Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 78.118.512
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 78.118.512 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Classs største beholdninger er Teradyne, Inc. (US:TER) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Classs nye stillinger omfatter Teradyne, Inc. (US:TER) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , MKS Inc. (US:MKSI) , Kulicke and Soffa Industries, Inc. (DE:KU1) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (US:PSCT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 6,39 8,2006 8,2006
0,01 2,01 2,5772 2,5772
0,01 1,44 1,8482 1,8482
0,04 1,31 1,6867 1,6867
0,02 5,44 6,9733 1,2555
0,02 0,83 1,0677 1,0677
0,04 4,46 5,7224 0,8742
0,00 3,62 4,6477 0,6211
0,04 4,40 5,6382 0,4286
0,05 2,48 3,1837 0,3900
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,77 0,9932 -3,0125
0,01 4,43 5,6812 -1,4327
0,02 2,97 3,8096 -1,2633
0,02 0,97 1,2486 -1,2579
0,01 3,10 3,9713 -1,1011
0,01 3,07 3,9378 -1,0628
0,01 3,23 4,1496 -0,8188
0,02 1,41 1,8045 -0,8117
0,00 0,39 0,4966 -0,7517
0,01 2,40 3,0787 -0,7297
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TER / Teradyne, Inc. 0,07 6,39 8,2006 8,2006
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,44 36,42 6,9733 1,2555
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 0,00 4,54 12,42 5,8200 0,0287
ANET / Arista Networks Inc 0,04 0,00 4,46 32,03 5,7224 0,8742
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -30,23 4,43 -10,65 5,6812 -1,4327
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 0,00 4,40 21,11 5,6382 0,4286
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -8,07 3,64 4,39 4,6651 -0,3350
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 3,62 29,13 4,6477 0,6211
OLED / Universal Display Corporation 0,02 0,00 3,52 10,76 4,5146 -0,0463
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -8,05 3,23 -6,56 4,1496 -0,8188
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 -25,93 3,10 -12,42 3,9713 -1,1011
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -26,54 3,07 -11,91 3,9378 -1,0628
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 0,00 3,06 10,85 3,9317 -0,0358
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 3,00 1,94 3,8460 -0,3736
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 -35,64 2,97 -15,99 3,8096 -1,2633
PEGA / Pegasystems Inc. 0,05 63,74 2,48 27,49 3,1837 0,3900
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 0,00 2,40 -9,57 3,0787 -0,7297
DOX / Amdocs Limited 0,02 0,00 2,23 -0,27 2,8602 -0,3488
CDW / CDW Corporation 0,01 0,00 2,11 11,42 2,7034 -0,0106
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 2,01 2,5772 2,5772
MKSI / MKS Inc. 0,01 1,44 1,8482 1,8482
GLOB / Globant S.A. 0,02 0,00 1,41 -22,83 1,8045 -0,8117
KU1 / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,04 1,31 1,6867 1,6867
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 -28,33 0,97 -44,27 1,2486 -1,2579
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,85 -10,63 1,0903 -0,2737
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,02 0,83 1,0677 1,0677
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -74,74 0,77 -72,27 0,9932 -3,0125
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -49,54 0,39 -55,47 0,4966 -0,7517
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,05 -82,41 0,0663 -0,3509