2,83 | 1,5697 | -0,4969 |
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 1,20 | 0,6658 | -0,4258 |
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0288 | -0,3778 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | 260,90 | 4,56 | 450,18 | 2,5306 | 1,9706 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,02 | 67,79 | 3,95 | 191,57 | 2,1889 | 1,2751 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,02 | 667,19 | 3,80 | 1.002,61 | 2,1105 | 1,8771 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 12,41 | 3,61 | 76,93 | 2,0050 | 0,6258 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | 10,59 | 3,09 | 28,14 | 1,7156 | 0,0856 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | 6,47 | 2,83 | -7,55 | 1,5697 | -0,4969 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,01 | 125,06 | 2,78 | 163,38 | 1,5405 | 0,8287 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 20,57 | 2,74 | 98,98 | 1,5205 | 0,5904 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,02 | 11,47 | 2,60 | 33,15 | 1,4422 | 0,1239 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 307,40 | 2,54 | 505,97 | 1,4092 | 1,1261 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,06 | 12,26 | 2,51 | 45,02 | 1,3907 | 0,2231 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 14,49 | 2,48 | 23,44 | 1,3763 | 0,0192 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,01 | 2,47 | 1,3709 | 1,3709 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | 9,64 | 2,43 | 9,60 | 1,3495 | -0,1494 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | 81,41 | 2,40 | 125,61 | 1,3298 | 0,6121 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,02 | -20,86 | 2,38 | 42,83 | 1,3212 | 0,1953 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,02 | 30,61 | 2,28 | 76,92 | 1,2634 | 0,3938 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,02 | 5,35 | 2,24 | 22,37 | 1,2445 | 0,0059 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 93,21 | 2,03 | 88,38 | 1,1247 | 0,3975 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,02 | 24,96 | 2,03 | 122,15 | 1,1246 | 0,5086 | |||
| CLS / Celestica Inc. | 0,01 | 41,00 | 1,98 | 179,41 | 1,0992 | 0,6201 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,02 | 92,91 | 1,91 | 146,71 | 1,0610 | 0,5373 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 11,19 | 1,90 | 22,55 | 1,0530 | 0,0074 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | -1,55 | 1,87 | -2,92 | 1,0349 | -0,2626 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,03 | 9,68 | 1,80 | 44,35 | 0,9988 | 0,1563 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,01 | 259,99 | 1,79 | 481,43 | 0,9906 | 0,7828 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,04 | 138,96 | 1,76 | 29,46 | 0,9755 | 0,0580 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,02 | 0,16 | 1,69 | -4,15 | 0,9349 | -0,2525 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -0,97 | 1,65 | 26,50 | 0,9141 | 0,0344 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 20,09 | 1,61 | 45,04 | 0,8921 | 0,1433 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | 7,32 | 1,56 | 34,86 | 0,8676 | 0,0845 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 20,23 | 1,55 | 19,19 | 0,8620 | -0,0185 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 113,99 | 1,50 | 125,49 | 0,8299 | 0,3816 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,01 | -9,54 | 1,37 | 2,47 | 0,7597 | -0,1430 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 3,44 | 1,34 | 30,54 | 0,7446 | 0,0497 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | 13,06 | 1,31 | 33,57 | 0,7290 | 0,0646 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 1,31 | 0,7277 | 0,7277 | |||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,04 | 10,30 | 1,30 | 50,70 | 0,7208 | 0,1385 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 29,56 | 1,27 | 48,48 | 0,7040 | 0,1269 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,02 | 40,59 | 1,24 | 66,71 | 0,6892 | 0,1857 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 9,17 | 1,21 | 72,68 | 0,6701 | 0,1978 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,02 | 6,38 | 1,21 | 25,21 | 0,6699 | 0,0184 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -22,90 | 1,20 | -25,74 | 0,6658 | -0,4258 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 203,61 | 1,16 | 353,52 | 0,6444 | 0,4713 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,02 | 0,94 | 1,15 | 23,95 | 0,6406 | 0,0113 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -25,24 | 1,12 | -21,72 | 0,6197 | -0,3444 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 18,98 | 1,12 | 19,23 | 0,6194 | -0,0128 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,02 | 4.058,21 | 1,05 | 5.436,84 | 0,5842 | 0,5734 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,02 | 3,54 | 1,04 | 56,39 | 0,5772 | 0,1275 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,02 | 6,42 | 1,03 | 1,98 | 0,5711 | -0,1110 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 4,28 | 1,02 | 9,80 | 0,5660 | -0,0618 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 122,07 | 1,01 | 133,33 | 0,5597 | 0,2673 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | 13,34 | 1,00 | 39,25 | 0,5534 | 0,0693 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 322,94 | 0,99 | 615,11 | 0,5520 | 0,4576 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 5,99 | 0,97 | 8,04 | 0,5376 | -0,0678 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,01 | 2,25 | 0,95 | 29,80 | 0,5297 | 0,0332 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 13,29 | 0,93 | 7,86 | 0,5179 | -0,0669 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -5,78 | 0,93 | 14,98 | 0,5154 | -0,0306 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 3,09 | 0,93 | 9,20 | 0,5139 | -0,0590 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 14,78 | 0,90 | 17,10 | 0,4980 | -0,0199 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 2,19 | 0,89 | -3,25 | 0,4959 | -0,1278 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | 46,63 | 0,88 | 72,07 | 0,4888 | 0,1428 | |||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,02 | 1.235,05 | 0,88 | 3.025,00 | 0,4855 | 0,4661 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 29,38 | 0,87 | 115,42 | 0,4807 | 0,2089 | |||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,03 | 0,87 | 0,4804 | 0,4804 | |||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,01 | 31,98 | 0,86 | 36,83 | 0,4783 | 0,0526 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,01 | 2,67 | 0,86 | -20,15 | 0,4751 | -0,2489 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,01 | 3,54 | 0,84 | 5,79 | 0,4670 | -0,0703 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 3,54 | 0,83 | 19,14 | 0,4597 | -0,0100 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,01 | 3,55 | 0,81 | 23,47 | 0,4468 | 0,0062 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,03 | 0,80 | 0,4460 | 0,4460 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 13,93 | 0,80 | 36,22 | 0,4448 | 0,0476 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | 146,43 | 0,79 | 234,18 | 0,4397 | 0,2790 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,02 | 17,57 | 0,77 | 57,14 | 0,4274 | 0,0960 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -21,27 | 0,77 | -23,08 | 0,4272 | -0,2494 | |||
| IOT / Samsara Inc. | 0,02 | 993,47 | 0,74 | 1.036,92 | 0,4103 | 0,3663 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -5,47 | 0,73 | -0,95 | 0,4035 | -0,0928 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | 890,23 | 0,72 | 1.334,00 | 0,3979 | 0,3638 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 7,60 | 0,71 | 9,98 | 0,3915 | -0,0418 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -5,12 | 0,70 | -4,87 | 0,3904 | -0,1087 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 55,56 | 0,67 | 105,83 | 0,3726 | 0,1518 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | 65,66 | 0,66 | 97,31 | 0,3672 | 0,1406 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,01 | 71,20 | 0,66 | 79,62 | 0,3669 | 0,1183 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -78,63 | 0,66 | -56,50 | 0,3640 | -0,6548 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | 2.929,83 | 0,63 | 6.230,00 | 0,3513 | 0,3448 | |||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,01 | 591,00 | 0,63 | 819,12 | 0,3472 | 0,3009 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -1,15 | 0,62 | 6,67 | 0,3466 | -0,0491 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,02 | -22,72 | 0,62 | -10,66 | 0,3443 | -0,1245 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | 17,97 | 0,62 | 12,77 | 0,3431 | -0,0272 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | 18,88 | 0,62 | 39,37 | 0,3418 | 0,0429 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 3,41 | 0,61 | -2,55 | 0,3401 | -0,0845 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | -29,37 | 0,61 | -34,97 | 0,3390 | -0,2948 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,01 | 4.238,43 | 0,59 | 32,96 | 0,3271 | 0,0209 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,01 | 6,63 | 0,58 | 33,49 | 0,3210 | 0,0279 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | 5,09 | 0,57 | 4,63 | 0,3135 | -0,0512 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -3,69 | 0,56 | -3,76 | 0,3126 | -0,0831 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,23 | 0,56 | -3,76 | 0,3125 | -0,0832 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,02 | 1.264,60 | 0,55 | 1.037,50 | 0,3030 | 0,2700 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 5,19 | 0,54 | 18,24 | 0,2990 | -0,0086 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 3,20 | 0,54 | 1,70 | 0,2980 | -0,0586 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 11,62 | 0,53 | 27,45 | 0,2967 | 0,0132 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -9,34 | 0,53 | -11,17 | 0,2918 | -0,1074 | |||
