Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.598.390
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.598.390 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (US:TRS) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (MX:OI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,22 8,9803 7,1494
0,27 4,78 4,1948 4,1948
0,14 4,01 3,5185 3,5185
0,21 3,45 3,0290 3,0290
0,20 2,95 2,5896 2,5896
0,06 2,51 2,2012 2,2012
0,02 5,11 4,4914 2,1989
0,75 2,34 2,0555 2,0555
0,04 2,16 1,9010 1,9010
0,08 2,12 1,8633 1,8633
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 2,97 2,6054 -4,8146
0,09 1,87 1,6460 -3,2736
0,27 4,70 4,1319 -1,4746
2,10 3,23 2,8408 -0,9146
0,05 1,77 1,5530 -0,8647
0,01 1,37 1,2036 -0,7785
0,09 4,35 3,8249 -0,7422
0,07 1,78 1,5679 -0,3838
0,03 1,12 0,9841 -0,3517
0,03 2,45 2,1564 -0,3268
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10,22 371,11 8,9803 7,1494
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1,70 0,00 5,71 0,00 5,0176 0,1992
REVG / REV Group, Inc. 0,12 -25,00 5,71 12,94 5,0165 0,7515
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 23,33 5,11 88,19 4,4914 2,1989
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,06 0,00 4,87 31,81 4,2814 1,1621
CENX / Century Aluminum Company 0,27 4,78 4,1948 4,1948
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -20,90 4,70 -29,24 4,1319 -1,4746
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -25,00 4,68 -7,37 4,1091 -0,1500
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,09 -20,00 4,35 -19,58 3,8249 -0,7422
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,11 14,00 4,10 40,14 3,6011 1,1337
TRS / TriMas Corporation 0,14 4,01 3,5185 3,5185
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,20 0,00 3,98 4,35 3,4979 0,2789
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,45 3,0290 3,0290
SON / Sonoco Products Company 0,08 -6,17 3,31 -13,49 2,9081 -0,3197
DDD / 3D Systems Corporation 2,10 0,00 3,23 -27,36 2,8408 -0,9146
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,07 0,00 3,14 1,72 2,7586 0,1539
DNOW / DNOW Inc. 0,20 -61,17 2,97 -66,28 2,6054 -4,8146
OI / O-I Glass, Inc. 0,20 2,95 2,5896 2,5896
SR / Spire Inc. 0,04 31,15 2,92 22,34 2,5647 0,5514
SCL / Stepan Company 0,05 0,00 2,73 -0,84 2,3972 0,0758
DINO / HF Sinclair Corporation 0,06 2,51 2,2012 2,2012
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 -19,51 2,45 -16,62 2,1564 -0,3268
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 -22,22 2,37 -16,81 2,0835 -0,3213
TSE / Trinseo PLC 0,75 2,34 2,0555 2,0555
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -6,98 2,26 -9,02 1,9859 0,0432
CC / The Chemours Company 0,19 0,00 2,20 -15,36 1,9311 -0,2602
BHP N / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,16 1,9010 1,9010
CVI / CVR Energy, Inc. 0,08 2,12 1,8633 1,8633
EMN / Eastman Chemical Company 0,03 0,00 2,02 -15,26 1,7708 -0,2360
B / Barrick Mining Corporation 0,09 -70,00 1,87 -67,88 1,6460 -3,2736
KAR / OPENLANE, Inc. 0,07 -39,17 1,78 -22,87 1,5679 -0,3838
HUN / Huntsman Corporation 0,17 304,76 1,77 46,36 1,5560 0,8787
LUV / Southwest Airlines Co. 0,05 -47,09 1,77 -40,02 1,5530 -0,8647
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,02 1,53 1,3414 1,3414
MMM / 3M Company 0,01 -43,75 1,37 -41,68 1,2036 -0,7785
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,32 14,12 1,1571 0,1829
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 1,26 1,1103 1,1103
NGVT / Ingevity Corporation 0,03 -35,00 1,12 -29,25 0,9841 -0,3517
MTRN / Materion Corporation 0,01 1,06 0,9273 0,9273
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,45 0,39 0,3397 0,3397