Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.987.624
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.987.624 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Classs største beholdninger er DTE Energy Company (US:DTE) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) . IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust (US:US90931MAA45) , Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust (CA:ACACN) , and British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust (US:US11042CAA80) .

IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,62 1,4923 1,4923
0,03 1,87 4,5114 0,7819
0,01 1,18 2,8488 0,7652
0,03 0,31 0,7592 0,7592
0,03 2,25 5,4244 0,5360
0,11 1,87 4,5230 0,5207
0,03 1,31 3,1723 0,4125
0,00 2,04 4,9173 0,3452
0,11 2,31 5,5624 0,2992
0,03 2,20 5,3059 0,1895
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,26 3,0318 -2,7659
0,03 1,32 3,1834 -0,8599
0,18 1,54 3,7080 -0,7835
0,06 0,65 1,5740 -0,7253
0,06 0,68 1,6471 -0,6315
0,10 1,18 2,8486 -0,3963
0,04 1,63 3,9375 -0,2291
0,06 1,03 2,4934 -0,1369
0,15 0,3504 -0,0451
0,02 2,48 5,9771 -0,0376
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DTE / DTE Energy Company 0,02 0,00 2,48 -4,18 5,9771 -0,0376
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -8,74 2,31 1,90 5,5624 0,2992
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 0,00 2,25 6,95 5,4244 0,5360
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 0,00 2,20 -0,05 5,3059 0,1895
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 0,00 2,04 -3,50 4,9245 0,0052
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 2,04 3,66 4,9173 0,3452
KEY / KeyCorp 0,11 0,00 1,87 8,95 4,5230 0,5207
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,87 16,59 4,5114 0,7819
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,04 0,00 1,82 0,55 4,3860 0,1815
POR / Portland General Electric Company 0,04 0,00 1,63 -8,93 3,9375 -0,2291
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 0,00 1,62 -3,64 3,8990 -0,0019
WU / The Western Union Company 0,18 0,00 1,54 -20,41 3,7080 -0,7835
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,44 0,28 3,4689 0,1350
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,37 -0,87 3,3172 0,0911
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,00 1,32 -24,11 3,1834 -0,8599
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,05 0,00 1,32 -3,73 3,1806 -0,0047
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 0,00 1,31 10,79 3,1723 0,4125
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -43,75 1,26 -49,60 3,0318 -2,7659
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,01 0,00 1,18 31,84 2,8488 0,7652
CC / The Chemours Company 0,10 0,00 1,18 -15,35 2,8486 -0,3963
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 -56,76 1,03 -32,79 2,4934 -0,1369
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,84 2,56 2,0305 0,1225
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -49,14 0,68 -52,17 1,6471 -0,6315
HUN / Huntsman Corporation 0,06 0,00 0,65 -34,01 1,5740 -0,7253
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,62 1,4923 1,4923
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,58 0,70 1,3930 0,0589
ACACN / Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust 0,36 0,84 0,8671 0,0381
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,35 -1,14 0,8381 0,0195
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class A 0,33 -0,30 0,8035 0,0275
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUS 3.500000% 02/15/2032 0,33 0,92 0,7941 0,0343
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class A 0,32 -0,31 0,7651 0,0242
AES / The AES Corporation 0,03 0,31 0,7592 0,7592
US023764AA14 / American Airlin Bond 0,29 -3,36 0,6964 0,0032
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,26 2,78 0,6251 0,0374
US576323AQ25 / MasTec Inc 0,25 0,40 0,6033 0,0246
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,25 0,81 0,5994 0,0266
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 0,23 0,44 0,5530 0,0216
US02377DAA00 / American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 0,15 -14,71 0,3504 -0,0451
US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class B 0,13 0,80 0,3041 0,0124