Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 681.744.674
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SWHFX - Schwab Health Care Fund har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 681.744.674 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SWHFX - Schwab Health Care Funds største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Stryker Corporation (US:SYK) . SWHFX - Schwab Health Care Funds nye stillinger omfatter Alfresa Holdings Corporation (US:ARHCF) , Toho Holdings Co., Ltd. (JP:8129) , MediPal Holdings Corporation (US:MEPDF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 86,03 12,5533 1,8696
0,19 7,41 1,0813 1,0813
0,15 7,57 1,1043 0,7841
0,04 4,75 0,6930 0,4862
0,18 34,40 5,0202 0,4731
0,02 4,35 0,6343 0,4298
0,07 3,57 0,5203 0,4282
0,23 5,58 0,8142 0,3788
0,17 4,23 0,6179 0,3564
0,02 3,91 0,5712 0,3435
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 21,50 3,1368 -0,9859
0,06 9,73 1,4194 -0,9805
0,17 14,62 2,1334 -0,9344
0,08 2,02 0,2945 -0,7735
0,03 2,03 0,2959 -0,7539
0,06 7,98 1,1651 -0,7040
0,20 13,08 1,9087 -0,5170
0,08 15,73 2,2960 -0,5066
0,01 1,42 0,2069 -0,4485
0,07 6,83 0,9963 -0,3901
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,10 0,00 86,03 10,83 12,5533 1,8696
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 20,54 40,69 -8,58 5,9374 -0,1887
ABBV / AbbVie Inc. 0,18 -1,84 34,40 4,14 5,0202 0,4731
JNJ / Johnson & Johnson 0,21 -3,86 32,32 -1,23 4,7169 0,2122
SYK / Stryker Corporation 0,07 -3,85 26,61 -8,12 3,8831 -0,1035
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,22 -21,62 23,35 -14,08 3,4069 -0,3335
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -18,38 23,08 -11,06 3,3677 -0,2040
ABT / Abbott Laboratories 0,17 -8,64 21,75 -6,63 3,1734 -0,0324
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,05 0,00 21,50 -28,23 3,1368 -0,9859
AMGN / Amgen Inc. 0,07 -13,68 20,99 -12,01 3,0634 -0,2207
MDT / Medtronic plc 0,25 -3,37 20,94 -9,82 3,0556 -0,1404
CI / The Cigna Group 0,06 -9,53 19,26 4,57 2,8100 0,2752
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 -24,97 16,26 -17,20 2,3728 -0,3302
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,08 -7,61 15,73 -22,73 2,2960 -0,5066
BSX / Boston Scientific Corporation 0,14 0,00 14,67 0,50 2,1413 0,1315
MRK / Merck & Co., Inc. 0,17 -23,92 14,62 -34,40 2,1334 -0,9344
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -6,28 13,08 -25,78 1,9087 -0,5170
GS71 / GSK plc 0,64 -14,62 12,73 -3,04 1,8577 0,0505
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 8,22 12,55 -5,18 1,8321 0,0096
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,45 11,74 -0,62 1,7134 0,0873
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 9,85 19,84 1,4367 0,3059
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,06 -27,56 9,73 -44,21 1,4194 -0,9805
COR / Cencora, Inc. 0,03 -7,03 9,68 7,03 1,4129 0,1677
AZN / Astrazeneca plc 0,06 -42,39 7,98 -41,21 1,1651 -0,7040
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,15 281,96 7,57 225,32 1,1043 0,7841
EXEL / Exelixis, Inc. 0,19 7,41 1,0813 1,0813
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 -17,23 6,97 -28,56 1,0176 -0,3260
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,07 -21,86 6,83 -32,22 0,9963 -0,3901
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,09 18,54 6,20 -5,58 0,9042 0,0009
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,05 -18,72 6,13 -23,57 0,8946 -0,2094
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,23 19,70 5,58 76,38 0,8142 0,3788
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,08 14,65 5,37 38,46 0,7834 0,2497