| DATABRICKS INC. / EP (000000000) | 0,01 | 0,52 | 0,2894 | 0,2894 | |||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,01 | 0,52 | 0,2877 | 0,2877 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,51 | 0,2854 | 0,2854 | |||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | -4,85 | 0,50 | 23,94 | 0,2759 | 0,0045 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -6,32 | 0,49 | -12,57 | 0,2742 | -0,1080 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 3,55 | 0,47 | -1,86 | 0,2632 | -0,0631 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | -6,29 | 0,47 | 9,98 | 0,2631 | -0,0285 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,02 | 36,79 | 0,47 | 31,37 | 0,2603 | 0,0187 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,00 | 1.617,53 | 0,46 | 1.908,70 | 0,2563 | 0,2402 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 165,11 | 0,45 | 183,54 | 0,2487 | 0,1416 | |||
| Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) | 0,01 | -22,67 | 0,45 | 3,73 | 0,2470 | -0,0430 | |||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | 182,93 | 0,44 | 542,03 | 0,2462 | 0,1991 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -40,88 | 0,44 | -18,18 | 0,2449 | -0,0757 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -48,90 | 0,44 | -41,97 | 0,2428 | -0,2661 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 3,56 | 0,43 | 3,12 | 0,2391 | -0,0428 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -92,02 | 0,43 | -89,47 | 0,2389 | -2,5195 | |||
| PEN / Penumbra, Inc. | 0,00 | 28,70 | 0,43 | 23,70 | 0,2375 | 0,0034 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,01 | 7.944,85 | 0,42 | 10.425,00 | 0,2336 | 0,2303 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 18,02 | 0,42 | -5,90 | 0,2303 | -0,0676 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -1,78 | 0,41 | 13,46 | 0,2292 | -0,0172 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,41 | 0,2275 | 0,2275 | ||||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -9,26 | 0,41 | -12,28 | 0,2263 | -0,0873 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | -2,03 | 0,40 | -0,99 | 0,2231 | -0,0515 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -39,06 | 0,40 | -22,29 | 0,2227 | -0,1258 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,01 | -1,57 | 0,40 | 10,83 | 0,2218 | -0,0217 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | 88,92 | 0,40 | 113,37 | 0,2217 | 0,0952 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | 6,24 | 0,40 | 30,26 | 0,2199 | 0,0145 | |||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 0,2191 | 0,2191 | ||||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -65,85 | 0,39 | -66,58 | 0,2169 | -0,5714 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 12,63 | 0,39 | 9,01 | 0,2151 | -0,0253 | |||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | 15,21 | 0,39 | 12,21 | 0,2144 | -0,0180 | |||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) | 0,38 | 0,2108 | 0,2108 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,38 | 0,2108 | 0,2108 | ||||||
| BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) | 0,38 | 0,2108 | 0,2108 | ||||||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,01 | 6,47 | 0,38 | 11,24 | 0,2091 | -0,0198 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 185,60 | 0,37 | 171,11 | 0,2036 | 0,1122 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,1895 | 0,1895 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -33,91 | 0,33 | -43,20 | 0,1854 | -0,2119 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -12,04 | 0,33 | -12,63 | 0,1844 | -0,0723 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,00 | 62,00 | 0,33 | 53,49 | 0,1835 | 0,0378 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,01 | -32,05 | 0,33 | -40,40 | 0,1830 | -0,1903 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 0,01 | 3,54 | 0,32 | 2,22 | 0,1795 | -0,0339 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,01 | -20,59 | 0,32 | -32,98 | 0,1763 | -0,1437 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 807,74 | 0,31 | 1.357,14 | 0,1703 | 0,1560 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | 17,28 | 0,30 | 46,12 | 0,1675 | 0,0283 | |||
| CCO / Cameco Corporation | 0,00 | 66,33 | 0,30 | 202,04 | 0,1644 | 0,0977 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -37,96 | 0,30 | -44,65 | 0,1637 | -0,1968 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 8,49 | 0,29 | -34,08 | 0,1634 | -0,1020 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -77,56 | 0,29 | -73,69 | 0,1591 | -0,5752 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -0,36 | 0,28 | -6,29 | 0,1574 | -0,0468 | |||
