Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 93.118.282
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AVERX - Schwartz Value Focused Fund har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 93.118.282 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVERX - Schwartz Value Focused Funds største beholdninger er Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , LandBridge Company LLC (US:LB) , Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , and Masco Corporation (US:MAS) . AVERX - Schwartz Value Focused Funds nye stillinger omfatter Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES (US:US60934N6821) , .

AVERX - Schwartz Value Focused Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,16 3,3907 1,7283
0,01 2,57 2,7605 1,1297
0,06 3,86 4,1501 0,8630
0,07 2,86 3,0701 0,7952
0,01 3,53 3,7940 0,7037
0,04 3,59 3,8604 0,6496
0,08 2,54 2,7320 0,4711
0,03 3,72 4,0011 0,4164
0,15 1,85 1,9917 0,3670
0,02 3,72 3,9990 0,2379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 15,95 17,1432 -4,3077
5,00 5,3776 -3,6683
0,03 0,21 0,2262 -1,3366
0,04 2,72 2,9267 -1,2412
0,30 0,3246 -1,1801
0,07 3,22 3,4654 -0,5625
0,01 2,14 2,3032 -0,4902
0,09 5,78 6,2141 -0,4220
0,24 2,54 2,7252 -0,2453
0,00 2,11 2,2647 -0,1643
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 10,22 15,95 -12,13 17,1432 -4,3077
LB / LandBridge Company LLC 0,09 9,61 5,78 2,97 6,2141 -0,4220
US60934N8561 / Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares 5,00 -34,64 5,3776 -3,6683
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 4,67 9,16 5,0207 -0,0370
MAS / Masco Corporation 0,06 50,00 3,86 38,83 4,1501 0,8630
CVX / Chevron Corporation 0,03 225,00 3,72 211,99 4,0011 0,4164
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 12,38 3,72 16,91 3,9990 0,2379
AOS / A. O. Smith Corporation 0,06 13,99 3,63 14,36 3,9040 0,1502
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,04 14,29 3,59 32,20 3,8604 0,6496
CHE / Chemed Corporation 0,01 70,59 3,53 34,99 3,7940 0,7037
COP / ConocoPhillips 0,04 26,00 3,39 7,68 3,6456 -0,0775
SLB / Schlumberger Limited 0,10 31,42 3,32 6,27 3,5708 -0,1240
GPC / Genuine Parts Company 0,03 4,90 3,25 6,81 3,4875 -0,1027
JOE / The St. Joe Company 0,07 -6,89 3,22 -5,40 3,4654 -0,5625
XPEL / XPEL, Inc. 0,09 83,54 3,16 124,40 3,3907 1,7283
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,07 74,36 2,86 48,36 3,0701 0,7952
HAE / Haemonetics Corporation 0,04 -34,23 2,72 -22,80 2,9267 -1,2412
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 75,00 2,57 86,09 2,7605 1,1297
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,08 45,07 2,54 32,88 2,7320 0,4711
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,24 -14,04 2,54 0,88 2,7252 -0,2453
CDW / CDW Corporation 0,01 -18,64 2,14 -9,31 2,3032 -0,4902
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,11 2,53 2,2647 -0,1643
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,15 7,21 1,85 34,86 1,9917 0,3670
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,06 4,50 1,65 14,93 1,7703 0,0762
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,50 7,66 1,6172 -0,0338
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,32 -4,83 0,3387 -0,0524
US60934N6821 / FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES 0,30 -76,28 0,3246 -1,1801
WU / The Western Union Company 0,03 -80,00 0,21 -84,11 0,2262 -1,3366