Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.570.602
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.570.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Classs største beholdninger er Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Horace Mann Educators Corporation (US:HMN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Classs nye stillinger omfatter Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , Power Integrations, Inc. (US:POWI) , CEVA, Inc. (US:CEVA) , and Synaptics Incorporated (US:SYNA) .

IOLZX - ICON EQUITY FUND Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,16 4,4942 4,4942
0,06 1,08 2,2519 2,2519
0,01 0,73 1,5202 1,5202
0,03 0,65 1,3460 1,3460
0,01 0,64 1,3321 1,3321
0,02 1,69 3,4997 0,7209
0,08 1,44 2,9810 0,6816
0,02 2,88 5,9855 0,5528
0,01 1,62 3,3547 0,4897
0,01 1,99 4,1225 0,4720
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,74 3,6139 -2,0392
0,00 1,75 3,6384 -0,8497
0,01 1,18 2,4587 -0,6402
0,01 1,72 3,5611 -0,6107
0,01 0,95 1,9668 -0,5513
0,01 0,98 2,0303 -0,4773
0,07 0,75 1,5640 -0,3701
0,01 0,85 1,7721 -0,3324
0,05 1,66 3,4405 -0,2964
0,05 2,10 4,3530 -0,1771
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,02 0,00 2,88 15,32 5,9855 0,5528
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 0,00 2,55 14,61 5,2931 0,4603
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 2,16 4,4942 4,4942
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,05 0,00 2,10 0,53 4,3530 -0,1771
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,99 18,15 4,1225 0,4720
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,94 14,08 4,0366 0,3327
PFGC / Performance Food Group Company 0,02 0,00 1,87 11,25 3,8812 0,2299
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -17,25 1,75 -15,16 3,6384 -0,8497
BKR / Baker Hughes Company 0,05 -23,31 1,74 -33,13 3,6139 -2,0392
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,72 -10,68 3,5611 -0,6107
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,02 0,00 1,69 31,74 3,4997 0,7209
TFC / Truist Financial Corporation 0,04 0,00 1,68 4,48 3,4894 -0,0061
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 0,00 1,66 -3,66 3,4405 -0,2964
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 1,65 13,77 3,4300 0,2748
ALG / Alamo Group Inc. 0,01 0,00 1,62 22,61 3,3547 0,4897
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,54 13,43 3,1913 0,2460
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 0,00 1,52 10,82 3,1474 0,1748
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,08 0,00 1,44 35,73 2,9810 0,6816
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 0,00 1,36 0,81 2,8276 -0,1080
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 0,00 1,32 12,80 2,7463 0,1983
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 -12,49 1,18 -16,97 2,4587 -0,6402
CSX / CSX Corporation 0,04 0,00 1,18 10,89 2,4521 0,1375
CENX / Century Aluminum Company 0,06 1,08 2,2519 2,2519
MGA / Magna International Inc. 0,03 0,00 1,05 13,57 2,1721 0,1709
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 0,00 0,98 -15,25 2,0303 -0,4773
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 0,95 -18,29 1,9668 -0,5513
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,89 0,79 1,8472 -0,0692
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 0,00 0,85 -11,88 1,7721 -0,3324
CC / The Chemours Company 0,07 0,00 0,75 -15,39 1,5640 -0,3701
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 0,73 1,5202 1,5202
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 0,00 0,73 -3,46 1,5085 -0,1257
CEVA / CEVA, Inc. 0,03 0,65 1,3460 1,3460
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 0,64 1,3321 1,3321
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,29 -2,73 0,5920 -0,0454
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,01 46,60 0,25 68,67 0,5257 0,1983
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,19 0,4004 0,4004