Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.852.555
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Class har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.852.555 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Classs største beholdninger er Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) . ICTUX - ICON UTILITIES AND INCOME FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 1,49 6,5701 1,7386
0,02 1,47 6,4669 0,5021
0,01 1,46 6,4453 0,4144
0,02 1,16 5,1284 0,3430
0,01 1,13 4,9911 0,1309
0,01 1,27 5,5911 0,0984
0,01 1,16 5,1083 0,0289
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,50 2,1914 -1,7001
0,01 0,86 3,8078 -1,0489
0,02 0,45 1,9753 -0,9761
0,01 0,96 4,2058 -0,8889
0,01 0,69 3,0222 -0,7637
0,02 0,97 4,2852 -0,3061
0,01 0,91 3,9861 -0,2668
0,01 1,36 5,9788 -0,2645
0,03 1,07 4,7062 -0,2330
0,02 1,18 5,2166 -0,1908
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 11,50 1,49 26,87 6,5701 1,7386
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -5,45 1,47 1,10 6,4669 0,5021
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,00 1,46 -0,27 6,4453 0,4144
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,36 -10,66 5,9788 -0,2645
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 1,27 -5,01 5,5911 0,0984
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -6,45 1,18 -10,03 5,2166 -0,1908
SR / Spire Inc. 0,02 0,00 1,17 -6,79 5,1413 -0,0004
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 0,00 1,16 -0,09 5,1284 0,3430
AEE / Ameren Corporation 0,01 -1,92 1,16 -6,15 5,1083 0,0289
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,00 1,13 -4,23 4,9911 0,1309
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 1,11 -9,29 4,9037 -0,1375
NI / NiSource Inc. 0,03 -11,67 1,07 -11,06 4,7062 -0,2330
ES / Eversource Energy 0,02 -15,00 0,97 -12,89 4,2852 -0,3061
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -21,36 0,96 -22,98 4,2058 -0,8889
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,02 0,00 0,94 -8,64 4,1436 -0,0874
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 -8,03 0,91 -12,56 3,9861 -0,2668
ALE / ALLETE, Inc. 0,01 -25,00 0,86 -26,90 3,8078 -1,0489
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 0,85 -7,75 3,7210 -0,0423
BKH / Black Hills Corporation 0,01 -19,49 0,69 -25,52 3,0222 -0,7637
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,00 0,56 -9,05 2,4827 -0,0596
AES / The AES Corporation 0,05 -39,34 0,50 -69,66 2,1914 -1,7001
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,02 -29,21 0,45 -37,60 1,9753 -0,9761
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,12 -19,33 0,5367 -0,0812