Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.334.562
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class I har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.334.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class Is største beholdninger er Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , and Burlington Stores, Inc. (US:BURL) . SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class Is nye stillinger omfatter Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Coherent Corp. (US:COHR) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , and Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,31 2,9928 2,9928
0,00 0,23 2,2346 2,2346
0,00 0,32 3,0704 2,0660
0,00 0,20 1,9032 1,9032
0,00 0,33 3,1712 1,8860
0,00 0,33 3,1806 1,6586
0,00 0,16 1,5003 1,5003
0,00 0,22 2,1579 1,3714
0,00 0,21 2,0512 1,2072
0,01 0,12 1,1869 1,1869
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,18 1,7262 -2,7673
0,13 1,2143 -2,7231
0,00 0,00 -2,0495
0,00 0,21 1,9695 -2,0364
0,01 0,13 1,2933 -2,0046
0,00 0,16 1,4951 -1,5487
0,00 0,00 -1,1140
0,00 0,10 0,9554 -0,9989
0,00 0,26 2,5099 -0,8283
0,00 0,11 1,0158 -0,7691
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 -4,15 0,40 2,30 3,8432 0,5049
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 77,08 0,33 85,96 3,1806 1,6586
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 54,39 0,33 120,00 3,1712 1,8860
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 148,82 0,32 172,65 3,0704 2,0660
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,31 2,9928 2,9928
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -17,27 0,30 -11,37 2,9279 -0,0054
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 3,19 0,28 8,70 2,6452 0,4802
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -27,57 0,27 -27,27 2,6165 -0,5832
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -37,50 0,26 -33,25 2,5099 -0,8283
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,23 2,2346 2,2346
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 72,73 0,22 143,48 2,1579 1,3714
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -11,76 0,22 -16,28 2,0782 -0,1282
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -10,16 0,21 -9,75 2,0536 0,0371
VST / Vistra Corp. 0,00 79,73 0,21 117,35 2,0512 1,2072
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,79 0,21 3,52 1,9790 0,2733
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 -54,71 0,21 -56,29 1,9695 -2,0364
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -10,09 0,20 -13,62 1,9528 -0,0543
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -10,16 0,20 -13,30 1,9455 -0,0508
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,20 1,9032 1,9032
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 -10,19 0,20 -18,75 1,8822 -0,1694
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 87,95 0,20 65,25 1,8810 0,8665
FN / Fabrinet 0,00 106,41 0,19 139,74 1,8005 1,1348
CACI / CACI International Inc 0,00 17,57 0,19 51,22 1,7883 0,7311
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 88,89 0,18 57,26 1,7735 0,7722
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,18 -6,67 1,7572 0,0905
SYF / Synchrony Financial 0,00 -30,09 0,18 -5,70 1,7498 0,1861
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -63,19 0,18 -65,97 1,7262 -2,7673
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -32,73 0,18 -34,94 1,6839 -0,6144
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 -10,41 0,17 -9,47 1,6570 0,0288
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 138,40 0,17 57,41 1,6332 0,7048
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -26,43 0,16 -19,40 1,5609 -0,1543
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 126,56 0,16 160,00 1,5032 0,9834
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,16 1,5003 1,5003
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -59,80 0,16 -56,46 1,4951 -1,5487
CMA / Comerica Incorporated 0,00 39,68 0,15 23,97 1,4476 0,4102
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 172,00 0,15 67,82 1,4047 0,6750
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 50,66 0,14 29,36 1,3637 0,4332
CR / Crane Company 0,00 0,62 0,14 5,34 1,3335 0,2139
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -10,59 0,14 -15,62 1,3048 -0,0682
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,01 -56,03 0,13 -71,31 1,2933 -2,0046
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,13 -72,67 1,2143 -2,7231
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 17,75 0,12 1,65 1,1905 0,1552
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,01 0,12 1,1869 1,1869
FLS / Flowserve Corporation 0,00 6,86 0,11 -3,45 1,0834 0,0901
CDW / CDW Corporation 0,00 -37,44 0,11 -36,42 1,0567 -0,4258
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,11 1,0535 1,0535
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -52,22 0,11 -49,76 1,0158 -0,7691
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -39,11 0,10 -39,77 0,9945 -0,4700
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 83,81 0,10 72,41 0,9663 0,4661
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -57,62 0,10 -56,77 0,9554 -0,9989
ALLE / Allegion plc 0,00 -10,32 0,10 0,00 0,9526 0,1014
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -38,30 0,10 -28,57 0,9218 -0,0198
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,00 -36,33 0,10 -51,28 0,9188 -0,7492
XPO / XPO, Inc. 0,00 -14,89 0,09 -20,87 0,8747 -0,1116
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -10,59 0,09 -21,30 0,8170 -0,1108
ARES / Ares Management Corporation 0,00 -51,96 0,08 -53,45 0,7789 -0,7089
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,08 0,7781 0,7781
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 21,28 0,07 13,56 0,6464 0,1378
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -10,20 0,06 -6,67 0,5430 0,0285
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 -10,18 0,05 -12,07 0,4918 -0,0095
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0495
AAON / AAON, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5701
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4473
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1140