Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 610.256.977
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SWHFX - Schwab Health Care Fund har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 610.256.977 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SWHFX - Schwab Health Care Funds største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) . SWHFX - Schwab Health Care Funds nye stillinger omfatter Envista Holdings Corporation (US:NVST) , Galenica AG (GB:GALEZ) , Ambea AB (publ) (GB:AMBEAS) , AS ONE Corporation (US:IUSDF) , and Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. (US:KSPHF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 11,45 1,8696 1,1844
0,05 25,62 4,1831 1,0463
0,21 34,07 5,5628 0,8459
0,03 6,12 0,9993 0,7996
0,24 5,52 0,9016 0,6071
0,03 7,54 1,2312 0,5970
0,07 10,75 1,7558 0,5907
0,25 22,29 3,6402 0,5846
0,07 21,98 3,5898 0,5265
0,20 15,84 2,5865 0,4530
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 22,41 3,6595 -2,2780
0,09 63,30 10,3360 -2,2173
0,04 6,87 1,1221 -1,1739
0,04 10,91 1,7808 -1,0292
0,36 6,67 1,0889 -0,7688
0,03 2,27 0,3700 -0,6263
0,00 0,00 -0,5712
0,09 3,71 0,6064 -0,4979
0,02 2,89 0,4720 -0,4638
0,00 0,00 -0,4349
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,09 -10,62 63,30 -26,42 10,3360 -2,2173
JNJ / Johnson & Johnson 0,21 0,00 34,07 5,39 5,5628 0,8459
ABBV / AbbVie Inc. 0,18 0,00 33,33 -3,12 5,4425 0,4223
SYK / Stryker Corporation 0,07 -8,02 25,71 -3,40 4,1976 0,3145
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,05 9,32 25,62 19,18 4,1831 1,0463
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 -9,19 22,41 -44,92 3,6595 -2,2780
MDT / Medtronic plc 0,25 0,00 22,29 6,47 3,6402 0,5846
AMGN / Amgen Inc. 0,07 3,24 21,98 4,72 3,5898 0,5265
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -7,84 21,24 -7,98 3,4679 0,1002
ABT / Abbott Laboratories 0,16 -6,79 19,56 -10,04 3,1943 0,0209
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,17 -21,87 19,22 -17,66 3,1392 -0,2678
MRK / Merck & Co., Inc. 0,20 18,16 15,84 8,34 2,5865 0,4530
BSX / Boston Scientific Corporation 0,15 4,37 15,62 6,45 2,5505 0,4092
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 -8,49 13,34 -17,94 2,1788 -0,1940
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 111,61 11,45 143,86 1,8696 1,1844
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 11,21 -4,56 1,8298 0,1164
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -16,87 11,19 -10,87 1,8273 -0,0048
CI / The Cigna Group 0,04 -27,98 10,91 -43,37 1,7808 -1,0292
AZN / Astrazeneca plc 0,07 32,25 10,75 34,69 1,7558 0,5907
MCK / McKesson Corporation 0,01 6,86 10,24 3,97 1,6715 0,2348
COR / Cencora, Inc. 0,03 0,00 9,46 -2,25 1,5454 0,1325
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,05 -19,28 9,41 -3,26 1,5365 0,1171
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 9,10 -30,44 1,4856 -0,4231
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 68,11 7,54 73,49 1,2312 0,5970
EXEL / Exelixis, Inc. 0,19 1,28 6,94 -6,30 1,1337 0,0524
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 -49,26 6,87 -56,33 1,1221 -1,1739
GLAXF / GSK plc 0,36 -43,66 6,67 -47,62 1,0889 -0,7688
STE / STERIS plc 0,03 274,29 6,12 287,28 0,9993 0,7996
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 -4,88 6,01 -13,80 0,9816 -0,0359
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,09 20,78 5,80 8,05 0,9471 0,1637
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,08 49,17 5,71 35,82 0,9331 0,3191
PFE / Pfizer Inc. 0,24 186,75 5,52 173,59 0,9016 0,6071
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,06 -26,67 4,61 -25,65 0,7524 -0,1518
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 0,00 4,47 -5,88 0,7298 0,0369
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,23 -4,02 4,21 -24,59 0,6871 -0,1271
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,17 42,74 4,10 36,90 0,6690 0,2322
