Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 122.598.390 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.598.390 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (US:TRS) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 10,22 | 8,9803 | 7,1494 | ||
| 0,27 | 4,78 | 4,1948 | 4,1948 | |
| 0,14 | 4,01 | 3,5185 | 3,5185 | |
| 0,21 | 3,45 | 3,0290 | 3,0290 | |
| 0,20 | 2,95 | 2,5896 | 2,5896 | |
| 0,06 | 2,51 | 2,2012 | 2,2012 | |
| 0,02 | 5,11 | 4,4914 | 2,1989 | |
| 0,75 | 2,34 | 2,0555 | 2,0555 | |
| 0,04 | 2,16 | 1,9010 | 1,9010 | |
| 0,08 | 2,12 | 1,8633 | 1,8633 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,9196 | ||
| 0,20 | 2,97 | 2,6054 | -4,8146 | |
| 0,00 | 0,00 | -4,6078 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,7615 | ||
| 0,09 | 1,87 | 1,6460 | -3,2736 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,7427 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3385 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5536 | ||
| 0,27 | 4,70 | 4,1319 | -1,4746 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4446 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 10,22 | 371,11 | 8,9803 | 7,1494 | |||||
| TTI / TETRA Technologies, Inc. | 1,70 | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 5,0176 | 0,1992 | |||
| REVG / REV Group, Inc. | 0,12 | -25,00 | 5,71 | 12,94 | 5,0165 | 0,7515 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,02 | 23,33 | 5,11 | 88,19 | 4,4914 | 2,1989 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,06 | 0,00 | 4,87 | 31,81 | 4,2814 | 1,1621 | |||
| CENX / Century Aluminum Company | 0,27 | 4,78 | 4,1948 | 4,1948 | |||||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | -20,90 | 4,70 | -29,24 | 4,1319 | -1,4746 | |||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,68 | -25,00 | 4,68 | -7,37 | 4,1091 | -0,1500 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,09 | -20,00 | 4,35 | -19,58 | 3,8249 | -0,7422 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,11 | 14,00 | 4,10 | 40,14 | 3,6011 | 1,1337 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,14 | 4,01 | 3,5185 | 3,5185 | |||||
| KRNT / Kornit Digital Ltd. | 0,20 | 0,00 | 3,98 | 4,35 | 3,4979 | 0,2789 | |||
| BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 3,45 | 3,0290 | 3,0290 | |||||
| SON / Sonoco Products Company | 0,08 | -6,17 | 3,31 | -13,49 | 2,9081 | -0,3197 | |||
| DDD / 3D Systems Corporation | 2,10 | 0,00 | 3,23 | -27,36 | 2,8408 | -0,9146 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,14 | 1,72 | 2,7586 | 0,1539 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,20 | -61,17 | 2,97 | -66,28 | 2,6054 | -4,8146 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,20 | 2,95 | 2,5896 | 2,5896 | |||||
| SR / Spire Inc. | 0,04 | 31,15 | 2,92 | 22,34 | 2,5647 | 0,5514 | |||
| SCL / Stepan Company | 0,05 | 0,00 | 2,73 | -0,84 | 2,3972 | 0,0758 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,06 | 2,51 | 2,2012 | 2,2012 | |||||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,03 | -19,51 | 2,45 | -16,62 | 2,1564 | -0,3268 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,03 | -22,22 | 2,37 | -16,81 | 2,0835 | -0,3213 | |||
| TSE / Trinseo PLC | 0,75 | 2,34 | 2,0555 | 2,0555 | |||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,04 | -6,98 | 2,26 | -9,02 | 1,9859 | 0,0432 | |||
| CC / The Chemours Company | 0,19 | 0,00 | 2,20 | -15,36 | 1,9311 | -0,2602 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,16 | 1,9010 | 1,9010 | |||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,08 | 2,12 | 1,8633 | 1,8633 | |||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,03 | 0,00 | 2,02 | -15,26 | 1,7708 | -0,2360 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,09 | -70,00 | 1,87 | -67,88 | 1,6460 | -3,2736 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,07 | -39,17 | 1,78 | -22,87 | 1,5679 | -0,3838 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,17 | 304,76 | 1,77 | 46,36 | 1,5560 | 0,8787 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,05 | -47,09 | 1,77 | -40,02 | 1,5530 | -0,8647 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,02 | 1,53 | 1,3414 | 1,3414 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -43,75 | 1,37 | -41,68 | 1,2036 | -0,7785 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 14,12 | 1,1571 | 0,1829 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,03 | 1,26 | 1,1103 | 1,1103 | |||||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,03 | -35,00 | 1,12 | -29,25 | 0,9841 | -0,3517 | |||
| MTRN / Materion Corporation | 0,01 | 1,06 | 0,9273 | 0,9273 | |||||
| TPICQ / TPI Composites, Inc. | 0,45 | 0,39 | 0,3397 | 0,3397 | |||||
| ERX / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1013 | ||||
| HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5536 | ||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,6078 | ||||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,9196 | ||||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7427 | ||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3385 | ||||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4446 | ||||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,7615 |
