Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.499.017
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SEEFX - Saturna Sustainable Equity Fund har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.499.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEEFX - Saturna Sustainable Equity Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , and Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AVVIY) . SEEFX - Saturna Sustainable Equity Funds nye stillinger omfatter AutoZone, Inc. (US:AZO) , Fiserv, Inc. (US:FI) , .

SEEFX - Saturna Sustainable Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,26 1,1387 1,1387
0,00 0,15 0,6384 0,6384
0,05 0,77 3,3641 0,5919
0,01 0,89 3,8800 0,4983
0,00 0,61 2,6371 0,4596
0,01 1,35 5,8884 0,4327
0,00 0,66 2,8847 0,3915
0,03 0,53 2,3208 0,3777
0,01 1,03 4,4859 0,2874
0,01 0,56 2,4481 0,2727
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,73 3,1780 -0,8602
0,00 0,66 2,8930 -0,7257
0,00 0,61 2,6502 -0,5480
0,00 0,51 2,2089 -0,2263
0,00 0,37 1,6324 -0,2131
0,00 0,55 2,4073 -0,1909
0,01 0,17 0,7566 -0,1390
0,00 0,42 1,8088 -0,1066
0,01 0,34 1,4811 -0,0709
0,00 0,40 1,7362 -0,0261
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,35 8,17 5,8884 0,4327
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,03 7,08 4,4859 0,2874
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,89 14,99 3,8800 0,4983
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,86 3,88 3,7369 0,1335
AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,77 21,77 3,3641 0,5919
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,73 -21,10 3,1780 -0,8602
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,70 3,53 3,0677 0,1019
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,67 9,87 2,9148 0,2593
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,66 -19,93 2,8930 -0,7257
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,66 15,96 2,8847 0,3915
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,66 8,77 2,8639 0,2244
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,64 6,30 2,7936 0,1581
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,63 1,77 2,7649 0,0405
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,61 -16,94 2,6502 -0,5480
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,61 21,49 2,6371 0,4596
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,59 4,21 2,5902 0,0965
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,56 12,65 2,4481 0,2727
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,55 -7,07 2,4073 -0,1909
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,53 19,82 2,3208 0,3777
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,53 5,40 2,2991 0,1119
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,52 3,83 2,2474 0,0796
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,51 4,07 2,2321 0,0794
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,51 -9,16 2,2089 -0,2263
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,50 1,62 2,1946 0,0300
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,46 15,74 1,9879 0,2649
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,00 0,46 2,71 1,9864 0,0484
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,43 0,47 1,8777 0,0083
GIB / CGI Inc. 0,00 0,00 0,43 3,86 1,8738 0,0629
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,42 -5,25 1,8088 -0,1066
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,40 -1,24 1,7362 -0,0261
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 9,28 1,6449 0,1345
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,37 -11,37 1,6324 -0,2131
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0,01 0,00 0,37 -1,06 1,6316 -0,0221
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 -4,51 1,4811 -0,0709
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,31 0,98 1,3471 0,0084
DLMAF / Dollarama Inc. 0,00 0,00 0,31 23,20 1,3451 0,2523
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,26 1,1387 1,1387
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,26 4,82 1,1386 0,0496
PRY / Tion Renewables AG 0,00 0,00 0,26 7,98 1,1208 0,0788
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,23 0,00 1,0188 -0,0011
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,21 12,77 0,9256 0,1004
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 0,00 0,17 -15,61 0,7566 -0,1390
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,15 0,6384 0,6384