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 26,95 4,03 43,66 0,6583 0,2488
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,18 1,49 3,77 -10,89 0,6162 -0,0017
DHR / Danaher Corporation 0,02 40,44 3,77 38,93 0,6149 0,2193
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,09 -43,12 3,71 -50,93 0,6064 -0,4979
4536 N / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,33 0,00 3,59 9,09 0,5863 0,1060
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 3,44 -6,75 0,5618 0,0235
3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,71 33,96 3,19 94,21 0,5209 0,2812
A214150 / CLASSYS Inc. 0,07 10,46 3,06 1,09 0,4993 0,0579
QGEN / Qiagen N.V. 0,06 -41,88 3,02 -35,78 0,4934 -0,1541
A145020 / Hugel, Inc. 0,01 0,00 3,00 -5,79 0,4891 0,0251
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 32,15 2,94 45,23 0,4793 0,1842
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -57,10 2,89 -60,73 0,4720 -0,4638
DVA / DaVita Inc. 0,02 -18,56 2,85 -19,26 0,4649 -0,0495
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited 1,42 39,06 2,67 45,45 0,4359 0,1681
CVS / CVS Health Corporation 0,04 120,09 2,64 104,97 0,4311 0,2431
IPNP / Ipsen S.A. 0,02 0,00 2,49 1,35 0,4058 0,0479
PME / Pro Medicus Limited 0,01 -31,54 2,41 -4,14 0,3930 0,0267
VCYT / Veracyte, Inc. 0,10 74,96 2,34 34,89 0,3826 0,1291
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -36,00 2,29 -34,36 0,3736 -0,1349
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,03 -63,06 2,27 -66,82 0,3700 -0,6263
WAT / Waters Corporation 0,01 223,00 2,15 124,61 0,3503 0,2187
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,06 -2,78 0,3365 0,0271
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -31,89 2,05 -23,98 0,3354 -0,0057
TECH / Bio-Techne Corporation 0,04 0,00 1,96 8,75 0,3207 0,0570
BIM / bioMérieux S.A. 0,01 0,00 1,82 5,99 0,2978 0,0467
SOBI / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 0,06 0,00 1,65 -9,63 0,2699 0,0031
NTRA / Natera, Inc. 0,01 0,00 1,58 -11,40 0,2575 -0,0024
RMD / ResMed Inc. 0,00 -41,10 1,36 -25,15 0,2216 -0,0089
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -63,84 1,31 -62,67 0,2146 -0,2991
1681 / Consun Pharmaceutical Group Limited 0,73 175,47 1,28 306,35 0,2091 0,1630
NVST / Envista Holdings Corporation 0,07 1,28 0,2085 0,2085
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,07 54,81 1,24 -46,08 0,2021 -0,0878
INCY / Incyte Corporation 0,01 1,11 0,1810 0,1810
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 85,50 0,95 159,95 0,1559 0,1087
GALEZ / Galenica AG 0,01 0,78 0,1271 0,1271
INVA / Innoviva, Inc. 0,04 78,81 0,68 73,91 0,1112 0,0540
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,03 -78,32 0,62 -81,77 0,1008 -0,3106
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 -59,44 0,61 -67,07 0,0988 -0,1217
WDH1 / Demant A/S 0,02 -55,40 0,57 -64,67 0,0937 -0,1125
AMBEAS / Ambea AB (publ) 0,04 0,57 0,0924 0,0924
ARHCF / Alfresa Holdings Corporation 0,03 -40,18 0,49 -42,56 0,0808 -0,0447
IUSDF / AS ONE Corporation 0,03 0,47 0,0770 0,0770
KSPHF / Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 0,44 0,0722 0,0722
TRSBF / 3SBio Inc. 0,09 0,36 0,0594 0,0594
EUZ / Europa Metals Limited 0,00 -43,56 0,31 -68,81 0,0507 -0,0602
CDXC / ChromaDex Corporation 0,03 0,30 0,0498 0,0498
1513 / Livzon Pharmaceutical Group Inc. 0,01 -89,75 0,06 -85,68 0,0096 -0,0462
TON / Toho Holdings Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0716
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2709
128940 / Hanmi Pharm. Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2921
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5712
7459 / MediPal Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0618
ALCZ / Alcon Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4349
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1603