Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.409.561
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.409.561 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Classs største beholdninger er LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) . ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Classs nye stillinger omfatter Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,75 5,5744 5,5744
0,09 1,45 4,6135 1,7916
0,00 0,48 1,5334 1,5334
0,07 0,77 2,4564 1,3018
0,01 1,75 5,5949 0,9341
0,01 2,51 7,9892 0,9043
0,04 2,20 7,0132 0,5818
0,22 0,7100 0,4594
0,01 0,73 2,3208 0,4139
0,04 1,74 5,5387 0,2759
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0596
0,00 0,80 2,5563 -1,9992
0,04 0,94 3,0003 -1,2929
0,01 1,52 4,8633 -1,1772
0,02 1,61 5,1481 -0,6971
0,13 0,42 1,3426 -0,6716
0,01 1,00 3,1907 -0,6645
0,00 0,94 2,9866 -0,6470
0,00 1,09 3,4682 -0,1938
0,02 1,38 4,4136 -0,1911
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -2,84 2,51 11,38 7,9892 0,9043
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,34 1,30 7,4731 0,1878
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,20 7,74 7,0132 0,5818
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,75 18,59 5,5949 0,9341
CCEPE / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 1,75 5,5744 5,5744
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,89 1,74 3,95 5,5387 0,2759
EBAY / eBay Inc. 0,02 -20,88 1,61 -12,99 5,1481 -0,6971
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,58 1,15 5,0351 0,1216
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -22,45 1,52 -20,50 4,8633 -1,1772
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,09 44,61 1,45 61,56 4,6135 1,7916
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 0,00 1,38 -5,34 4,4136 -0,1911
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,24 2,57 3,9426 0,1445
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,09 -6,45 3,4682 -0,1938
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 1,00 -18,30 3,1907 -0,6645
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 0,98 7,71 3,1199 0,2579
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -20,79 0,95 -0,52 3,0385 0,0230
GNTX / Gentex Corporation 0,04 -26,87 0,94 -31,03 3,0003 -1,2929
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 -13,78 0,94 -18,82 2,9866 -0,6470
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -44,77 0,80 -44,61 2,5563 -1,9992
GDOT / Green Dot Corporation 0,07 64,50 0,77 110,38 2,4564 1,3018
VC / Visteon Corporation 0,01 0,00 0,73 20,17 2,3208 0,4139
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 0,00 0,60 -7,88 1,9025 -0,1358
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,48 1,5334 1,5334
SABR / Sabre Corporation 0,13 -41,46 0,42 -34,12 1,3426 -0,6716
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,42 5,82 1,3352 0,0888
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,22 160,47 0,7100 0,4594
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0596