EHC / Encompass Health Corporation 0,04 168,17 4,75 216,11 0,6930 0,4862
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 4,70 -21,54 0,6852 -0,1385
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,07 -31,74 4,46 -25,97 0,6513 -0,1787
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 178,66 4,35 192,66 0,6343 0,4298
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,17 107,05 4,23 122,96 0,6179 0,3564
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,05 96,95 4,21 108,37 0,6140 0,3361
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 154,46 3,91 136,64 0,5712 0,3435
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 3,69 -9,80 0,5383 -0,0247
SHL / Siemens Healthineers AG 0,07 361,72 3,57 364,80 0,5203 0,4282
DVA / DaVita Inc. 0,02 -15,97 3,53 -32,50 0,5144 -0,2044
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -18,99 3,52 -18,93 0,5137 -0,0841
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -40,10 3,48 -37,35 0,5085 -0,2570
SZD / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,33 -37,14 3,29 -36,74 0,4803 -0,2358
145020 / Hugel, Inc. 0,01 24,09 3,18 95,75 0,4640 0,2404
214150 / CLASSYS Inc. 0,07 8,08 3,03 31,92 0,4415 0,1258
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,12 -26,00 2,99 -32,11 0,4367 -0,1700
ALC / Alcon Inc. 0,03 -45,49 2,98 -41,96 0,4349 -0,2719
HQY / HealthEquity, Inc. 0,03 291,31 2,81 204,01 0,4095 0,2823
DHR / Danaher Corporation 0,01 50,73 2,71 34,89 0,3956 0,1189
PME / Pro Medicus Limited 0,02 -26,61 2,51 14,04 0,3664 0,1023
IPN / Ipsen S.A. 0,02 17,21 2,45 10,40 0,3579 0,0522
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,04 0,00 2,12 -2,93 0,3094 0,0089
HOLX / Hologic, Inc. 0,03 -66,12 2,03 -75,62 0,2959 -0,7539
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -23,11 2,02 -12,17 0,2950 -0,0217
PFE / Pfizer Inc. 0,08 -72,35 2,02 -76,15 0,2945 -0,7735
128940 / Hanmi Pharm. Co., Ltd. 0,01 0,00 2,00 13,18 0,2921 0,0488
ORNBV / Orion Oyj 0,03 0,00 1,96 15,33 0,2855 0,0520
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 122,22 1,86 115,81 0,2709 0,1525
3933 / The United Laboratories International Holdings Limited 1,02 15,84 1,84 39,65 0,2678 0,0869
B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 0,06 34,73 1,83 46,01 0,2668 0,1086
TECH / Bio-Techne Corporation 0,04 65,57 1,81 18,50 0,2637 0,0711
NTRA / Natera, Inc. 0,01 184,41 1,78 142,51 0,2599 0,1588
VCYT / Veracyte, Inc. 0,06 70,74 1,74 14,50 0,2535 0,0447
BIM / bioMérieux S.A. 0,01 149,71 1,72 177,87 0,2510 0,1658
3692 / Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 0,53 26,19 1,64 69,98 0,2397 0,1066
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -71,95 1,42 -74,04 0,2069 -0,4485
CVS / CVS Health Corporation 0,02 1,29 0,1881 0,1881
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,00 1,17 -7,67 0,1704 -0,0036
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,03 -49,27 1,10 -62,89 0,1603 -0,2470
ARHCF / Alfresa Holdings Corporation 0,06 0,86 0,1256 0,1256
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 48,55 0,86 14,99 0,1254 0,0225
JEL / JEOL Ltd. 0,02 -47,37 0,64 -57,95 0,0939 -0,0897
8129 / Toho Holdings Co., Ltd. 0,01 0,49 0,0716 0,0716
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,02 0,49 0,0714 0,0714
MEPDF / MediPal Holdings Corporation 0,03 0,42 0,0618 0,0618
INVA / Innoviva, Inc. 0,02 -0,20 0,39 6,83 0,0572 0,0165
1681 / Consun Pharmaceutical Group Limited 0,27 -65,76 0,32 -31,97 0,0461 -0,0134
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0981
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1972