Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 549.520.592 |
| Nuværende stillinger | 61 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SWDSX - Schwab Dividend Equity Fund har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 549.520.592 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SWDSX - Schwab Dividend Equity Funds største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Morgan Stanley (US:MS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 20,56 | 3,6779 | 1,0886 | |
| 0,03 | 5,76 | 1,0299 | 1,0299 | |
| 0,04 | 19,21 | 3,4358 | 0,7012 | |
| 0,10 | 29,62 | 5,2996 | 0,5983 | |
| 0,15 | 22,08 | 3,9502 | 0,5120 | |
| 0,01 | 15,48 | 2,7700 | 0,3101 | |
| 0,03 | 5,53 | 0,9885 | 0,2323 | |
| 0,25 | 11,82 | 2,1141 | 0,1980 | |
| 0,01 | 9,51 | 1,7021 | 0,1904 | |
| 0,01 | 4,38 | 0,7836 | 0,1892 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,99 | 0,8929 | -0,6886 | |
| 0,03 | 11,37 | 2,0334 | -0,4456 | |
| 0,24 | 16,63 | 2,9756 | -0,4405 | |
| 0,10 | 17,23 | 3,0815 | -0,3764 | |
| 0,08 | 12,34 | 2,2073 | -0,3547 | |
| 0,04 | 11,70 | 2,0936 | -0,3023 | |
| 0,03 | 6,05 | 1,0825 | -0,2712 | |
| 0,10 | 11,83 | 2,1164 | -0,2330 | |
| 0,03 | 6,80 | 1,2162 | -0,2272 | |
| 0,28 | 11,76 | 2,1036 | -0,2250 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | 0,00 | 29,62 | 21,10 | 5,2996 | 0,5983 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,15 | 0,00 | 22,08 | 23,43 | 3,9502 | 0,5120 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 0,00 | 20,56 | 52,61 | 3,6779 | 1,0886 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 19,21 | 34,98 | 3,4358 | 0,7012 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,17 | 0,00 | 18,42 | 5,69 | 3,2953 | -0,0542 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,18 | 0,00 | 18,13 | 0,75 | 3,2427 | -0,2150 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,10 | 0,00 | 17,23 | -4,26 | 3,0815 | -0,3764 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,24 | 0,00 | 16,63 | -6,42 | 2,9756 | -0,4405 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,13 | 0,00 | 15,51 | -0,31 | 2,7745 | -0,2154 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 15,48 | 20,98 | 2,7700 | 0,3101 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,10 | 0,00 | 15,16 | 11,45 | 2,7128 | 0,0979 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,06 | 0,00 | 13,92 | 4,68 | 2,4908 | -0,0653 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,08 | 0,00 | 12,34 | -7,44 | 2,2073 | -0,3547 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,15 | 0,00 | 12,31 | 0,67 | 2,2019 | -0,1478 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 0,00 | 11,91 | 5,40 | 2,1311 | -0,0412 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,10 | 0,00 | 11,83 | -3,22 | 2,1164 | -0,2330 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,25 | 0,00 | 11,82 | 18,53 | 2,1141 | 0,1980 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,28 | 0,00 | 11,76 | -2,95 | 2,1036 | -0,2250 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 0,00 | 11,70 | -6,13 | 2,0936 | -0,3023 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,03 | 0,00 | 11,37 | -11,88 | 2,0334 | -0,4456 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,06 | 0,00 | 11,34 | -3,12 | 2,0289 | -0,2208 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 0,00 | 11,08 | 1,95 | 1,9822 | -0,1066 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,15 | 0,00 | 10,21 | 17,94 | 1,8269 | 0,1626 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 9,51 | 20,97 | 1,7021 | 0,1904 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,07 | 0,00 | 9,09 | -3,49 | 1,6254 | -0,1839 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,26 | 0,00 | 8,64 | -2,85 | 1,5456 | -0,1633 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,64 | -0,01 | 1,5451 | -0,1149 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,29 | 0,00 | 8,14 | 6,69 | 1,4557 | -0,0101 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,04 | 0,00 | 8,13 | 2,46 | 1,4544 | -0,0707 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,09 | 0,00 | 7,67 | 6,47 | 1,3722 | -0,0124 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,11 | 6,25 | 1,2712 | -0,0141 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | 0,00 | 6,80 | -9,48 | 1,2162 | -0,2272 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,78 | 24,93 | 1,2121 | 0,1698 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | 0,00 | 6,05 | -14,08 | 1,0825 | -0,2712 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,28 | 0,00 | 6,00 | -9,16 | 1,0739 | -0,1960 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 5,76 | 1,0299 | 1,0299 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,12 | 100,00 | 5,72 | 13,94 | 1,0233 | 0,0585 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,03 | 63,16 | 5,53 | 40,44 | 0,9885 | 0,2323 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,40 | -2,33 | 0,9655 | -0,0964 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 5,34 | -10,71 | 0,9557 | -0,1942 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,08 | 0,00 | 5,29 | 11,14 | 0,9460 | 0,0315 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,26 | 4,71 | 0,9419 | -0,0244 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 4,99 | -39,34 | 0,8929 | -0,6886 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,04 | 0,00 | 4,89 | 7,43 | 0,8748 | -0,0001 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,74 | 6,69 | 0,8471 | -0,0058 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,67 | 14,53 | 0,8362 | 0,0517 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,04 | 0,00 | 4,51 | 9,63 | 0,8070 | 0,0163 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,43 | 5,96 | 0,7917 | -0,0110 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,38 | 41,66 | 0,7836 | 0,1892 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 0,00 | 3,98 | 13,12 | 0,7126 | 0,0359 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,17 | 0,00 | 3,96 | -4,58 | 0,7083 | -0,0892 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,09 | 0,00 | 3,93 | 14,00 | 0,7038 | 0,0406 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,69 | -3,10 | 0,6606 | -0,0717 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,61 | -1,93 | 0,6453 | -0,0617 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,43 | 42,05 | 0,6135 | 0,1494 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,10 | -6,90 | 0,5555 | -0,0856 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,20 | 0,00 | 2,59 | 12,01 | 0,4637 | 0,0190 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,51 | -10,95 | 0,4482 | -0,0924 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,34 | -8,33 | 0,4193 | -0,0720 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,85 | -9,57 | 0,3314 | -0,0624 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,44 | -5,38 | 0,2578 | -0,0349 |
