Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 10.334.562 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class I har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.334.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class Is største beholdninger er Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , and Burlington Stores, Inc. (US:BURL) . SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class Is nye stillinger omfatter Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Coherent Corp. (US:COHR) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , and Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,31 | 2,9928 | 2,9928 | |
| 0,00 | 0,23 | 2,2346 | 2,2346 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,0704 | 2,0660 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,9032 | 1,9032 | |
| 0,00 | 0,33 | 3,1712 | 1,8860 | |
| 0,00 | 0,33 | 3,1806 | 1,6586 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,5003 | 1,5003 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,1579 | 1,3714 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,0512 | 1,2072 | |
| 0,01 | 0,12 | 1,1869 | 1,1869 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,18 | 1,7262 | -2,7673 | |
| 0,13 | 1,2143 | -2,7231 | ||
| 0,00 | 0,21 | 1,9695 | -2,0364 | |
| 0,01 | 0,13 | 1,2933 | -2,0046 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,4951 | -1,5487 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1140 | ||
| 0,00 | 0,10 | 0,9554 | -0,9989 | |
| 0,00 | 0,26 | 2,5099 | -0,8283 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0158 | -0,7691 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,9188 | -0,7492 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -4,15 | 0,40 | 2,30 | 3,8432 | 0,5049 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 77,08 | 0,33 | 85,96 | 3,1806 | 1,6586 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | 54,39 | 0,33 | 120,00 | 3,1712 | 1,8860 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 148,82 | 0,32 | 172,65 | 3,0704 | 2,0660 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | 0,31 | 2,9928 | 2,9928 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -17,27 | 0,30 | -11,37 | 2,9279 | -0,0054 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | 3,19 | 0,28 | 8,70 | 2,6452 | 0,4802 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | -27,57 | 0,27 | -27,27 | 2,6165 | -0,5832 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -37,50 | 0,26 | -33,25 | 2,5099 | -0,8283 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,23 | 2,2346 | 2,2346 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 72,73 | 0,22 | 143,48 | 2,1579 | 1,3714 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | -11,76 | 0,22 | -16,28 | 2,0782 | -0,1282 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | -10,16 | 0,21 | -9,75 | 2,0536 | 0,0371 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 79,73 | 0,21 | 117,35 | 2,0512 | 1,2072 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,79 | 0,21 | 3,52 | 1,9790 | 0,2733 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | -54,71 | 0,21 | -56,29 | 1,9695 | -2,0364 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -10,09 | 0,20 | -13,62 | 1,9528 | -0,0543 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | -10,16 | 0,20 | -13,30 | 1,9455 | -0,0508 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,20 | 1,9032 | 1,9032 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -10,19 | 0,20 | -18,75 | 1,8822 | -0,1694 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | 87,95 | 0,20 | 65,25 | 1,8810 | 0,8665 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | 106,41 | 0,19 | 139,74 | 1,8005 | 1,1348 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 17,57 | 0,19 | 51,22 | 1,7883 | 0,7311 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | 88,89 | 0,18 | 57,26 | 1,7735 | 0,7722 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -6,67 | 1,7572 | 0,0905 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,00 | -30,09 | 0,18 | -5,70 | 1,7498 | 0,1861 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -63,19 | 0,18 | -65,97 | 1,7262 | -2,7673 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -32,73 | 0,18 | -34,94 | 1,6839 | -0,6144 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | -10,41 | 0,17 | -9,47 | 1,6570 | 0,0288 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 138,40 | 0,17 | 57,41 | 1,6332 | 0,7048 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -26,43 | 0,16 | -19,40 | 1,5609 | -0,1543 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | 126,56 | 0,16 | 160,00 | 1,5032 | 0,9834 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,16 | 1,5003 | 1,5003 | |||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -59,80 | 0,16 | -56,46 | 1,4951 | -1,5487 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,00 | 39,68 | 0,15 | 23,97 | 1,4476 | 0,4102 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 172,00 | 0,15 | 67,82 | 1,4047 | 0,6750 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 50,66 | 0,14 | 29,36 | 1,3637 | 0,4332 | |||
| CR / Crane Company | 0,00 | 0,62 | 0,14 | 5,34 | 1,3335 | 0,2139 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -10,59 | 0,14 | -15,62 | 1,3048 | -0,0682 | |||
| CWK / Cushman & Wakefield plc | 0,01 | -56,03 | 0,13 | -71,31 | 1,2933 | -2,0046 | |||
| DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional | 0,13 | -72,67 | 1,2143 | -2,7231 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | 17,75 | 0,12 | 1,65 | 1,1905 | 0,1552 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,01 | 0,12 | 1,1869 | 1,1869 | |||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | 6,86 | 0,11 | -3,45 | 1,0834 | 0,0901 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -37,44 | 0,11 | -36,42 | 1,0567 | -0,4258 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 0,11 | 1,0535 | 1,0535 | |||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | -52,22 | 0,11 | -49,76 | 1,0158 | -0,7691 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -39,11 | 0,10 | -39,77 | 0,9945 | -0,4700 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | 83,81 | 0,10 | 72,41 | 0,9663 | 0,4661 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | -57,62 | 0,10 | -56,77 | 0,9554 | -0,9989 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -10,32 | 0,10 | 0,00 | 0,9526 | 0,1014 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | -38,30 | 0,10 | -28,57 | 0,9218 | -0,0198 | |||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,00 | -36,33 | 0,10 | -51,28 | 0,9188 | -0,7492 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | -14,89 | 0,09 | -20,87 | 0,8747 | -0,1116 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -10,59 | 0,09 | -21,30 | 0,8170 | -0,1108 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -51,96 | 0,08 | -53,45 | 0,7789 | -0,7089 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,7781 | 0,7781 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 21,28 | 0,07 | 13,56 | 0,6464 | 0,1378 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -10,20 | 0,06 | -6,67 | 0,5430 | 0,0285 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | -10,18 | 0,05 | -12,07 | 0,4918 | -0,0095 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1140 | ||||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4473 | ||||
| DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
