Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.967.088
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGHIX - Sextant Global High Income Fund har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.967.088 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGHIX - Sextant Global High Income Funds største beholdninger er Southern Copper Corporation (US:SCCO) , Skandinaviska Enskilda Banken AB (SE:SEBA) , Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Telenor ASA (NO:TEL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 0,25 2,2161 2,2161
0,10 0,10 0,9010 0,9010
0,02 0,30 2,7022 0,4566
0,02 0,31 2,7670 0,3249
0,01 0,41 3,6691 0,1567
0,01 0,30 2,7186 0,1359
0,01 0,27 2,4054 0,1039
0,00 0,29 2,6102 0,0423
0,01 0,01 0,0689 0,0021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,19 1,6760 -0,3052
0,28 0,23 2,0362 -0,2751
0,01 0,23 2,0378 -0,2302
0,04 0,19 1,7289 -0,2220
0,25 0,20 1,7923 -0,2090
0,25 0,19 1,7392 -0,1857
0,01 0,32 2,8429 -0,1765
0,22 0,22 1,9704 -0,1698
0,25 0,22 1,9526 -0,1618
0,20 0,17 1,5221 -0,1606
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 0,97 0,47 3,28 4,2621 -0,0502
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,03 0,00 0,42 3,48 3,7552 -0,0404
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,01 0,00 0,41 9,14 3,6691 0,1567
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,32 -1,56 2,8429 -0,1765
TEL / Telenor ASA 0,02 0,00 0,31 18,15 2,7670 0,3249
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 0,00 0,30 9,85 2,7186 0,1359
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,30 25,63 2,7022 0,4566
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 6,25 2,6102 0,0423
ANZGY / ANZ Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 1,08 2,5461 -0,0889
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 1,13 2,4302 -0,0813
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 0,29 0,00 0,27 0,37 2,4184 -0,0990
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 9,02 2,4054 0,1039
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,26 1,94 2,3789 -0,0569
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 -1,95 2,2696 -0,1450
US64110LAN64 / Netflix Inc 0,25 0,00 0,25 0,00 2,2588 -0,1007
CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) 0,25 0,25 2,2161 2,2161
US247361ZT81 / Delta Air Lines Inc 0,25 0,00 0,23 -0,43 2,1185 -0,0990
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 -6,25 2,0378 -0,2302
US655844CB22 / Norfolk Southern Corp 0,28 0,00 0,23 -8,16 2,0362 -0,2751
US912810FM54 / Usa Treasury 6 1/4% 30yr Notes 05/15/2030 0,20 0,00 0,22 0,00 1,9852 -0,0916
US345370BZ25 / Ford Motor 6 3/8% Debs Due 2/1/2029 0,22 0,00 0,22 -3,96 1,9704 -0,1698
US20030NBE04 / Comcast Corp 0,25 0,00 0,22 -3,57 1,9526 -0,1618
US534187BP37 / Lincoln National Corp 0,25 0,00 0,20 -3,32 1,8489 -0,1394
US126408HL09 / CSX Corp. 0,25 0,00 0,20 -6,60 1,7923 -0,2090
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,25 0,00 0,19 -5,88 1,7392 -0,1857
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,19 -7,73 1,7289 -0,2220
US552676AT59 / MDC Holdings Inc 0,20 0,00 0,19 0,00 1,7088 -0,0773
US12189LAC54 / Burlington North Santa Fe. 5.05% 03/01/2041 0,20 0,00 0,19 -3,61 1,6930 -0,1365
SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,19 -11,90 1,6760 -0,3052
USP4949BAK00 / Grupo Bimbo SAB de CV 0,20 0,00 0,17 -5,62 1,5221 -0,1606
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,16 0,00 1,4646 -0,0624
US040114HW38 / Argentine Republic Government International Bond 0,24 0,00 0,16 3,95 1,4293 -0,0060
MD MDSDEV 6.36 09/01/2053 / DBT (US57419T5T49) 0,14 0,00 0,15 -2,68 1,3137 -0,0984
US195325AL92 / Colombia Government International Bond 0,12 0,00 0,13 0,78 1,1783 -0,0414
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 -6,92 1,0986 -0,1304
FHLMC 4.5 09/05/28 / DBT (US3134HBBM20) 0,10 0,10 0,9010 0,9010
FHLB 4.5 12/04/29 0000 / DBT (US3130B47A33) 0,10 0,00 0,10 -1,00 0,9002 -0,0451
VA VASHSG 5.95 10/01/2066 / DBT (US92812WUR32) 0,10 0,00 0,10 -4,90 0,8818 -0,0799
US71645WAS08 / Petrobas International Finance Company 6.75% Global Notes 01/27/41 0,08 0,00 0,08 -1,28 0,6974 -0,0428
US71645WAQ42 / Petrobras International Finance Company 6.875 Global Notes 01/20/70 0,05 0,00 0,05 0,00 0,4431 -0,0258
TX CNYGEN 7.62 10/01/2042 / DBT (US19625ABL52) 0,05 0,00 0,05 -2,04 0,4392 -0,0318
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0689 0,0021