| 1SGI / Somnigroup International Inc. | 0,00 | 38,67 | 0,28 | 57,87 | 0,1560 | 0,0355 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -37,65 | 0,28 | -30,62 | 0,1559 | -0,1178 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,00 | 400,59 | 0,28 | 372,88 | 0,1550 | 0,1173 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,00 | 0,55 | 0,28 | 9,92 | 0,1540 | -0,0163 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,00 | 112,96 | 0,28 | 137,07 | 0,1528 | 0,0739 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 21,92 | 0,27 | 47,83 | 0,1514 | 0,0266 | |||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | 2.885,71 | 0,26 | 5.180,00 | 0,1468 | 0,1428 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -22,68 | 0,26 | -13,82 | 0,1456 | -0,0601 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,00 | -11,77 | 0,26 | -18,75 | 0,1445 | -0,0721 | |||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,1418 | 0,1418 | |||||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 83,59 | 0,25 | 73,29 | 0,1406 | 0,0420 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,00 | 29,00 | 0,25 | 56,33 | 0,1375 | 0,0305 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | -72,51 | 0,24 | -60,77 | 0,1308 | -0,2738 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -11,30 | 0,23 | -19,93 | 0,1297 | -0,0671 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,01 | 54,73 | 0,23 | 29,44 | 0,1297 | 0,0074 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | -53,79 | 0,23 | -45,79 | 0,1289 | -0,1603 | |||
| TLNE / Talen Energy Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,1270 | 0,1270 | |||||
| LNW / Light & Wonder, Inc. | 0,00 | -2,96 | 0,22 | 7,73 | 0,1243 | -0,0160 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | 33,11 | 0,22 | 25,73 | 0,1196 | 0,0037 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | -12,94 | 0,22 | 13,76 | 0,1195 | -0,0088 | |||
| RBRK / Rubrik, Inc. | 0,00 | 231,31 | 0,22 | 388,64 | 0,1194 | 0,0895 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,00 | 13,46 | 0,21 | 17,58 | 0,1190 | -0,0042 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | -34,65 | 0,21 | -32,49 | 0,1188 | -0,0954 | |||
| DATABRICKS INC PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,21 | 0,1187 | 0,1187 | |||||
| APPF / AppFolio, Inc. | 0,00 | 27,86 | 0,21 | 34,19 | 0,1155 | 0,0105 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 6,81 | 0,21 | -0,48 | 0,1151 | -0,0253 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 10,67 | 0,20 | 17,92 | 0,1134 | -0,0037 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -5,47 | 0,20 | -2,44 | 0,1113 | -0,0278 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -8,09 | 0,20 | -9,95 | 0,1107 | -0,0388 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,01 | 7,87 | 0,20 | 14,53 | 0,1096 | -0,0067 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | 7,32 | 0,20 | 28,10 | 0,1090 | 0,0054 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,00 | 0,20 | 0,1087 | 0,1087 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | -2,03 | 0,20 | 1,56 | 0,1083 | -0,0216 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | -47,69 | 0,19 | -51,50 | 0,1077 | -0,1625 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,00 | 106,14 | 0,18 | 127,16 | 0,1026 | 0,0478 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,00 | 42,66 | 0,18 | 74,76 | 0,0999 | 0,0300 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 187,03 | 0,18 | 274,47 | 0,0979 | 0,0656 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | 153,75 | 0,17 | 176,19 | 0,0970 | 0,0542 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 1,49 | 0,17 | 23,40 | 0,0969 | 0,0011 | |||
| TANIUM INC CVT PFD 1/24 G PP / EP (000000000) | 0,03 | 0,17 | 0,0965 | 0,0965 | |||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | 29,26 | 0,17 | 78,35 | 0,0963 | 0,0302 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 50,00 | 0,17 | 73,00 | 0,0963 | 0,0283 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -51,16 | 0,17 | -45,48 | 0,0941 | -0,1156 | |||
| CHDN / Churchill Downs Incorporated | 0,00 | -29,64 | 0,17 | -36,26 | 0,0931 | -0,0840 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | -9,52 | 0,17 | 18,44 | 0,0928 | -0,0026 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -2,19 | 0,17 | 41,88 | 0,0926 | 0,0130 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,01 | 3,99 | 0,16 | 11,56 | 0,0911 | -0,0086 | |||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | 1.497,60 | 0,16 | 1.711,11 | 0,0908 | 0,0843 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 27,91 | 0,16 | 74,19 | 0,0902 | 0,0270 | |||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,00 | 85,33 | 0,16 | 122,22 | 0,0890 | 0,0401 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | 129,43 | 0,15 | 133,33 | 0,0859 | 0,0407 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 141,33 | 0,15 | 162,07 | 0,0844 | 0,0447 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 12,92 | 0,15 | -1,97 | 0,0828 | -0,0203 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | -12,95 | 0,15 | -3,29 | 0,0819 | -0,0210 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -55,37 | 0,14 | -46,86 | 0,0804 | -0,1027 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,00 | 95,91 | 0,14 | 132,79 | 0,0789 | 0,0376 | |||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,0779 | 0,0779 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 84,22 | 0,14 | 86,49 | 0,0771 | 0,0269 | |||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,0741 | 0,0741 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,0737 | 0,0737 | |||||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,0723 | 0,0723 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,13 | 38,72 | 0,13 | 39,13 | 0,0710 | 0,0087 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 85,71 | 0,12 | 90,77 | 0,0692 | 0,0249 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,00 | 48,87 | 0,12 | 78,26 | 0,0685 | 0,0214 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,00 | 19,86 | 0,12 | 15,24 | 0,0672 | -0,0039 | |||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -49,58 | 0,12 | 0,00 | 0,0670 | -0,0146 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,01 | -91,64 | 0,12 | -88,83 | 0,0662 | -0,6531 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | -19,28 | 0,12 | -2,46 | 0,0661 | -0,0167 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | 7,72 | 0,12 | -12,69 | 0,0653 | -0,0253 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 14,25 | 0,12 | 50,65 | 0,0647 | 0,0121 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | 52,92 | 0,12 | 98,28 | 0,0640 | 0,0246 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 24,18 | 0,0630 | 0,0010 | |||
| DATABRICKS SER H CVT / EP (000000000) | 0,00 | 0,11 | 0,0627 | 0,0627 | |||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0627 | 0,0627 | |||||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 1.088,03 | 0,11 | 1.020,00 | 0,0626 | 0,0555 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -82,41 | 0,11 | -79,14 | 0,0626 | -0,3007 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 94,29 | 0,11 | 113,46 | 0,0618 | 0,0264 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -6,69 | 0,11 | -13,28 | 0,0617 | -0,0247 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 19,52 | 0,11 | 16,84 | 0,0617 | -0,0029 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0613 | 0,0613 | |||||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,01 | -34,36 | 0,11 | -35,50 | 0,0607 | -0,0538 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0593 | 0,0593 | |||||
| SAIL / SailPoint, Inc. | 0,00 | -12,15 | 0,11 | 7,07 | 0,0589 | -0,0080 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | -1,89 | 0,10 | 4,04 | 0,0576 | -0,0093 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 11,20 | 0,10 | -28,97 | 0,0572 | -0,0408 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -25,65 | 0,10 | 8,51 | 0,0567 | -0,0069 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 66,67 | 0,10 | 108,16 | 0,0566 | 0,0231 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | 66,82 | 0,10 | 140,48 | 0,0564 | 0,0276 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 25,06 | 0,10 | 26,25 | 0,0562 | 0,0017 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | 4,43 | 0,10 | 15,12 | 0,0555 | -0,0027 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | -74,25 | 0,10 | -76,28 | 0,0539 | -0,2225 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,10 | 0,0537 | 0,0537 | |||||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,00 | 66,19 | 0,10 | 82,69 | 0,0530 | 0,0178 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 50,00 | 0,09 | 59,32 | 0,0523 | 0,0123 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 1,00 | 0,09 | -4,17 | 0,0513 | -0,0142 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | 75,00 | 0,09 | 85,71 | 0,0509 | 0,0172 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 3,94 | 0,09 | 2,25 | 0,0506 | -0,0098 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | 149,26 | 0,09 | 213,79 | 0,0506 | 0,0305 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,00 | 1,37 | 0,09 | 11,54 | 0,0483 | -0,0050 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | -34,73 | 0,09 | -28,93 | 0,0479 | -0,0340 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -2,15 | 0,09 | 7,59 | 0,0472 | -0,0063 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,08 | -1,19 | 0,0465 | -0,0103 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,00 | 431,15 | 0,08 | 457,14 | 0,0436 | 0,0336 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | -51,88 | 0,08 | -36,07 | 0,0435 | -0,0394 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | 383,91 | 0,08 | 435,71 | 0,0420 | 0,0325 | |||
| Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) | 0,00 | -87,00 | 0,07 | -82,75 | 0,0415 | -0,2485 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,00 | -0,29 | 0,07 | -2,63 | 0,0414 | -0,0099 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 0,97 | 0,07 | -16,09 | 0,0409 | -0,0184 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,00 | -1,17 | 0,07 | -2,67 | 0,0407 | -0,0106 | |||
