Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 509.791.337
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AVEMX - Ave Maria Value Fund har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 509.791.337 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AVEMX - Ave Maria Value Funds største beholdninger er Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Haemonetics Corporation (US:HAE) , LandBridge Company LLC (US:LB) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . AVEMX - Ave Maria Value Funds nye stillinger omfatter Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , .

AVEMX - Ave Maria Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 10,20 2,0039 2,0039
0,07 7,58 1,4897 1,4897
0,17 23,00 4,5175 1,4764
0,82 17,76 3,4885 1,0329
0,34 25,07 4,9236 0,7621
0,10 17,19 3,3760 0,6043
0,26 9,24 1,8153 0,5882
1,25 15,53 3,0503 0,5146
0,23 20,20 3,9683 0,3827
0,14 12,80 2,5141 0,3705
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 70,25 13,7973 -4,2904
16,84 3,3068 -1,0942
0,17 18,53 3,6397 -0,6288
0,36 24,12 4,7370 -0,5336
0,35 11,83 2,3234 -0,3366
0,32 9,93 1,9500 -0,1903
0,03 4,50 0,8846 -0,0525
0,10 16,39 3,2194 -0,0150
0,08 20,14 3,9551 -0,0032
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,07 0,00 70,25 -20,27 13,7973 -4,2904
HAE / Haemonetics Corporation 0,34 5,33 25,07 23,66 4,9236 0,7621
LB / LandBridge Company LLC 0,36 0,00 24,12 -6,06 4,7370 -0,5336
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,17 18,95 23,00 55,27 4,5175 1,4764
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,23 0,00 20,20 15,68 3,9683 0,3827
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,08 0,00 20,14 4,43 3,9551 -0,0032
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,17 0,00 18,53 -10,88 3,6397 -0,6288
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,82 0,00 17,76 48,49 3,4885 1,0329
CDW / CDW Corporation 0,10 14,24 17,19 27,32 3,3760 0,6043
EXE / Expand Energy Corporation 0,15 0,00 17,01 5,04 3,3417 0,0168
US60934N8561 / Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares 16,84 -21,47 3,3068 -1,0942
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,10 0,00 16,39 4,04 3,2194 -0,0150
PBT / Permian Basin Royalty Trust 1,25 0,00 15,53 25,74 3,0503 0,5146
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,35 25,00 14,70 6,39 2,8878 0,0507
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 0,00 14,13 6,36 2,7746 0,0480
CHE / Chemed Corporation 0,03 50,71 13,43 19,26 2,6376 0,3261
ALC / Alcon Inc. 0,14 31,82 12,80 22,58 2,5141 0,3705
JOE / The St. Joe Company 0,27 3,88 12,77 5,54 2,5089 0,0242
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,08 0,00 12,67 15,31 2,4885 0,2327
AOS / A. O. Smith Corporation 0,18 11,27 12,04 11,63 2,3644 0,1506
SLB / Schlumberger Limited 0,35 12,90 11,83 -8,71 2,3234 -0,3366
VRSN / VeriSign, Inc. 0,04 0,00 11,70 13,76 2,2972 0,1866
ALLE / Allegion plc 0,08 0,00 10,95 10,48 2,1512 0,1159
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,04 0,00 10,35 22,66 2,0328 0,3004
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 10,20 2,0039 2,0039
WINA / Winmark Corporation 0,03 0,00 10,04 18,79 1,9727 0,2370
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,32 0,00 9,93 -4,78 1,9500 -0,1903
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,31 20,86 9,79 10,69 1,9233 0,1073
XPEL / XPEL, Inc. 0,26 26,54 9,24 54,63 1,8153 0,5882
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,33 32,23 9,08 29,73 1,7827 0,3464
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,07 7,58 1,4897 1,4897
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 0,00 4,50 -1,34 0,8846 -0,0525