| PSXC / Phillips 66 | 0,00 | 0,07 | 0,0394 | 0,0394 | |||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,00 | 29,64 | 0,07 | 40,00 | 0,0389 | 0,0048 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3,13 | 0,0369 | -0,0066 | |||
| RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,07 | 0,0367 | 0,0367 | |||||
| SYM / Symbotic Inc. | 0,00 | -13,44 | 0,07 | 66,67 | 0,0364 | 0,0098 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,00 | 0,67 | 0,07 | -2,99 | 0,0362 | -0,0093 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | 0,06 | 0,0360 | 0,0360 | |||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 13,56 | 0,06 | 19,23 | 0,0347 | 0,0014 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,0344 | 0,0344 | |||||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | -6,27 | 0,06 | 0,00 | 0,0337 | -0,0075 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -23,46 | 0,06 | -39,39 | 0,0335 | -0,0338 | |||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | -64,91 | 0,06 | -61,29 | 0,0333 | -0,0717 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -83,75 | 0,06 | -84,39 | 0,0332 | -0,2225 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -3,28 | 0,0331 | -0,0084 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,06 | -18,06 | 0,0328 | -0,0161 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -80,05 | 0,06 | -76,33 | 0,0326 | -0,1329 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,00 | -39,33 | 0,06 | -13,43 | 0,0325 | -0,0132 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,00 | -35,20 | 0,06 | -30,95 | 0,0324 | -0,0249 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | -13,57 | 0,06 | 11,76 | 0,0320 | -0,0027 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,06 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | -67,03 | 0,06 | -74,21 | 0,0318 | -0,1178 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,00 | -11,56 | 0,06 | 7,55 | 0,0317 | -0,0043 | |||
| CANVA COMMON STOCK PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,06 | 0,0316 | 0,0316 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 400,60 | 0,06 | 460,00 | 0,0316 | 0,0248 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,00 | 0,06 | 0,0316 | 0,0316 | |||||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | -70,77 | 0,06 | -72,95 | 0,0315 | -0,1087 | |||
| SNYK SER F CVT PFD / EP (000000000) | 0,01 | 0,06 | 0,0315 | 0,0315 | |||||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 1,16 | 0,06 | 7,69 | 0,0313 | -0,0042 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -32,99 | 0,06 | -25,33 | 0,0311 | -0,0199 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,00 | -20,95 | 0,06 | -9,84 | 0,0310 | -0,0109 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -25,00 | 0,06 | -27,63 | 0,0309 | -0,0206 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,00 | -16,32 | 0,06 | -15,38 | 0,0308 | -0,0133 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -29,60 | 0,06 | -19,12 | 0,0307 | -0,0153 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,00 | -21,84 | 0,06 | -19,12 | 0,0306 | -0,0155 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -26,75 | 0,06 | -22,54 | 0,0305 | -0,0177 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0305 | 0,0305 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -35,32 | 0,05 | -28,95 | 0,0305 | -0,0171 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,00 | -16,46 | 0,05 | -12,90 | 0,0304 | -0,0120 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | -12,21 | 0,05 | -18,18 | 0,0303 | -0,0147 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -25,39 | 0,05 | -23,94 | 0,0302 | -0,0179 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -51,20 | 0,05 | -56,45 | 0,0302 | -0,0540 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,00 | -0,63 | 0,05 | 58,82 | 0,0301 | 0,0065 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | -27,88 | 0,05 | -31,65 | 0,0301 | -0,0235 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,0301 | 0,0301 | |||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | -11,60 | 0,05 | 14,89 | 0,0300 | -0,0021 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0300 | -0,0067 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -31,91 | 0,05 | -35,37 | 0,0298 | -0,0259 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -13,11 | 0,0297 | -0,0120 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 39,47 | 0,0297 | 0,0034 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -21,31 | 0,05 | -22,06 | 0,0297 | -0,0165 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,0296 | -0,0061 | |||
| GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,45 | 0,0296 | -0,0005 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -15,87 | 0,0295 | -0,0133 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -75,33 | 0,05 | -77,16 | 0,0295 | -0,1274 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -67,22 | 0,05 | -69,77 | 0,0293 | -0,0872 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -30,12 | 0,05 | 4,00 | 0,0293 | -0,0050 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | -10,00 | 0,05 | -17,46 | 0,0293 | -0,0135 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | -6,32 | 0,05 | -17,46 | 0,0292 | -0,0134 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 38,52 | 0,05 | 52,94 | 0,0291 | 0,0057 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,00 | -11,76 | 0,05 | 10,64 | 0,0289 | -0,0033 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | -89,45 | 0,05 | -91,53 | 0,0288 | -0,3778 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -26,17 | 0,05 | -22,73 | 0,0287 | -0,0164 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 11,11 | 0,0282 | -0,0022 | |||
| DATABRICKS SER G CVT PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,05 | 0,0279 | 0,0279 | |||||
| ALKS / Alkermes plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,28 | 0,0278 | -0,0112 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | -29,54 | 0,05 | -43,02 | 0,0274 | -0,0276 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -32,33 | 0,05 | -39,51 | 0,0273 | -0,0279 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0267 | 0,0267 | |||||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,83 | 0,05 | 17,50 | 0,0264 | -0,0012 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 4,44 | 0,0261 | -0,0044 | |||
| RH / RH | 0,00 | 27,46 | 0,05 | 2,22 | 0,0258 | -0,0048 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | 15,46 | 0,05 | 31,43 | 0,0257 | 0,0020 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -10,00 | 0,0255 | -0,0085 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | -95,03 | 0,05 | -92,89 | 0,0252 | -0,3596 | |||
| FRHC / Freedom Holding Corp. | 0,00 | 0,04 | 0,0249 | 0,0249 | |||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,00 | 0,0247 | -0,0096 | |||
| PI / Impinj, Inc. | 0,00 | 23,08 | 0,04 | 51,72 | 0,0246 | 0,0047 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,76 | 0,0245 | -0,0042 | |||
| NUVL / Nuvalent, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,50 | 0,0243 | -0,0032 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,00 | 1,95 | 0,04 | -6,67 | 0,0237 | -0,0071 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,00 | -0,77 | 0,04 | 13,89 | 0,0233 | -0,0015 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | -12,59 | 0,04 | -10,87 | 0,0232 | -0,0084 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -1,63 | 0,04 | -6,82 | 0,0228 | -0,0074 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -79,31 | 0,04 | -81,43 | 0,0222 | -0,1202 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,50 | 0,0221 | -0,0050 | |||
| APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 15,89 | 0,04 | -7,32 | 0,0212 | -0,0069 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | 0,04 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | -13,05 | 0,04 | 0,00 | 0,0199 | -0,0024 | |||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | 57,14 | 0,04 | 34,62 | 0,0198 | 0,0020 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -65,11 | 0,04 | -69,30 | 0,0198 | -0,0495 | |||
| UI / Ubiquiti Inc. | 0,00 | 160,61 | 0,04 | 250,00 | 0,0196 | 0,0127 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,56 | 0,0193 | -0,0051 | |||
| SNYK LTD PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,03 | 0,0188 | 0,0188 | |||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | -25,54 | 0,03 | -42,59 | 0,0177 | -0,0194 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,00 | -9,05 | 0,03 | -3,12 | 0,0174 | -0,0043 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 3,56 | 0,03 | 30,43 | 0,0170 | 0,0010 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -2,44 | 0,03 | 7,14 | 0,0168 | -0,0024 | |||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0157 | 0,0157 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 108,57 | 0,03 | 170,00 | 0,0154 | 0,0086 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0151 | 0,0151 | |||||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,00 | -77,55 | 0,03 | -94,20 | 0,0150 | -0,2879 | |||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 4,17 | 0,0143 | -0,0020 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,00 | -3,18 | 0,03 | 0,00 | 0,0139 | -0,0036 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0136 | 0,0136 | |||||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -78,66 | 0,02 | -79,63 | 0,0127 | -0,0607 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,00 | -18,57 | 0,02 | -8,70 | 0,0121 | -0,0027 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,00 | -59,22 | 0,02 | -61,11 | 0,0118 | -0,0251 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,00 | -76,09 | 0,02 | -74,36 | 0,0116 | -0,0416 | |||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,00 | 28,09 | 0,02 | 17,65 | 0,0115 | -0,0003 | |||
| CAR / Avis Budget Group, Inc. | 0,00 | 3,39 | 0,02 | 150,00 | 0,0114 | 0,0054 | |||
| TOU / Tourmaline Oil Corp. | 0,00 | -6,51 | 0,02 | 0,00 | 0,0111 | -0,0018 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 15,69 | 0,02 | 26,67 | 0,0111 | 0,0036 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,00 | -57,93 | 0,02 | -34,48 | 0,0107 | -0,0078 | |||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | -27,88 | 0,02 | -32,00 | 0,0098 | -0,0062 | |||
| DAY / Dayforce Inc. | 0,00 | 6,36 | 0,02 | 0,00 | 0,0092 | -0,0019 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | -3,25 | 0,02 | -27,27 | 0,0092 | -0,0057 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| XP / XP Inc. | 0,00 | 5,05 | 0,02 | 50,00 | 0,0086 | 0,0018 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 23,41 | 0,02 | 25,00 | 0,0084 | 0,0005 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | 4,76 | 0,01 | 27,27 | 0,0081 | 0,0000 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | -2,36 | 0,01 | 18,18 | 0,0076 | -0,0003 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | -67,45 | 0,01 | -81,43 | 0,0075 | -0,0351 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,00 | 0,01 | 0,0074 | 0,0074 | |||||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0071 | 0,0071 | |||||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | -90,18 | 0,01 | -73,17 | 0,0066 | -0,0160 | |||
| SOCURE SERIES E CVT PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | -4,23 | 0,01 | -9,09 | 0,0059 | -0,0017 | |||
| TANIUM CLASS B COMMON STK / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0056 | 0,0056 | |||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,00 | -41,44 | 0,01 | -37,50 | 0,0056 | -0,0012 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,00 | -73,86 | 0,01 | -76,32 | 0,0055 | -0,0202 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | 5,02 | 0,01 | 12,50 | 0,0055 | -0,0005 | |||
| U / Unity Software Inc. | 0,00 | -84,40 | 0,01 | -80,85 | 0,0051 | -0,0269 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | -9,34 | 0,01 | 0,00 | 0,0049 | -0,0010 | |||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,00 | -66,63 | 0,01 | -68,00 | 0,0047 | -0,0123 | |||
| DATAROBOT SERIES G CVT / EP (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | -90,83 | 0,01 | -91,92 | 0,0046 | -0,0624 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -13,85 | 0,01 | -20,00 | 0,0046 | -0,0023 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | -89,59 | 0,01 | -92,78 | 0,0043 | -0,0613 | |||
| CACC / Credit Acceptance Corporation | 0,00 | -82,76 | 0,01 | -84,09 | 0,0042 | -0,0261 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 5,56 | 0,01 | 16,67 | 0,0041 | -0,0000 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | -1,11 | 0,01 | -14,29 | 0,0036 | -0,0013 | |||
| SOCURE SERIES A CVT PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -82,84 | 0,01 | -83,33 | 0,0034 | -0,0213 | |||
| SOCURE INC PP / EC (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| SOCURE SERIES A 1 CVT PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,00 | -90,67 | 0,00 | -91,11 | 0,0026 | -0,0282 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | -28,18 | 0,00 | -25,00 | 0,0022 | -0,0012 | |||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | -0,0005 | |||
| SHC / Sotera Health Company | 0,00 | -78,38 | 0,00 | -81,25 | 0,0019 | -0,0088 | |||
| CANVA SERIES A CVT / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | |||||
| E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| UWMC / UWM Holdings Corporation | 0,00 | -68,96 | 0,00 | -83,33 | 0,0008 | -0,0034 | |||
| EQUITABLE HOLDINGS INC / DE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| SOCURE SERIES B CVT PFD / EP (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 0,00 | -3,39 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| TRU / TransUnion | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3217 | ||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0644 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,7540 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0504 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0510 | ||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0385 | ||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0131 | ||||
| MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0503 | ||||
| BRZE / Braze, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0341 | ||||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0279 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5842 | ||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0299 | ||||
| K67 / Fortrea Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0008 | ||||
| PATH / UiPath Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0453 | ||||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0389 |
